Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) bilançosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 4.300 · CEO: Eric DeMarco
- Fiyat
- $41,09 -%5,74
- Piyasa değeri
- $7,71 Mr
- Şirket değeri
- $6,47 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,21
Q2 '26 sonunda Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $1,44 Mr, kiralamalar dahil borç $194 Mn. Toplam varlıklar $4,09 Mr, toplam yükümlülükler $663 Mn, hissedar özkaynağı $3,43 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $42,2 Mn | $72,8 Mn | $339 Mn | $308 Mn | $302 Mn | $329 Mn | $264 Mn | $784 Mn | $566 Mn | $561 Mn | $1,46 Mr | $1,44 Mr | |
| Alacaklar | $352 Mn | $329 Mn | $326 Mn | $338 Mn | $319 Mn | $324 Mn | $363 Mn | $399 Mn | $423 Mn | $457 Mn | $529 Mn | $577 Mn | |
| Stoklar | $150 Mn | $156 Mn | $160 Mn | $155 Mn | $159 Mn | $162 Mn | $176 Mn | $178 Mn | $180 Mn | $188 Mn | $226 Mn | $236 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $41,9 Mn | $20,1 Mn | $20,4 Mn | $21 Mn | $21,7 Mn | $39 Mn | $45,7 Mn | $54,2 Mn | $52,9 Mn | $43,9 Mn | $69,3 Mn | $82,2 Mn | |
| Dönen varlıklar | $604 Mn | $594 Mn | $872 Mn | $851 Mn | $838 Mn | $872 Mn | $864 Mn | $1,43 Mr | $1,24 Mr | $1,26 Mr | $2,31 Mr | $2,36 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $278 Mn | $289 Mn | $294 Mn | $313 Mn | $320 Mn | $326 Mn | $343 Mn | $352 Mn | $385 Mn | $405 Mn | $460 Mn | $470 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 Mn | $7 Mn | $11,9 Mn | |
| Şerefiye | $558 Mn | $569 Mn | $569 Mn | $569 Mn | $569 Mn | $569 Mn | $597 Mn | $599 Mn | $595 Mn | $596 Mn | $884 Mn | $871 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $50,7 Mn | $62,4 Mn | $60,2 Mn | $58,1 Mn | $55,9 Mn | $53,8 Mn | $61,1 Mn | $58,4 Mn | $57,2 Mn | $53,9 Mn | $220 Mn | $221 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $99,6 Mn | $118 Mn | $120 Mn | $123 Mn | $129 Mn | $130 Mn | $139 Mn | $147 Mn | $150 Mn | $144 Mn | $162 Mn | $159 Mn | |
| Duran varlıklar | $986 Mn | $1,04 Mr | $1,04 Mr | $1,06 Mr | $1,07 Mr | $1,08 Mr | $1,14 Mr | $1,16 Mr | $1,19 Mr | $1,2 Mr | $1,73 Mr | $1,73 Mr | |
| Toplam varlıklar | $1,59 Mr | $1,63 Mr | $1,91 Mr | $1,91 Mr | $1,91 Mr | $1,95 Mr | $2 Mr | $2,59 Mr | $2,42 Mr | $2,47 Mr | $4,04 Mr | $4,09 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $57,4 Mn | $63,1 Mn | $61,9 Mn | $58,8 Mn | $61 Mn | $82 Mn | $82,7 Mn | $97,6 Mn | $66,2 Mn | $69,6 Mn | $112 Mn | $105 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $42,1 Mn | $35,4 Mn | $37,4 Mn | $36,4 Mn | $41,1 Mn | $38,8 Mn | $42,4 Mn | $48,4 Mn | $66,8 Mn | $60,5 Mn | $58,7 Mn | $188 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $79,4 Mn | $102 Mn | $97,5 Mn | $80,9 Mn | $61,9 Mn | $76,3 Mn | $82 Mn | $77,3 Mn | $64,2 Mn | $73,4 Mn | $108 Mn | $93,6 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $72 Mn | $78,8 Mn | $79,8 Mn | $84,5 Mn | $84,9 Mn | $86,4 Mn | $83,8 Mn | $85,1 Mn | $75,2 Mn | $91,3 Mn | $113 Mn | $19,9 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $263 Mn | $293 Mn | $288 Mn | $272 Mn | $261 Mn | $297 Mn | $305 Mn | $322 Mn | $287 Mn | $311 Mn | $411 Mn | $425 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $234 Mn | $219 Mn | $179 Mn | $180 Mn | $177 Mn | $175 Mn | $172 Mn | $170 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $43 Mn | $88,7 Mn | $35,3 Mn | $34,1 Mn | $32,2 Mn | $94,2 Mn | $97 Mn | $95,5 Mn | $119 Mn | $130 Mn | $167 Mn | $175 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $77,9 Mn | $33,5 Mn | $83,1 Mn | $99 Mn | $99,8 Mn | $32,2 Mn | $43,2 Mn | $38 Mn | $35,1 Mn | $30,3 Mn | $55,3 Mn | $63 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $355 Mn | $342 Mn | $298 Mn | $313 Mn | $309 Mn | $301 Mn | $312 Mn | $303 Mn | $154 Mn | $160 Mn | $222 Mn | $238 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $618 Mn | $634 Mn | $586 Mn | $585 Mn | $570 Mn | $598 Mn | $617 Mn | $626 Mn | $442 Mn | $471 Mn | $633 Mn | $663 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $0 | $0 | $200 B | $200 B | $200 B | $200 B | $200 B | $200 B | $200 B | $200 B | $200 B | $200 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$683 Mn | -$680 Mn | -$679 Mn | -$671 Mn | -$668 Mn | -$664 Mn | -$659 Mn | -$657 Mn | -$648 Mn | -$642 Mn | -$630 Mn | -$626 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $2,5 Mn | $1,7 Mn | $2,1 Mn | $1,5 Mn | $300 B | -$500 B | $100 B | $2,8 Mn | $2,1 Mn | $2,1 Mn | $1,1 Mn | $600 B | |
| Hissedar özkaynağı | $953 Mn | $976 Mn | $1,31 Mr | $1,33 Mr | $1,34 Mr | $1,35 Mr | $1,39 Mr | $1,96 Mr | $1,98 Mr | $2 Mr | $3,41 Mr | $3,43 Mr | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $289 Mn | $321 Mn | $226 Mn | $225 Mn | $221 Mn | $282 Mn | $283 Mn | $279 Mn | $134 Mn | $146 Mn | $185 Mn | $194 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $247 Mn | $249 Mn | -$113 Mn | -$82,9 Mn | -$80,7 Mn | -$47,3 Mn | $19,5 Mn | -$504 Mn | -$432 Mn | -$415 Mn | -$1,28 Mr | -$1,24 Mr | |
| Bilanço | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $69,1 Mn | $130 Mn | $183 Mn | $173 Mn | $381 Mn | $349 Mn | $81,3 Mn | $72,8 Mn | $329 Mn | $561 Mn | |
| Alacaklar | $234 Mn | $212 Mn | $237 Mn | $264 Mn | $272 Mn | $285 Mn | $328 Mn | $329 Mn | $324 Mn | $457 Mn | |
| Stoklar | $55,4 Mn | $50,4 Mn | $46,8 Mn | $61,1 Mn | $81,2 Mn | $91,7 Mn | $126 Mn | $156 Mn | $162 Mn | $188 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $5,7 Mn | $68,5 Mn | $18,9 Mn | $15 Mn | $18,6 Mn | $22,6 Mn | $35,6 Mn | $20,1 Mn | $39 Mn | $43,9 Mn | |
| Dönen varlıklar | $373 Mn | $471 Mn | $495 Mn | $522 Mn | $765 Mn | $758 Mn | $583 Mn | $594 Mn | $872 Mn | $1,26 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $49,8 Mn | $61,2 Mn | $67,1 Mn | $159 Mn | $187 Mn | $207 Mn | $261 Mn | $289 Mn | $326 Mn | $405 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | -$37,4 Mn | -$39,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 Mn | |
| Şerefiye | $485 Mn | $461 Mn | $426 Mn | $456 Mn | $484 Mn | $494 Mn | $558 Mn | $569 Mn | $569 Mn | $596 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $32,6 Mn | $22 Mn | $16,1 Mn | $39,5 Mn | $43 Mn | $43,2 Mn | $55,2 Mn | $62,4 Mn | $53,8 Mn | $53,9 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $37,4 Mn | $39,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | $7,7 Mn | $8,3 Mn | $6,5 Mn | $9,7 Mn | $84,4 Mn | $87,5 Mn | $95 Mn | $118 Mn | $130 Mn | $144 Mn | |
| Duran varlıklar | $576 Mn | $553 Mn | $515 Mn | $664 Mn | $798 Mn | $831 Mn | $969 Mn | $1,04 Mr | $1,08 Mr | $1,2 Mr | |
| Toplam varlıklar | $949 Mn | $1,02 Mr | $1,01 Mr | $1,19 Mr | $1,56 Mr | $1,59 Mr | $1,55 Mr | $1,63 Mr | $1,95 Mr | $2,47 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||
| Ticari borçlar | $52,7 Mn | $34,7 Mn | $46,6 Mn | $53,8 Mn | $55,4 Mn | $50,4 Mn | $57,3 Mn | $63,1 Mn | $82 Mn | $69,6 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $53,6 Mn | $42,6 Mn | $39,7 Mn | $34,3 Mn | $36,2 Mn | $28,7 Mn | $35,3 Mn | $35,4 Mn | $38,8 Mn | $60,5 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $1 Mn | $800 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $41,8 Mn | $47,2 Mn | $34,9 Mn | $34,3 Mn | $34 Mn | $58,1 Mn | $62,1 Mn | $102 Mn | $76,3 Mn | $73,4 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $47,4 Mn | $68 Mn | $43,5 Mn | $50,4 Mn | $63,1 Mn | $73,8 Mn | $68,7 Mn | $78,8 Mn | $86,4 Mn | $91,3 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $197 Mn | $189 Mn | $165 Mn | $183 Mn | $198 Mn | $221 Mn | $234 Mn | $293 Mn | $297 Mn | $311 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $431 Mn | $294 Mn | $294 Mn | $295 Mn | $301 Mn | $297 Mn | $250 Mn | $219 Mn | $175 Mn | $0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $37,6 Mn | $38,6 Mn | $32,7 Mn | $40,8 Mn | $88,7 Mn | $94,2 Mn | $130 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | -$13,6 Mn | -$3,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $17,3 Mn | $7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $27,4 Mn | $23,1 Mn | $31,9 Mn | $81,5 Mn | $85,5 Mn | $78,7 Mn | $78,8 Mn | $33,5 Mn | $32,2 Mn | $30,3 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $476 Mn | $324 Mn | $326 Mn | $414 Mn | $425 Mn | $408 Mn | $370 Mn | $342 Mn | $301 Mn | $160 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $672 Mn | $513 Mn | $491 Mn | $597 Mn | $623 Mn | $629 Mn | $604 Mn | $634 Mn | $598 Mn | $471 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200 B | $200 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$678 Mn | -$721 Mn | -$725 Mn | -$712 Mn | -$632 Mn | -$634 Mn | -$671 Mn | -$680 Mn | -$664 Mn | -$642 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$1,7 Mn | -$1,4 Mn | -$700 B | -$400 B | $1,4 Mn | $600 B | -$800 B | $1,7 Mn | -$500 B | $2,1 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $276 Mn | $512 Mn | $519 Mn | $574 Mn | $925 Mn | $945 Mn | $936 Mn | $976 Mn | $1,35 Mr | $2 Mr | |
| Borç | |||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $432 Mn | $294 Mn | $294 Mn | $343 Mn | $349 Mn | $340 Mn | $302 Mn | $321 Mn | $282 Mn | $146 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $363 Mn | $164 Mn | $112 Mn | $170 Mn | -$32,3 Mn | -$9,9 Mn | $221 Mn | $249 Mn | -$47,3 Mn | -$415 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02