Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 11.131 nhân viên · CEO Ching-Hang Shen
- Giá
- 3.060,00 NT$ -1,13%
- Vốn hóa
- 1,2 NT NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 1,16 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-06-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-06 EPS dự kiến 28,09 NT$
Trong Q2 '26, Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC) tạo ra 13 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 4,91 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 9,57 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 40,3 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 2,22 T NT$ | 2,49 T NT$ | 1,56 T NT$ | 1,95 T NT$ | 2,32 T NT$ | 2,34 T NT$ | 4,62 T NT$ | 5,9 T NT$ | 8,22 T NT$ | 6,64 T NT$ | 7,92 T NT$ | 9,57 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 516 Tr NT$ | 533 Tr NT$ | 557 Tr NT$ | 593 Tr NT$ | 629 Tr NT$ | 683 Tr NT$ | 761 Tr NT$ | 740 Tr NT$ | 830 Tr NT$ | 914 Tr NT$ | 1,01 T NT$ | 1,14 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 NT$ | 28,7 Tr NT$ | 278 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 161 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 NT$ | -90,9 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 1,08 T NT$ | 695 Tr NT$ | -223 Tr NT$ | -12,7 Tr NT$ | -1,3 T NT$ | -5,03 T NT$ | -403 Tr NT$ | -1,88 T NT$ | 2,45 T NT$ | 2,25 T NT$ | -131 Tr NT$ | 2,51 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -25,1 Tr NT$ | 208 Tr NT$ | 3,23 T NT$ | -471 Tr NT$ | 1,42 T NT$ | 2,68 T NT$ | 566 Tr NT$ | -923 Tr NT$ | 652 Tr NT$ | 4,06 T NT$ | 3,96 T NT$ | -194 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 3,79 T NT$ | 3,87 T NT$ | 3,11 T NT$ | 2,06 T NT$ | 3,08 T NT$ | 671 Tr NT$ | 5,71 T NT$ | 3,84 T NT$ | 12,2 T NT$ | 13,9 T NT$ | 12,8 T NT$ | 13 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -580 Tr NT$ | -1,02 T NT$ | -1,15 T NT$ | -1,13 T NT$ | -1,57 T NT$ | -1,52 T NT$ | -1,36 T NT$ | -1,85 T NT$ | -2,6 T NT$ | -3,57 T NT$ | -6,44 T NT$ | -4,91 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -195 Tr NT$ | 1,85 T NT$ | 640 N NT$ | 4,89 Tr NT$ | -313 Tr NT$ | 60 N NT$ | 97 N NT$ | 2,23 Tr NT$ | 197 Tr NT$ | 661 N NT$ | 1,1 Tr NT$ | 4,06 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -30 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -439 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -46 Tr NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 195 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | -201 Tr NT$ | -2,17 T NT$ | -6,77 Tr NT$ | -371 Tr NT$ | -345 Tr NT$ | -818 Tr NT$ | -854 Tr NT$ | -678 Tr NT$ | -2,38 T NT$ | -691 Tr NT$ | -231 Tr NT$ | -7,81 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -810 Tr NT$ | -1,34 T NT$ | -1,15 T NT$ | -1,5 T NT$ | -2,67 T NT$ | -2,34 T NT$ | -2,21 T NT$ | -2,53 T NT$ | -4,79 T NT$ | -4,27 T NT$ | -6,67 T NT$ | -4,96 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 701 Tr NT$ | 173 Tr NT$ | -390 Tr NT$ | 43,7 Tr NT$ | 2,65 T NT$ | 1,72 T NT$ | 554 Tr NT$ | 798 Tr NT$ | 5,99 T NT$ | 3,58 T NT$ | 2,27 T NT$ | 1,45 T NT$ | |
| Cổ tức | -1,91 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,68 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,88 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -253 Tr NT$ | 1,78 T NT$ | -66,9 Tr NT$ | -86,2 Tr NT$ | -389 Tr NT$ | -101 Tr NT$ | -104 Tr NT$ | -95,1 Tr NT$ | -93,1 Tr NT$ | -92,8 Tr NT$ | -160 Tr NT$ | -123 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,47 T NT$ | 1,95 T NT$ | -457 Tr NT$ | -42,5 Tr NT$ | -210 Tr NT$ | 1,63 T NT$ | 473 Tr NT$ | 703 Tr NT$ | 2,21 T NT$ | 3,56 T NT$ | 2,13 T NT$ | 1,34 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 446 Tr NT$ | -436 Tr NT$ | 382 Tr NT$ | 157 Tr NT$ | 309 Tr NT$ | -45,3 Tr NT$ | 604 Tr NT$ | -3,56 T NT$ | 1,54 T NT$ | 70,3 Tr NT$ | 628 Tr NT$ | -278 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 1,95 T NT$ | 4,05 T NT$ | 1,94 T NT$ | 449 Tr NT$ | 505 Tr NT$ | -89,3 Tr NT$ | 4,57 T NT$ | -1,55 T NT$ | 11,1 T NT$ | 13,2 T NT$ | 8,84 T NT$ | 9,12 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 3,21 T NT$ | 2,84 T NT$ | 1,96 T NT$ | 1,33 T NT$ | 1,5 T NT$ | -853 Tr NT$ | 4,34 T NT$ | 1,98 T NT$ | 9,55 T NT$ | 12,1 T NT$ | 9,1 T NT$ | 9,57 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,28 T NT$ | 1,27 T NT$ | 1,03 T NT$ | 1,49 T NT$ | 2,93 T NT$ | 4,77 T NT$ | 6,49 T NT$ | 8,03 T NT$ | 12,4 T NT$ | 19,2 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 709 Tr NT$ | 631 Tr NT$ | 818 Tr NT$ | 1,16 T NT$ | 1,24 T NT$ | 1,52 T NT$ | 1,72 T NT$ | 1,95 T NT$ | 2,46 T NT$ | 3,24 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 8,88 Tr NT$ | 9,45 Tr NT$ | 4,05 Tr NT$ | 99,6 Tr NT$ | 390 Tr NT$ | 278 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -491 Tr NT$ | -437 Tr NT$ | -681 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -210 Tr NT$ | -115 Tr NT$ | -1,14 T NT$ | -635 Tr NT$ | 751 Tr NT$ | -3,54 T NT$ | 870 Tr NT$ | 1,01 T NT$ | -5,04 T NT$ | 1,84 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 373 Tr NT$ | 22,9 Tr NT$ | 263 Tr NT$ | 921 Tr NT$ | 377 Tr NT$ | 773 Tr NT$ | -333 Tr NT$ | -1,06 T NT$ | -423 Tr NT$ | 10,7 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 2,15 T NT$ | 1,81 T NT$ | 971 Tr NT$ | 2,46 T NT$ | 4,87 T NT$ | 2,84 T NT$ | 8,84 T NT$ | 10,3 T NT$ | 9,63 T NT$ | 35 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -1,94 T NT$ | -1 T NT$ | -1,69 T NT$ | -1,7 T NT$ | -2,47 T NT$ | -1,63 T NT$ | -3,9 T NT$ | -3,77 T NT$ | -4,7 T NT$ | -12,4 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 19,7 Tr NT$ | 197 Tr NT$ | 71,2 Tr NT$ | 23,5 Tr NT$ | 64,7 Tr NT$ | -26,8 Tr NT$ | -190 Tr NT$ | -50 Tr NT$ | -226 Tr NT$ | -453 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -111 Tr NT$ | -294 Tr NT$ | -16,1 Tr NT$ | -75,1 Tr NT$ | -128 Tr NT$ | -268 Tr NT$ | -51,2 Tr NT$ | -80 Tr NT$ | -72 Tr NT$ | 0 NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 144 Tr NT$ | 295 Tr NT$ | 179 Tr NT$ | 83,3 Tr NT$ | 153 Tr NT$ | 284 Tr NT$ | 8,88 Tr NT$ | 3,39 Tr NT$ | 0 NT$ | 217 Tr NT$ | |
| Đầu tư khác | -106 Tr NT$ | -717 Tr NT$ | 222 Tr NT$ | -37,3 Tr NT$ | 223 Tr NT$ | -521 Tr NT$ | -63,6 Tr NT$ | -12,6 Tr NT$ | -2,68 T NT$ | -1,16 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -1,99 T NT$ | -1,52 T NT$ | -1,49 T NT$ | -1,71 T NT$ | -2,15 T NT$ | -2,16 T NT$ | -4,19 T NT$ | -3,91 T NT$ | -7,67 T NT$ | -13,8 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 321 Tr NT$ | -14,2 Tr NT$ | 981 Tr NT$ | 1,27 T NT$ | 716 Tr NT$ | 1,79 T NT$ | 4,04 T NT$ | -1,47 T NT$ | 3,31 T NT$ | 11,5 T NT$ | |
| Cổ tức | -353 Tr NT$ | -424 Tr NT$ | -459 Tr NT$ | -353 Tr NT$ | -459 Tr NT$ | -989 Tr NT$ | -1,52 T NT$ | -1,91 T NT$ | -2,68 T NT$ | -3,88 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -167 N NT$ | 1,87 Tr NT$ | 12,4 Tr NT$ | -45,1 Tr NT$ | 88,4 Tr NT$ | 355 Tr NT$ | -436 Tr NT$ | 1,41 T NT$ | -644 Tr NT$ | -385 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -32,1 Tr NT$ | -436 Tr NT$ | 534 Tr NT$ | 868 Tr NT$ | 345 Tr NT$ | 1,16 T NT$ | 2,08 T NT$ | 872 Tr NT$ | 200 Tr NT$ | 7,52 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -535 Tr NT$ | -309 Tr NT$ | -84,7 Tr NT$ | -240 Tr NT$ | -107 Tr NT$ | -33,7 Tr NT$ | 406 Tr NT$ | -381 Tr NT$ | 803 Tr NT$ | -256 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -403 Tr NT$ | -459 Tr NT$ | -68,4 Tr NT$ | 1,38 T NT$ | 2,95 T NT$ | 1,81 T NT$ | 7,13 T NT$ | 6,91 T NT$ | 2,97 T NT$ | 28,4 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 218 Tr NT$ | 806 Tr NT$ | -723 Tr NT$ | 756 Tr NT$ | 2,4 T NT$ | 1,21 T NT$ | 4,94 T NT$ | 6,56 T NT$ | 4,87 T NT$ | 27,4 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02