Ulta Beauty, Inc. (ULTA) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 65.000 · CEO: Kecia L. Steelman
- Fiyat
- $644,76 -%0,78
- Piyasa değeri
- $27,6 Mr
- Şirket değeri
- $29,9 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-03 EPS tahmini: $5,63
Q2 '26 döneminde Ulta Beauty, Inc. (ULTA): faaliyet nakit akışı $120 Mn, sermaye harcaması $81,3 Mn, serbest nakit akışı $38,4 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,07 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $249 Mn | $394 Mn | $313 Mn | $253 Mn | $242 Mn | $393 Mn | $305 Mn | $261 Mn | $231 Mn | $588 Mn | $340 Mn | $282 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $61,4 Mn | $62,6 Mn | $64,7 Mn | $65,3 Mn | $67 Mn | $70 Mn | $72 Mn | $71,2 Mn | $75,8 Mn | $81,8 Mn | $81,4 Mn | $81,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $11,9 Mn | $14,8 Mn | $10,1 Mn | $9,19 Mn | $8,42 Mn | $15,1 Mn | $11,4 Mn | $8,92 Mn | $9,99 Mn | $17,1 Mn | $10,5 Mn | $10,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $862 B | $29 Mn | $3,64 Mn | -$1,1 Mn | $3,27 Mn | -$49,1 Mn | $3,42 Mn | -$1,19 Mn | -$3,85 Mn | -$5,47 Mn | $2,94 Mn | -$1,42 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$477 Mn | $512 Mn | -$313 Mn | -$214 Mn | -$452 Mn | $528 Mn | -$265 Mn | -$340 Mn | -$388 Mn | -$265 Mn | -$170 Mn | -$346 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $82,3 Mn | $105 Mn | $80,9 Mn | $87,8 Mn | $74,5 Mn | $79 Mn | $92,6 Mn | $96,8 Mn | $80 Mn | $770 Mn | -$3,4 Mn | $92,8 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$70,8 Mn | $1,12 Mr | $159 Mn | $200 Mn | -$56,8 Mn | $1,04 Mr | $220 Mn | $96,5 Mn | $4,88 Mn | $1,19 Mr | $262 Mn | $120 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$106 Mn | -$124 Mn | -$91 Mn | -$95,3 Mn | -$114 Mn | -$73,9 Mn | -$79 Mn | -$77 Mn | -$87,3 Mn | -$279 Mn | -$58,3 Mn | -$81,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$387 Mn | $0 | -$20 B | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$2,56 Mn | -$2,53 Mn | $0 | $0 | -$7,35 Mn | -$9,78 Mn | -$8,31 Mn | -$77,3 Mn | $0 | -$4,5 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$3,18 Mn | -$1,29 Mn | $0 | $0 | -$1,02 Mn | -$2,52 Mn | $0 | $0 | $0 | -$15,2 Mn | $10,1 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$109 Mn | -$126 Mn | -$93,6 Mn | -$97,8 Mn | -$115 Mn | -$76,4 Mn | -$86,4 Mn | -$474 Mn | -$95,6 Mn | -$371 Mn | -$48,2 Mn | -$85,8 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $195 Mn | $0 | $0 | $0 | $200 Mn | $0 | $0 | $261 Mn | $263 Mn | $0 | $83,3 Mn | $195 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$282 Mn | -$155 Mn | -$313 Mn | -$213 Mn | -$264 Mn | -$238 Mn | -$383 Mn | -$110 Mn | -$225 Mn | -$383 Mn | -$557 Mn | -$248 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $155 B | -$193 Mn | -$3,95 Mn | $145 B | -$67 B | -$197 Mn | $481 B | $14,4 Mn | $0 | -$251 Mn | -$10,8 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$86,6 Mn | -$348 Mn | -$308 Mn | -$212 Mn | -$64,1 Mn | -$435 Mn | -$382 Mn | $165 Mn | $52,9 Mn | -$634 Mn | -$471 Mn | -$41,5 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $274 B | -$191 B | -$298 B | |
| Nakitteki net değişim | -$267 Mn | $645 Mn | -$242 Mn | -$111 Mn | -$236 Mn | $525 Mn | -$249 Mn | -$212 Mn | -$37,8 Mn | $181 Mn | -$258 Mn | -$7,85 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$177 Mn | $994 Mn | $68,3 Mn | $104 Mn | -$171 Mn | $963 Mn | $141 Mn | $19,6 Mn | -$82,4 Mn | $907 Mn | $204 Mn | $38,4 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $77,6 Mn | $61,4 Mn | $5,06 Mn | $228 Mn | $83,5 Mn | $69,3 Mn | $7,02 Mn | $245 Mn | $74,3 Mn | $0 | $3,51 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $2,08 Mn | -$50,6 Mn | $51,7 Mn | $2,38 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $410 Mn | $555 Mn | $659 Mn | $706 Mn | $176 Mn | $986 Mn | $1,24 Mr | $1,29 Mr | $1,2 Mr | $1,15 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $210 Mn | $253 Mn | $279 Mn | $296 Mn | $298 Mn | $268 Mn | $241 Mn | $244 Mn | $267 Mn | $301 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $19,3 Mn | $24,4 Mn | $26,6 Mn | $25 Mn | $27,6 Mn | $47,3 Mn | $43 Mn | $48,2 Mn | $42,8 Mn | $37,4 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $27 Mn | -$27,1 Mn | $34,1 Mn | $5,5 Mn | -$24 Mn | -$25,7 Mn | $15,7 Mn | $30,6 Mn | -$43,3 Mn | -$3,24 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$32,1 Mn | -$33,4 Mn | -$45,5 Mn | -$215 Mn | -$14,3 Mn | -$498 Mn | -$369 Mn | -$482 Mn | -$451 Mn | -$352 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $87 B | $7,52 Mn | $2,89 Mn | $285 Mn | $347 Mn | $282 Mn | $309 Mn | $344 Mn | $322 Mn | $366 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $634 Mn | $779 Mn | $956 Mn | $1,1 Mr | $810 Mn | $1,06 Mr | $1,48 Mr | $1,48 Mr | $1,34 Mr | $1,5 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$373 Mn | -$441 Mn | -$319 Mn | -$299 Mn | -$152 Mn | -$172 Mn | -$312 Mn | -$435 Mn | -$374 Mn | -$435 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$15,7 Mn | $0 | -$1,22 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$387 Mn | |
| Yatırım alımları | -$90 Mn | -$330 Mn | -$386 Mn | -$173 Mn | -$5,67 Mn | -$4,3 Mn | -$2,46 Mn | $0 | $0 | -$70 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $190 Mn | $240 Mn | $506 Mn | $0 | $110 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6,16 Mn | -$8,63 Mn | -$39,7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$273 Mn | -$531 Mn | -$215 Mn | -$471 Mn | -$48,8 Mn | -$176 Mn | -$315 Mn | -$441 Mn | -$383 Mn | -$931 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,91 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$347 Mn | -$372 Mn | -$622 Mn | -$691 Mn | -$118 Mn | -$1,54 Mr | -$907 Mn | -$1,02 Mr | -$1,03 Mr | -$901 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $25,3 Mn | $15,6 Mn | $13,1 Mn | $43,8 Mn | $12,2 Mn | $40,4 Mn | $46 Mn | $12,2 Mn | $8,18 Mn | $50,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$322 Mn | -$356 Mn | -$609 Mn | -$647 Mn | -$108 Mn | -$1,5 Mr | -$861 Mn | -$1,01 Mr | -$1,02 Mr | -$851 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $56 B | -$56 B | $0 | $0 | $0 | $274 B | |
| Nakitteki net değişim | $39,2 Mn | -$108 Mn | $132 Mn | -$16,9 Mn | $654 Mn | -$614 Mn | $306 Mn | $28,7 Mn | -$63,4 Mn | -$279 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $261 Mn | $339 Mn | $637 Mn | $803 Mn | $658 Mn | $887 Mn | $1,17 Mr | $1,04 Mr | $964 Mn | $1,07 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $213 Mn | $255 Mn | $196 Mn | $134 Mn | $19,5 Mn | $371 Mn | $430 Mn | $328 Mn | $386 Mn | $382 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,99 Mn | $2,13 Mn | $2,14 Mn | $3,33 Mn | $4,16 Mn | $9,67 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Veri tarihi: 2026-11-09