Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (ASE)
TAI · Technology · Semiconductors · 114.179 nhân viên · CEO Jason Chang
- Giá
- 674,00 NT$ +0,90%
- Vốn hóa
- 2,98 NT NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 3,28 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-11 EPS dự kiến 6,96 NT$
Trong Q3 '26, ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (ASE) tạo ra 50,8 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 122 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại -70,7 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -71,7 T NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 9,39 T NT$ | 5,68 T NT$ | 7,78 T NT$ | 9,67 T NT$ | 11,6 T NT$ | 9,81 T NT$ | 9,26 T NT$ | 14 T NT$ | 14,7 T NT$ | 18,2 T NT$ | 25,7 T NT$ | 27 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 14,3 T NT$ | 14,6 T NT$ | 14,5 T NT$ | 15 T NT$ | 15,4 T NT$ | 16,1 T NT$ | 16,5 T NT$ | 17 T NT$ | 17,8 T NT$ | 18,6 T NT$ | 20 T NT$ | 0 NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 433 Tr NT$ | 448 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 21,1 T NT$ | -5,75 T NT$ | -4,09 T NT$ | -10,3 T NT$ | 7,15 T NT$ | -976 Tr NT$ | 6,11 T NT$ | -31,3 T NT$ | 34,2 T NT$ | 15,5 T NT$ | -14,7 T NT$ | -17 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 6,32 T NT$ | 1,73 T NT$ | 26 T NT$ | 7,67 T NT$ | 1,17 T NT$ | -4,95 T NT$ | 4,95 T NT$ | 15 T NT$ | 8,6 T NT$ | -16 T NT$ | 16 T NT$ | 40,8 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 44,3 T NT$ | 16,7 T NT$ | 14,7 T NT$ | 22,1 T NT$ | 35,2 T NT$ | 20 T NT$ | 36,8 T NT$ | 14,6 T NT$ | 75,4 T NT$ | 36,4 T NT$ | 47 T NT$ | 50,8 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -12,1 T NT$ | -12,5 T NT$ | -15,2 T NT$ | -19,5 T NT$ | -33,5 T NT$ | -36,3 T NT$ | -43,1 T NT$ | -44,9 T NT$ | -35,8 T NT$ | -46,5 T NT$ | -79,8 T NT$ | -122 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 1,41 T NT$ | 111 Tr NT$ | -771 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 730 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -56 Tr NT$ | -1,26 T NT$ | 1,25 T NT$ | -13,6 Tr NT$ | -19,2 Tr NT$ | -872 Tr NT$ | 0 NT$ | -159 Tr NT$ | -9,11 Tr NT$ | -3,76 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 137 Tr NT$ | 20,5 Tr NT$ | 59,3 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 31,2 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Đầu tư khác | -221 Tr NT$ | -3 T NT$ | -693 Tr NT$ | -2,85 T NT$ | 1,96 T NT$ | -1,21 T NT$ | -469 Tr NT$ | -909 Tr NT$ | -2,12 T NT$ | 25,4 Tr NT$ | -3,24 T NT$ | -4,29 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -10,8 T NT$ | -15,5 T NT$ | -15,3 T NT$ | -22,4 T NT$ | -31,6 T NT$ | -37,6 T NT$ | -43,6 T NT$ | -45,8 T NT$ | -37,9 T NT$ | -45,7 T NT$ | -83,1 T NT$ | -126 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -24,4 T NT$ | -139 Tr NT$ | -12,3 T NT$ | 30,9 T NT$ | -3,5 T NT$ | 16,1 T NT$ | 22,2 T NT$ | 49,5 T NT$ | -20,8 T NT$ | 73 Tr NT$ | 39,9 T NT$ | 101 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | -279 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -22,5 T NT$ | 583 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23 T NT$ | -11 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -29 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 148 Tr NT$ | -32,6 Tr NT$ | -259 Tr NT$ | -356 Tr NT$ | 1,15 T NT$ | -306 Tr NT$ | -662 Tr NT$ | -353 Tr NT$ | -1,39 T NT$ | -336 Tr NT$ | -1,35 T NT$ | -435 Tr NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -24,3 T NT$ | -172 Tr NT$ | -12,6 T NT$ | 8,4 T NT$ | -2,07 T NT$ | 16,4 T NT$ | 21,5 T NT$ | 27,7 T NT$ | -21 T NT$ | 838 Tr NT$ | 39,2 T NT$ | 71,5 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -7,43 T NT$ | 6,81 T NT$ | 2,18 T NT$ | -2,56 T NT$ | 3,17 T NT$ | 1,78 T NT$ | -19,1 T NT$ | 5,84 T NT$ | 897 Tr NT$ | 3,86 T NT$ | 397 Tr NT$ | 631 Tr NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 4,47 T NT$ | 7,82 T NT$ | -8,93 T NT$ | 5,54 T NT$ | 4,78 T NT$ | 607 Tr NT$ | -4,32 T NT$ | 2,36 T NT$ | 17,3 T NT$ | -4,66 T NT$ | 3,48 T NT$ | -2,87 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 32,1 T NT$ | 4,18 T NT$ | -459 Tr NT$ | 6,13 T NT$ | 630 Tr NT$ | -16,4 T NT$ | -6,26 T NT$ | -30,3 T NT$ | 39,6 T NT$ | -7,71 T NT$ | -32,8 T NT$ | -70,7 T NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 28 T NT$ | 31 T NT$ | 32 T NT$ | 23,4 T NT$ | 35,7 T NT$ | 80,3 T NT$ | 81,6 T NT$ | 31,7 T NT$ | 41,7 T NT$ | 40,7 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 29,4 T NT$ | 29,2 T NT$ | 42,7 T NT$ | 50,5 T NT$ | 51,3 T NT$ | 54,5 T NT$ | 55,5 T NT$ | 57 T NT$ | 59,8 T NT$ | 67,4 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 471 Tr NT$ | 439 Tr NT$ | 216 Tr NT$ | 872 Tr NT$ | 956 Tr NT$ | 699 Tr NT$ | 990 Tr NT$ | 743 Tr NT$ | 2,19 T NT$ | 0 NT$ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -4 T NT$ | -9,39 T NT$ | -4,46 T NT$ | -7,24 T NT$ | 4,53 T NT$ | 28,4 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -4,87 T NT$ | -6,51 T NT$ | -24 T NT$ | 6,37 T NT$ | -5,48 T NT$ | -29,1 T NT$ | -17,5 T NT$ | 28,4 T NT$ | 2,29 T NT$ | 31,1 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 3,06 T NT$ | 2,66 T NT$ | 4,24 T NT$ | -1,53 T NT$ | -11,9 T NT$ | -53,2 T NT$ | -9,62 T NT$ | -3,43 T NT$ | -15,2 T NT$ | 3,06 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 52,1 T NT$ | 47,4 T NT$ | 50,8 T NT$ | 72,3 T NT$ | 75,1 T NT$ | 81,7 T NT$ | 111 T NT$ | 114 T NT$ | 90,8 T NT$ | 142 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -27,2 T NT$ | -25 T NT$ | -40,3 T NT$ | -56,4 T NT$ | -57,6 T NT$ | -69,3 T NT$ | -71,9 T NT$ | -54,9 T NT$ | -80,1 T NT$ | -165 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -16,1 T NT$ | 7,02 T NT$ | -95,4 T NT$ | -2,19 T NT$ | -2,82 T NT$ | 23,5 T NT$ | -118 Tr NT$ | 0 NT$ | -1,64 T NT$ | 0 NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -66,4 T NT$ | -62,2 T NT$ | -105 Tr NT$ | -2,71 T NT$ | -1,08 T NT$ | -404 Tr NT$ | -288 Tr NT$ | -669 Tr NT$ | -1,7 T NT$ | -3,12 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 66,1 T NT$ | 63 T NT$ | 6,42 T NT$ | 8,57 T NT$ | 1,19 T NT$ | 489 Tr NT$ | 316 Tr NT$ | 415 Tr NT$ | 1,72 T NT$ | 1,15 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 490 Tr NT$ | 1,17 T NT$ | -167 Tr NT$ | -1,89 T NT$ | -608 Tr NT$ | -3,41 T NT$ | -1,97 T NT$ | -467 Tr NT$ | -2,17 T NT$ | 1,16 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -43,2 T NT$ | -16,1 T NT$ | -130 T NT$ | -54,6 T NT$ | -60,9 T NT$ | -49,1 T NT$ | -74 T NT$ | -55,6 T NT$ | -83,9 T NT$ | -166 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -7 T NT$ | -19,6 T NT$ | 102 T NT$ | 15,1 T NT$ | -8,29 T NT$ | 21,4 T NT$ | -32,2 T NT$ | -10,8 T NT$ | 14,9 T NT$ | 67 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | -71,3 Tr NT$ | -1,15 T NT$ | -1,93 T NT$ | -5,53 T NT$ | -206 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -12,2 T NT$ | -11,2 T NT$ | -10,6 T NT$ | -10,6 T NT$ | -8,52 T NT$ | -18,1 T NT$ | -30 T NT$ | -37,8 T NT$ | -22,5 T NT$ | -23 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -1,85 T NT$ | 1,24 T NT$ | -9,13 T NT$ | -11 T NT$ | -5,19 T NT$ | -6,42 T NT$ | -37,7 Tr NT$ | -1,62 T NT$ | -854 Tr NT$ | -2,22 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -21,1 T NT$ | -19,3 T NT$ | 83,4 T NT$ | -6,54 T NT$ | -22 T NT$ | -5,81 T NT$ | -62,5 T NT$ | -49,1 T NT$ | -7,27 T NT$ | 45,3 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -4,72 T NT$ | -4,34 T NT$ | 796 Tr NT$ | -2,58 T NT$ | -725 Tr NT$ | -2,25 T NT$ | 7,33 T NT$ | -955 Tr NT$ | 9,6 T NT$ | -5,9 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -16,9 T NT$ | 7,69 T NT$ | 5,44 T NT$ | 8,61 T NT$ | -8,59 T NT$ | 24,5 T NT$ | -18 T NT$ | 9,24 T NT$ | 9,21 T NT$ | 16 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 24,9 T NT$ | 22,4 T NT$ | 10,5 T NT$ | 15,9 T NT$ | 17,4 T NT$ | 12,4 T NT$ | 39,1 T NT$ | 60,3 T NT$ | 9,11 T NT$ | -19,9 T NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02