Báo cáo lưu chuyển tiền tệ The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 9.200 nhân viên · CEO Linda J. Rendle
- Giá
- $107,89
- Vốn hóa
- 13,1 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 18,5 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-12
- Báo cáo gần nhất
- Q1 '27 nộp ngày 2026-11-02
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-02 EPS dự kiến 0,98 $
Trong Q1 '27, The Clorox Company (CLX) tạo ra 143 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 38 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 105 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 453 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 96 Tr $ | -50 Tr $ | 221 Tr $ | 103 Tr $ | 194 Tr $ | 191 Tr $ | 336 Tr $ | 82 Tr $ | 157 Tr $ | 187 Tr $ | 175 Tr $ | 173 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 57 Tr $ | 58 Tr $ | 59 Tr $ | 54 Tr $ | 53 Tr $ | 55 Tr $ | 57 Tr $ | 56 Tr $ | 55 Tr $ | 58 Tr $ | 78 Tr $ | 74 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 16 Tr $ | 26 Tr $ | 19 Tr $ | 13 Tr $ | 27 Tr $ | 24 Tr $ | 17 Tr $ | 10 Tr $ | 0 $ | 39 Tr $ | -1 Tr $ | 9 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -55 Tr $ | -66 Tr $ | 26 Tr $ | -1 Tr $ | -18 Tr $ | 3 Tr $ | -2 Tr $ | 84 Tr $ | 8 Tr $ | 43 Tr $ | -54 Tr $ | 21 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -139 Tr $ | -34 Tr $ | 7 Tr $ | -55 Tr $ | -86 Tr $ | 27 Tr $ | -97 Tr $ | -127 Tr $ | 67 Tr $ | -16 Tr $ | 194 Tr $ | -138 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 178 Tr $ | 248 Tr $ | 8 Tr $ | 107 Tr $ | 10 Tr $ | -14 Tr $ | -17 Tr $ | -12 Tr $ | 24 Tr $ | -433 Tr $ | -62 Tr $ | 4 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 153 Tr $ | 182 Tr $ | 340 Tr $ | 221 Tr $ | 180 Tr $ | 286 Tr $ | 294 Tr $ | 93 Tr $ | 311 Tr $ | -122 Tr $ | 330 Tr $ | 143 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -52 Tr $ | -55 Tr $ | -81 Tr $ | -39 Tr $ | -53 Tr $ | -53 Tr $ | -75 Tr $ | -36 Tr $ | -42 Tr $ | -43 Tr $ | -86 Tr $ | -38 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 17 Tr $ | 0 $ | 128 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,1 T $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 19 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Tr $ | 0 $ | -1 Tr $ | 2 Tr $ | -1 Tr $ | 0 $ | 9 Tr $ | 3 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -33 Tr $ | -38 Tr $ | -81 Tr $ | 89 Tr $ | -54 Tr $ | -53 Tr $ | -76 Tr $ | -34 Tr $ | -43 Tr $ | -43 Tr $ | -2,18 T $ | -35 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -103 Tr $ | -134 Tr $ | -106 Tr $ | 0 $ | 184 Tr $ | -134 Tr $ | -50 Tr $ | 214 Tr $ | 89 Tr $ | 1,28 T $ | 984 Tr $ | 89 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 Tr $ | -150 Tr $ | 0 $ | -75 Tr $ | -129 Tr $ | -127 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cổ tức | -149 Tr $ | -148 Tr $ | -149 Tr $ | -151 Tr $ | -151 Tr $ | -150 Tr $ | -150 Tr $ | -151 Tr $ | -151 Tr $ | -150 Tr $ | -150 Tr $ | -151 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 0 $ | 0 $ | -16 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -16 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 Tr $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -259 Tr $ | -278 Tr $ | -273 Tr $ | -237 Tr $ | -109 Tr $ | -299 Tr $ | -279 Tr $ | -59 Tr $ | -210 Tr $ | 1,13 T $ | 811 Tr $ | -68 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -23 Tr $ | -3 Tr $ | -3 Tr $ | 2 Tr $ | -5 Tr $ | 1 Tr $ | 2 Tr $ | -1 Tr $ | 2 Tr $ | -3 Tr $ | -4 Tr $ | 0 $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -162 Tr $ | -137 Tr $ | -17 Tr $ | 75 Tr $ | 12 Tr $ | -65 Tr $ | -59 Tr $ | -1 Tr $ | 60 Tr $ | 958 Tr $ | -1,04 T $ | 40 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 101 Tr $ | 127 Tr $ | 259 Tr $ | 182 Tr $ | 127 Tr $ | 233 Tr $ | 219 Tr $ | 57 Tr $ | 269 Tr $ | -165 Tr $ | 244 Tr $ | 105 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 Tr $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 703 Tr $ | 823 Tr $ | 820 Tr $ | 939 Tr $ | 719 Tr $ | 471 Tr $ | 161 Tr $ | 292 Tr $ | 824 Tr $ | 601 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 163 Tr $ | 166 Tr $ | 180 Tr $ | 180 Tr $ | 211 Tr $ | 224 Tr $ | 236 Tr $ | 235 Tr $ | 219 Tr $ | 247 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 51 Tr $ | 53 Tr $ | 43 Tr $ | 50 Tr $ | 50 Tr $ | 52 Tr $ | 73 Tr $ | 74 Tr $ | 81 Tr $ | 48 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -35 Tr $ | -23 Tr $ | -20 Tr $ | -2 Tr $ | -32 Tr $ | 5 Tr $ | -149 Tr $ | -100 Tr $ | -18 Tr $ | 81 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -47 Tr $ | -88 Tr $ | -2 Tr $ | 349 Tr $ | -11 Tr $ | -99 Tr $ | 354 Tr $ | -241 Tr $ | -211 Tr $ | 118 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 30 Tr $ | 44 Tr $ | -29 Tr $ | 30 Tr $ | 339 Tr $ | 133 Tr $ | 483 Tr $ | 435 Tr $ | 86 Tr $ | -483 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 868 Tr $ | 974 Tr $ | 992 Tr $ | 1,55 T $ | 1,28 T $ | 786 Tr $ | 1,16 T $ | 695 Tr $ | 981 Tr $ | 612 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -231 Tr $ | -194 Tr $ | -206 Tr $ | -254 Tr $ | -331 Tr $ | -251 Tr $ | -228 Tr $ | -212 Tr $ | -220 Tr $ | -207 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | -681 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -85 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 17 Tr $ | 128 Tr $ | -2,1 T $ | |
| Đầu tư khác | 26 Tr $ | 16 Tr $ | 10 Tr $ | 2 Tr $ | -36 Tr $ | 22 Tr $ | 5 Tr $ | 20 Tr $ | -2 Tr $ | 10 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -205 Tr $ | -859 Tr $ | -196 Tr $ | -252 Tr $ | -452 Tr $ | -229 Tr $ | -223 Tr $ | -175 Tr $ | -94 Tr $ | -2,3 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -125 Tr $ | 277 Tr $ | 189 Tr $ | 96 Tr $ | 0 $ | -83 Tr $ | -188 Tr $ | -45 Tr $ | 0 $ | 2,57 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -183 Tr $ | -271 Tr $ | -661 Tr $ | -248 Tr $ | -905 Tr $ | -25 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -332 Tr $ | -256 Tr $ | |
| Cổ tức | -412 Tr $ | -450 Tr $ | -490 Tr $ | -533 Tr $ | -558 Tr $ | -571 Tr $ | -583 Tr $ | -595 Tr $ | -602 Tr $ | -602 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31 Tr $ | -15 Tr $ | -15 Tr $ | -16 Tr $ | -16 Tr $ | -16 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -645 Tr $ | -399 Tr $ | -815 Tr $ | -523 Tr $ | -1,39 T $ | -689 Tr $ | -753 Tr $ | -655 Tr $ | -924 Tr $ | 1,67 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -1 Tr $ | -3 Tr $ | -2 Tr $ | -5 Tr $ | 12 Tr $ | -6 Tr $ | 2 Tr $ | -26 Tr $ | 2 Tr $ | -2 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 17 Tr $ | -287 Tr $ | -21 Tr $ | 766 Tr $ | -555 Tr $ | -138 Tr $ | 184 Tr $ | -161 Tr $ | -35 Tr $ | -23 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 637 Tr $ | 780 Tr $ | 786 Tr $ | 1,29 T $ | 945 Tr $ | 535 Tr $ | 930 Tr $ | 483 Tr $ | 761 Tr $ | 405 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 347 Tr $ | 245 Tr $ | 207 Tr $ | 241 Tr $ | 303 Tr $ | 100 Tr $ | 73 Tr $ | 347 Tr $ | 264 Tr $ | 104 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 78 Tr $ | 75 Tr $ | 87 Tr $ | 89 Tr $ | 89 Tr $ | 89 Tr $ | 99 Tr $ | 102 Tr $ | 97 Tr $ | 122 Tr $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-12