On Holding AG (ONON) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Çalışan: 3.963 · CEO: David Allemann
- Fiyat
- $34,86 -%7,5
- Piyasa değeri
- $11,4 Mr
- Şirket değeri
- CHF 8,87 Mr Veri tarihi: 2026-11-11
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-02
Q3 '26 döneminde On Holding AG (ONON): faaliyet nakit akışı CHF 158 Mn, sermaye harcaması CHF 26,6 Mn, serbest nakit akışı CHF 121 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı CHF 408 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -CHF 26,7 Mn | CHF 91,4 Mn | CHF 30,8 Mn | CHF 30,5 Mn | CHF 89,6 Mn | CHF 56,7 Mn | -CHF 40,9 Mn | CHF 119 Mn | CHF 68,6 Mn | CHF 106 Mn | CHF 105 Mn | CHF 163 Mn | |
| Amortisman ve itfa | CHF 20,4 Mn | CHF 22,1 Mn | CHF 26,4 Mn | CHF 27,4 Mn | CHF 28,7 Mn | CHF 28,3 Mn | CHF 32,4 Mn | CHF 32,2 Mn | CHF 34,5 Mn | CHF 36,4 Mn | CHF 36,5 Mn | CHF 44,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | CHF 12,5 Mn | CHF 9,8 Mn | CHF 13,1 Mn | CHF 19,5 Mn | CHF 15,1 Mn | CHF 11,6 Mn | CHF 13,6 Mn | CHF 24,5 Mn | CHF 0 | CHF 0 | CHF 12,2 Mn | CHF 19,5 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -CHF 18,2 Mn | CHF 24,4 Mn | CHF 11,9 Mn | -CHF 900 B | CHF 2 Mn | CHF 7,2 Mn | -CHF 6,4 Mn | -CHF 200 B | -CHF 73,9 Mn | CHF 0 | CHF 0 | CHF 48,9 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | CHF 54,5 Mn | CHF 9,1 Mn | CHF 16,1 Mn | CHF 50,5 Mn | CHF 66,1 Mn | -CHF 124 Mn | -CHF 9,6 Mn | -CHF 13,1 Mn | -CHF 29,1 Mn | -CHF 122 Mn | CHF 5,4 Mn | -CHF 83,8 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CHF 78,9 Mn | -CHF 75,8 Mn | CHF 4,2 Mn | CHF 31,3 Mn | -CHF 32,7 Mn | CHF 7,9 Mn | CHF 112 Mn | -CHF 4,9 Mn | CHF 107 Mn | CHF 3,68 Mn | CHF 66,8 Mn | -CHF 33,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | CHF 121 Mn | CHF 81 Mn | CHF 103 Mn | CHF 158 Mn | CHF 169 Mn | -CHF 12,1 Mn | CHF 101 Mn | CHF 157 Mn | CHF 107 Mn | CHF 23,6 Mn | CHF 226 Mn | CHF 158 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CHF 16,3 Mn | -CHF 8 Mn | -CHF 15,7 Mn | -CHF 17,8 Mn | -CHF 19 Mn | -CHF 11,3 Mn | -CHF 16 Mn | -CHF 18,9 Mn | -CHF 28,4 Mn | -CHF 19,1 Mn | -CHF 25,2 Mn | -CHF 26,6 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CHF 1,7 Mn | -CHF 1,1 Mn | -CHF 1,2 Mn | -CHF 1,4 Mn | -CHF 700 B | -CHF 800 B | -CHF 1,3 Mn | -CHF 1,7 Mn | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 3,3 Mn | -CHF 10,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CHF 18 Mn | -CHF 9,1 Mn | -CHF 16,9 Mn | -CHF 19,2 Mn | -CHF 19,7 Mn | -CHF 12,1 Mn | -CHF 17,3 Mn | -CHF 20,6 Mn | -CHF 28,4 Mn | -CHF 19,1 Mn | -CHF 28,5 Mn | -CHF 37,4 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CHF 9,3 Mn | -CHF 11,7 Mn | -CHF 12 Mn | -CHF 13,7 Mn | -CHF 13,9 Mn | -CHF 14 Mn | -CHF 20,7 Mn | -CHF 16,6 Mn | CHF 0 | CHF 0 | -CHF 20,1 Mn | -CHF 25,5 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CHF 1,1 Mn | -CHF 1,4 Mn | -CHF 700 B | -CHF 300 B | -CHF 1,7 Mn | CHF 2 Mn | -CHF 4,3 Mn | -CHF 4,7 Mn | -CHF 18,5 Mn | -CHF 16,1 Mn | -CHF 2,3 Mn | -CHF 7,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -CHF 8,2 Mn | -CHF 13,1 Mn | -CHF 12,7 Mn | -CHF 14 Mn | -CHF 15,6 Mn | -CHF 12 Mn | -CHF 25 Mn | -CHF 21,3 Mn | -CHF 14,2 Mn | -CHF 15,2 Mn | -CHF 22,4 Mn | -CHF 32,2 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -CHF 32,6 Mn | CHF 31,1 Mn | -CHF 4,9 Mn | -CHF 28,6 Mn | CHF 41,8 Mn | -CHF 16,1 Mn | -CHF 84,2 Mn | -CHF 200 B | -CHF 1,7 Mn | -CHF 3,17 Mn | CHF 10,3 Mn | CHF 44,6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CHF 62,6 Mn | CHF 90 Mn | CHF 67,8 Mn | CHF 96,6 Mn | CHF 175 Mn | -CHF 52,5 Mn | -CHF 25,2 Mn | CHF 115 Mn | CHF 62,3 Mn | -CHF 13,9 Mn | CHF 185 Mn | CHF 133 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | CHF 103 Mn | CHF 71,9 Mn | CHF 85,6 Mn | CHF 139 Mn | CHF 149 Mn | -CHF 24,2 Mn | CHF 83,8 Mn | CHF 137 Mn | CHF 80,1 Mn | CHF 6,54 Mn | CHF 201 Mn | CHF 121 Mn | |
| Ödenen faiz | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 6,5 Mn | CHF 0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -CHF 1,47 Mn | -CHF 27,5 Mn | -CHF 170 Mn | CHF 57,7 Mn | CHF 79,6 Mn | CHF 242 Mn | CHF 195 Mn | |
| Amortisman ve itfa | CHF 5,34 Mn | CHF 12,1 Mn | CHF 31,4 Mn | CHF 46,4 Mn | CHF 64,9 Mn | CHF 105 Mn | CHF 127 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | CHF 18,8 Mn | CHF 48,6 Mn | CHF 192 Mn | CHF 38,3 Mn | CHF 27,3 Mn | CHF 57,5 Mn | CHF 0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | CHF 4,62 Mn | CHF 3,1 Mn | CHF 10,6 Mn | CHF 20,2 Mn | -CHF 10,5 Mn | CHF 37,4 Mn | -CHF 71,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CHF 33,4 Mn | -CHF 55,7 Mn | -CHF 66,4 Mn | -CHF 353 Mn | -CHF 7,8 Mn | CHF 142 Mn | -CHF 163 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CHF 812 B | CHF 4,7 Mn | CHF 19,1 Mn | -CHF 36,2 Mn | CHF 78,6 Mn | -CHF 73 Mn | CHF 235 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -CHF 5,22 Mn | -CHF 14,7 Mn | CHF 16,9 Mn | -CHF 227 Mn | CHF 232 Mn | CHF 511 Mn | CHF 323 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -CHF 9,22 Mn | -CHF 11 Mn | -CHF 24,6 Mn | -CHF 60,3 Mn | -CHF 42,8 Mn | -CHF 60,5 Mn | -CHF 75,1 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CHF 321 B | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CHF 0 | -CHF 7,6 Mn | -CHF 11,8 Mn | -CHF 22,6 Mn | -CHF 4,3 Mn | -CHF 4,4 Mn | CHF 0 | |
| Yatırım nakit akışı | -CHF 9,54 Mn | -CHF 18,6 Mn | -CHF 36,4 Mn | -CHF 82,9 Mn | -CHF 47,1 Mn | -CHF 64,9 Mn | -CHF 75,1 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -CHF 200 B | -CHF 6,4 Mn | -CHF 13,3 Mn | -CHF 15,4 Mn | -CHF 25,5 Mn | -CHF 51,3 Mn | CHF 0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CHF 490 B | -CHF 2,1 Mn | -CHF 9,1 Mn | CHF 21,7 Mn | CHF 3,7 Mn | -CHF 4,3 Mn | -CHF 66,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -CHF 690 B | CHF 125 Mn | CHF 596 Mn | CHF 6,3 Mn | -CHF 21,8 Mn | -CHF 55,4 Mn | -CHF 54,4 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | -CHF 195 B | -CHF 1 Mn | -CHF 13,9 Mn | CHF 21,5 Mn | -CHF 39,6 Mn | CHF 39,4 Mn | CHF 18,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -CHF 15,6 Mn | CHF 90,5 Mn | CHF 563 Mn | -CHF 282 Mn | CHF 124 Mn | CHF 430 Mn | CHF 212 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CHF 14,4 Mn | -CHF 33,3 Mn | -CHF 19,3 Mn | -CHF 310 Mn | CHF 185 Mn | CHF 446 Mn | CHF 253 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CHF cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-11 · Tutarlar raporlandığı gibi CHF cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.