Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) finansalları
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 244 · CEO: Jeffrey Thompson
- Fiyat
- $4,63 -%8,32
- Piyasa değeri
- $707 Mn
- Şirket değeri
- $406 Mn
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-06 tarihinde sunuldu
Gelir (TTM)–– geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)–– geçen yıla göreFaaliyet kârı: –
Net kâr (TTM)–– geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)–– geçen yıla göreCapex: –
Seyreltilmiş EPS (TTM)–– geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$301 Mn+%583,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $707 Mn EV $406 Mn
- Gelir
- – Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%273 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- – Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -5,4× İleriye dönük 42,1× (FY2026)
- P/S
- 11,1× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -4,0× TTM
- Serbest nakit akışı
- – Son 12 ay
- Net kâr
- – Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $152 Mn FY2026 konsensüsü
- Kâr
- –
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-06): gelir %10,9 altında, EPS %27,5 altındaGelir $20,2 Mn, beklenen $22,7 Mn (-%10,9); EPS -$0,26, beklenen -$0,20 (-%27,5).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %527,3Q2 '27 geliri: $20,2 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %849,3.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %49,9Q2 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 137 Mn, bir yıl önce: 91,3 Mn.
- Net nakit: $301 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $326 Mn, kiralamalar dahil borç: $24,9 Mn; geçen yıl net nakit: $44 Mn.
Son çeyrek: Q2 '27
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $20,2 Mn | $3,22 Mn | +%527,3 |
| Brüt marj | %16,1 | %11,7 | +4,5 puan |
| Faaliyet kârı | -$38,6 Mn | -$12,6 Mn | -%205,6 |
| Faaliyet marjı | -%191,4 | -%392,9 | +201,5 puan |
| Net kâr | -$35,3 Mn | -$13,3 Mn | -%165,5 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,26 | -$0,15 | -%73,3 |
| Faaliyet nakit akışı | -$78,7 Mn | -$12,9 Mn | -%510,6 |
| Capex | $12,6 Mn | $307 B | +%3.996,6 |
| Serbest nakit akışı | -$91,3 Mn | -$13,2 Mn | -%591,5 |
| Ar-Ge | $14,2 Mn | $3,6 Mn | +%295,2 |
| Hisse bazlı ödemeler | $9,86 Mn | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-06| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $20,2 Mn | $22,7 Mn | -%10,9 |
| HBK (konsensüs bazı) | -$0,26 | -$0,20 | -%27,5 |
2026-08-06 tarihli Q2 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $19,7 Mn | – | %97,6 | $81,3 Mn | – | |
| Service | $477 B | – | %2,4 | $4,76 Mn | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Serbest nakit akışı
- –
- Hissedarlara iade / FCF
- –
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -5,4× | – | – |
| EV / EBITDA | -4,0× | – | – |
| EV / Satışlar | 6,4× | 36,9× | 4,9× – 135,1× |
| Fiyat / FCF | -2,7× | – | – |
| Fiyat / Defter değeri | 1,3× | 5,6× | 0,8× – 19,8× |
| FCF getirisi | -%37,2 | -%24,0 | -%70,4 – -%2,1 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%20,4 | -%40,0 | -%74,4 – -%16,1 |
| Özkaynak getirisi | -%35,0 | -%56,3 | -%130,5 – -%15,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $15,67 (+%238,4)
aralık $6,00 – $25,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al3
Tut1
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $152 Mn | +%273,4 | $0,11 | +%118,3 | 42,1× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Red Cat Holdings, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (245), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $12,8 Mn | $1,48 Mn | +%762,7 | $3,62 Mn | $2,05 Mn | +%76,5 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $9,54 Mn | $1,01 Mn | +%842,5 | $26,2 Mn | $489 B | +%5.248,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $02025-12-31 | $500 B | -%100,0 | $0 | $500 B | -%100,0 |
| Accrued Liabilities, Current | $7,84 Mn | $1,84 Mn | +%325,9 | $5,09 Mn | $1,24 Mn | +%310,2 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,75 Mn | $1,86 Mn | +%47,7 | $1,49 Mn | $1,54 Mn | -%2,9 |
| Additional Paid in Capital | $730 Mn | $257 Mn | +%184,3 | $443 Mn | $175 Mn | +%153,2 |
| Amortization of Intangible Assets | $600 B | $400 B | +%50,0 | $1,5 Mn | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 219 B | 842 B | -%74,0 | 7,41 Mn | 7,7 Mn | -%3,8 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | $5,04 Mn | $2,04 Mn | +%147,8 | $10,6 Mn | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $11,4 Mn2024-04-30 | – | – |
| Assets | $527 Mn | $121 Mn | +%334,6 | $274 Mn | $55,6 Mn | +%392,2 |
| Assets, Current | $425 Mn | $91,6 Mn | +%364,2 | $227 Mn | $25,8 Mn | +%779,7 |
| Assets, Noncurrent | $102 Mn | $29,8 Mn | +%243,6 | $46,7 Mn | $29,8 Mn | +%56,8 |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $5,4 Mn | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $12,1 Mn | – | – | – | – | – |
| Cash | $326 Mn | $65,9 Mn | +%393,8 | $168 Mn | $9,15 Mn | +%1.733,8 |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $326 Mn | $65,9 Mn | +%393,8 | $168 Mn | $9,15 Mn | +%1.733,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $194 Mn | $58,2 Mn | +%232,7 | $2,81 Mn2024-04-30 | -$825 B | +%440,4 |
| CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffectDisposalGroupIncludingDiscontinuedOperations | -$38,6 Mn2025-12-31 | – | – | $159 Mn | – | – |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $7,622025-04-09 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 1 Mn2025-02-28 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 153 Mn | 98,5 Mn | +%55,0 | 120 Mn | 85,2 Mn | +%40,9 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 153 Mn | 98,5 Mn | +%55,0 | 120 Mn | 85,2 Mn | +%40,9 |
| Common Stock, Value, Issued | $153 B | $98,5 B | +%55,3 | $120 B | $85 B | +%41,2 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -$72,1 Mn | – | – |
| Construction in Progress, Gross | $3,48 Mn | – | – | $4,24 Mn | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2,48 Mn2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $300 B | $230 B | +%30,3 | $300 B | $200 B | +%50,0 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $258 B | $566 B | -%54,4 | $261 B | $227 B | +%15,0 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2702025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Debt, Current | $0 | $19,4 Mn | -%100,0 | $4,52 Mn | $0 | – |
| Convertible Debt, Fair Value Disclosures | $13,4 Mn2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | – | – | – | $16,5 Mn2025-02-28 | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $16,9 Mn | $2,84 Mn | +%495,3 | $39,5 Mn | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | %8,02024-02-16 | – | – |
| Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid | – | – | – | $400 B2024-11-30 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $364 B | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $443 B | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$252 B2025-12-31 | – | – | $443 B | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3,07 Mn | – | – | $443 B | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $79 B | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $529 B2025-12-31 | $500 B | +%5,8 | $529 B | $500 B | +%5,8 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $46,2 Mn2025-12-31 | $27,1 Mn | +%70,3 | $46,2 Mn | $27,1 Mn | +%70,3 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $611 B2025-12-31 | $77 B | +%693,5 | $611 B | $77 B | +%693,5 |
| Deferred Tax Assets, Investments | – | – | – | $46 B2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3,93 Mn2025-12-31 | $1,34 Mn | +%193,6 | $3,93 Mn | $1,34 Mn | +%193,6 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $34,6 Mn2025-12-31 | $19,8 Mn | +%75,0 | $34,6 Mn | $19,8 Mn | +%75,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $144 B2025-12-31 | $144 B | %0,0 | $144 B | $144 B | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $4,41 Mn2025-12-31 | $3,18 Mn | +%38,8 | $4,41 Mn | $3,18 Mn | +%38,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $30 B2025-12-31 | $29 B | +%3,4 | $30 B | $29 B | +%3,4 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $66 B2025-12-31 | $7 B | +%842,9 | $66 B | $7 B | +%842,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $107 B2025-12-31 | $144 B | -%25,7 | $107 B | $144 B | -%25,7 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Veri tarihi: 2026-11-02