U.S. Bancorp (USB) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Çalışan: 70.000 · CEO: Gunjan Kedia
- Fiyat
- $59,45 -%1,96
- Piyasa değeri
- $92,6 Mr
- Şirket değeri
- $116 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-15 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-19
Q3 '26 döneminde U.S. Bancorp (USB): faaliyet nakit akışı $0, sermaye harcaması –, serbest nakit akışı $0. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $9 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $847 Mn | $1,32 Mr | $1,6 Mr | $1,71 Mr | $1,66 Mr | $1,71 Mr | $1,82 Mr | $2 Mr | $2,05 Mr | $1,95 Mr | $2,18 Mr | $2,2 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $250 Mn | $236 Mn | $234 Mn | $231 Mn | $238 Mn | $215 Mn | $217 Mn | $216 Mn | $227 Mn | $204 Mn | $209 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $0 | $0 | $0 | -$1,21 Mr | $1,55 Mr | -$3,19 Mr | $47 Mn | $680 Mn | $0 | -$1,36 Mr | -$12,3 Mr | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$681 Mn | $1,11 Mr | $1,04 Mr | $233 Mn | $1,32 Mr | $985 Mn | -$48 Mn | $491 Mn | $564 Mn | $553 Mn | $14,7 Mr | -$2,2 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $416 Mn | $2,66 Mr | $2,87 Mr | $972 Mn | $4,77 Mr | -$285 Mn | $2,03 Mr | $3,39 Mr | $2,84 Mr | $1,34 Mr | $4,82 Mr | $0 | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | $0 | -$246 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$3,49 Mr | -$4,94 Mr | -$9,3 Mr | -$9,17 Mr | -$12,7 Mr | -$2,75 Mr | -$9,35 Mr | -$1,8 Mr | -$11,9 Mr | -$8,52 Mr | -$4,75 Mr | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $5,98 Mr | $2,89 Mr | $3,69 Mr | $12,5 Mr | $6,24 Mr | $3,74 Mr | $6,3 Mr | $5,33 Mr | $4,63 Mr | $7,15 Mr | $9,83 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$689 Mn | -$2,89 Mr | -$2,72 Mr | -$1,69 Mr | -$6,39 Mr | -$3,54 Mr | $1,68 Mr | -$3,3 Mr | -$9,58 Mr | -$3,98 Mr | -$11,2 Mr | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $1,8 Mr | -$4,95 Mr | -$8,33 Mr | $1,62 Mr | -$12,9 Mr | -$2,55 Mr | -$1,37 Mr | $230 Mn | -$16,9 Mr | -$5,35 Mr | -$6,38 Mr | $0 | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,53 Mr | $3,22 Mr | -$543 Mn | $8,65 Mr | -$5,11 Mr | $3,13 Mr | $1,97 Mr | -$1,25 Mr | -$898 Mn | $761 Mn | -$3,08 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$17 Mn | -$49 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$122 Mn | -$160 Mn | -$106 Mn | -$101 Mn | -$122 Mn | -$276 Mn | -$201 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$751 Mn | -$770 Mn | -$769 Mn | -$768 Mn | -$785 Mn | -$787 Mn | -$784 Mn | -$784 Mn | -$813 Mn | -$816 Mn | -$812 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$6,05 Mr | $15,8 Mr | -$4,29 Mr | -$2,68 Mr | -$2,84 Mr | -$5,78 Mr | $6,14 Mr | $7,4 Mr | -$4,52 Mr | $6,06 Mr | $23,9 Mr | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$5,38 Mr | $18,1 Mr | -$5,7 Mr | $5,14 Mr | -$8,95 Mr | -$3,66 Mr | $7,13 Mr | $5,21 Mr | -$6,44 Mr | $5,67 Mr | $19,7 Mr | $0 | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $706 Mn | -$132 Mn | -$67 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$3,16 Mr | $15,8 Mr | -$11,2 Mr | $7,73 Mr | -$17,1 Mr | -$6,49 Mr | $7,79 Mr | $8,83 Mr | -$19,7 Mr | $1,53 Mr | $18,1 Mr | -$66,5 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $416 Mn | $2,66 Mr | $2,87 Mr | $972 Mn | $4,77 Mr | -$285 Mn | $2,03 Mr | $3,39 Mr | $2,84 Mr | $1,34 Mr | $4,82 Mr | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $5,89 Mr | $6,22 Mr | $7,1 Mr | $6,91 Mr | $4,96 Mr | $7,96 Mr | $5,83 Mr | $5,43 Mr | $6,3 Mr | $7,57 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $470 Mn | $468 Mn | $467 Mn | $502 Mn | $527 Mn | $497 Mn | $560 Mn | $1,02 Mr | $939 Mn | $875 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,08 Mr | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,02 Mr | -$214 Mn | $3 Mr | -$2,53 Mr | -$1,77 Mr | $1,41 Mr | $14,7 Mr | $2 Mr | $1,96 Mr | -$475 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,34 Mr | $6,47 Mr | $10,6 Mr | $4,89 Mr | $3,72 Mr | $9,87 Mr | $21,1 Mr | $8,45 Mr | $11,3 Mr | $7,97 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$556 Mn | -$661 Mn | $12,3 Mr | -$330 Mn | -$103 Mn | -$36 Mn | |
| Yatırım alımları | -$38,9 Mr | -$27,6 Mr | -$19,9 Mr | -$40,5 Mr | -$68,7 Mr | -$100 Mr | -$31,7 Mr | -$9,27 Mr | -$36,1 Mr | -$25,8 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $34,2 Mr | $24,4 Mr | $19,4 Mr | $31,8 Mr | $56,2 Mr | $58,4 Mr | $57,1 Mr | $23,7 Mr | $25,3 Mr | $21 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$13,3 Mr | -$8,99 Mr | -$8,54 Mr | -$12,9 Mr | -$2,46 Mr | -$15,1 Mr | -$30,2 Mr | $4,84 Mr | -$13,6 Mr | -$15,7 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$18 Mr | -$12,1 Mr | -$8,98 Mr | -$21,6 Mr | -$15,4 Mr | -$57,5 Mr | $7,5 Mr | $18,9 Mr | -$24,5 Mr | -$20,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$12,7 Mr | $1,61 Mr | $6,64 Mr | $8,36 Mr | -$11,9 Mr | -$8,78 Mr | $17 Mr | -$5,01 Mr | $6,21 Mr | $2,95 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$2,56 Mr | -$3,72 Mr | -$2,82 Mr | -$4,53 Mr | -$1,67 Mr | -$2,81 Mr | -$1,17 Mr | -$62 Mn | -$173 Mn | -$489 Mn | |
| Temettüler | -$1,81 Mr | -$1,93 Mr | -$2,09 Mr | -$2,44 Mr | -$2,55 Mr | -$2,58 Mr | -$2,78 Mr | -$2,97 Mr | -$3,09 Mr | -$3,17 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $34,2 Mr | $12,7 Mr | -$1,74 Mr | $16,5 Mr | $67,9 Mr | $26,1 Mr | -$17,2 Mr | -$12,3 Mr | $5,95 Mr | $3,24 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $17,2 Mr | $9,45 Mr | $361 Mn | $17,6 Mr | $51,9 Mr | $13,9 Mr | -$3,98 Mr | -$19,7 Mr | $8,57 Mr | $2,25 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $706 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $4,56 Mr | $3,8 Mr | $1,95 Mr | $952 Mn | $40,2 Mr | -$33,7 Mr | $24,6 Mr | $7,65 Mr | -$4,69 Mr | -$9,61 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $5,34 Mr | $6,47 Mr | $10,6 Mr | $4,89 Mr | $3,72 Mr | $9,87 Mr | $21,1 Mr | $8,45 Mr | $11,3 Mr | $7,97 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $595 Mn | $555 Mn | $365 Mn | $941 Mn | $1,03 Mr | $535 Mn | $767 Mn | $645 Mn | $499 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,59 Mr | $2,09 Mr | $3,06 Mr | $4,4 Mr | $2,2 Mr | $1,06 Mr | $2,72 Mr | $12,3 Mr | $15,4 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01