TransDigm Group Incorporated (TDG) finansalları
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 16.500 · CEO: Michael J. Lisman
- Fiyat
- $1.233 +%0,5
- Piyasa değeri
- $67,7 Mr
- Şirket değeri
- $100 Mr Veri tarihi: 2026-11-11
- Son rapor
- Q4 '26 2026-11-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-02 EPS tahmini: $9,75
Gelir (TTM)$10,6 Mr+%19,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%45,6-1,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $4,81 Mr
Net kâr (TTM)$2,11 Mr+%1,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)–– geçen yıla göreCapex: –
Seyreltilmiş EPS (TTM)$35,51+%10,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$32,6 Mr-%19,7 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $67,7 Mr 1h önce güncellendi
- Gelir
- $10,6 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%13 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %20,0 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 34,5× İleriye dönük 25,4× (FY2027)
- P/S
- 6,4× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 19,2× TTM
- Serbest nakit akışı
- – Son 12 ay
- Net kâr
- $2,11 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $11,9 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-02 Gelir tahmini $2,68 Mr · 1h önce güncellendi
- Temettü
- $90,00 Ödeme başına · 2025-09-02
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-11-10): gelir %1,4 üzerinde, EPS %1,9 üzerindeGelir $2,99 Mr, beklenen $2,95 Mr (+%1,4); EPS $12,44, beklenen $12,21 (+%1,9).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %22,6Q4 '26 geliri: $2,99 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %16,6.
- Faaliyet marjı %45,6 (TTM), geçen yıla göre: -1,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: %15,5, gelir büyümesi: %19,6.
- Vergi öncesi kârın %74,1 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $2,76 Mr, faaliyet kârı $4,81 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %0,9Q4 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 57,6 Mn, bir yıl önce: 58,1 Mn.
- Net borç: $32,6 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $2,28 Mr, kiralamalar dahil borç: $34,9 Mr; geçen yıl net borç: $27,2 Mr.
Son çeyrek: Q4 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q4 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $2,99 Mr | $2,44 Mr | +%22,6 |
| Brüt marj | %59,0 | %60,3 | -1,3 puan |
| Faaliyet kârı | $1,35 Mr | $1,16 Mr | +%16,3 |
| Faaliyet marjı | %45,2 | %47,6 | -2,4 puan |
| Net kâr | $588 Mn | $610 Mn | -%3,6 |
| Seyreltilmiş EPS | $10,30 | $7,75 | +%32,9 |
| Faaliyet nakit akışı | – | $507 Mn | – |
| Capex | – | $66 Mn | – |
| Serbest nakit akışı | – | $441 Mn | – |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | – | $33 Mn | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-11-10| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $2,99 Mr | $2,95 Mr | +%1,4 |
| HBK (konsensüs bazı) | $12,44 | $12,21 | +%1,9 |
2026-11-10 tarihli Q4 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '26 | Y/Y | Listelenenler içindeki pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power And Control | $1,67 Mr | +%30,3 | %56,0 | $5,77 Mr | +%26,6 | |
| Airframe | $1,26 Mr | +%14,2 | %42,3 | $4,6 Mr | +%11,9 | |
| Non-Aviation Related Business | $50 Mn | +%6,4 | %1,7 | $181 Mn | +%13,1 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Serbest nakit akışı
- –
- Hissedarlara iade / FCF
- –
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34,5× | 40,9× | 30,5× – 55,7× |
| EV / EBITDA | 19,2× | 21,5× | 18,2× – 26,5× |
| EV / Satışlar | 9,5× | 10,4× | 8,7× – 12,7× |
| Fiyat / FCF | 35,2× | 38,9× | 32,6× – 43,9× |
| Fiyat / Defter değeri | -7,1× | – | – |
| FCF getirisi | %2,8 | %2,6 | %2,3 – %3,1 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %13,9 | %12,9 | %9,9 – %15,3 |
| Özkaynak getirisi | -%21,9 | -%31,6 | -%65,4 – -%21,1 |
Analistler
Konsensüs hedefi $1.461,22 (+%19,2)
aralık $1.200,00 – $1.745,00 · tavsiye Hold
Güçlü al0
Al19
Tut20
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $11,9 Mr | +%13,1 | $48,57 | +%36,8 | 25,4× | 8 |
| FY2028 | $12,8 Mr | +%7,5 | $55,93 | +%15,1 | 22,0× | 12 |
| FY2029 | $13,8 Mr | +%7,3 | $63,73 | +%13,9 | 19,3× | 1 |
| FY2030 | $14,6 Mr | +%6,0 | $72,88 | +%14,4 | 16,9× | 1 |
| FY2031 | $15,5 Mr | +%5,8 | $83,33 | +%14,3 | 14,8× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
TransDigm Group Incorporated şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (296), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $8 Mn2026-06-27 | – | – | $21 Mn | $0 | – | |
| – | – | – | $24 Mn | – | – | |
| – | – | – | %0,8 | – | – | |
| – | – | – | $47 Mn | – | – | |
| – | – | – | %1,7 | – | – | |
| – | – | – | $420 Mn | – | – | |
| – | – | – | $58 Mn | – | – | |
| $21 Mn | $0 | – | $21 Mn | $0 | – | |
| Accounts Payable, Current | $518 Mn | $368 Mn | +%40,8 | $518 Mn | $368 Mn | +%40,8 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,05 Mr | $1,62 Mr | +%27,0 | $2,05 Mr | $1,62 Mr | +%27,0 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $32 Mn | $25 Mn | +%28,0 | $32 Mn | $25 Mn | +%28,0 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $29 Mn2025-12-27 | $35 Mn | -%17,1 | – | – | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $2,09 Mr | $1,64 Mr | +%27,0 | $2,09 Mr | $1,64 Mr | +%27,0 |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $5 Mn2025-09-30 | $5 Mn | %0,0 | $5 Mn2025-09-30 | $5 Mn | %0,0 |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $33 Mn2025-09-30 | $36 Mn | -%8,3 | $33 Mn2025-09-30 | $36 Mn | -%8,3 |
| Accrued Liabilities, Current | $1,1 Mr | $966 Mn | +%13,9 | $1,1 Mr | $966 Mn | +%13,9 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1,36 Mr | $1,19 Mr | +%13,9 | $1,36 Mr | $1,19 Mr | +%13,9 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $34 Mn | -$10 Mn | +%440,0 | $34 Mn | -$10 Mn | +%440,0 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $3,47 Mr | $3,14 Mr | +%10,7 | $3,47 Mr | $3,14 Mr | +%10,7 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $12 Mn | $10 Mn | +%20,0 | $47 Mn | $38 Mn | +%23,7 |
| Amortization of Intangible Assets | $67 Mn | $53 Mn | +%26,4 | $252 Mn | $201 Mn | +%25,4 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $48 Mn2026-06-27 | $39 Mn | +%23,1 | $170 Mn | $150 Mn | +%13,3 |
| Assets | $28 Mr | $22,9 Mr | +%22,3 | $28 Mr | $22,9 Mr | +%22,3 |
| Assets, Current | $7,65 Mr | $7,01 Mr | +%9,1 | $7,65 Mr | $7,01 Mr | +%9,1 |
| Buildings and Improvements, Gross | $924 Mn | $794 Mn | +%16,4 | $924 Mn | $794 Mn | +%16,4 |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $25 Mn | $6 Mn | +%316,7 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,28 Mr | $2,81 Mr | -%18,8 | $2,28 Mr | $2,81 Mr | -%18,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,28 Mr | $2,81 Mr | -%18,8 | $2,28 Mr | $2,81 Mr | -%18,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$494 Mn | $16 Mn | -%3.187,5 | -$529 Mn | -$3,45 Mr | +%84,7 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 224 Mn | 224 Mn | %0,0 | 224 Mn | 224 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 63 Mn | 62,5 Mn | +%0,8 | 63 Mn | 62,5 Mn | +%0,8 |
| Common Stock, Value, Issued | $1 Mn | $1 Mn | %0,0 | $1 Mn | $1 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $1 Mn | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $675 Mn | $552 Mn | +%22,3 | $2,15 Mr | $2,11 Mr | +%2,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $2,15 Mr | $2,11 Mr | +%2,2 |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | -$1 Mn2026-06-27 | -$1 Mn | %0,0 | $1 Mn | – | – |
| Construction in Progress, Gross | $193 Mn | $163 Mn | +%18,4 | $193 Mn | $163 Mn | +%18,4 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $467 Mn | $374 Mn | +%24,9 | $467 Mn | $374 Mn | +%24,9 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $339 Mn | $280 Mn | +%21,1 | $339 Mn | $280 Mn | +%21,1 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $128 Mn | $94 Mn | +%36,2 | $128 Mn | $94 Mn | +%36,2 |
| Contract with Customer, Liability | $166 Mn | $150 Mn | +%10,7 | $166 Mn | $150 Mn | +%10,7 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $161 Mn | $143 Mn | +%12,6 | $161 Mn | $143 Mn | +%12,6 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $5 Mn | $7 Mn | -%28,6 | $5 Mn | $7 Mn | -%28,6 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $37 Mn2025-12-27 | $47 Mn | -%21,3 | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,23 Mr | $967 Mn | +%26,7 | $4,3 Mr | $3,52 Mr | +%22,2 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $424 Mn | $420 Mn | +%1,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $117 Mn | $100 Mn | +%17,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $608 Mn | $565 Mn | +%7,6 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $67 Mn | $45 Mn | +%48,9 |
| Debt Instrument, Face Amount | $33,8 Mr | $29,2 Mr | +%15,5 | $33,8 Mr | $29,2 Mr | +%15,5 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $51 Mn | $66 Mn | -%22,7 | $51 Mn | $66 Mn | -%22,7 |
| Debt Issuance Costs, Net | $183 Mn | $163 Mn | +%12,3 | $183 Mn | $163 Mn | +%12,3 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $23 Mn | -$32 Mn | +%171,9 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $19 Mn | $21 Mn | -%9,5 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $48 Mn | -$10 Mn | +%580,0 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1,02 Mr | $759 Mn | +%34,8 | $1,02 Mr | $759 Mn | +%34,8 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6 Mn | $1 Mn | +%500,0 |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $479 Mn | $419 Mn | +%14,3 | $479 Mn | $419 Mn | +%14,3 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $863 Mn | $808 Mn | +%6,8 | $863 Mn | $808 Mn | +%6,8 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-11