Báo cáo lưu chuyển tiền tệ MediaTek Inc. (MEDIATEK)
TAI · Technology · Semiconductors · 6.999 nhân viên · CEO Lih Shyng Tsai
- Giá
- 3.970,00 NT$ +1,40%
- Vốn hóa
- 6,34 NT NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 6,19 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-28 EPS dự kiến 23,74 NT$
Trong Q2 '26, MediaTek Inc. (MEDIATEK) tạo ra 24,4 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 15 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 17,8 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt –.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 18,5 T NT$ | 25,7 T NT$ | 31,5 T NT$ | 25,7 T NT$ | 25,3 T NT$ | 23,8 T NT$ | 29,3 T NT$ | 33,2 T NT$ | 30 T NT$ | 22,9 T NT$ | 24,2 T NT$ | 24,3 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 4,8 T NT$ | 4,83 T NT$ | 4,94 T NT$ | 5,2 T NT$ | 5,28 T NT$ | 5,44 T NT$ | 5,59 T NT$ | 5,76 T NT$ | 5,77 T NT$ | 5,8 T NT$ | 0 NT$ | 6,84 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 517 Tr NT$ | 561 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -5,44 T NT$ | 67,1 T NT$ | -12,5 T NT$ | 23 T NT$ | 6,97 T NT$ | 12,2 T NT$ | -32,1 T NT$ | 10,9 T NT$ | 5,86 T NT$ | 30,8 T NT$ | -51 T NT$ | -387 Tr NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -4,16 T NT$ | 2,58 T NT$ | 2,71 T NT$ | -3,38 T NT$ | -3,73 T NT$ | 1,46 T NT$ | 9,12 T NT$ | -4,75 T NT$ | -2,97 T NT$ | 3,65 T NT$ | 9,21 T NT$ | -6,43 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 13,7 T NT$ | 100 T NT$ | 26,7 T NT$ | 50,5 T NT$ | 33,9 T NT$ | 42,9 T NT$ | 11,9 T NT$ | 45,7 T NT$ | 39,2 T NT$ | 63,1 T NT$ | -17,7 T NT$ | 24,4 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -3,57 T NT$ | -4,26 T NT$ | -6,03 T NT$ | -6,36 T NT$ | -5,26 T NT$ | -4,86 T NT$ | -6,64 T NT$ | -4,47 T NT$ | -2,77 T NT$ | -5,46 T NT$ | -5,72 T NT$ | -15 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -514 Tr NT$ | 5,95 T NT$ | -119 Tr NT$ | 37,1 Tr NT$ | -114 Tr NT$ | 4,62 Tr NT$ | -11,1 Tr NT$ | -435 Tr NT$ | -70,6 Tr NT$ | 18,1 Tr NT$ | 15 Tr NT$ | 43,3 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -9,52 T NT$ | -3,14 T NT$ | -16,2 T NT$ | -4,35 T NT$ | -2,27 T NT$ | -6,74 T NT$ | -4,75 T NT$ | 945 Tr NT$ | 395 Tr NT$ | -15,9 T NT$ | -4,27 T NT$ | -2,73 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 13,5 T NT$ | -137 Tr NT$ | 4,19 T NT$ | 3,64 T NT$ | 2,9 T NT$ | 4,13 T NT$ | 3,77 T NT$ | 136 Tr NT$ | 573 Tr NT$ | 4,52 T NT$ | 5,87 T NT$ | 4,69 T NT$ | |
| Đầu tư khác | -451 Tr NT$ | 59,6 Tr NT$ | -264 Tr NT$ | 403 Tr NT$ | 561 Tr NT$ | 321 Tr NT$ | 98,7 Tr NT$ | -6,38 T NT$ | -1,49 T NT$ | 220 Tr NT$ | 17 Tr NT$ | -6,57 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -569 Tr NT$ | -1,52 T NT$ | -18,4 T NT$ | -6,63 T NT$ | -4,18 T NT$ | -7,15 T NT$ | -7,53 T NT$ | -10,2 T NT$ | -3,37 T NT$ | -16,6 T NT$ | -4,09 T NT$ | -19,6 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 27,5 T NT$ | -30,6 T NT$ | 5,62 T NT$ | 1,26 T NT$ | 10,1 T NT$ | -18,2 T NT$ | 30,3 T NT$ | -619 Tr NT$ | 9,48 T NT$ | -14,4 T NT$ | 15,6 T NT$ | 660 Tr NT$ | |
| Cổ tức | -121 T NT$ | 0 NT$ | -39,2 T NT$ | 0 NT$ | -48,4 T NT$ | -1 N NT$ | -46,2 T NT$ | 0 NT$ | -39,8 T NT$ | 0 NT$ | -46,3 T NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -111 Tr NT$ | -238 Tr NT$ | -220 Tr NT$ | -247 Tr NT$ | -210 Tr NT$ | -206 Tr NT$ | -217 Tr NT$ | -25,3 T NT$ | -657 Tr NT$ | -155 Tr NT$ | -411 Tr NT$ | -672 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -93,5 T NT$ | -30,8 T NT$ | -33,8 T NT$ | 1,01 T NT$ | -38,5 T NT$ | -18,4 T NT$ | -16,1 T NT$ | -25,9 T NT$ | -31 T NT$ | -14,6 T NT$ | -31,1 T NT$ | -12,4 Tr NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 6,28 T NT$ | -6,37 T NT$ | 3,44 T NT$ | 1,62 T NT$ | -1,16 T NT$ | 6,55 T NT$ | 3,73 T NT$ | -19,9 T NT$ | 7,63 T NT$ | 5,6 T NT$ | 2,11 T NT$ | -273 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -74,1 T NT$ | 61,4 T NT$ | -22,1 T NT$ | 46,5 T NT$ | -10 T NT$ | 23,9 T NT$ | -8,01 T NT$ | -10,3 T NT$ | 12,4 T NT$ | 37,5 T NT$ | -50,8 T NT$ | 4,49 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 11,7 T NT$ | 96,4 T NT$ | 23,4 T NT$ | 46,8 T NT$ | 30,7 T NT$ | 39,2 T NT$ | 8,77 T NT$ | 37,3 T NT$ | 34,4 T NT$ | 58,5 T NT$ | -21,9 T NT$ | 17,8 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 23,7 T NT$ | 24,3 T NT$ | 20,8 T NT$ | 23 T NT$ | 40,9 T NT$ | 111 T NT$ | 118 T NT$ | 77 T NT$ | 106 T NT$ | 105 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 6,89 T NT$ | 7,19 T NT$ | 7,55 T NT$ | 8,36 T NT$ | 9,87 T NT$ | 10,6 T NT$ | 15 T NT$ | 18,1 T NT$ | 20,9 T NT$ | 22,9 T NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -998 Tr NT$ | 4,39 T NT$ | -5,24 T NT$ | 13,9 T NT$ | 23,6 T NT$ | -72,9 T NT$ | 9,75 T NT$ | 67,8 T NT$ | 29,6 T NT$ | 15,4 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 445 Tr NT$ | -15,9 T NT$ | -3,75 T NT$ | 1,33 T NT$ | 4,82 T NT$ | 572 Tr NT$ | 1,26 T NT$ | -2,07 T NT$ | -2,94 T NT$ | 14,6 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 30 T NT$ | 20,1 T NT$ | 19,3 T NT$ | 46,6 T NT$ | 79,2 T NT$ | 49,6 T NT$ | 144 T NT$ | 161 T NT$ | 154 T NT$ | 158 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -7,31 T NT$ | -6,03 T NT$ | -6,8 T NT$ | -7,95 T NT$ | -10,5 T NT$ | -22 T NT$ | -18,9 T NT$ | -16,8 T NT$ | -22,5 T NT$ | -25,4 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -15,5 T NT$ | -1,48 T NT$ | -1,32 T NT$ | -972 Tr NT$ | 3,56 T NT$ | 4,12 T NT$ | 8,04 T NT$ | 5,44 T NT$ | -191 Tr NT$ | -811 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -17 T NT$ | -16,1 T NT$ | -11,8 T NT$ | -5,35 T NT$ | -16,1 T NT$ | -11,3 T NT$ | -26,3 T NT$ | -39,2 T NT$ | -29,5 T NT$ | -25,5 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 10,2 T NT$ | 8,61 T NT$ | 20,9 T NT$ | 16,1 T NT$ | 19,2 T NT$ | 9,33 T NT$ | 6,65 T NT$ | 27,2 T NT$ | 14,9 T NT$ | 14,8 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 16,1 Tr NT$ | 5,91 T NT$ | 4,77 T NT$ | 17,9 Tr NT$ | 1,75 Tr NT$ | -9,12 T NT$ | 2,02 T NT$ | 115 Tr NT$ | 1,02 T NT$ | -1,5 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -29,7 T NT$ | -9,08 T NT$ | 5,76 T NT$ | 1,89 T NT$ | -3,75 T NT$ | -28,9 T NT$ | -28,5 T NT$ | -23,3 T NT$ | -36,4 T NT$ | -38,4 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 5,58 T NT$ | 11,6 T NT$ | -13,7 T NT$ | 6,61 T NT$ | -35,6 T NT$ | 31,3 T NT$ | -48,6 T NT$ | -2,33 T NT$ | -1,26 T NT$ | 60 Tr NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -53,6 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -17,2 T NT$ | -14,9 T NT$ | -15,6 T NT$ | -14,2 T NT$ | -16,6 T NT$ | -58,6 T NT$ | -116 T NT$ | -121 T NT$ | -87,6 T NT$ | -86,1 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 7,77 Tr NT$ | 1,96 Tr NT$ | 9,06 Tr NT$ | -46,4 Tr NT$ | -620 Tr NT$ | -811 Tr NT$ | -642 Tr NT$ | -775 Tr NT$ | -883 Tr NT$ | -1,04 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -11,6 T NT$ | -3,35 T NT$ | -29,3 T NT$ | -7,43 T NT$ | -52,2 T NT$ | -28 T NT$ | -165 T NT$ | -124 T NT$ | -89,7 T NT$ | -87 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -1,46 T NT$ | -2,87 T NT$ | 2,02 T NT$ | -6,7 T NT$ | -4,15 T NT$ | -5,62 T NT$ | 13,5 T NT$ | 4,35 T NT$ | 10,4 T NT$ | -1,25 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -11,9 T NT$ | 4,78 T NT$ | -2,17 T NT$ | 34,4 T NT$ | 19 T NT$ | -12,9 T NT$ | -36,2 T NT$ | 17,9 T NT$ | 38,3 T NT$ | 31,6 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 23,4 T NT$ | 16 T NT$ | 14,7 T NT$ | 41 T NT$ | 74,2 T NT$ | 32,6 T NT$ | 131 T NT$ | 152 T NT$ | 140 T NT$ | 143 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02