U.S. Bancorp (USB) bilançosu

NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Çalışan: 70.000 · CEO: Gunjan Kedia

Fiyat: $59,45 -%1,96
Piyasa değeri: $92,6 Mr
Şirket değeri: $116 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-10-15 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-01-19

Q3 '26 sonunda U.S. Bancorp (USB): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $203 Mr, kiralamalar dahil borç $73 Mr. Toplam varlıklar $703 Mr, toplam yükümlülükler $636 Mr, hissedar özkaynağı $66,4 Mr.

Bilanço

Bilanço	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$61,2 Mr	$77 Mr	$65,8 Mr	$73,6 Mr	$56,5 Mr	$50 Mr	$57,8 Mr	$66,6 Mr	$46,9 Mr	$48,4 Mr	$66,5 Mr	$49,5 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	$69,4 Mr	$72,2 Mr	$80,2 Mr	$82,1 Mr	$86,4 Mr	$86,3 Mr	$90,3 Mr	$89 Mr	$90,8 Mr	$169 Mr	$0	$153 Mr
Alacaklar	$8,34 Mr	$8,33 Mr	$8,38 Mr	$8,24 Mr	$8,27 Mr	$8,17 Mr	$8,1 Mr	$7,94 Mr	$0	$0	$0	$0
Diğer dönen varlıklar	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,93 Mr	$0	$2,43 Mr
Dönen varlıklar	$139 Mr	$157 Mr	$154 Mr	$164 Mr	$151 Mr	$145 Mr	$156 Mr	$164 Mr	$138 Mr	$220 Mr	$66,5 Mr	$205 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$3,62 Mr	$3,54 Mr	$3,57 Mr	$3,59 Mr	$3,57 Mr	$3,58 Mr	$3,63 Mr	$3,7 Mr	$3,77 Mr	$3,82 Mr	$3,85 Mr	$3,89 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$444 Mr	$444 Mr	$444 Mr	$441 Mr	$444 Mr	$446 Mr	$445 Mr	$446 Mr	$454 Mr	$392 Mr	$569 Mr	$407 Mr
Şerefiye	$12,5 Mr	$12,5 Mr	$12,5 Mr	$12,6 Mr	$12,5 Mr	$12,6 Mr	$12,6 Mr	$12,6 Mr	$12,6 Mr	$12,6 Mr	$13,2 Mr	$13,2 Mr
Maddi olmayan varlıklar	$6,08 Mr	$6,03 Mr	$5,76 Mr	$5,49 Mr	$5,55 Mr	$5,38 Mr	$5,29 Mr	$5,15 Mr	$4,9 Mr	$4,8 Mr	$5 Mr	$5,31 Mr
Diğer duran varlıklar	$58 Mr	$60,4 Mr	$60,3 Mr	$60 Mr	$61 Mr	$64,7 Mr	$63,9 Mr	$64,1 Mr	$79,1 Mr	$67,4 Mr	-$569 Mr	$68 Mr
Duran varlıklar	$525 Mr	$526 Mr	$526 Mr	$523 Mr	$527 Mr	$532 Mr	$530 Mr	$532 Mr	$555 Mr	$481 Mr	$22,1 Mr	$498 Mr
Toplam varlıklar	$663 Mr	$684 Mr	$680 Mr	$686 Mr	$678 Mr	$676 Mr	$686 Mr	$695 Mr	$692 Mr	$701 Mr	$726 Mr	$703 Mr
Yükümlülükler
Kısa vadeli borç	$15,3 Mr	$17,1 Mr	$16,6 Mr	$23,7 Mr	$15,5 Mr	$17,2 Mr	$15 Mr	$15,4 Mr	$17,2 Mr	$17,9 Mr	$37,3 Mr	$21 Mr
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$512 Mr	$528 Mr	$524 Mr	$521 Mr	$518 Mr	$513 Mr	$519 Mr	$526 Mr	$522 Mr	$528 Mr	$0	$532 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	$528 Mr	$545 Mr	$540 Mr	$545 Mr	$534 Mr	$530 Mr	$534 Mr	$542 Mr	$539 Mr	$546 Mr	$37,3 Mr	$553 Mr
Uzun vadeli borç	$51,5 Mr	$52,7 Mr	$52,7 Mr	$54,8 Mr	$58 Mr	$59,9 Mr	$64 Mr	$62,5 Mr	$60,8 Mr	$61,4 Mr	$58,7 Mr	$52 Mr
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$28,6 Mr	$29,7 Mr	$30,1 Mr	$27,5 Mr	$27,4 Mr	$26,4 Mr	$26,7 Mr	$27,4 Mr	$26,6 Mr	$27,4 Mr	$562 Mr	$31,3 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$80,1 Mr	$82,4 Mr	$82,8 Mr	$82,3 Mr	$85,5 Mr	$86,2 Mr	$90,7 Mr	$90 Mr	$87,3 Mr	$88,7 Mr	$621 Mr	$83,3 Mr
Toplam yükümlülükler	$608 Mr	$628 Mr	$623 Mr	$627 Mr	$619 Mr	$616 Mr	$624 Mr	$632 Mr	$627 Mr	$635 Mr	$658 Mr	$636 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn
Geçmiş yıl kârları	$74 Mr	$74,5 Mr	$75,2 Mr	$76,1 Mr	$76,9 Mr	$77,7 Mr	$78,7 Mr	$79,7 Mr	$80,9 Mr	$81,9 Mr	$83,2 Mr	$84,5 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$10,1 Mr	-$10,4 Mr	-$10,3 Mr	-$8,75 Mr	-$9,76 Mr	-$9,04 Mr	-$8,61 Mr	-$7,75 Mr	-$6,99 Mr	-$7,22 Mr	-$7,11 Mr	-$9,46 Mr
Hissedar özkaynağı	$55,3 Mr	$55,6 Mr	$56,4 Mr	$58,9 Mr	$58,6 Mr	$60,1 Mr	$61,4 Mr	$63,3 Mr	$65,2 Mr	$65,8 Mr	$67,4 Mr	$66,4 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$66,8 Mr	$69,8 Mr	$69,3 Mr	$78,5 Mr	$73,5 Mr	$77 Mr	$79,1 Mr	$78 Mr	$77,9 Mr	$79,2 Mr	$96 Mr	$73 Mr
Net borç (borç - nakit)	$5,57 Mr	-$7,19 Mr	$3,45 Mr	$4,99 Mr	$17 Mr	$27 Mr	$21,2 Mr	$11,3 Mr	$31 Mr	$30,8 Mr	$29,5 Mr	$23,5 Mr

Bilanço	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$15,7 Mr	$19,5 Mr	$21,5 Mr	$22,4 Mr	$62,6 Mr	$28,9 Mr	$53,5 Mr	$61,2 Mr	$56,5 Mr	$46,9 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	$65,5 Mr	$67,4 Mr	$64,1 Mr	$122 Mr	$136 Mr	$132 Mr	$72,1 Mr	$69,4 Mr	$86,4 Mr	$90,8 Mr
Alacaklar	$11,8 Mr	$13,6 Mr	$14,1 Mr	$14,2 Mr	$13,7 Mr	$12,4 Mr	$10,1 Mr	$8,34 Mr	$8,27 Mr	$0
Dönen varlıklar	$93 Mr	$101 Mr	$99,7 Mr	$159 Mr	$213 Mr	$174 Mr	$136 Mr	$139 Mr	$151 Mr	$138 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$2,44 Mr	$2,43 Mr	$2,46 Mr	$3,7 Mr	$3,47 Mr	$3,31 Mr	$3,86 Mr	$3,62 Mr	$3,57 Mr	$3,77 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$305 Mr	$311 Mr	$317 Mr	$283 Mr	$285 Mr	$344 Mr	$462 Mr	$444 Mr	$444 Mr	$454 Mr
Şerefiye	$9,34 Mr	$9,43 Mr	$9,37 Mr	$9,66 Mr	$9,92 Mr	$10,3 Mr	$12,4 Mr	$12,5 Mr	$12,5 Mr	$12,6 Mr
Maddi olmayan varlıklar	$3,3 Mr	$3,23 Mr	$3,39 Mr	$3,22 Mr	$2,86 Mr	$3,74 Mr	$7,16 Mr	$6,08 Mr	$5,55 Mr	$4,9 Mr
Diğer duran varlıklar	$32,4 Mr	$35,6 Mr	$35,7 Mr	$36,4 Mr	$39,5 Mr	$38,7 Mr	$53,6 Mr	$58 Mr	$61 Mr	$79,1 Mr
Duran varlıklar	$353 Mr	$361 Mr	$368 Mr	$336 Mr	$341 Mr	$400 Mr	$539 Mr	$525 Mr	$527 Mr	$555 Mr
Toplam varlıklar	$446 Mr	$462 Mr	$467 Mr	$495 Mr	$554 Mr	$573 Mr	$675 Mr	$663 Mr	$678 Mr	$692 Mr
Yükümlülükler
Kısa vadeli borç	$14 Mr	$16,7 Mr	$14,1 Mr	$23,7 Mr	$11,8 Mr	$11,8 Mr	$31,2 Mr	$15,3 Mr	$15,5 Mr	$17,2 Mr
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$335 Mr	$347 Mr	$345 Mr	$362 Mr	$430 Mr	$456 Mr	$525 Mr	$512 Mr	$518 Mr	$522 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	$349 Mr	$364 Mr	$360 Mr	$386 Mr	$442 Mr	$468 Mr	$556 Mr	$528 Mr	$534 Mr	$539 Mr
Uzun vadeli borç	$33,3 Mr	$32,3 Mr	$41,3 Mr	$40,2 Mr	$41,3 Mr	$32,1 Mr	$39,8 Mr	$51,5 Mr	$58 Mr	$60,8 Mr
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$16,2 Mr	$16,2 Mr	$14,8 Mr	$17,1 Mr	$17,3 Mr	$17,9 Mr	$27,6 Mr	$28,6 Mr	$27,4 Mr	$26,6 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$49,5 Mr	$48,5 Mr	$56,1 Mr	$57,3 Mr	$58,6 Mr	$50 Mr	$67,4 Mr	$80,1 Mr	$85,5 Mr	$87,3 Mr
Toplam yükümlülükler	$398 Mr	$412 Mr	$416 Mr	$443 Mr	$500 Mr	$518 Mr	$624 Mr	$608 Mr	$619 Mr	$627 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn	$21 Mn
Geçmiş yıl kârları	$50,2 Mr	$54,1 Mr	$59,1 Mr	$63,2 Mr	$64,2 Mr	$69,2 Mr	$71,9 Mr	$74 Mr	$76,9 Mr	$80,9 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$1,54 Mr	-$1,4 Mr	-$2,32 Mr	-$1,37 Mr	$322 Mn	-$1,94 Mr	-$11,4 Mr	-$10,1 Mr	-$9,76 Mr	-$6,99 Mr
Hissedar özkaynağı	$47,3 Mr	$49 Mr	$51 Mr	$51,9 Mr	$53,1 Mr	$54,9 Mr	$50,8 Mr	$55,3 Mr	$58,6 Mr	$65,2 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$47,3 Mr	$48,9 Mr	$55,5 Mr	$63,9 Mr	$53,1 Mr	$43,9 Mr	$71 Mr	$66,8 Mr	$73,5 Mr	$77,9 Mr
Net borç (borç - nakit)	$31,6 Mr	$29,4 Mr	$34 Mr	$41,5 Mr	-$9,52 Mr	$15 Mr	$17,5 Mr	$5,57 Mr	$17 Mr	$31 Mr

Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Diğer tablolar

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Veri tarihi: 2026-11-01