Báo cáo lưu chuyển tiền tệ e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 849 nhân viên · CEO Tarang Amin
- Giá
- 116,14 $ +5,73%
- Vốn hóa
- 6,85 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 7,42 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '27 nộp ngày 2026-11-05
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-03 EPS dự kiến 0,78 $
Trong Q2 '27, e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) tạo ra 14,6 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 2,55 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 12,1 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 276 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 26,9 Tr $ | 14,5 Tr $ | 47,6 Tr $ | 19 Tr $ | 17,3 Tr $ | 28,3 Tr $ | 33,3 Tr $ | 3 Tr $ | 39,4 Tr $ | -49,4 Tr $ | 66,6 Tr $ | 30 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 8,13 Tr $ | 11,7 Tr $ | 11,1 Tr $ | 12,7 Tr $ | 7,1 Tr $ | 13,2 Tr $ | 13,2 Tr $ | 18,3 Tr $ | 21,6 Tr $ | 26,3 Tr $ | 26,1 Tr $ | 28 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 11 Tr $ | 11,2 Tr $ | 13 Tr $ | 21,6 Tr $ | 22,3 Tr $ | 14,8 Tr $ | 9,87 Tr $ | 29,5 Tr $ | 29,9 Tr $ | 17,7 Tr $ | 19,7 Tr $ | 24,6 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -2,84 Tr $ | -1,59 Tr $ | 5,11 Tr $ | -3,78 Tr $ | -5,48 Tr $ | 4,6 Tr $ | 14,2 Tr $ | 4,5 Tr $ | -3,66 Tr $ | -18,6 Tr $ | 1,78 Tr $ | -8,54 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -53,6 Tr $ | -1,25 Tr $ | -75,5 Tr $ | -38,7 Tr $ | 114 Tr $ | 73 Tr $ | -47,2 Tr $ | 10,1 Tr $ | -31 Tr $ | 65,8 Tr $ | -22,2 Tr $ | -78,2 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -6,14 Tr $ | 2,5 Tr $ | 11 N $ | 283 N $ | -170 Tr $ | 2,17 Tr $ | 3,89 Tr $ | -41,9 Tr $ | 3,21 Tr $ | 60,6 Tr $ | 19,8 Tr $ | 18,7 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | -16,5 Tr $ | 37 Tr $ | 1,28 Tr $ | 11,2 Tr $ | -14,7 Tr $ | 136 Tr $ | 27,2 Tr $ | 23,4 Tr $ | 59,4 Tr $ | 102 Tr $ | 112 Tr $ | 14,6 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -4,52 Tr $ | -2,68 Tr $ | -786 N $ | -1,62 Tr $ | -5,05 Tr $ | -11,1 Tr $ | -7,1 Tr $ | -6,85 Tr $ | -6,62 Tr $ | -1,89 Tr $ | -1,43 Tr $ | -2,55 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -275 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -581 Tr $ | -1,08 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | -1,03 Tr $ | -93 N $ | 0 $ | -185 N $ | -299 N $ | -464 N $ | 0 $ | -240 N $ | -413 N $ | -240 N $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -279 Tr $ | -3,7 Tr $ | -879 N $ | -1,62 Tr $ | -5,24 Tr $ | -11,4 Tr $ | -7,56 Tr $ | -587 Tr $ | -7,94 Tr $ | -2,3 Tr $ | -1,67 Tr $ | -2,55 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 201 Tr $ | -2,69 Tr $ | 0 $ | -5,38 Tr $ | -2,69 Tr $ | 1,86 Tr $ | 0 $ | 593 Tr $ | -7,5 Tr $ | -7,5 Tr $ | -7,5 Tr $ | -7,5 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,1 Tr $ | 0 $ | -50 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -50 Tr $ | 0 $ | -50 Tr $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -84 N $ | -87 N $ | -56 N $ | 531 N $ | 1 N $ | -3 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -1,77 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 203 Tr $ | -106 N $ | 408 N $ | -22,4 Tr $ | -2,3 Tr $ | -50,2 Tr $ | 121 N $ | 595 Tr $ | -54 Tr $ | -7 Tr $ | -55,5 Tr $ | -5,6 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -6 N $ | 22 N $ | 41 N $ | 573 N $ | -675 N $ | 276 N $ | 1,54 Tr $ | -6,35 Tr $ | -91 N $ | -292 N $ | 22 N $ | 61 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -92,8 Tr $ | 33,2 Tr $ | 851 N $ | -12,3 Tr $ | -22,9 Tr $ | 74,8 Tr $ | 21,3 Tr $ | 24,4 Tr $ | -2,58 Tr $ | 92,9 Tr $ | 54,6 Tr $ | 6,56 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -21 Tr $ | 34,3 Tr $ | 495 N $ | 9,55 Tr $ | -19,8 Tr $ | 125 Tr $ | 20,1 Tr $ | 16,6 Tr $ | 52,8 Tr $ | 101 Tr $ | 110 Tr $ | 12,1 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 5,31 Tr $ | 33,5 Tr $ | 15,5 Tr $ | 17,9 Tr $ | 6,23 Tr $ | 21,8 Tr $ | 61,5 Tr $ | 128 Tr $ | 112 Tr $ | 26,3 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 13,2 Tr $ | 14,5 Tr $ | 17,9 Tr $ | 22,8 Tr $ | 25,2 Tr $ | 27,1 Tr $ | 17,6 Tr $ | 30,2 Tr $ | 44,1 Tr $ | 79,4 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 7,15 Tr $ | 13,5 Tr $ | 16,8 Tr $ | 15,5 Tr $ | 19,7 Tr $ | 19,6 Tr $ | 29,1 Tr $ | 40,6 Tr $ | 71,8 Tr $ | 86,9 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -7,58 Tr $ | -13,4 Tr $ | -939 N $ | 2,44 Tr $ | -8,58 Tr $ | -3,7 Tr $ | -6,4 Tr $ | -3,28 Tr $ | 446 N $ | -3,52 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -9,48 Tr $ | -38,2 Tr $ | 5,05 Tr $ | -9,98 Tr $ | -16,9 Tr $ | -46,7 Tr $ | -5,23 Tr $ | -124 Tr $ | -105 Tr $ | -2,34 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -6,44 Tr $ | 2,54 Tr $ | 1,27 Tr $ | -4,36 Tr $ | 3,87 Tr $ | 1,4 Tr $ | 5,27 Tr $ | -271 N $ | 10,4 Tr $ | 25,8 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 2,12 Tr $ | 12,4 Tr $ | 55,6 Tr $ | 44,3 Tr $ | 29,5 Tr $ | 19,5 Tr $ | 102 Tr $ | 71,2 Tr $ | 134 Tr $ | 213 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -9,22 Tr $ | -7,54 Tr $ | -8,87 Tr $ | -9,42 Tr $ | -6,47 Tr $ | -4,82 Tr $ | -1,72 Tr $ | -8,66 Tr $ | -18,5 Tr $ | -22,4 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,9 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -275 Tr $ | 0 $ | -582 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | 0 $ | -2,88 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 Tr $ | -577 N $ | -1,12 Tr $ | |
| Đầu tư khác | 84 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -9,14 Tr $ | -10,4 Tr $ | -8,87 Tr $ | -35,3 Tr $ | -6,47 Tr $ | -4,82 Tr $ | -1,72 Tr $ | -285 Tr $ | -19,1 Tr $ | -605 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 13,5 Tr $ | -8,25 Tr $ | -8,25 Tr $ | -9,49 Tr $ | -11,8 Tr $ | -28,9 Tr $ | -30 Tr $ | 197 Tr $ | -6,2 Tr $ | 585 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,9 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -67,1 Tr $ | -50 Tr $ | |
| Cổ tức | -68 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 6,55 Tr $ | -923 N $ | -490 N $ | -771 N $ | -1,15 Tr $ | -1,84 Tr $ | -788 N $ | -1,24 Tr $ | -2,14 Tr $ | -6,89 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 8,31 Tr $ | -7,2 Tr $ | -5,56 Tr $ | -16,7 Tr $ | -11,4 Tr $ | -29,1 Tr $ | -22,7 Tr $ | 201 Tr $ | -74,4 Tr $ | 534 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34 N $ | 215 N $ | -189 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 1,29 Tr $ | -5,24 Tr $ | 41,1 Tr $ | -7,71 Tr $ | 11,6 Tr $ | -14,4 Tr $ | 77,4 Tr $ | -12,6 Tr $ | 40,5 Tr $ | 141 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -7,1 Tr $ | 4,83 Tr $ | 46,7 Tr $ | 34,9 Tr $ | 23 Tr $ | 14,7 Tr $ | 100 Tr $ | 62,5 Tr $ | 115 Tr $ | 190 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 8,47 Tr $ | 5,67 Tr $ | 4,09 Tr $ | 5,6 Tr $ | 2,3 Tr $ | 7,57 Tr $ | 13,4 Tr $ | 12,4 Tr $ | 25,3 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 12,2 Tr $ | 8,16 Tr $ | 1,83 Tr $ | 6,48 Tr $ | 3,16 Tr $ | 1,83 Tr $ | 3,58 Tr $ | 11,3 Tr $ | 15,7 Tr $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-09