Rubrik, Inc. (RBRK) bilançosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 3.797 · CEO: Bipul Sinha
- Fiyat
- $124,15 -%7,09
- Piyasa değeri
- $25,6 Mr
- Şirket değeri
- $26,3 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-01 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-03 EPS tahmini: $0,08
Q2 '27 sonunda Rubrik, Inc. (RBRK): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $1,75 Mr, kiralamalar dahil borç $1,13 Mr. Toplam varlıklar $2,85 Mr, toplam yükümlülükler $3,35 Mr, hissedar özkaynağı -$499 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $130 Mn | $130 Mn | $503 Mn | $142 Mn | $104 Mn | $186 Mn | $284 Mn | $323 Mn | $307 Mn | $380 Mn | $429 Mn | $416 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $149 Mn | $149 Mn | $104 Mn | $459 Mn | $528 Mn | $519 Mn | $478 Mn | $1,2 Mr | $1,3 Mr | $1,3 Mr | $1,32 Mr | $1,33 Mr | |
| Alacaklar | $140 Mn | $140 Mn | $103 Mn | $138 Mn | $153 Mn | $182 Mn | $170 Mn | $221 Mn | $224 Mn | $261 Mn | $204 Mn | $269 Mn | |
| Stoklar | $4,81 Mn | $4,81 Mn | $4,45 Mn | -$51,4 Mn | $4,07 Mn | $4,18 Mn | $4,58 Mn | $5,01 Mn | $5,31 Mn | $5,68 Mn | $7,04 Mn | $0 | |
| Diğer dönen varlıklar | $125 Mn | $7,98 Mn | $7,38 Mn | $149 Mn | $91,1 Mn | $108 Mn | $112 Mn | $111 Mn | $109 Mn | $126 Mn | $124 Mn | $256 Mn | |
| Dönen varlıklar | $549 Mn | $477 Mn | $778 Mn | $889 Mn | $944 Mn | $1,08 Mr | $1,12 Mr | $1,93 Mr | $2,07 Mr | $2,22 Mr | $2,22 Mr | $2,27 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $77,7 Mn | $77,7 Mn | $46 Mn | $46,2 Mn | $49,3 Mn | $53,2 Mn | $54,9 Mn | $58,3 Mn | $67 Mn | $83,8 Mn | $86,5 Mn | $92,8 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $2,64 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $100 Mn | $100 Mn | $100 Mn | $100 Mn | $100 Mn | $100 Mn | $102 Mn | $195 Mn | $200 Mn | $200 Mn | $200 Mn | $223 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $147 Mn | $216 Mn | $242 Mn | $183 Mn | $175 Mn | $192 Mn | $201 Mn | $207 Mn | $215 Mn | $260 Mn | $258 Mn | $258 Mn | |
| Duran varlıklar | $325 Mn | $397 Mn | $388 Mn | $329 Mn | $325 Mn | $345 Mn | $358 Mn | $460 Mn | $482 Mn | $543 Mn | $545 Mn | $574 Mn | |
| Toplam varlıklar | $874 Mn | $874 Mn | $1,17 Mr | $1,22 Mr | $1,27 Mr | $1,42 Mr | $1,47 Mr | $2,39 Mr | $2,55 Mr | $2,77 Mr | $2,77 Mr | $2,85 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $8,09 Mn | $6,87 Mn | $8,55 Mn | $10,3 Mn | $9,38 Mn | $10,4 Mn | $9,91 Mn | $14 Mn | $11,9 Mn | $15,3 Mn | $14,2 Mn | $22,5 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $0 | $112 Mn | $95,3 Mn | $60,7 Mn | $0 | $146 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $106 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $0 | $10,4 Mn | $10,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $0 | $569 Mn | $626 Mn | $686 Mn | $0 | $839 Mn | $898 Mn | $968 Mn | $1,07 Mr | $1,12 Mr | $1,18 Mr | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $649 Mn | $527 Mn | $54,6 Mn | $69,5 Mn | $112 Mn | $783 Mn | $101 Mn | $136 Mn | $183 Mn | $230 Mn | $23,1 Mn | $182 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $656 Mn | $656 Mn | $738 Mn | $777 Mn | $817 Mn | $950 Mn | $961 Mn | $1,06 Mr | $1,16 Mr | $1,31 Mr | $1,28 Mr | $1,38 Mr | |
| Uzun vadeli borç | $309 Mn | $287 Mn | $297 Mn | $307 Mn | $317 Mn | $322 Mn | $323 Mn | $1,13 Mr | $1,13 Mr | $1,13 Mr | $1,13 Mr | $1,13 Mr | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $22,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $18,4 Mn | $29,9 Mn | $26,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $0 | $591 Mn | $575 Mn | $0 | $0 | $670 Mn | $688 Mn | $718 Mn | $777 Mn | $766 Mn | $750 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $613 Mn | $613 Mn | $55,2 Mn | $58,6 Mn | $656 Mn | $686 Mn | $46,8 Mn | $49,4 Mn | $62,2 Mn | $64,8 Mn | $71,3 Mn | $78,1 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $922 Mn | $922 Mn | $943 Mn | $941 Mn | $973 Mn | $1,03 Mr | $1,07 Mr | $1,89 Mr | $1,91 Mr | $1,97 Mr | $1,97 Mr | $1,96 Mr | |
| Toplam yükümlülükler | $1,58 Mr | $1,58 Mr | $1,68 Mr | $1,72 Mr | $1,79 Mr | $1,98 Mr | $2,03 Mr | $2,95 Mr | $3,07 Mr | $3,29 Mr | $3,25 Mr | $3,35 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $1 B | $1 B | $4 B | $4 B | $4 B | $5 B | $5 B | $5 B | $5 B | $5 B | $5 B | $5 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$1,68 Mr | -$1,68 Mr | -$2,41 Mr | -$2,59 Mr | -$2,72 Mr | -$2,84 Mr | -$2,94 Mr | -$3,04 Mr | -$3,1 Mr | -$3,19 Mr | -$3,23 Mr | -$3,29 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$2,24 Mn | -$2,24 Mn | -$2,9 Mn | -$1,64 Mn | -$816 B | -$8,24 Mn | $557 B | -$2,58 Mn | -$44 B | $3,73 Mn | -$9,22 Mn | -$12,8 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | -$705 Mn | -$705 Mn | -$515 Mn | -$499 Mn | -$521 Mn | -$554 Mn | -$557 Mn | -$564 Mn | -$524 Mn | -$520 Mn | -$481 Mn | -$499 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $309 Mn | $320 Mn | $308 Mn | $317 Mn | $326 Mn | $351 Mn | $364 Mn | $1,17 Mr | $1,13 Mr | $1,13 Mr | $1,15 Mr | $1,13 Mr | |
| Net borç (borç - nakit) | $179 Mn | $190 Mn | -$195 Mn | $175 Mn | $222 Mn | $164 Mn | $80,5 Mn | $845 Mn | $823 Mn | $751 Mn | $717 Mn | $717 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $120 Mn | $71 Mn | $136 Mn | $130 Mn | $186 Mn | $380 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $97,2 Mn | $67,8 Mn | $160 Mn | $149 Mn | $519 Mn | $1,3 Mr | |
| Alacaklar | $120 Mn | $167 Mn | $156 Mn | $140 Mn | $182 Mn | $261 Mn | |
| Stoklar | $3,4 Mn | $4,4 Mn | $9,54 Mn | $4,81 Mn | $4,18 Mn | $5,68 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $7,48 Mn | $4,14 Mn | $11,3 Mn | $80 Mn | $108 Mn | $126 Mn | |
| Dönen varlıklar | $361 Mn | $331 Mn | $507 Mn | $549 Mn | $1,08 Mr | $2,22 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $34,1 Mn | $65,8 Mn | $83 Mn | $77,7 Mn | $53,2 Mn | $83,8 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $8,28 Mn | $5,59 Mn | $10,1 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $4,24 Mn | $4,24 Mn | $4,24 Mn | $100 Mn | $100 Mn | $200 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $102 Mn | $112 Mn | $165 Mn | $147 Mn | $192 Mn | $260 Mn | |
| Duran varlıklar | $149 Mn | $188 Mn | $262 Mn | $325 Mn | $345 Mn | $543 Mn | |
| Toplam varlıklar | $510 Mn | $519 Mn | $769 Mn | $874 Mn | $1,42 Mr | $2,77 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||
| Ticari borçlar | $10,2 Mn | $14,1 Mn | $8,09 Mn | $6,87 Mn | $10,4 Mn | $15,3 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $80,6 Mn | $103 Mn | $101 Mn | $51,4 Mn | $87,6 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $0 | $0 | $526 Mn | $777 Mn | $1,07 Mr | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $135 Mn | $214 Mn | $316 Mn | $71,5 Mn | $64,9 Mn | $230 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $232 Mn | $337 Mn | $435 Mn | $656 Mn | $950 Mn | $1,31 Mr | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $180 Mn | $287 Mn | $322 Mn | $1,13 Mr | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $26,9 Mn | $26,6 Mn | $22,3 Mn | $18,4 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $164 Mn | $254 Mn | $0 | $580 Mn | $0 | $777 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $34,8 Mn | $5,2 Mn | $500 Mn | $32,8 Mn | $686 Mn | $64,8 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $198 Mn | $286 Mn | $706 Mn | $922 Mn | $1,03 Mr | $1,97 Mr | |
| Toplam yükümlülükler | $430 Mn | $624 Mn | $1,14 Mr | $1,58 Mr | $1,98 Mr | $3,29 Mr | |
| Özkaynak | |||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $1 B | $1 B | $1 B | $1 B | $5 B | $5 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$796 Mn | -$1,05 Mr | -$1,33 Mr | -$1,68 Mr | -$2,84 Mr | -$3,19 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$199 B | -$88 B | -$1,3 Mn | -$2,24 Mn | -$8,24 Mn | $3,73 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $79,9 Mn | -$105 Mn | -$373 Mn | -$705 Mn | -$554 Mn | -$520 Mn | |
| Borç | |||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $5,98 Mn | $33,2 Mn | $216 Mn | $309 Mn | $351 Mn | $1,13 Mr | |
| Net borç (borç - nakit) | -$114 Mn | -$37,8 Mn | $80,2 Mn | $179 Mn | $164 Mn | $751 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02