Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 244 · CEO: Jeffrey Thompson
- Fiyat
- $4,63 -%8,32
- Piyasa değeri
- $707 Mn
- Şirket değeri
- $406 Mn
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-06 tarihinde sunuldu
Q2 '27 döneminde Red Cat Holdings, Inc. (RCAT): faaliyet nakit akışı -$78,7 Mn, sermaye harcaması $12,6 Mn, serbest nakit akışı -$91,3 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$4,19 Mn | -$5,41 Mn | -$8,16 Mn | -$13,3 Mn | -$38 Mn | -$23,1 Mn | -$13,3 Mn | -$16 Mn | -$19,7 Mn | -$26,6 Mn | -$61,8 Mn | -$61,8 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $351 B | $414 B | $474 B | $372 B | $908 B | $588 B | $523 B | $542 B | $611 B | $812 B | $1,47 Mn | $2,28 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $586 B | $0 | $958 B | $1,3 Mn | $3,11 Mn | $1,6 Mn | $0 | $3,62 Mn | $3,31 Mn | $4,82 Mn | $9,86 Mn | $9,86 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $695 B | -$1,23 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$954 B | -$97,3 B | $3,31 Mn | -$2,71 Mn | -$1,03 Mn | -$5,67 Mn | -$2,96 Mn | -$11,7 Mn | -$17,2 Mn | -$11,6 Mn | -$28,1 Mn | -$28,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$147 B | $641 B | $1,22 Mn | $4,23 Mn | $19 Mn | $10,7 Mn | $2,82 Mn | -$996 B | -$2,26 Mn | $541 B | -$126 B | -$588 B | |
| Faaliyet nakit akışı | -$4,35 Mn | -$4,45 Mn | -$2,19 Mn | -$10,1 Mn | -$16 Mn | -$15,9 Mn | -$12,9 Mn | -$23,9 Mn | -$36,5 Mn | -$31,9 Mn | -$78,7 Mn | -$78,7 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$44,7 B | -$76 B | -$11,1 B | -$23,8 B | -$96,3 B | -$273 B | -$307 B | -$670 B | -$5,4 Mn | -$6,78 Mn | -$12,6 Mn | -$12,6 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$427 B | -$427 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | $2,62 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $2,58 Mn | $924 B | -$11,1 B | -$23,8 B | $1,1 Mn | -$273 B | -$307 B | -$670 B | -$5,4 Mn | -$6,78 Mn | -$13 Mn | -$13 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$145 B | -$147 B | -$151 B | $7,44 Mn | $16 B | $15 Mn | -$1,65 Mn | $567 B | $12,8 Mn | $0 | $18 B | -$18 B | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$7,77 B | -$7,31 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $679 B | -$14,6 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$67,6 B | -$112 B | $7,77 B | -$390 B | $29,8 Mn | -$567 B | $0 | -$13 Mn | -$12,8 Mn | -$239 B | -$14,9 Mn | $4,33 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $8,19 Mn | -$259 B | -$151 B | $7,04 Mn | $29,8 Mn | $14,7 Mn | $71,4 Mn | $165 Mn | $3,31 Mn | $2,78 Mn | $249 Mn | $253 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$120 B | $533 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$297 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $6,29 Mn | -$3,25 Mn | -$2,36 Mn | -$3,12 Mn | $6,05 Mn | -$1,43 Mn | $58,2 Mn | $140 Mn | -$38,6 Mn | -$35,9 Mn | $158 Mn | $158 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$4,4 Mn | -$4,53 Mn | -$2,21 Mn | -$10,2 Mn | -$16,1 Mn | -$16,2 Mn | -$13,2 Mn | -$24,5 Mn | -$41,9 Mn | -$38,7 Mn | -$91,3 Mn | -$91,3 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $9,91 B | $8,27 B | $12,2 B | $0 | $8,27 B | $0 | $0 | -$8,27 B | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$3,38 Mn | $1,13 Mn | -$751 B | -$1,66 Mn | -$13,2 Mn | -$11,7 Mn | -$28,1 Mn | -$24,1 Mn | -$65,4 Mn | -$72,1 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $12,3 B | $12,6 B | $155 B | $0 | $36,8 B | $265 B | $966 B | $1,42 Mn | $2,12 Mn | $2,27 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $70 B | $0 | $3,39 Mn | $3,29 Mn | $3,7 Mn | $3,61 Mn | $6,15 Mn | $10,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | -$70 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$539 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$103 B | $790 B | -$72,1 B | $316 B | $189 B | -$7,09 Mn | -$5,72 Mn | -$4,67 Mn | $444 B | -$37,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,88 Mn | -$3,45 Mn | -$84,7 B | $531 B | $8,22 Mn | -$792 B | -$614 B | $5,13 Mn | $36,2 Mn | $8,23 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$1,59 Mn | -$1,52 Mn | -$753 B | -$812 B | -$1,4 Mn | -$16 Mn | -$29,8 Mn | -$18,6 Mn | -$20,5 Mn | -$89,1 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$8,74 B | $0 | -$974 B | $0 | $0 | -$364 B | -$2,45 Mn | -$259 B | -$245 B | -$6,65 Mn | |
| Şirket satın almaları | $420 | $0 | $99,5 B | $46,3 B | -$48,4 B | $24,9 B | $0 | $1 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$100 B | $0 | $0 | -$57,6 Mn | -$250 B | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,4 Mn | $32,3 Mn | $12,8 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $86,4 B | $125 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,48 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$8,32 B | $86,4 B | -$850 B | $46,3 B | -$48,4 B | -$46,6 Mn | $29,6 Mn | $13,6 Mn | $4,24 Mn | -$6,65 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$2,5 B | $1,69 Mn | $1,24 Mn | $346 B | $1,29 Mn | -$930 B | -$607 B | -$572 B | $13,1 Mn | $13,4 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$33,3 B | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $325 B | $0 | -$1,24 Mn | $0 | $0 | -$2,7 Mn | -$26,7 B | $8,41 Mn | $0 | -$15,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,82 Mn | $1,69 Mn | $687 B | $498 B | $1,49 Mn | $66,4 Mn | -$634 B | $7,8 Mn | $19,4 Mn | $254 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | -$505 | $363 B | $498 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,81 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $222 B | $253 B | -$66,9 B | $231 B | $40,7 B | $3,81 Mn | -$825 B | $2,81 Mn | $5,89 Mn | $159 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,6 Mn | -$1,35 Mn | -$1,73 Mn | -$812 B | -$1,4 Mn | -$16,4 Mn | -$32,2 Mn | -$18,8 Mn | -$20,7 Mn | -$95,8 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $165 B | $122 B | $70,2 B | $21,9 B | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Veri tarihi: 2026-11-02