TransDigm Group Incorporated (TDG) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 16.500 · CEO: Michael J. Lisman
- Fiyat
- $1.233 +%0,5
- Piyasa değeri
- $67,7 Mr
- Şirket değeri
- $100 Mr Veri tarihi: 2026-11-11
- Son rapor
- Q4 '26 2026-11-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-02 EPS tahmini: $9,75
Q3 '26 döneminde TransDigm Group Incorporated (TDG): faaliyet nakit akışı $724 Mn, sermaye harcaması $74 Mn, serbest nakit akışı $650 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $414 Mn | $382 Mn | $403 Mn | $461 Mn | $468 Mn | $493 Mn | $479 Mn | $493 Mn | $609 Mn | $445 Mn | $536 Mn | $540 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $69 Mn | $71 Mn | $72 Mn | $76 Mn | $93 Mn | $90 Mn | $89 Mn | $92 Mn | $96 Mn | $100 Mn | $105 Mn | $119 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $26 Mn | $51 Mn | $60 Mn | $48 Mn | $59 Mn | $25 Mn | $48 Mn | $51 Mn | $33 Mn | $27 Mn | $26 Mn | $65 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $4 Mn | $14 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | $10 Mn | -$2 Mn | $0 | -$1 Mn | -$7 Mn | -$1 Mn | $0 | -$1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$63 Mn | $111 Mn | -$326 Mn | -$19 Mn | -$84 Mn | $188 Mn | -$477 Mn | -$37 Mn | -$232 Mn | $223 Mn | -$544 Mn | -$11 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $12 Mn | $7 Mn | $21 Mn | $41 Mn | $26 Mn | -$42 Mn | $9 Mn | $33 Mn | $8 Mn | $38 Mn | $12 Mn | $12 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $462 Mn | $636 Mn | $229 Mn | $608 Mn | $572 Mn | $752 Mn | $148 Mn | $631 Mn | $507 Mn | $832 Mn | $135 Mn | $724 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$37 Mn | -$36 Mn | -$48 Mn | -$40 Mn | -$41 Mn | -$42 Mn | -$56 Mn | -$58 Mn | -$66 Mn | -$60 Mn | -$71 Mn | -$74 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$11 Mn | -$14 Mn | -$73 Mn | -$1,6 Mr | -$661 Mn | -$29 Mn | -$111 Mn | -$99 Mn | -$180 Mn | -$907 Mn | -$93 Mn | -$2,16 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $71 Mn | $0 | $47 Mn | $0 | -$1 Mn | $0 | -$6 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$48 Mn | -$50 Mn | -$121 Mn | -$1,57 Mr | -$702 Mn | -$24 Mn | -$167 Mn | -$158 Mn | -$246 Mn | -$973 Mn | -$164 Mn | -$2,23 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$39 Mn | $2,06 Mr | $490 Mn | -$561 Mn | $2,95 Mr | $163 Mn | -$22 Mn | -$57 Mn | $4,91 Mr | $0 | $1,95 Mr | $1,46 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$316 Mn | -$53 Mn | -$131 Mn | $0 | -$106 Mn | -$615 Mn | -$1,09 Mr | |
| Temettüler | $0 | -$2,04 Mr | $0 | $0 | $0 | -$4,4 Mr | $0 | $0 | -$5,23 Mr | -$59 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2 Mn | -$2 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | $36 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | $1 Mn | $69 Mn | -$5 Mn | -$1 Mn | -$3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$5 Mn | $67 Mn | $601 Mn | -$516 Mn | $3,02 Mr | -$4,52 Mr | -$24 Mn | -$129 Mn | -$231 Mn | -$141 Mn | $1,39 Mr | $403 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$8 Mn | $10 Mn | -$6 Mn | -$2 Mn | $12 Mn | -$14 Mn | $10 Mn | $22 Mn | -$14 Mn | $2 Mn | -$5 Mn | -$5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $401 Mn | $663 Mn | $703 Mn | -$1,48 Mr | $2,9 Mr | -$3,8 Mr | -$33 Mn | $366 Mn | $16 Mn | -$280 Mn | $1,36 Mr | -$1,11 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $425 Mn | $600 Mn | $181 Mn | $568 Mn | $531 Mn | $710 Mn | $92 Mn | $573 Mn | $441 Mn | $772 Mn | $64 Mn | $650 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $29 Mn | $11 Mn | $339 Mn | $122 Mn | $67 Mn | $37 Mn | $335 Mn | $132 Mn | -$504 Mn | $58 Mn | $259 Mn | $134 Mn | |
| Ödenen faiz | $352 Mn | $205 Mn | $340 Mn | $232 Mn | $381 Mn | $162 Mn | $435 Mn | $311 Mn | -$908 Mn | $185 Mn | $658 Mn | $367 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $597 Mn | $957 Mn | $891 Mn | $700 Mn | $681 Mn | $867 Mn | $1,3 Mr | $1,72 Mr | $2,07 Mr | $586 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $141 Mn | $129 Mn | $226 Mn | $283 Mn | $253 Mn | $253 Mn | $268 Mn | $312 Mn | $367 Mn | $122 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $45,5 Mn | $58,5 Mn | $93,4 Mn | $93 Mn | $129 Mn | $153 Mn | $157 Mn | $217 Mn | $157 Mn | $40 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$918 B | -$152 Mn | -$349 B | $24 Mn | $34 Mn | -$22 Mn | $3 Mn | $10 Mn | -$10 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$86,4 Mn | -$4,57 Mn | -$214 Mn | $135 Mn | -$124 Mn | -$260 Mn | -$431 Mn | -$302 Mn | -$558 Mn | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $92,6 Mn | $33,8 Mn | $18,9 Mn | -$22 Mn | -$60 Mn | -$43 Mn | $79 Mn | $93 Mn | $8 Mn | $1,44 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $789 Mn | $1,02 Mr | $1,02 Mr | $1,21 Mr | $913 Mn | $948 Mn | $1,38 Mr | $2,05 Mr | $2,04 Mr | $2,19 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$71 Mn | -$73,3 Mn | -$102 Mn | -$105 Mn | -$105 Mn | -$119 Mn | -$139 Mn | -$165 Mn | -$222 Mn | -$274 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$216 Mn | -$668 Mn | -$3,98 Mr | $904 Mn | -$704 Mn | -$434 Mn | -$762 Mn | -$2,35 Mr | -$419 Mn | -$4,39 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $57,4 Mn | $189 Mn | $0 | $24 Mn | $0 | $1 Mn | $71 Mn | $46 Mn | $1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$287 Mn | -$684 Mn | -$3,89 Mr | $799 Mn | -$785 Mn | -$553 Mn | -$900 Mn | -$2,44 Mr | -$595 Mn | -$4,66 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,52 Mr | $1,1 Mr | $3,9 Mr | $3,07 Mr | -$125 Mn | -$275 Mn | -$173 Mn | $4,84 Mr | $5,07 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$390 Mn | $0 | $0 | -$19 Mn | $0 | -$912 Mn | $0 | $0 | -$500 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$2,58 Mr | -$56,1 Mn | -$1,71 Mr | -$1,93 Mr | -$73 Mn | -$1,09 Mr | -$38 Mn | -$2,04 Mr | -$9,63 Mr | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,61 Mn | -$10,8 Mn | -$303 B | $105 Mn | $128 Mn | -$2 Mn | -$20 Mn | $129 Mn | -$10 Mn | $1,95 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$1,44 Mr | $1,09 Mr | $2,27 Mr | $1,23 Mr | -$70 Mn | -$2,15 Mr | -$16 Mn | $3,17 Mr | -$4,9 Mr | $1,95 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $5,52 Mn | -$1,74 Mn | -$3,38 Mn | $8 Mn | $12 Mn | -$33 Mn | $12 Mn | $14 Mn | $4 Mn | -$8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$936 Mn | $1,42 Mr | -$606 Mn | $3,25 Mr | $70 Mn | -$1,79 Mr | $471 Mn | $2,79 Mr | -$3,45 Mr | -$529 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $718 Mn | $949 Mn | $914 Mn | $1,11 Mr | $808 Mn | $829 Mn | $1,24 Mr | $1,88 Mr | $1,82 Mr | $1,91 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $185 Mn | $129 Mn | $215 Mn | $223 Mn | $83 Mn | $220 Mn | $260 Mn | $539 Mn | $640 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $588 Mn | $635 Mn | $878 Mn | $923 Mn | $1,01 Mr | $1,06 Mr | $1,16 Mr | $1,16 Mr | $1,48 Mr | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-11