Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) bilançosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 244 · CEO: Jeffrey Thompson
- Fiyat
- $4,63 -%8,32
- Piyasa değeri
- $707 Mn
- Şirket değeri
- $406 Mn
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-06 tarihinde sunuldu
Q2 '27 sonunda Red Cat Holdings, Inc. (RCAT): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $326 Mn, kiralamalar dahil borç $24,9 Mn. Toplam varlıklar $527 Mn, toplam yükümlülükler $56,3 Mn, hissedar özkaynağı $471 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $7,7 Mn | $6,07 Mn | $1,41 Mn | $4,61 Mn | $9,15 Mn | $7,72 Mn | $65,9 Mn | $206 Mn | $168 Mn | $132 Mn | $132 Mn | $326 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $2,62 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Alacaklar | $5,77 Mn | $6,51 Mn | $2,99 Mn | $1,12 Mn | $489 B | $1,55 Mn | $1,01 Mn | $6,11 Mn | $26,2 Mn | $10,6 Mn | $10,6 Mn | $9,54 Mn | |
| Stoklar | $9,09 Mn | $8,01 Mn | $10,9 Mn | $12,2 Mn | $13 Mn | $13,9 Mn | $16,2 Mn | $22,6 Mn | $23,5 Mn | $50,5 Mn | $62,7 Mn | $84,8 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $3,26 Mn | $0 | $4,17 Mn | $0 | $642 B | $3,03 Mn | $3,63 Mn | $5,67 Mn | $2,52 Mn | $4,48 Mn | $0 | $0 | |
| Dönen varlıklar | $27,9 Mn | $22,4 Mn | $23,3 Mn | $20,9 Mn | $25,8 Mn | $29,4 Mn | $91,6 Mn | $249 Mn | $227 Mn | $210 Mn | $210 Mn | $425 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $2,93 Mn | $3,82 Mn | $3,05 Mn | $3,47 Mn | $3,37 Mn | $4,16 Mn | $4,09 Mn | $11,1 Mn | $20,9 Mn | $27 Mn | $27 Mn | $32,3 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $250 B | $5,39 Mn | $0 | $250 B | $5,14 Mn | $250 B | $250 B | $250 B | $692 B | $692 B | $0 | $2,21 Mn | |
| Şerefiye | $17 Mn | $9,09 Mn | $17 Mn | $23 Mn | $17,7 Mn | $17,7 Mn | $17,7 Mn | $17,7 Mn | $17,7 Mn | $31,5 Mn | $31,5 Mn | $45,3 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $6,67 Mn | $3,79 Mn | $6,89 Mn | $3,44 Mn | $8,45 Mn | $8,05 Mn | $7,67 Mn | $7,29 Mn | $6,92 Mn | $12,5 Mn | $12,5 Mn | $22 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $509 B | $4,04 Mn | $389 B | $59,8 B | -$4,83 Mn | $113 B | $113 B | $936 B | $535 B | $535 B | $1,23 Mn | $563 B | |
| Duran varlıklar | $27,4 Mn | $26,1 Mn | $27,3 Mn | $30,2 Mn | $29,8 Mn | $30,2 Mn | $29,8 Mn | $37,2 Mn | $46,7 Mn | $72,2 Mn | $72,2 Mn | $102 Mn | |
| Toplam varlıklar | $55,3 Mn | $48,5 Mn | $50,6 Mn | $51,1 Mn | $55,6 Mn | $59,7 Mn | $121 Mn | $286 Mn | $274 Mn | $282 Mn | $282 Mn | $527 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $2,28 Mn | $1,58 Mn | $1,62 Mn | $1,59 Mn | $2,05 Mn | $1,52 Mn | $1,48 Mn | $2,97 Mn | $3,62 Mn | $9,24 Mn | $9,24 Mn | $12,8 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $937 B | $1,07 Mn | $643 B | $1,43 Mn | $1,24 Mn | $1,19 Mn | $1,84 Mn | $6,19 Mn | $5,09 Mn | $6,39 Mn | $6,39 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $900 B | $752 B | $954 B | $4,09 Mn | $350 B | $25,5 Mn | $19,8 Mn | $13,7 Mn | $4,87 Mn | $350 B | $0 | $892 B | |
| Ertelenmiş gelir | $52,3 B | $53,9 B | $50 B | $221 B | $0 | $221 B | $566 B | $468 B | $261 B | $281 B | $281 B | $258 B | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $760 B | $0 | $836 B | $7 Mn | $227 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $350 B | $5,4 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $5,23 Mn | $3,65 Mn | $4,41 Mn | $14,7 Mn | $4,18 Mn | $28,9 Mn | $24,1 Mn | $23,9 Mn | $14,8 Mn | $19,1 Mn | $19,1 Mn | $28,6 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $90,8 B | $8,18 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $195 B | $1,32 Mn | $221 B | $1,21 Mn | $1,31 Mn | $1,84 Mn | $1,67 Mn | $8,17 Mn | $12,6 Mn | $12,3 Mn | $12,3 Mn | $12,5 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $695 B | $443 B | $443 B | $443 B | $3,07 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $322 B | $0 | $14,4 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,3 Mn | $11,3 Mn | $12,1 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $516 B | $1,32 Mn | $327 B | $9,39 Mn | $1,31 Mn | $1,84 Mn | $1,67 Mn | $8,86 Mn | $13 Mn | $24,1 Mn | $24,1 Mn | $27,7 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $5,74 Mn | $4,97 Mn | $4,73 Mn | $24,1 Mn | $5,49 Mn | $30,7 Mn | $25,8 Mn | $32,8 Mn | $27,8 Mn | $43,1 Mn | $43,1 Mn | $56,3 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $74,2 B | $74,3 B | $55,6 B | $78 B | $85 B | $85,6 B | $98,5 B | $118 B | $120 B | $122 B | $122 B | $153 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$71,6 Mn | -$81,1 Mn | -$66,1 Mn | -$107 Mn | -$125 Mn | -$148 Mn | -$161 Mn | -$177 Mn | -$197 Mn | -$223 Mn | -$223 Mn | -$259 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $4,62 B | $4,62 B | -$205 B | $4,62 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hissedar özkaynağı | $49,6 Mn | $43,6 Mn | $45,9 Mn | $27 Mn | $50,1 Mn | $28,9 Mn | $95,6 Mn | $253 Mn | $246 Mn | $239 Mn | $239 Mn | $471 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $1,39 Mn | $2,27 Mn | $1,57 Mn | $13,8 Mn | $1,97 Mn | $27,8 Mn | $21,9 Mn | $22,4 Mn | $18,4 Mn | $13,8 Mn | $13,4 Mn | $24,9 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$6,31 Mn | -$3,8 Mn | $161 B | $9,21 Mn | -$7,19 Mn | $20,1 Mn | -$44 Mn | -$184 Mn | -$149 Mn | -$118 Mn | -$118 Mn | -$301 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $225 B | $559 B | $503 B | $237 B | $277 B | $4,08 Mn | $3,17 Mn | $6,07 Mn | $9,15 Mn | $168 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $8,16 B | $0 | $0 | $44,8 Mn | $12,8 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Alacaklar | $0 | $38 | $111 B | $0 | $397 B | $913 B | $872 B | $6,51 Mn | $489 B | $26,2 Mn | |
| Stoklar | -$38 | $0 | -$11,4 B | $78,7 B | $362 B | $3,9 Mn | $8,92 Mn | $8,01 Mn | $13 Mn | $23,5 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $79,9 B | $0 | $0 | $3,02 B | $9,37 B | $0 | $5,28 Mn | $0 | $2,56 Mn | $2,52 Mn | |
| Dönen varlıklar | $500 B | $691 B | $603 B | $318 B | $1,64 Mn | $55,7 Mn | $32,2 Mn | $22,4 Mn | $25,8 Mn | $227 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $38,7 B | $26,1 B | $91,7 B | $0 | $0 | $1,53 Mn | $4,25 Mn | $3,82 Mn | $3,37 Mn | $20,9 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | -$13,9 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $250 B | $5,39 Mn | $250 B | $692 B | |
| Şerefiye | $0 | $0 | $12,9 B | $2,47 Mn | $8,02 Mn | $25,1 Mn | $17 Mn | $9,09 Mn | $17,7 Mn | $17,7 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $0 | $0 | $20 B | $2,03 Mn | $2,7 Mn | $6,89 Mn | $3,79 Mn | $8,45 Mn | $6,92 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $44,9 B | $47,4 B | -$12,9 B | $3,85 B | $3,85 B | $57 B | $162 B | $4,04 Mn | $60 B | $535 B | |
| Duran varlıklar | $83,6 B | $59,6 B | $91,7 B | $2,49 Mn | $10,1 Mn | $29,4 Mn | $28,6 Mn | $26,1 Mn | $29,8 Mn | $46,7 Mn | |
| Toplam varlıklar | $583 B | $750 B | $603 B | $2,81 Mn | $11,7 Mn | $85,1 Mn | $60,7 Mn | $48,5 Mn | $55,6 Mn | $274 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||
| Ticari borçlar | $34,5 B | $145 B | $20,9 B | $249 B | $542 B | $1,02 Mn | $1,39 Mn | $1,58 Mn | $2,05 Mn | $3,62 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $0 | $290 B | $602 B | $89,3 B | $614 B | $1,08 Mn | $409 B | $1,07 Mn | $1,24 Mn | $5,09 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $1,46 Mn | $2,06 Mn | $119 B | $269 B | $957 B | $922 B | $752 B | $350 B | $4,87 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $439 B | $0 | $38,4 B | $46,1 B | $438 B | $156 B | $53,9 B | $227 B | $261 B | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $0 | $71,7 B | -$1,89 Mn | $334 B | $2,81 Mn | $1,65 Mn | $1,01 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $34,5 B | $2,41 Mn | $791 B | $829 B | $4,67 Mn | $5,44 Mn | $4,05 Mn | $3,65 Mn | $4,18 Mn | $14,8 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $450 B | $1,75 Mn | $1,72 Mn | $402 B | $0 | $0 | $0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $750 B | $1,48 Mn | $1,32 Mn | $1,31 Mn | $12,6 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $443 B | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $5,89 Mn | $1,7 Mn | $79,1 B | $0 | $0 | -$750 B | $41,8 B | $0 | $0 | $0 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $5,89 Mn | $1,7 Mn | $79,1 B | $450 B | $1,75 Mn | $1,72 Mn | $1,93 Mn | $1,32 Mn | $1,31 Mn | $13 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $5,93 Mn | $4,11 Mn | $791 B | $1,28 Mn | $6,43 Mn | $7,16 Mn | $5,98 Mn | $4,97 Mn | $5,49 Mn | $27,8 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $44,5 B | $47,3 B | $235 B | $20 B | $29,4 B | $53,7 B | $54,6 B | $74,3 B | $85 B | $120 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$3,87 Mn | -$2,74 Mn | -$5,67 Mn | -$2,57 Mn | -$15,8 Mn | -$27,5 Mn | -$57,1 Mn | -$81,1 Mn | -$125 Mn | -$197 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$24,3 B | -$36,9 B | $1 B | $0 | $0 | -$1,47 Mn | -$861 B | $4,62 B | $0 | $0 | |
| Hissedar özkaynağı | -$5,34 Mn | -$3,36 Mn | -$2,78 Mn | $1,53 Mn | $5,27 Mn | $77,9 Mn | $54,8 Mn | $43,6 Mn | $50,1 Mn | $246 Mn | |
| Borç | |||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $0 | $1,56 Mn | $2,06 Mn | $569 B | $2,02 Mn | $3,72 Mn | $2,97 Mn | $2,27 Mn | $1,97 Mn | $18,4 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$225 B | $1,01 Mn | $1,55 Mn | $332 B | $1,74 Mn | -$361 B | -$209 B | -$3,8 Mn | -$7,19 Mn | -$149 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Veri tarihi: 2026-11-02