Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 4.300 · CEO: Eric DeMarco
- Fiyat
- $41,09 -%5,74
- Piyasa değeri
- $7,71 Mr
- Şirket değeri
- $6,47 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,21
Q2 '26 döneminde Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS): faaliyet nakit akışı -$9,9 Mn, sermaye harcaması $17,2 Mn, serbest nakit akışı -$27,1 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$129 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $3 Mn | $2,4 Mn | $1,3 Mn | $7,9 Mn | $3,2 Mn | $3,9 Mn | $4,5 Mn | $2,9 Mn | $8,7 Mn | -$16,1 Mn | $11,9 Mn | $4,4 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $11,2 Mn | $12,2 Mn | $12,3 Mn | $13,4 Mn | $13,1 Mn | $13,1 Mn | $13,4 Mn | $14,8 Mn | $14,9 Mn | $16,2 Mn | $20,2 Mn | $25,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $6,4 Mn | $6,3 Mn | $9,2 Mn | $6,6 Mn | $7,2 Mn | $6,8 Mn | $8,7 Mn | $8,6 Mn | $9,1 Mn | -$26,4 Mn | $0 | $31,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $100 B | $2,4 Mn | $0 | $100 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 B | $1,2 Mn | $900 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$21 Mn | $40,7 Mn | -$19,2 Mn | -$30,8 Mn | -$17,6 Mn | -$9,4 Mn | -$56 Mn | -$38,1 Mn | -$7 Mn | -$27,4 Mn | -$75,8 Mn | -$73,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $200 B | $3,4 Mn | -$2,9 Mn | $100 B | $200 B | $31,2 Mn | $200 B | $100 B | -$39 Mn | $65,7 Mn | $14 Mn | $1,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$100 B | $67,4 Mn | $700 B | -$2,7 Mn | $6,1 Mn | $45,6 Mn | -$29,2 Mn | -$11,7 Mn | -$13,3 Mn | $12,1 Mn | -$28,5 Mn | -$9,9 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$14,2 Mn | -$19,3 Mn | -$16,6 Mn | -$12,7 Mn | -$15,3 Mn | -$13,6 Mn | -$22,6 Mn | -$20,5 Mn | -$28 Mn | $71,1 Mn | -$19,9 Mn | -$17,2 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $300 B | $0 | -$11,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$343 Mn | -$3,6 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5 Mn | -$2 Mn | -$4,9 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,5 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $100 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$83,3 Mn | $0 | $2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$14,1 Mn | -$19 Mn | -$16,6 Mn | -$24,2 Mn | -$15,3 Mn | -$13,6 Mn | -$22,6 Mn | -$20,5 Mn | -$28 Mn | -$17,2 Mn | -$365 Mn | -$10,2 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $5,3 Mn | -$18,5 Mn | -$36,6 Mn | -$1,6 Mn | -$2,8 Mn | -$2,9 Mn | -$2,9 Mn | -$3 Mn | -$181 Mn | -$400 B | -$900 B | -$1,1 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$100 B | -$15,1 Mn | -$2 Mn | $0 | -$100 B | $0 | $0 | -$900 B | -$800 B | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$200 B | $0 | $334 Mn | $0 | -$200 B | $0 | -$16,2 Mn | -$2,1 Mn | $5,3 Mn | $1,7 Mn | -$54,6 Mn | -$600 B | |
| Finansman nakit akışı | $8,7 Mn | -$18,6 Mn | $283 Mn | -$3,6 Mn | $1,6 Mn | -$3 Mn | -$14,5 Mn | $551 Mn | -$176 Mn | $500 B | $1,3 Mr | -$7,2 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$500 B | $800 B | -$600 B | -$200 B | $900 B | -$1,2 Mn | $700 B | $1,3 Mn | -$300 B | -$700 B | -$1,1 Mn | $600 B | |
| Nakitteki net değişim | -$6 Mn | $30,6 Mn | $266 Mn | -$30,7 Mn | -$6,7 Mn | $27,8 Mn | -$65,6 Mn | $520 Mn | -$218 Mn | -$5,3 Mn | $904 Mn | -$26,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$14,3 Mn | $48,1 Mn | -$15,9 Mn | -$15,4 Mn | -$9,2 Mn | $32 Mn | -$51,8 Mn | -$32,2 Mn | -$41,3 Mn | -$12,1 Mn | -$48,4 Mn | -$27,1 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $800 B | $0 | $0 | $12,1 Mn | $0 | $0 | $900 B | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$60,5 Mn | -$42,7 Mn | -$3,5 Mn | $12,5 Mn | $79,4 Mn | -$1,6 Mn | -$36,9 Mn | -$8,9 Mn | $16,3 Mn | $22 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $22,8 Mn | $22,2 Mn | $17,9 Mn | $35,1 Mn | $34 Mn | $34,7 Mn | $40,9 Mn | $44,7 Mn | $51,9 Mn | $59,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,1 Mn | $7,8 Mn | $7,2 Mn | $11 Mn | $21 Mn | $25,8 Mn | $26,3 Mn | $25,3 Mn | $29,8 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $4,7 Mn | -$10,2 Mn | -$400 B | $0 | -$78,2 Mn | -$400 B | $0 | $2,5 Mn | $4,4 Mn | $8,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $2,1 Mn | -$48,1 Mn | -$13,5 Mn | -$28,2 Mn | -$13,4 Mn | -$26,1 Mn | -$83,2 Mn | -$11,2 Mn | -$53,4 Mn | -$168 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $13,4 Mn | $44 Mn | $10,4 Mn | -$400 B | $3,8 Mn | -$1,6 Mn | $27,2 Mn | $12,8 Mn | $700 B | $36,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$12,4 Mn | -$27 Mn | $18,1 Mn | $30 Mn | $46,6 Mn | $30,8 Mn | -$25,7 Mn | $65,2 Mn | $49,7 Mn | -$42,1 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$9,2 Mn | -$26,5 Mn | -$22,6 Mn | -$26,3 Mn | -$35,9 Mn | -$46,5 Mn | -$45,4 Mn | -$52,4 Mn | -$58,2 Mn | -$95,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$5,1 Mn | $700 B | -$2,9 Mn | -$17,7 Mn | -$51,5 Mn | -$12,3 Mn | -$132 Mn | $300 B | -$11,5 Mn | $12 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $400 B | $700 B | $66 Mn | $300 B | $100 B | $6,7 Mn | $200 B | $8,3 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$13,9 Mn | -$25,8 Mn | $40,5 Mn | -$43,7 Mn | -$87,3 Mn | -$52,1 Mn | -$177 Mn | -$43,8 Mn | -$69,7 Mn | -$88,3 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$15,1 Mn | -$150 Mn | -$800 B | -$500 B | $3,9 Mn | -$6,1 Mn | -$53,7 Mn | -$33,5 Mn | -$43,9 Mn | -$187 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$1,1 Mn | -$900 B | $0 | $0 | -$12,5 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2 Mn | -$5,9 Mn | $2,5 Mn | $4,9 Mn | $3,4 Mn | -$9,1 Mn | $2,9 Mn | -$3,7 Mn | -$9,2 Mn | -$18,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $63,1 Mn | $113 Mn | $1,7 Mn | $3,5 Mn | $248 Mn | -$9,3 Mn | -$63,3 Mn | -$30,7 Mn | $278 Mn | $361 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$300 B | $500 B | -$500 B | -$200 B | $1,9 Mn | -$1,5 Mn | -$1,7 Mn | $800 B | -$1,1 Mn | $1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $40,6 Mn | $60,5 Mn | $52,1 Mn | -$10,4 Mn | $209 Mn | -$32,1 Mn | -$268 Mn | -$8,5 Mn | $257 Mn | $231 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$21,6 Mn | -$53,5 Mn | -$4,5 Mn | $3,7 Mn | $10,7 Mn | -$15,7 Mn | -$71,1 Mn | $12,8 Mn | -$8,5 Mn | -$137 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $1,5 Mn | $0 | $2,5 Mn | $2 Mn | $0 | $6,5 Mn | $5 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $20,5 Mn | $19,9 Mn | $19,9 Mn | $19,9 Mn | $13,7 Mn | $19,6 Mn | $14,6 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02