Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) finansalları
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 4.300 · CEO: Eric DeMarco
- Fiyat
- $41,09 -%5,74
- Piyasa değeri
- $7,71 Mr
- Şirket değeri
- $6,47 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,21
Gelir (TTM)$1,52 Mr+%25,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%1,5-0,1 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $23,5 Mn
Net kâr (TTM)$30,9 Mn+%113,1 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$129 Mn-%110,6 geçen yıla göreCapex: $89,3 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,17+%70,4 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$1,24 Mr+%146,7 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $7,71 Mr EV $6,47 Mr
- Gelir
- $1,52 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%33 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %2,0 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 239,0× İleriye dönük 48,8× (FY2026)
- P/S
- 5,1× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 54,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$129 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $30,9 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,79 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-05 Gelir tahmini: $470 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-04): gelir %11,8 üzerinde, EPS %51,3 üzerindeGelir $459 Mn, beklenen $410 Mn (+%11,8); EPS $0,21, beklenen $0,14 (+%51,3).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %30,5Q2 '26 geliri: $459 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %21,9.
- Faaliyet marjı %1,5 (TTM), geçen yıla göre: -0,1 puanFaaliyet kârı büyümesi: %18,7, gelir büyümesi: %25,5.
- Vergi öncesi kârın %42,4 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $40,8 Mn, faaliyet kârı $23,5 Mn (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %5,9 kadarı (geçen yıl %5,9)Son 4 çeyrekte $89,3 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%24,0). Serbest nakit akışı: -$129 Mn = net kârın -%417,2 kadarı.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %20,8Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 190 Mn, bir yıl önce: 157 Mn.
- Net nakit: $1,24 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,44 Mr, kiralamalar dahil borç: $194 Mn; geçen yıl net nakit: $504 Mn.
- Kratos Government Solutions: gelir +%36,4, marj %3,8 (önceden %4,5)Q2 '26 döneminde en hızlı büyüyen raporlanan segment: gelir $380 Mn, faaliyet kârı $14,3 Mn (raporun segment notundan).
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-28 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $459 Mn | $352 Mn | +%30,5 |
| Brüt marj | %21,8 | %21,0 | +0,8 puan |
| Faaliyet kârı | -$1,6 Mn | $3,7 Mn | -%143,2 |
| Faaliyet marjı | -%0,3 | %1,1 | -1,4 puan |
| Net kâr | $4,4 Mn | $2,9 Mn | +%51,7 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,02 | $0,02 | %0,0 |
| Faaliyet nakit akışı | -$9,9 Mn | -$11,7 Mn | +%15,4 |
| Capex | $17,2 Mn | $20,5 Mn | -%16,1 |
| Serbest nakit akışı | -$27,1 Mn | -$32,2 Mn | +%15,8 |
| Ar-Ge | $13,6 Mn | $10,2 Mn | +%33,3 |
| Hisse bazlı ödemeler | $31,3 Mn | $8,6 Mn | +%264,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-04| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $459 Mn | $410 Mn | +%11,8 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,21 | $0,14 | +%51,3 |
2026-08-04 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $289 Mn | +%33,5 | %63,0 | $987 Mn | +%2,9 | |
| Service | $170 Mn | +%25,8 | %37,0 | $535 Mn | -%3,4 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $360 Mn | +%25,2 | %78,6 | $1,19 Mr | – | |
| Europe | $27,3 Mn | +%60,6 | %6,0 | $91,3 Mn | – | |
| Middle East | $33,6 Mn | +%184,7 | %7,3 | $101 Mn | – | |
| Asia Pacific | $26,7 Mn | +%16,6 | %5,8 | $72,6 Mn | – | |
| Other Countries | $1,7 Mn | -%80,2 | %0,4 | $44,6 Mn | – | |
| Other North America | $9,1 Mn | +%167,6 | %2,0 | $28,2 Mn | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q2 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Government Solutions | $380 Mn | +%36,4 | $14,3 Mn | +%13,5 | %3,8 | %4,5 | $65,6 Mn |
| Kratos Unmanned Systems | $79,1 Mn | +%8,1 | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
| Unmanned Systems Segment | – | – | $1,2 Mn | +%500,0 | – | – | $7,1 Mn |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- -$39,6 Mn
- Capex
- -$89,3 Mn
- Geri alımlar
- -$1,7 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$347 Mn
- Net borçlanma
- -$183 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $14 Mn
- Serbest nakit akışı
- -$129 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%1,3
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 239,0× | 418,5× 5 yılın 2'i | 241,1× – 595,9× |
| EV / EBITDA | 54,5× | 60,1× | 37,3× – 124,6× |
| EV / Satışlar | 4,2× | 4,1× | 1,7× – 9,6× |
| Fiyat / FCF | -59,8× | 206,7× 5 yılın 1'i | 206,7× – 206,7× |
| Fiyat / Defter değeri | 2,3× | 3,3× | 1,4× – 6,7× |
| FCF getirisi | -%1,7 | -%1,4 | -%5,4 – %0,5 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %0,5 | %0,5 | -%0,2 – %1,1 |
| Özkaynak getirisi | %1,1 | -%0,6 | -%3,9 – %1,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $87,82 (+%113,7)
aralık $50,00 – $135,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al21
Tut3
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,79 Mr | +%32,9 | $0,84 | +%547,1 | 48,8× | 15 |
| FY2027 | $2,22 Mr | +%23,8 | $1,14 | +%35,9 | 36,0× | 16 |
| FY2028 | $2,71 Mr | +%22,1 | $1,47 | +%28,2 | 28,0× | 11 |
| FY2029 | $3,08 Mr | +%13,7 | $1,97 | +%34,3 | 20,9× | 4 |
| FY2030 | $3,58 Mr | +%16,4 | $2,52 | +%28,0 | 16,3× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (263), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $105 Mn | $97,6 Mn | +%7,4 | $69,6 Mn | $82 Mn | -%15,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $171 Mn | $142 Mn | +%20,5 | $165 Mn | $118 Mn | +%40,4 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $457 Mn2025-12-28 | $324 Mn | +%41,3 | $457 Mn | $324 Mn | +%41,3 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1 Mn2025-12-28 | $1,1 Mn | -%9,1 | $1 Mn | $1,1 Mn | -%9,1 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $458 Mn2025-12-28 | $325 Mn | +%41,1 | $458 Mn | $325 Mn | +%41,1 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Accrued Liabilities, Current | $95,9 Mn | $48,4 Mn | +%98,1 | $60,5 Mn | $38,8 Mn | +%55,9 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $600 B | $2,8 Mn | -%78,6 | $2,1 Mn | -$500 B | +%520,0 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $4,05 Mr | $2,61 Mr | +%55,0 | $2,64 Mr | $2,02 Mr | +%30,7 |
| Amortization of Deferred Charges | $100 B | $100 B | %0,0 | $500 B | $700 B | -%28,6 |
| Amortization of Intangible Assets | $10,1 Mn | $2,8 Mn | +%260,7 | $9,6 Mn | $8,6 Mn | +%11,6 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $16,3 Mn | $8,6 Mn | +%89,5 | $35,5 Mn | $29,8 Mn | +%19,1 |
| Assets | $4,09 Mr | $2,59 Mr | +%58,2 | $2,47 Mr | $1,95 Mr | +%26,5 |
| Assets, Current | $2,36 Mr | $1,43 Mr | +%64,9 | $1,26 Mr | $872 Mn | +%44,8 |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | -$2,312012-12-30 | -$1,15 | -%100,9 |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | -$130 Mn2012-12-30 | -$67,1 Mn | -%94,3 |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $1,02 Mr2012-12-30 | $1,05 Mr | -%2,6 |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $800 B | $0 | – | $2,1 Mn | $700 B | +%200,0 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $2,3 Mn | -$1,1 Mn | +%309,1 | $8,2 Mn | $8,8 Mn | -%6,8 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,44 Mr | $784 Mn | +%83,5 | $561 Mn | $329 Mn | +%70,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,44 Mr | $784 Mn | +%83,5 | $561 Mn | $329 Mn | +%70,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$26,7 Mn | $520 Mn | -%105,1 | $231 Mn | $257 Mn | -%9,8 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 245 Mn | 195 Mn | +%25,6 | 195 Mn | 195 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 188 Mn | 169 Mn | +%11,3 | 169 Mn | 151 Mn | +%11,8 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 188 Mn | 169 Mn | +%11,3 | 169 Mn | 151 Mn | +%11,8 |
| Common Stock, Value, Issued | $200 B | $200 B | %0,0 | $200 B | $200 B | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3,9 Mn | $5,6 Mn | -%30,4 | $24,6 Mn | $14,1 Mn | +%74,5 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $24,6 Mn | $14,1 Mn | +%74,5 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $405 Mn | $257 Mn | +%58,0 | $292 Mn | $206 Mn | +%41,7 |
| Contract with Customer, Liability | $93,6 Mn | $77,3 Mn | +%21,1 | $73,4 Mn | $76,3 Mn | -%3,8 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $93,6 Mn | $77,3 Mn | +%21,1 | $73,4 Mn | $76,3 Mn | -%3,8 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $17 Mn | $15,8 Mn | +%7,6 | $64,7 Mn | $85,8 Mn | -%24,6 |
| Cost of Goods and Services Sold | $359 Mn | $278 Mn | +%29,2 | $1,04 Mr | $849 Mn | +%22,4 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,8 Mn | $4,2 Mn | +%38,1 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,9 Mn | $1,8 Mn | -%205,6 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8,3 Mn | $7,1 Mn | +%16,9 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$500 B | -$200 B | -%150,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $900 B | $0 | – | $8,1 Mn | $4,4 Mn | +%84,1 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300 B | -$2,7 Mn | +%111,1 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $134 Mn2025-12-28 | $124 Mn | +%7,7 | $134 Mn | $124 Mn | +%7,7 |
| Deferred Tax Assets, Net | $52,8 Mn2025-12-28 | $59,5 Mn | -%11,3 | $52,8 Mn | $59,5 Mn | -%11,3 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $126 Mn2025-12-28 | $117 Mn | +%8,4 | $126 Mn | $117 Mn | +%8,4 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $30 Mn2025-12-28 | $33,3 Mn | -%9,9 | $30 Mn | $33,3 Mn | -%9,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $16,5 Mn2025-12-28 | $12,7 Mn | +%29,9 | $16,5 Mn | $12,7 Mn | +%29,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | $19,8 Mn2025-12-28 | $15,7 Mn | +%26,1 | $19,8 Mn | $15,7 Mn | +%26,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $11,3 Mn2025-12-28 | $9,4 Mn | +%20,2 | $11,3 Mn | $9,4 Mn | +%20,2 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $7,2 Mn2025-12-28 | $7,3 Mn | -%1,4 | $7,2 Mn | $7,3 Mn | -%1,4 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Deferred Rent | $32,8 Mn2025-12-28 | $28,7 Mn | +%14,3 | $32,8 Mn | $28,7 Mn | +%14,3 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $7,4 Mn2025-12-28 | $7,6 Mn | -%2,6 | $7,4 Mn | $7,6 Mn | -%2,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $73,5 Mn2025-12-28 | $57 Mn | +%28,9 | $73,5 Mn | $57 Mn | +%28,9 |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $26,2 Mn2025-12-28 | $19,4 Mn | +%35,1 | $26,2 Mn | $19,4 Mn | +%35,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1,9 Mn2025-12-28 | $2,3 Mn | -%17,4 | $1,9 Mn | $2,3 Mn | -%17,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $13,3 Mn2025-12-28 | $6,6 Mn | +%101,5 | $13,3 Mn | $6,6 Mn | +%101,5 |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | – | – | – | $11,9 Mn2021-12-26 | $11 Mn | +%8,2 |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $13,3 Mn | $11,8 Mn | +%12,7 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $22,1 Mn | $11,8 Mn | +%87,3 | $47,1 Mn | $40,3 Mn | +%16,9 |
| Earnings Per Share, Basic | $0,02 | $0,02 | %0,0 | $0,14 | $0,11 | +%27,3 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02