On Holding AG (ONON) bilançosu
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Çalışan: 3.963 · CEO: David Allemann
- Fiyat
- $34,86 -%7,5
- Piyasa değeri
- $11,4 Mr
- Şirket değeri
- CHF 8,87 Mr Veri tarihi: 2026-11-11
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-02
Q3 '26 sonunda On Holding AG (ONON): nakit ve kısa vadeli yatırımlar CHF 1,34 Mr, kiralamalar dahil borç CHF 733 Mn. Toplam varlıklar CHF 3,66 Mr, toplam yükümlülükler CHF 1,49 Mr, hissedar özkaynağı CHF 2,18 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | CHF 495 Mn | CHF 585 Mn | CHF 652 Mn | CHF 749 Mn | CHF 924 Mn | CHF 872 Mn | CHF 847 Mn | CHF 962 Mn | CHF 1,02 Mr | CHF 1,02 Mr | CHF 1,21 Mr | CHF 1,34 Mr | |
| Kısa vadeli yatırımlar | CHF 17,8 Mn | CHF 0 | CHF 19,5 Mn | CHF 37,3 Mn | CHF 43,7 Mn | CHF 41,9 Mn | CHF 51,9 Mn | CHF 63,1 Mn | CHF 0 | CHF 0 | CHF 33,8 Mn | CHF 0 | |
| Alacaklar | CHF 205 Mn | CHF 290 Mn | CHF 314 Mn | CHF 321 Mn | CHF 246 Mn | CHF 363 Mn | CHF 395 Mn | CHF 341 Mn | CHF 306 Mn | CHF 401 Mn | CHF 374 Mn | CHF 433 Mn | |
| Stoklar | CHF 357 Mn | CHF 365 Mn | CHF 401 Mn | CHF 349 Mn | CHF 419 Mn | CHF 399 Mn | CHF 360 Mn | CHF 381 Mn | CHF 420 Mn | CHF 405 Mn | CHF 473 Mn | CHF 496 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | CHF 50,6 Mn | CHF 120 Mn | CHF 84,9 Mn | CHF 99 Mn | CHF 84,4 Mn | CHF 125 Mn | CHF 37,4 Mn | CHF 165 Mn | CHF 218 Mn | CHF 224 Mn | CHF 155 Mn | CHF 264 Mn | |
| Dönen varlıklar | CHF 1,15 Mr | CHF 1,36 Mr | CHF 1,5 Mr | CHF 1,55 Mr | CHF 1,76 Mr | CHF 1,8 Mr | CHF 1,73 Mr | CHF 1,91 Mr | CHF 1,96 Mr | CHF 2,05 Mr | CHF 2,29 Mr | CHF 2,53 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | CHF 308 Mn | CHF 409 Mn | CHF 431 Mn | CHF 431 Mn | CHF 451 Mn | CHF 441 Mn | CHF 604 Mn | CHF 615 Mn | CHF 644 Mn | CHF 670 Mn | CHF 706 Mn | CHF 898 Mn | |
| Şerefiye | CHF 1,8 Mn | CHF 0 | CHF 1,8 Mn | CHF 0 | CHF 1,8 Mn | CHF 0 | CHF 1,8 Mn | CHF 0 | CHF 0 | CHF 53,9 Mn | CHF 1,8 Mn | CHF 0 | |
| Maddi olmayan varlıklar | CHF 62,8 Mn | CHF 63,1 Mn | CHF 59,9 Mn | CHF 60,3 Mn | CHF 56,5 Mn | CHF 56,4 Mn | CHF 53,5 Mn | CHF 54,6 Mn | CHF 54,3 Mn | CHF 0 | CHF 54 Mn | CHF 65,9 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 153 Mn | CHF 0 | CHF 176 Mn | CHF 184 Mn | CHF 0 | CHF 166 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | CHF 69,4 Mn | CHF 54,4 Mn | CHF 51,8 Mn | CHF 59,2 Mn | CHF 108 Mn | CHF 121 Mn | -CHF 100 B | CHF 170 Mn | CHF 0 | CHF 0 | CHF 188 Mn | CHF 0 | |
| Duran varlıklar | CHF 442 Mn | CHF 527 Mn | CHF 544 Mn | CHF 550 Mn | CHF 617 Mn | CHF 619 Mn | CHF 812 Mn | CHF 840 Mn | CHF 874 Mn | CHF 908 Mn | CHF 950 Mn | CHF 1,13 Mr | |
| Toplam varlıklar | CHF 1,59 Mr | CHF 1,89 Mr | CHF 2,05 Mr | CHF 2,11 Mr | CHF 2,38 Mr | CHF 2,42 Mr | CHF 2,54 Mr | CHF 2,75 Mr | CHF 2,84 Mr | CHF 2,95 Mr | CHF 3,24 Mr | CHF 3,66 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | CHF 65,1 Mn | CHF 92,5 Mn | CHF 148 Mn | CHF 129 Mn | CHF 167 Mn | CHF 162 Mn | CHF 161 Mn | CHF 156 Mn | CHF 155 Mn | CHF 157 Mn | CHF 211 Mn | CHF 188 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | CHF 139 Mn | CHF 0 | CHF 239 Mn | CHF 0 | CHF 282 Mn | CHF 0 | CHF 193 Mn | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 348 Mn | CHF 0 | |
| Kısa vadeli borç | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 138 Mn | CHF 137 Mn | CHF 0 | CHF 0 | |
| Ödenecek vergiler | CHF 23,5 Mn | CHF 19,1 Mn | CHF 12,9 Mn | CHF 10,2 Mn | CHF 105 Mn | CHF 53,8 Mn | CHF 112 Mn | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 68,6 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | CHF 62,9 Mn | CHF 317 Mn | CHF 62,3 Mn | CHF 406 Mn | CHF 152 Mn | CHF 424 Mn | CHF 94,3 Mn | CHF 517 Mn | CHF 369 Mn | CHF 337 Mn | CHF 163 Mn | CHF 506 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | CHF 306 Mn | CHF 409 Mn | CHF 504 Mn | CHF 535 Mn | CHF 660 Mn | CHF 643 Mn | CHF 686 Mn | CHF 749 Mn | CHF 725 Mn | CHF 687 Mn | CHF 810 Mn | CHF 813 Mn | |
| Uzun vadeli borç | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 2,8 Mn | CHF 5,78 Mn | CHF 0 | CHF 0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | CHF 190 Mn | CHF 273 Mn | CHF 284 Mn | CHF 282 Mn | CHF 289 Mn | CHF 281 Mn | CHF 427 Mn | CHF 428 Mn | CHF 441 Mn | CHF 456 Mn | CHF 475 Mn | CHF 613 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 8,8 Mn | CHF 0 | CHF 9,31 Mn | CHF 8,77 Mn | CHF 0 | CHF 13,9 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | CHF 22,6 Mn | CHF 22,1 Mn | CHF 26,3 Mn | CHF 22,9 Mn | CHF 36 Mn | CHF 37,3 Mn | CHF 25 Mn | CHF 33,9 Mn | CHF 26,2 Mn | CHF 31,5 Mn | CHF 46,9 Mn | CHF 44,7 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | CHF 213 Mn | CHF 295 Mn | CHF 311 Mn | CHF 305 Mn | CHF 325 Mn | CHF 318 Mn | CHF 461 Mn | CHF 462 Mn | CHF 479 Mn | CHF 502 Mn | CHF 522 Mn | CHF 672 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | CHF 519 Mn | CHF 704 Mn | CHF 815 Mn | CHF 840 Mn | CHF 985 Mn | CHF 961 Mn | CHF 1,15 Mr | CHF 1,21 Mr | CHF 1,2 Mr | CHF 1,19 Mr | CHF 1,33 Mr | CHF 1,49 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | CHF 33,5 Mn | CHF 33,5 Mn | CHF 33,5 Mn | CHF 33,7 Mn | CHF 33,7 Mn | CHF 33,7 Mn | CHF 33,7 Mn | CHF 34 Mn | CHF 34,1 Mn | CHF 34 Mn | CHF 34,1 Mn | CHF 34,1 Mn | |
| Geçmiş yıl kârları | -CHF 21 Mn | CHF 28 Mn | CHF 107 Mn | CHF 89,4 Mn | CHF 233 Mn | CHF 236 Mn | CHF 195 Mn | CHF 314 Mn | CHF 383 Mn | CHF 484 Mn | CHF 658 Mn | CHF 754 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | CHF 332 Mn | CHF 1,15 Mr | CHF 360 Mn | CHF 1,17 Mr | CHF 395 Mn | CHF 1,21 Mr | CHF 1,2 Mr | CHF 1,22 Mr | CHF 1,29 Mr | CHF 516 Mn | CHF 485 Mn | CHF 69,3 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | CHF 1,07 Mr | CHF 1,18 Mr | CHF 1,23 Mr | CHF 1,27 Mr | CHF 1,39 Mr | CHF 1,46 Mr | CHF 1,4 Mr | CHF 1,54 Mr | CHF 1,63 Mr | CHF 1,77 Mr | CHF 1,91 Mr | CHF 2,18 Mr | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | CHF 229 Mn | CHF 273 Mn | CHF 340 Mn | CHF 282 Mn | CHF 348 Mn | CHF 338 Mn | CHF 498 Mn | CHF 504 Mn | CHF 582 Mn | CHF 598 Mn | CHF 563 Mn | CHF 733 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -CHF 266 Mn | -CHF 312 Mn | -CHF 313 Mn | -CHF 467 Mn | -CHF 577 Mn | -CHF 534 Mn | -CHF 349 Mn | -CHF 458 Mn | -CHF 439 Mn | -CHF 419 Mn | -CHF 643 Mn | -CHF 606 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | CHF 11,9 Mn | CHF 90,6 Mn | CHF 653 Mn | CHF 371 Mn | CHF 495 Mn | CHF 924 Mn | CHF 1,02 Mr | |
| Kısa vadeli yatırımlar | CHF 5,94 Mn | CHF 9,86 Mn | CHF 23,7 Mn | CHF 26,3 Mn | CHF 17,8 Mn | CHF 43,7 Mn | CHF 0 | |
| Alacaklar | CHF 41,4 Mn | CHF 51,6 Mn | CHF 99,3 Mn | CHF 175 Mn | CHF 205 Mn | CHF 246 Mn | CHF 306 Mn | |
| Stoklar | CHF 44,5 Mn | CHF 103 Mn | CHF 134 Mn | CHF 396 Mn | CHF 357 Mn | CHF 419 Mn | CHF 420 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | CHF 16,3 Mn | CHF 22 Mn | CHF 37,8 Mn | CHF 63 Mn | CHF 50,6 Mn | CHF 84,4 Mn | CHF 218 Mn | |
| Dönen varlıklar | CHF 120 Mn | CHF 282 Mn | CHF 965 Mn | CHF 1,05 Mr | CHF 1,15 Mr | CHF 1,76 Mr | CHF 1,96 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | CHF 15,7 Mn | CHF 39,7 Mn | CHF 212 Mn | CHF 229 Mn | CHF 308 Mn | CHF 451 Mn | CHF 644 Mn | |
| Şerefiye | CHF 1,79 Mn | CHF 1,79 Mn | CHF 1,79 Mn | CHF 1,8 Mn | CHF 1,8 Mn | CHF 1,8 Mn | CHF 0 | |
| Maddi olmayan varlıklar | CHF 4,12 Mn | CHF 52,9 Mn | CHF 55,7 Mn | CHF 68,5 Mn | CHF 62,8 Mn | CHF 56,5 Mn | CHF 54,3 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | CHF 0 | CHF 5,92 Mn | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 176 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | CHF 1,85 Mn | CHF 0 | CHF 2,11 Mn | CHF 31,8 Mn | CHF 69,6 Mn | CHF 108 Mn | CHF 0 | |
| Duran varlıklar | CHF 23,5 Mn | CHF 100 Mn | CHF 272 Mn | CHF 331 Mn | CHF 442 Mn | CHF 617 Mn | CHF 874 Mn | |
| Toplam varlıklar | CHF 144 Mn | CHF 383 Mn | CHF 1,24 Mr | CHF 1,38 Mr | CHF 1,59 Mr | CHF 2,38 Mr | CHF 2,84 Mr | |
| Yükümlülükler | ||||||||
| Ticari borçlar | CHF 16,4 Mn | CHF 41,5 Mn | CHF 45,9 Mn | CHF 111 Mn | CHF 65,1 Mn | CHF 167 Mn | CHF 155 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | CHF 22,6 Mn | CHF 33,9 Mn | CHF 130 Mn | CHF 70,1 Mn | CHF 139 Mn | CHF 282 Mn | CHF 0 | |
| Kısa vadeli borç | CHF 14,8 Mn | CHF 246 B | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 138 Mn | |
| Ödenecek vergiler | CHF 4,76 Mn | CHF 7,17 Mn | CHF 2,4 Mn | CHF 13,9 Mn | CHF 23,5 Mn | CHF 105 Mn | CHF 0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | CHF 9,39 Mn | CHF 6,39 Mn | CHF 15,9 Mn | CHF 40 Mn | CHF 62,9 Mn | CHF 152 Mn | CHF 369 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | CHF 65,3 Mn | CHF 86,4 Mn | CHF 205 Mn | CHF 243 Mn | CHF 306 Mn | CHF 660 Mn | CHF 725 Mn | |
| Uzun vadeli borç | CHF 200 B | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 2,8 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | CHF 3,11 Mn | CHF 19,2 Mn | CHF 167 Mn | CHF 139 Mn | CHF 190 Mn | CHF 289 Mn | CHF 441 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 9,31 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | CHF 10,6 Mn | CHF 31,9 Mn | CHF 15,9 Mn | CHF 31,4 Mn | CHF 22,6 Mn | CHF 36 Mn | CHF 26,2 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | CHF 13,9 Mn | CHF 51,1 Mn | CHF 183 Mn | CHF 170 Mn | CHF 213 Mn | CHF 325 Mn | CHF 479 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | CHF 79,2 Mn | CHF 137 Mn | CHF 388 Mn | CHF 413 Mn | CHF 519 Mn | CHF 985 Mn | CHF 1,2 Mr | |
| Özkaynak | ||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | CHF 1,87 Mn | CHF 2,17 Mn | CHF 33,5 Mn | CHF 33,5 Mn | CHF 33,5 Mn | CHF 33,7 Mn | CHF 34,1 Mn | |
| Geçmiş yıl kârları | -CHF 191 B | -CHF 27,7 Mn | -CHF 190 Mn | -CHF 109 Mn | -CHF 21 Mn | CHF 233 Mn | CHF 383 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | CHF 20,5 Mn | CHF 95,4 Mn | CHF 273 Mn | CHF 314 Mn | CHF 332 Mn | CHF 395 Mn | CHF 1,29 Mr | |
| Hissedar özkaynağı | CHF 64,4 Mn | CHF 245 Mn | CHF 848 Mn | CHF 970 Mn | CHF 1,07 Mr | CHF 1,39 Mr | CHF 1,63 Mr | |
| Borç | ||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | CHF 20,2 Mn | CHF 23,7 Mn | CHF 181 Mn | CHF 160 Mn | CHF 229 Mn | CHF 348 Mn | CHF 582 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | CHF 8,27 Mn | -CHF 66,9 Mn | -CHF 472 Mn | -CHF 211 Mn | -CHF 266 Mn | -CHF 577 Mn | -CHF 439 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CHF cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-11 · Tutarlar raporlandığı gibi CHF cinsinden; fiyat ve piyasa değeri USD cinsinden.