Waters Corporation (WAT) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Çalışan: 15.000 · CEO: Udit Batra
- Fiyat
- $476,70 +%4,17
- Piyasa değeri
- $46,8 Mr
- Şirket değeri
- $51,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-08 EPS tahmini: $4,63
Q3 '26 döneminde Waters Corporation (WAT): faaliyet nakit akışı $98 Mn, sermaye harcaması $43 Mn, serbest nakit akışı $55 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $292 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $216 Mn | $102 Mn | $143 Mn | $162 Mn | $231 Mn | $121 Mn | $147 Mn | $149 Mn | $225 Mn | -$72 Mn | -$136 Mn | $81 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $48,1 Mn | $48,5 Mn | $47,2 Mn | $47,5 Mn | $48,6 Mn | $49,4 Mn | $51,6 Mn | $52,7 Mn | $52,5 Mn | $207 Mn | $301 Mn | $300 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,64 Mn | $10,9 Mn | $11,4 Mn | $10,6 Mn | $11,7 Mn | $12,9 Mn | $13,1 Mn | $13,7 Mn | $14,5 Mn | $20 Mn | $25 Mn | $22 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,46 Mn | $4,45 Mn | -$495 B | -$5,93 Mn | $1,09 Mn | $2,31 Mn | -$429 B | -$19,2 Mn | $2,62 Mn | -$1 Mn | $115 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$37,2 Mn | $96,8 Mn | -$146 Mn | -$9,15 Mn | -$52,6 Mn | $73,6 Mn | -$170 Mn | $96,7 Mn | -$128 Mn | -$256 Mn | $35 Mn | -$384 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$91 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$105 Mn | -$2,4 Mn | $99 Mn | -$139 Mn | $79 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $230 Mn | $263 Mn | $54,5 Mn | $205 Mn | $240 Mn | $260 Mn | $41,1 Mn | $187 Mn | $165 Mn | -$3 Mn | $201 Mn | $98 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$41,6 Mn | -$28,7 Mn | -$36,1 Mn | -$25,6 Mn | -$52,1 Mn | -$25,7 Mn | -$22,6 Mn | -$25,4 Mn | -$39 Mn | -$39 Mn | -$48 Mn | -$43 Mn | |
| Şirket satın almaları | $3,55 Mn | -$1,06 Mn | $0 | -$425 B | $0 | -$506 B | -$34,5 Mn | -$84 B | $0 | $144 Mn | $0 | -$59 Mn | |
| Yatırım alımları | -$91 B | -$923 B | -$932 B | -$941 B | -$933 B | $0 | -$789 B | $0 | -$6 Mn | -$10 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $91 B | $898 B | $921 B | $933 B | $924 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $91 B | $0 | $0 | $0 | -$9 B | $0 | -$506 B | $0 | $2,84 Mn | $0 | $50 Mn | $8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$37,9 Mn | -$29,7 Mn | -$36,1 Mn | -$26,1 Mn | -$52,1 Mn | -$26,2 Mn | -$58,4 Mn | -$25,5 Mn | -$42,1 Mn | $95 Mn | $2 Mn | -$94 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$150 Mn | -$300 Mn | -$50 Mn | -$180 Mn | -$200 Mn | -$170 Mn | -$4,51 Mn | -$2,99 Mn | $46,7 Mn | -$195 Mn | -$128 Mn | $45 Mn | |
| Hisse geri alımları | $156 B | -$13,1 Mn | -$245 B | -$141 B | -$66 B | -$13,9 Mn | -$375 B | -$214 B | -$144 B | -$12 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $19,4 Mn | $20,9 Mn | $16,2 Mn | $3,26 Mn | $6,49 Mn | $10,7 Mn | -$639 B | -$65,9 Mn | -$48,4 Mn | -$9 Mn | -$6 Mn | $3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$130 Mn | -$292 Mn | -$34 Mn | -$177 Mn | -$194 Mn | -$173 Mn | -$1,03 Mn | -$66,3 Mn | $3,34 Mn | -$213 Mn | -$124 Mn | $57 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$3,03 Mn | $1,26 Mn | $4,76 Mn | $2,44 Mn | -$541 B | -$2,54 Mn | $2,58 Mn | -$3,62 Mn | $2,96 Mn | -$5 Mn | -$2 Mn | -$7 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $58,7 Mn | -$57,8 Mn | -$10,9 Mn | $4,09 Mn | -$6,09 Mn | $57,5 Mn | -$15,7 Mn | $91,9 Mn | $129 Mn | -$126 Mn | $77 Mn | $54 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $189 Mn | $234 Mn | $18,4 Mn | $179 Mn | $188 Mn | $234 Mn | $18,5 Mn | $162 Mn | $126 Mn | -$42 Mn | $153 Mn | $55 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $522 Mn | $20,3 Mn | $594 Mn | $592 Mn | $522 Mn | $693 Mn | $708 Mn | $642 Mn | $638 Mn | $643 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $96,4 Mn | $106 Mn | $108 Mn | $105 Mn | $125 Mn | $132 Mn | $130 Mn | $166 Mn | $192 Mn | $206 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $41 Mn | $39,4 Mn | $37,5 Mn | $38,6 Mn | $36,9 Mn | $29,9 Mn | $42,6 Mn | $36,9 Mn | $44,7 Mn | $54,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,2 Mn | $45,5 Mn | $2,41 Mn | $9,62 Mn | -$2,69 Mn | $16,6 Mn | -$32 Mn | -$1,2 Mn | -$877 B | -$14,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$31,9 Mn | $532 Mn | -$135 Mn | -$93 Mn | $96,7 Mn | -$107 Mn | -$269 Mn | -$240 Mn | -$111 Mn | -$233 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $870 B | -$45,5 Mn | -$2,41 Mn | -$9,62 Mn | $12,7 Mn | -$16,6 Mn | $32 Mn | -$742 B | $0 | -$2,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $629 Mn | $698 Mn | $604 Mn | $643 Mn | $791 Mn | $747 Mn | $612 Mn | $603 Mn | $762 Mn | $653 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$95 Mn | -$90,5 Mn | -$128 Mn | -$164 Mn | -$172 Mn | -$168 Mn | -$183 Mn | -$161 Mn | -$142 Mn | -$113 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$5,61 Mn | -$2,52 Mr | -$31,5 Mn | $8,84 Mn | -$86,7 Mn | $7 Mn | -$1,37 Mn | -$1,28 Mr | -$1,49 Mn | -$35,1 Mn | |
| Yatırım alımları | -$2,4 Mr | -$445 Mn | -$7,62 Mn | -$8,84 Mn | -$32 Mn | -$63,4 Mn | -$11,4 Mn | -$1,79 Mn | -$3,73 Mn | -$7,3 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2 Mr | $2,52 Mr | $1,82 Mr | $941 Mn | $20,9 Mn | $218 Mn | $86,9 Mn | $2,51 Mn | $3,68 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $4 Mn | -$7 Mn | $31,5 Mn | -$8,84 Mn | $6,14 Mn | -$225 Mn | $1,37 Mn | $0 | $0 | $2,84 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$488 Mn | -$536 Mn | $1,68 Mr | $769 Mn | -$264 Mn | -$232 Mn | -$108 Mn | -$1,44 Mr | -$144 Mn | -$152 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $160 Mn | $170 Mn | -$850 Mn | $535 Mn | -$325 Mn | $160 Mn | $60 Mn | $780 Mn | -$730 Mn | -$243 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$326 Mn | -$333 Mn | -$1,32 Mr | -$2,47 Mr | -$196 Mn | -$649 Mn | -$626 Mn | -$70,3 Mn | -$13,5 Mn | -$14,7 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $63,9 Mn | $98,7 Mn | $45,7 Mn | $61,4 Mn | $81,3 Mn | $50,7 Mn | $56,4 Mn | $45,2 Mn | $46,9 Mn | -$7 B | |
| Finansman nakit akışı | -$102 Mn | -$63,9 Mn | -$2,12 Mr | -$1,87 Mr | -$441 Mn | -$438 Mn | -$510 Mn | $755 Mn | -$697 Mn | -$237 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$21,3 Mn | $38,7 Mn | -$14,3 Mn | $224 B | $15,1 Mn | -$12,8 Mn | -$14,8 Mn | -$948 B | $7,92 Mn | -$621 B | |
| Nakitteki net değişim | $18 Mn | $137 Mn | $154 Mn | -$461 Mn | $101 Mn | $64,5 Mn | -$20,7 Mn | -$85,5 Mn | -$70,7 Mn | $262 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $534 Mn | $607 Mn | $477 Mn | $479 Mn | $618 Mn | $579 Mn | $428 Mn | $442 Mn | $620 Mn | $540 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $50 Mn | $70,6 Mn | $159 Mn | $88 Mn | $97,6 Mn | $154 Mn | $160 Mn | $243 Mn | $183 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $43,6 Mn | $56,5 Mn | $50,8 Mn | $42,8 Mn | $52,1 Mn | $42,4 Mn | $48,1 Mn | $94,1 Mn | $92,1 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Veri tarihi: 2026-11-10