Rubrik, Inc. (RBRK) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 3.797 · CEO: Bipul Sinha
- Fiyat
- $124,15 -%7,09
- Piyasa değeri
- $25,6 Mr
- Şirket değeri
- $26,3 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-01 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-03 EPS tahmini: $0,08
Q2 '27 döneminde Rubrik, Inc. (RBRK): faaliyet nakit akışı $76,8 Mn, sermaye harcaması $5,6 Mn, serbest nakit akışı $71,2 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $321 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$91,9 Mn | -$91,9 Mn | -$732 Mn | -$177 Mn | -$131 Mn | -$115 Mn | -$102 Mn | -$95,9 Mn | -$63,8 Mn | -$349 Mn | -$41,9 Mn | $0 | |
| Amortisman ve itfa | $5,12 Mn | $5,12 Mn | $27,6 Mn | $6,95 Mn | $7,4 Mn | $7,33 Mn | $8,08 Mn | $8,42 Mn | $9,93 Mn | $10,7 Mn | $12,1 Mn | $12,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,04 Mn | $2,04 Mn | $630 Mn | $105 Mn | $92,5 Mn | $86 Mn | $73,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $73,4 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | -$990 B | $2,4 Mn | $118 B | -$286 B | $604 B | $121 B | $1,87 Mn | $0 | $489 B | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$21 B | -$21 B | $33,2 Mn | $6,32 Mn | $23,2 Mn | $78,9 Mn | $35,1 Mn | $31,7 Mn | $26,8 Mn | $54,5 Mn | $34,1 Mn | -$5,62 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $91,7 Mn | $97,5 Mn | $10,6 Mn | $29,2 Mn | $30,7 Mn | $26,5 Mn | $24,4 Mn | $119 Mn | $112 Mn | $379 Mn | $3,51 Mn | $69,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $6,92 Mn | $12,8 Mn | -$31,4 Mn | -$27,1 Mn | $23,1 Mn | $83,6 Mn | $39,7 Mn | $63,5 Mn | $86,7 Mn | $94,9 Mn | $81,7 Mn | $76,8 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,47 Mn | -$3 Mn | -$5,74 Mn | -$485 B | -$5,07 Mn | -$5,59 Mn | -$6,32 Mn | -$7,18 Mn | -$4,74 Mn | -$18,5 Mn | -$8,08 Mn | -$5,6 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,98 Mn | -$8,18 Mn | -$10,8 Mn | -$356 B | $0 | -$24,2 Mn | |
| Yatırım alımları | -$71,8 Mn | -$24,4 Mn | -$42,7 Mn | -$407 Mn | -$192 Mn | -$156 Mn | -$120 Mn | -$878 Mn | -$291 Mn | -$183 Mn | -$292 Mn | -$201 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $65,8 Mn | $56,8 Mn | $89,2 Mn | $55,4 Mn | $127 Mn | $168 Mn | $163 Mn | $157 Mn | $201 Mn | $187 Mn | $264 Mn | $189 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$92,3 Mn | -$1,06 Mn | $0 | -$4,44 Mn | -$2,46 Mn | -$2,81 Mn | $0 | $0 | -$3,86 Mn | -$4,43 Mn | $0 | -$5,58 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$99,8 Mn | $28,4 Mn | $40,7 Mn | -$356 Mn | -$72,1 Mn | $4,16 Mn | $34,2 Mn | -$736 Mn | -$110 Mn | -$18,6 Mn | -$36,2 Mn | -$47,6 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $96,5 Mn | $0 | -$475 B | $0 | $0 | $475 B | $0 | $712 Mn | -$1,9 Mn | $86,6 Mn | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$809 B | -$493 B | -$350 Mn | -$80,1 Mn | -$2,21 Mn | $817 Mn | $0 | -$91,9 Mn | -$6,34 Mn | -$88,6 Mn | $0 | -$53,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $95,7 Mn | -$493 B | $362 Mn | $22,2 Mn | $11,7 Mn | $1,92 Mn | $15,3 Mn | $713 Mn | $7,73 Mn | -$1,41 Mn | $17,2 Mn | -$52,4 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$973 B | -$1,26 Mn | -$489 B | $886 B | $501 B | -$7,17 Mn | $8,75 Mn | -$1,81 Mn | -$240 B | -$1,82 Mn | -$9,48 Mn | $9,91 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,88 Mn | $39,4 Mn | $373 Mn | -$360 Mn | -$36,8 Mn | $82,5 Mn | $97,9 Mn | $38,8 Mn | -$15,6 Mn | $73,1 Mn | $53,2 Mn | -$13,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,46 Mn | $8,71 Mn | -$37,1 Mn | -$32 Mn | $15,6 Mn | $78 Mn | $36,8 Mn | $56,4 Mn | $89,1 Mn | $87,4 Mn | $73,6 Mn | $71,2 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,1 Mn | $1,31 Mn | $1,78 Mn | $2,93 Mn | $4,06 Mn | -$4,06 Mn | $1,53 Mn | $2,55 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $9,52 Mn | $0 | $247 B | $0 | $5 Mn | $9,78 Mn | $9,3 Mn | $2,51 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||
| Net kâr | -$213 Mn | -$254 Mn | -$278 Mn | -$354 Mn | -$1,15 Mr | -$349 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $82,1 Mn | $105 Mn | $104 Mn | $24,3 Mn | $28,9 Mn | $37,1 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $44 Mn | $45,1 Mn | $6,95 Mn | $5,72 Mn | $914 Mn | $329 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $913 B | $2,92 Mn | $4,45 Mn | $1,94 Mn | $1,24 Mn | $4,01 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $24,6 Mn | $16,4 Mn | $175 Mn | -$64,9 Mn | $142 Mn | $148 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,81 Mn | $2,53 Mn | $7,47 Mn | $383 Mn | $117 Mn | $113 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$58,7 Mn | -$82,8 Mn | $19,3 Mn | -$4,52 Mn | $48,2 Mn | $283 Mn | |
| Yatırım | |||||||
| Sermaye harcamaları | -$15,9 Mn | -$20,4 Mn | -$34,3 Mn | -$20 Mn | -$16,9 Mn | -$29,6 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,5 Mn | $0 | $0 | -$90,3 Mn | $0 | -$21,3 Mn | |
| Yatırım alımları | -$112 Mn | -$144 Mn | -$219 Mn | -$246 Mn | -$797 Mn | -$1,47 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $128 Mn | $173 Mn | $128 Mn | $263 Mn | $440 Mn | $708 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9,71 Mn | -$15,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,6 Mn | $8,42 Mn | -$125 Mn | -$93,6 Mn | -$383 Mn | -$830 Mn | |
| Finansman | |||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $171 Mn | $96,5 Mn | -$475 B | $710 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$529 B | -$1,31 Mn | -$6 B | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | -$3,45 Mn | -$3,96 Mn | -$433 Mn | -$6,34 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $138 Mn | $22,9 Mn | $172 Mn | $95,9 Mn | $398 Mn | $737 Mn | |
| Özet | |||||||
| Kurların nakde etkisi | $218 B | $242 B | -$1,01 Mn | -$1,36 Mn | -$6,27 Mn | $9,83 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $77,4 Mn | -$51,3 Mn | $64,8 Mn | -$3,55 Mn | $56,5 Mn | $199 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$74,6 Mn | -$103 Mn | -$15 Mn | -$16,9 Mn | $31,3 Mn | $253 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $2,51 Mn | $6,02 Mn | $5,05 Mn | $11,9 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $4,95 Mn | $9,52 Mn | $15 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02