Ulta Beauty, Inc. (ULTA) finansalları
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 65.000 · CEO: Kecia L. Steelman
- Fiyat
- $644,76 -%0,78
- Piyasa değeri
- $27,6 Mr
- Şirket değeri
- $29,9 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-03 EPS tahmini: $5,63
Gelir (TTM)$13 Mr+%11,2 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%12,6-1,1 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,63 Mr
Net kâr (TTM)$1,21 Mr+%0,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,07 Mr+%12,1 geçen yıla göreCapex: $506 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$27,47+%5,3 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$2,31 Mr-%13,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $27,6 Mr EV $29,9 Mr
- Gelir
- $13 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%7 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %9,3 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 23,4× İleriye dönük 22,2× (FY2027)
- P/S
- 2,1× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 15,4× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,07 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,21 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $13,3 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-12-03 Gelir tahmini: $2,99 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-27): gelir %1,6 üzerinde, EPS %5,3 üzerindeGelir $3,04 Mr, beklenen $2,99 Mr (+%1,6); EPS $6,55, beklenen $6,22 (+%5,3).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %8,9Q2 '26 geliri: $3,04 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %11,3.
- Faaliyet marjı %12,6 (TTM), geçen yıla göre: -1,1 puanFaaliyet kârı büyümesi: %2,0, gelir büyümesi: %11,2.
- Capex: gelirin %3,9 kadarı (geçen yıl %3,0)Son 4 çeyrekte $506 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%46,9). Serbest nakit akışı: $1,07 Mr = net kârın %88,2 kadarı.
- Hissedarlara $1,41 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %132,4 kadarıGeri alımlar: $1,41 Mr (geçen yıl $994 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $48,1 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %3,5Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 43,5 Mn, bir yıl önce: 45,1 Mn.
- Net borç: $2,31 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $213 Mn, kiralamalar dahil borç: $2,52 Mr; geçen yıl net borç: $2,05 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-08-01 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,04 Mr | $2,79 Mr | +%8,9 |
| Brüt marj | %39,1 | %39,2 | -0,1 puan |
| Faaliyet kârı | $384 Mn | $350 Mn | +%9,8 |
| Faaliyet marjı | %12,7 | %12,6 | +0,1 puan |
| Net kâr | $282 Mn | $261 Mn | +%8,1 |
| Seyreltilmiş EPS | $6,57 | $5,78 | +%13,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $120 Mn | $96,5 Mn | +%24,0 |
| Capex | $81,3 Mn | $77 Mn | +%5,6 |
| Serbest nakit akışı | $38,4 Mn | $19,6 Mn | +%96,5 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $10,6 Mn | $8,92 Mn | +%18,5 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-27| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $3,04 Mr | $2,99 Mr | +%1,6 |
| HBK (konsensüs bazı) | $6,55 | $6,22 | +%5,3 |
2026-08-27 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikMarjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $1,57 Mr
- Capex
- -$506 Mn
- Geri alımlar
- -$1,41 Mr
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$20 B
- Net borçlanma
- $541 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $48,1 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,07 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %132,4
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23,4× | 20,3× | 16,2× – 25,2× |
| EV / EBITDA | 15,4× | 13,8× | 11,2× – 16,8× |
| EV / Satışlar | 2,3× | 2,3× | 1,8× – 2,7× |
| Fiyat / FCF | 25,8× | 23,1× | 20,2× – 27,2× |
| Fiyat / Defter değeri | 10,6× | 11,0× | 7,8× – 13,3× |
| FCF getirisi | %3,9 | %4,4 | %3,7 – %5,0 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %23,1 | %27,5 | %22,8 – %31,4 |
| Özkaynak getirisi | %45,4 | %54,7 | %41,1 – %64,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $630,27 (-%2,2)
aralık $525,00 – $731,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al27
Tut19
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $13,3 Mr | +%7,2 | $29,02 | +%13,2 | 22,2× | 16 |
| FY2028 | $14 Mr | +%5,1 | $32,19 | +%10,9 | 20,0× | 16 |
| FY2029 | $14,7 Mr | +%5,1 | $35,56 | +%10,5 | 18,1× | 9 |
| FY2030 | $15,5 Mr | +%5,9 | $39,79 | +%11,9 | 16,2× | 3 |
| FY2031 | $16,4 Mr | +%5,3 | $44,40 | +%11,6 | 14,5× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Ulta Beauty, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (203), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $646 Mn | $709 Mn | -%8,8 | $686 Mn | $564 Mn | +%21,7 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $296 Mn2026-01-31 | $223 Mn | +%32,6 | $296 Mn | $223 Mn | +%32,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $637 B2026-01-31 | $1,4 Mn | -%54,6 | $637 B | $1,4 Mn | -%54,6 |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $75,1 Mn2026-01-31 | $60,7 Mn | +%23,6 | $75,1 Mn | $60,7 Mn | +%23,6 |
| Accrued Advertising, Current | $53,5 Mn2026-01-31 | $46,6 Mn | +%14,9 | $53,5 Mn | $46,6 Mn | +%14,9 |
| Accrued Income Taxes, Current | $133 Mn2026-05-02 | $131 Mn | +%1,4 | $35,7 Mn | $46,8 Mn | -%23,6 |
| Accrued Liabilities, Current | $440 Mn | $460 Mn | -%4,3 | $551 Mn | $380 Mn | +%45,0 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,41 Mr2026-01-31 | $2,15 Mr | +%12,0 | $2,41 Mr | $2,15 Mr | +%12,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2,88 Mn | – | – | $3,76 Mn | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $1,21 Mr | $1,15 Mr | +%5,0 | $1,18 Mr | $1,12 Mr | +%5,5 |
| Advertising Expense | $97,6 Mn | $80,6 Mn | +%21,0 | $491 Mn | $431 Mn | +%13,8 |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $204 B | $306 B | -%33,3 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 362 B | 217 B | +%66,8 | 164 B | 197 B | -%16,8 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $10,6 Mn | $8,92 Mn | +%18,5 | $37,4 Mn | $42,8 Mn | -%12,5 |
| Assets | $6,96 Mr | $6,63 Mr | +%5,0 | $7 Mr | $6 Mr | +%16,6 |
| Assets, Current | $3,07 Mr | $3,07 Mr | %0,0 | $3,14 Mr | $3,03 Mr | +%3,8 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$1,62 Mn | $34,3 Mn | -%104,7 | $34,7 Mn | $22,6 Mn | +%53,6 |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $155 Mn | $126 Mn | +%23,2 |
| Cash | $311 Mn2026-01-31 | $611 Mn | -%49,1 | $311 Mn | $611 Mn | -%49,1 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $158 Mn | $243 Mn | -%34,7 | $424 Mn | $703 Mn | -%39,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $158 Mn | $243 Mn | -%34,7 | $424 Mn | $703 Mn | -%39,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$7,85 Mn | -$212 Mn | +%96,3 | -$279 Mn | -$63,4 Mn | -%340,0 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 Mn | 400 Mn | %0,0 | 400 Mn | 400 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 43,7 Mn | 45,8 Mn | -%4,5 | 45 Mn | 46,8 Mn | -%3,8 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 42,8 Mn | 44,9 Mn | -%4,6 | 44,2 Mn | 46 Mn | -%3,9 |
| Common Stock, Value, Issued | $437 B | $458 B | -%4,6 | $450 B | $468 B | -%3,8 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $279 Mn | $261 Mn | +%7,0 | $1,16 Mr | $1,2 Mr | -%3,7 |
| Contract with Customer, Liability | $533 Mn | $452 Mn | +%17,9 | $574 Mn | $493 Mn | +%16,5 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $542 Mn | $460 Mn | +%17,9 | $582 Mn | $501 Mn | +%16,3 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $156 Mn | $127 Mn | +%22,5 | $333 Mn | $298 Mn | +%11,6 |
| Contractual Obligation | $12 Mn2026-01-31 | $16,8 Mn | -%28,6 | $12 Mn | $16,8 Mn | -%28,6 |
| Cost of Revenue | $1,85 Mr | $1,7 Mr | +%9,0 | $7,55 Mr | $6,91 Mr | +%9,3 |
| Credit and Debit Card Receivables, at Carrying Value | $98,1 Mn2026-01-31 | $91,9 Mn | +%6,6 | $98,1 Mn | $91,9 Mn | +%6,6 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300 Mn | $348 Mn | -%14,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,9 Mn | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $376 Mn | $422 Mn | -%11,1 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $72,1 Mn | $73,8 Mn | -%2,4 |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | %6,42025-11-01 | %7,2 | -%10,2 | – | – | – |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $42,5 Mn2026-01-31 | $43,1 Mn | -%1,5 | $42,5 Mn | $43,1 Mn | -%1,5 |
| Deferred Compensation Plan Assets | $56,8 Mn | $50,6 Mn | +%12,4 | $53,4 Mn | $48 Mn | +%11,3 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,14 Mn | -$31,4 Mn | +%106,8 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $508 B | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,64 Mn | -$43,3 Mn | +%96,2 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $99,4 Mn | $49,2 Mn | +%102,2 | $98,8 Mn | $42,6 Mn | +%131,9 |
| Deferred Revenue | $9,44 Mn | $8,22 Mn | +%14,8 | $8,34 Mn | $7,68 Mn | +%8,7 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4,28 Mn | -$11,9 Mn | +%64,1 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $683 Mn2026-01-31 | $631 Mn | +%8,4 | $683 Mn | $631 Mn | +%8,4 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $12,1 Mn2026-01-31 | $4,17 Mn | +%190,9 | $12,1 Mn | $4,17 Mn | +%190,9 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $680 Mn2026-01-31 | $631 Mn | +%7,9 | $680 Mn | $631 Mn | +%7,9 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $164 B2026-01-31 | $197 B | -%16,8 | $164 B | $197 B | -%16,8 |
| Deferred Tax Assets, Other | $1,8 Mn2026-01-31 | – | – | $1,8 Mn | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $648 B2026-01-31 | $390 B | +%66,2 | $648 B | $390 B | +%66,2 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $33,3 Mn2026-01-31 | $33,1 Mn | +%0,5 | $33,3 Mn | $33,1 Mn | +%0,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $62,5 Mn2026-01-31 | $49,6 Mn | +%26,0 | $62,5 Mn | $49,6 Mn | +%26,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $56,3 Mn2026-01-31 | $50,4 Mn | +%11,8 | $56,3 Mn | $50,4 Mn | +%11,8 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $3,01 Mn2026-01-31 | – | – | $3,01 Mn | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $779 Mn2026-01-31 | $673 Mn | +%15,7 | $779 Mn | $673 Mn | +%15,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $50,3 Mn2026-01-31 | – | – | $50,3 Mn | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $98,8 Mn2026-01-31 | $42,6 Mn | +%131,9 | $98,8 Mn | $42,6 Mn | +%131,9 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Veri tarihi: 2026-11-09