Rubrik, Inc. (RBRK) finansalları
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 3.797 · CEO: Bipul Sinha
- Fiyat
- $124,15 -%7,09
- Piyasa değeri
- $25,6 Mr
- Şirket değeri
- $26,3 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-01 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-03 EPS tahmini: $0,08
Gelir (TTM)$1,54 Mr+%42,4 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%18,3+21,3 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$282 Mn
Net kâr (TTM)-$254 Mn+%42,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$321 Mn+%72,1 geçen yıla göreCapex: $18,8 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$1,27+%45,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$615 Mn+%73,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $25,6 Mr EV $26,3 Mr
- Gelir
- $1,54 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%28 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%16,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -97,8× İleriye dönük 246,7× (FY2027)
- P/S
- 16,6× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -136,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $321 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$254 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,69 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-12-03 Gelir tahmini: $430 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-27): gelir %7,8 üzerinde, EPS %411,8 üzerindeGelir $427 Mn, beklenen $396 Mn (+%7,8); EPS $0,20, beklenen $0,04 (+%411,8).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %37,9Q2 '27 geliri: $427 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %46,2.
- Faaliyet marjı -%18,3 (TTM), geçen yıla göre: +21,3 puanFaaliyet kârı büyümesi: %34,1, gelir büyümesi: %42,4.
- Capex: gelirin %1,2 kadarı (geçen yıl %2,1)Son 4 çeyrekte $18,8 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%18,8). Serbest nakit akışı: $321 Mn.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %5,1Q2 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 205 Mn, bir yıl önce: 195 Mn.
- Net nakit: $615 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,75 Mr, kiralamalar dahil borç: $1,13 Mr; geçen yıl net nakit: $355 Mn.
Son çeyrek: Q2 '27
2026-07-31 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $427 Mn | $310 Mn | +%37,9 |
| Brüt marj | %78,4 | %79,5 | -1,1 puan |
| Faaliyet kârı | -$71,9 Mn | -$94,5 Mn | +%23,9 |
| Faaliyet marjı | -%16,8 | -%30,5 | +13,7 puan |
| Net kâr | -$61,8 Mn | -$95,9 Mn | +%35,6 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,30 | -$0,49 | +%38,8 |
| Faaliyet nakit akışı | $76,8 Mn | $63,5 Mn | +%20,9 |
| Capex | $5,6 Mn | $7,18 Mn | -%22,0 |
| Serbest nakit akışı | $71,2 Mn | $56,4 Mn | +%26,4 |
| Ar-Ge | $127 Mn | $92,1 Mn | +%37,7 |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-27| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $427 Mn | $396 Mn | +%7,8 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,20 | $0,04 | +%411,8 |
2026-08-27 tarihli Q2 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $407 Mn | +%37,1 | %95,3 | $1,48 Mr | +%44,2 | |
| Product and Service, Other | $20,1 Mn | +%83,7 | %4,7 | $63,9 Mn | +%64,5 | |
| Maintenance | – | – | – | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $299 Mn | +%32,5 | %69,9 | $1,1 Mr | +%40,7 | |
| EMEA | $106 Mn | +%44,9 | %24,8 | $373 Mn | +%45,8 | |
| Asia Pacific | $22,9 Mn | +%98,4 | %5,4 | $68,1 Mn | +%54,8 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $340 Mn
- Capex
- -$18,8 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$35,3 Mn
- Net borçlanma
- $84,7 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $73,4 Mn
- Serbest nakit akışı
- $321 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -97,8× | – | – |
| EV / EBITDA | -136,7× | – | – |
| EV / Satışlar | 17,0× | 11,3× | 8,9× – 12,9× |
| Fiyat / FCF | 79,5× | 202,0× 5 yılın 2'i | 43,4× – 360,7× |
| Fiyat / Defter değeri | -50,9× | – | – |
| FCF getirisi | %1,3 | %0,1 | -%1,6 – %2,3 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%19,3 | -%121,7 | -%234,8 – -%23,8 |
| Özkaynak getirisi | %50,3 | %128,7 | %50,3 – %243,1 |
Analistler
Konsensüs hedefi $108,64 (-%12,5)
aralık $90,00 – $155,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al22
Tut0
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1,69 Mr | +%28,4 | $0,50 | +%128,3 | 246,7× | 16 |
| FY2028 | $2,05 Mr | +%21,5 | $0,77 | +%53,1 | 161,1× | 15 |
| FY2029 | $2,49 Mr | +%21,0 | $1,27 | +%64,9 | 97,7× | 4 |
| FY2030 | $2,88 Mr | +%15,9 | $1,54 | +%21,6 | 80,4× | 1 |
| FY2031 | $3,33 Mr | +%15,6 | $2,04 | +%32,1 | 60,9× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Rubrik, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (215), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $22,5 Mn | $14 Mn | +%60,7 | $15,3 Mn | $10,4 Mn | +%46,8 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $269 Mn | $217 Mn | +%24,0 | $257 Mn | $178 Mn | +%44,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $941 B | $389 B | +%141,9 | $299 B | $499 B | -%40,1 |
| Accrued Bonuses, Current | $32,2 Mn | $27,9 Mn | +%15,1 | $56,6 Mn | $49,1 Mn | +%15,3 |
| Accrued Liabilities, Current | $182 Mn | $149 Mn | +%22,5 | $230 Mn | $163 Mn | +%41,4 |
| Accrued Sales Commission, Current | $28,2 Mn | $17,1 Mn | +%64,6 | $37 Mn | $27,6 Mn | +%33,8 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $110 Mn | $86 Mn | +%28,1 | $92,3 Mn | $76 Mn | +%21,5 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$12,8 Mn | -$2,58 Mn | -%395,4 | $3,73 Mn | -$8,24 Mn | +%145,3 |
| Additional Paid in Capital | $2,8 Mr | $2,47 Mr | +%13,3 | $2,66 Mr | $2,29 Mr | +%16,2 |
| Advertising Expense | – | – | – | $70,8 Mn | $35,6 Mn | +%98,9 |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $30,2 Mn | $26,2 Mn | +%15,3 | $110 Mn | $90,3 Mn | +%21,8 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 39,9 Mn | 41,1 Mn | -%2,9 | 40,1 Mn | 31,8 Mn | +%26,0 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $105 Mn | $90,3 Mn | +%16,1 | $338 Mn | $919 Mn | -%63,2 |
| Assets | $2,85 Mr | $2,39 Mr | +%19,1 | $2,77 Mr | $1,42 Mr | +%94,4 |
| Assets, Current | $2,27 Mr | $1,93 Mr | +%17,8 | $2,22 Mr | $1,08 Mr | +%106,3 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$788 B | -$773 B | -%1,9 | $2,53 Mn | $816 B | +%210,3 |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $114 Mn | $97,2 Mn | +%16,8 | $111 Mn | $91,9 Mn | +%20,4 |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $164 Mn | $125 Mn | +%31,0 | $158 Mn | $132 Mn | +%19,0 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $416 Mn | $323 Mn | +%29,0 | $380 Mn | $186 Mn | +%104,0 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $416 Mn | $323 Mn | +%29,0 | $380 Mn | $186 Mn | +%104,0 |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $1,75 Mr | $1,52 Mr | +%14,7 | $1,68 Mr | $705 Mn | +%137,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $422 Mn | $330 Mn | +%27,8 | $393 Mn | $194 Mn | +%102,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$23,8 Mn | $38,8 Mn | -%161,3 | $199 Mn | $56,5 Mn | +%252,3 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 101 Mn | 98,8 Mn | +%2,3 | 94 Mn | 93,6 Mn | +%0,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$65,3 Mn | -$99,1 Mn | +%34,0 | -$337 Mn | -$1,16 Mr | +%71,0 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $16,2 Mn | $9,4 Mn | +%72,3 | $12,6 Mn | $8,5 Mn | +%48,2 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $6,19 Mn | $3,61 Mn | +%71,4 | $3,85 Mn | $4,54 Mn | -%15,3 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $10 Mn | $5,8 Mn | +%72,4 | $8,8 Mn | $4 Mn | +%120,0 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,18 Mr | $898 Mn | +%31,4 | $1,07 Mr | $777 Mn | +%37,5 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $750 Mn | $688 Mn | +%9,1 | $777 Mn | $642 Mn | +%20,9 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $368 Mn | $269 Mn | +%36,8 | $818 Mn | $535 Mn | +%52,8 |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $1,13 Mr | $1,13 Mr | +%0,4 | $1,13 Mr | $0 | – |
| Cost of Revenue | $92,1 Mn | $63,6 Mn | +%45,0 | $262 Mn | $266 Mn | -%1,5 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$2,33 Mn | +%100,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18,3 Mn | $8,77 Mn | +%109,1 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18,3 Mn | $5,13 Mn | +%257,9 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4 B | -$1,32 Mn | +%100,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $1,33 Mr | $1,2 Mr | +%10,9 | $1,3 Mr | $519 Mn | +%149,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $195 B | $161 B | +%21,1 | $2,63 Mn | $548 B | +%379,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $4,33 Mn | $1,07 Mn | +%304,2 | $105 B | $169 B | -%37,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1,33 Mr | $1,2 Mr | +%10,9 | $1,3 Mr | $519 Mn | +%149,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $703 Mn | $687 Mn | +%2,3 | $723 Mn | $448 Mn | +%61,1 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30 B | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,98 Mn | $1,24 Mn | +%220,5 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $1,32 Mn | $121 B | +%990,1 | $4,01 Mn | $1,24 Mn | +%223,0 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $177 Mn2026-01-31 | $151 Mn | +%17,0 | $177 Mn | $151 Mn | +%17,0 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,14 Mr2026-01-31 | $909 Mn | +%25,2 | $1,14 Mr | $909 Mn | +%25,2 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $67,9 Mn2026-01-31 | $45,7 Mn | +%48,7 | $67,9 Mn | $45,7 Mn | +%48,7 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $478 Mn2026-01-31 | $331 Mn | +%44,4 | $478 Mn | $331 Mn | +%44,4 |
| Deferred Tax Assets, Other | $67 Mn2026-01-31 | $31,4 Mn | +%113,7 | $67 Mn | $31,4 Mn | +%113,7 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $149 Mn2026-01-31 | $118 Mn | +%26,1 | $149 Mn | $118 Mn | +%26,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $69,3 Mn2026-01-31 | $68,6 Mn | +%1,1 | $69,3 Mn | $68,6 Mn | +%1,1 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1,07 Mr2026-01-31 | $863 Mn | +%23,9 | $1,07 Mr | $863 Mn | +%23,9 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $83,3 Mn2026-01-31 | $57 Mn | +%46,0 | $83,3 Mn | $57 Mn | +%46,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $15,4 Mn2026-01-31 | $11,3 Mn | +%35,3 | $15,4 Mn | $11,3 Mn | +%35,3 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $46,4 Mn2026-01-31 | $28,1 Mn | +%65,3 | $46,4 Mn | $28,1 Mn | +%65,3 |
| Depreciation | $5,2 Mn | $4,4 Mn | +%18,2 | $17,7 Mn | $17,4 Mn | +%1,7 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $12,5 Mn | $8,42 Mn | +%48,9 | $37,1 Mn | $28,9 Mn | +%28,6 |
| Earnings Per Share, Basic | -$0,30 | -$0,49 | +%38,8 | -$1,78 | -$7,48 | +%76,2 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02