Báo cáo lưu chuyển tiền tệ American Electric Power Company, Inc. (AEP)
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 17.581 nhân viên · CEO William J. Fehrman
- Giá
- 126,53 $ -0,19%
- Vốn hóa
- 68,9 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 124 T $
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-10-28
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-11 EPS dự kiến 1,36 $
Trong Q3 '26, American Electric Power Company, Inc. (AEP) tạo ra 2,35 T $ dòng tiền hoạt động, chi 3,5 T $ cho đầu tư vốn và giữ lại -1,16 T $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 6,01 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 338 Tr $ | 1,01 T $ | 340 Tr $ | 962 Tr $ | 664 Tr $ | 802 Tr $ | 1,29 T $ | 1 T $ | 489 Tr $ | 903 Tr $ | 747 Tr $ | 1,22 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 878 Tr $ | 787 Tr $ | 822 Tr $ | 853 Tr $ | 828 Tr $ | 833 Tr $ | 853 Tr $ | 880 Tr $ | 923 Tr $ | 907 Tr $ | 910 Tr $ | 1,03 T $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 50,9 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -473 Tr $ | -203 Tr $ | 360 Tr $ | 146 Tr $ | -585 Tr $ | 76,8 Tr $ | -130 Tr $ | 478 Tr $ | -113 Tr $ | 188 Tr $ | 144 Tr $ | 183 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 493 Tr $ | -176 Tr $ | -182 Tr $ | 717 Tr $ | 949 Tr $ | -126 Tr $ | -277 Tr $ | 94,2 Tr $ | 651 Tr $ | -392 Tr $ | -118 Tr $ | -316 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 49,8 Tr $ | 28 Tr $ | 122 Tr $ | -504 Tr $ | -129 Tr $ | -136 Tr $ | -513 Tr $ | 7,7 Tr $ | -136 Tr $ | -87 Tr $ | 140 Tr $ | 236 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,34 T $ | 1,44 T $ | 1,46 T $ | 2,17 T $ | 1,73 T $ | 1,45 T $ | 1,22 T $ | 2,46 T $ | 1,81 T $ | 1,52 T $ | 1,82 T $ | 2,35 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -1,68 T $ | -1,8 T $ | -1,59 T $ | -28,6 Tr $ | -41,5 Tr $ | -2,14 T $ | -9,8 Tr $ | 1,32 T $ | -8,49 T $ | -2,84 T $ | 2,79 T $ | -3,5 T $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -1,2 Tr $ | 114 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -402 Tr $ | 55 Tr $ | 0 $ | -1,66 T $ | -607 Tr $ | -965 Tr $ | 965 Tr $ | -1,08 T $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -664 Tr $ | -590 Tr $ | -600 Tr $ | -1,21 T $ | -525 Tr $ | -603 Tr $ | -734 Tr $ | -1,07 T $ | -574 Tr $ | -575 Tr $ | -689 Tr $ | -1,27 T $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 655 Tr $ | 573 Tr $ | 585 Tr $ | 1,19 T $ | 535 Tr $ | 587 Tr $ | 725 Tr $ | 1,04 T $ | 586 Tr $ | 555 Tr $ | 661 Tr $ | 1,23 T $ | |
| Đầu tư khác | 65,4 Tr $ | 29,6 Tr $ | 27,8 Tr $ | -1,47 T $ | -2,4 T $ | -5 Tr $ | -3,23 T $ | -2,03 T $ | 7,72 T $ | 259 Tr $ | -6,76 T $ | 50 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -1,62 T $ | -1,67 T $ | -1,58 T $ | -1,52 T $ | -2,83 T $ | -2,1 T $ | -3,25 T $ | -2,4 T $ | -1,37 T $ | -3,57 T $ | -3,03 T $ | -4,57 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 688 Tr $ | 588 Tr $ | 122 Tr $ | -152 Tr $ | 1,5 T $ | 1,14 T $ | -350 Tr $ | 1,25 T $ | 1,5 T $ | 2,28 T $ | 1,26 T $ | 1,57 T $ | |
| Cổ tức | -467 Tr $ | -467 Tr $ | -469 Tr $ | -544 Tr $ | -497 Tr $ | -501 Tr $ | -500 Tr $ | -497 Tr $ | -510 Tr $ | -520 Tr $ | -519 Tr $ | -519 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -2,7 Tr $ | -31,9 Tr $ | -3,4 Tr $ | -15,1 Tr $ | 600 N $ | -18,7 Tr $ | 2,8 T $ | -57,2 Tr $ | -2,84 T $ | 8 Tr $ | 495 Tr $ | 1,22 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 259 Tr $ | 130 Tr $ | 84,5 Tr $ | -602 Tr $ | 1,05 T $ | 698 Tr $ | 2,01 T $ | 770 Tr $ | -1,28 T $ | 2,12 T $ | 1,29 T $ | 2,28 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Thay đổi tiền thuần | -28,1 Tr $ | -97,2 Tr $ | -33,9 Tr $ | 51,3 Tr $ | -53,2 Tr $ | 46 Tr $ | -13,4 Tr $ | 828 Tr $ | -839 Tr $ | 71 Tr $ | 76 Tr $ | 60 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -342 Tr $ | -353 Tr $ | -131 Tr $ | 294 Tr $ | -776 Tr $ | -686 Tr $ | 3,31 T $ | 1,79 T $ | 3,87 T $ | -1,32 T $ | 4,62 T $ | -1,16 T $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 16,1 Tr $ | 44,7 Tr $ | 27,1 Tr $ | 0 $ | 7,1 Tr $ | 52,2 Tr $ | 800 N $ | -60,1 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 368 Tr $ | 513 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 350 Tr $ | 596 Tr $ | 369 Tr $ | -1,32 T $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 611 Tr $ | 1,91 T $ | 1,93 T $ | 1,92 T $ | 2,2 T $ | 2,49 T $ | 2,31 T $ | 2,21 T $ | 2,98 T $ | 3,58 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 2,09 T $ | 2,13 T $ | 2,4 T $ | 2,74 T $ | 2,91 T $ | 3,05 T $ | 3,29 T $ | 3,19 T $ | 3,39 T $ | 3,49 T $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 66,5 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 63,3 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -50 Tr $ | 872 Tr $ | 104 Tr $ | -91,6 Tr $ | 153 Tr $ | 39,6 Tr $ | -178 Tr $ | 185 Tr $ | 58,3 Tr $ | 311 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -396 Tr $ | -404 Tr $ | 766 Tr $ | -335 Tr $ | -1,19 T $ | -76,6 Tr $ | -238 Tr $ | -704 Tr $ | 510 Tr $ | 341 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 2,2 T $ | -236 Tr $ | 21,7 Tr $ | 37 Tr $ | -232 Tr $ | -1,66 T $ | 49,5 Tr $ | 136 Tr $ | -133 Tr $ | -777 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 4,52 T $ | 4,27 T $ | 5,22 T $ | 4,27 T $ | 3,83 T $ | 3,84 T $ | 5,29 T $ | 5,01 T $ | 6,8 T $ | 6,94 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -4,91 T $ | -5,8 T $ | -6,36 T $ | -6,14 T $ | -6,32 T $ | -5,76 T $ | -6,77 T $ | -7,51 T $ | -7,77 T $ | -8,58 T $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -108 Tr $ | -6,8 Tr $ | -14,6 Tr $ | -918 Tr $ | -6,25 T $ | -767 Tr $ | -1,21 T $ | 1,19 T $ | -37,3 Tr $ | -607 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -3 T $ | -2,31 T $ | -2,07 T $ | -1,58 T $ | -1,68 T $ | -1,96 T $ | -2,78 T $ | -2,86 T $ | -2,92 T $ | -2,98 T $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 3,02 T $ | 2,26 T $ | 2,01 T $ | 1,49 T $ | 1,64 T $ | 1,9 T $ | 2,74 T $ | 2,8 T $ | 2,99 T $ | 2,94 T $ | |
| Đầu tư khác | 15,6 Tr $ | 2,21 T $ | 75,8 Tr $ | -600 N $ | 6,36 T $ | 151 Tr $ | 268 Tr $ | 122 Tr $ | 142 Tr $ | 118 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -4,99 T $ | -3,66 T $ | -6,35 T $ | -7,14 T $ | -6,23 T $ | -6,43 T $ | -7,75 T $ | -6,27 T $ | -7,6 T $ | -9,12 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 1,61 T $ | 625 Tr $ | 2,37 T $ | 4,17 T $ | 3,87 T $ | 3,57 T $ | 3,49 T $ | 1,92 T $ | 2,06 T $ | 3,55 T $ | |
| Cổ tức | -1,12 T $ | -1,18 T $ | -1,25 T $ | -1,35 T $ | -1,42 T $ | -1,52 T $ | -1,65 T $ | -1,76 T $ | -1,9 T $ | -2,01 T $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 14,3 Tr $ | -49,7 Tr $ | 43 Tr $ | -25,8 Tr $ | -189 Tr $ | -41,6 Tr $ | -105 Tr $ | -78,6 Tr $ | -49,8 Tr $ | -116 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 504 Tr $ | -605 Tr $ | 1,16 T $ | 2,86 T $ | 2,41 T $ | 2,61 T $ | 2,57 T $ | 1,08 T $ | 659 Tr $ | 2,2 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Thay đổi tiền thuần | 34,1 Tr $ | 9,1 Tr $ | 31,5 Tr $ | -11,5 Tr $ | 5,7 Tr $ | 13,1 Tr $ | 105 Tr $ | -178 Tr $ | -133 Tr $ | 22 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -390 Tr $ | -1,53 T $ | -1,13 T $ | -1,87 T $ | -2,48 T $ | -1,92 T $ | -1,48 T $ | -2,49 T $ | -966 Tr $ | 6,81 T $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-09