Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Çalışan: 30.600 · CEO: Timothy Cofer
- Fiyat
- $37,35 +%1,8
- Piyasa değeri
- $51,2 Mr
- Şirket değeri
- $78,7 Mr Veri tarihi: 2026-11-11
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-09 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-23 EPS tahmini: $0,67
Q3 '26 döneminde Keurig Dr Pepper Inc. (KDP): faaliyet nakit akışı $1,04 Mr, sermaye harcaması $160 Mn, serbest nakit akışı $884 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,33 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $693 Mn | $454 Mn | $515 Mn | $616 Mn | -$144 Mn | $517 Mn | $547 Mn | $662 Mn | $353 Mn | $270 Mn | $210 Mn | $952 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $182 Mn | $170 Mn | $205 Mn | $175 Mn | $183 Mn | $163 Mn | $185 Mn | $206 Mn | $199 Mn | $185 Mn | $380 Mn | $330 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $30 Mn | $28 Mn | $24 Mn | $24 Mn | $22 Mn | $22 Mn | $23 Mn | $25 Mn | $27 Mn | $30 Mn | $32 Mn | $33 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $18 Mn | $21 Mn | -$4 Mn | $4 Mn | -$275 Mn | -$6 Mn | $10 Mn | -$43 Mn | $84 Mn | $4 Mn | -$26 Mn | -$155 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$583 Mn | -$572 Mn | -$141 Mn | -$178 Mn | $300 Mn | -$408 Mn | -$327 Mn | -$136 Mn | -$132 Mn | -$275 Mn | -$43 Mn | $88 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$43 Mn | -$16 Mn | $58 Mn | -$13 Mn | $763 Mn | -$79 Mn | -$7 Mn | -$75 Mn | $181 Mn | $67 Mn | $342 Mn | -$204 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $297 Mn | $85 Mn | $657 Mn | $628 Mn | $849 Mn | $209 Mn | $431 Mn | $639 Mn | $712 Mn | $281 Mn | $895 Mn | $1,04 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$155 Mn | -$189 Mn | -$133 Mn | -$125 Mn | -$165 Mn | -$134 Mn | -$106 Mn | -$112 Mn | -$148 Mn | -$118 Mn | -$181 Mn | -$160 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$8 Mn | $0 | $1 Mn | -$85 Mn | -$915 Mn | $13 Mn | -$112 Mn | -$3 Mn | -$34 Mn | $3,97 Mr | -$16,6 Mr | -$18 Mn | |
| Yatırım alımları | -$8 Mn | -$6 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $2 Mn | $2 Mn | -$3 Mn | $1 Mn | $4 Mn | $64 Mn | -$3 Mn | $3 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | -$5 Mn | $126 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$161 Mn | -$193 Mn | -$136 Mn | -$209 Mn | -$1,08 Mr | -$57 Mn | -$221 Mn | -$112 Mn | -$183 Mn | $3,85 Mr | -$16,8 Mr | $348 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $426 Mn | $1,63 Mr | -$63 Mn | $46 Mn | $631 Mn | -$1,02 Mr | -$62 Mn | -$33 Mn | -$533 Mn | $9,57 Mr | -$511 Mn | -$1,14 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$249 Mn | -$1,11 Mr | -$2 Mn | -$15 Mn | -$5 Mn | -$23 Mn | -$9 Mn | -$1 Mn | -$2 Mn | $0 | -$6 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$300 Mn | -$299 Mn | -$292 Mn | -$292 Mn | -$311 Mn | -$312 Mn | -$313 Mn | -$312 Mn | -$313 Mn | -$312 Mn | -$312 Mn | -$314 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$12 Mn | -$28 Mn | -$23 Mn | -$21 Mn | -$34 Mn | $1,34 Mr | -$18 Mn | -$179 Mn | $783 Mn | -$60 Mn | -$116 Mn | -$172 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$135 Mn | $158 Mn | -$380 Mn | -$282 Mn | $281 Mn | -$7 Mn | -$402 Mn | -$525 Mn | -$65 Mn | $13,7 Mr | -$1,09 Mr | -$1,68 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $6 Mn | $0 | -$20 Mn | -$15 Mn | -$6 Mn | -$2 Mn | $6 Mn | $2 Mn | $11 Mn | -$150 Mn | -$164 Mn | $36 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $7 Mn | $50 Mn | $121 Mn | $122 Mn | $48 Mn | $143 Mn | -$186 Mn | $4 Mn | $475 Mn | $17,7 Mr | -$17,2 Mr | -$247 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $142 Mn | -$104 Mn | $524 Mn | $503 Mn | $674 Mn | $89 Mn | $323 Mn | $527 Mn | $566 Mn | $165 Mn | $714 Mn | $884 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $94 Mn | $26 Mn | $179 Mn | $41 Mn | -$246 Mn | $60 Mn | $216 Mn | $46 Mn | -$322 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $188 Mn | $24 Mn | $187 Mn | $97 Mn | $186 Mn | $93 Mn | $184 Mn | $100 Mn | -$377 Mn | $97 Mn | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $847 Mn | $1,08 Mr | $589 Mn | $1,25 Mr | $1,33 Mr | $2,15 Mr | $1,44 Mr | $2,18 Mr | $1,44 Mr | $2,08 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $224 Mn | $229 Mn | $434 Mn | $658 Mn | $653 Mn | $708 Mn | $709 Mn | $720 Mn | $733 Mn | $753 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $45 Mn | $36 Mn | $35 Mn | $64 Mn | $85 Mn | $88 Mn | $52 Mn | $116 Mn | $98 Mn | $97 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $29 Mn | -$201 Mn | -$81 Mn | -$23 Mn | -$51 Mn | $31 Mn | -$289 Mn | -$4 Mn | -$254 Mn | $45 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$98 Mn | -$45 Mn | $457 Mn | $366 Mn | $166 Mn | $351 Mn | -$275 Mn | -$1,75 Mr | -$591 Mn | -$1 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$108 Mn | -$57 Mn | $179 Mn | $155 Mn | $278 Mn | -$450 Mn | $1,2 Mr | $63 Mn | $792 Mn | $20 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $939 Mn | $1,04 Mr | $1,61 Mr | $2,47 Mr | $2,46 Mr | $2,87 Mr | $2,84 Mr | $1,33 Mr | $2,22 Mr | $1,99 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$182 Mn | -$208 Mn | -$180 Mn | -$365 Mn | -$517 Mn | -$455 Mn | -$379 Mn | -$481 Mn | -$563 Mn | -$486 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$4 Mn | -$1,56 Mr | -$19 Mr | -$24 Mn | -$5 Mn | $578 Mn | -$912 Mn | -$316 Mn | -$1 Mr | -$149 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1 Mn | -$3 Mn | -$39 Mn | -$16 Mn | -$5 Mn | -$578 Mn | -$962 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $4 Mn | $0 | $35 Mn | $16 Mn | $5 Mn | $578 Mn | $50 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$6 Mn | -$3 Mn | $33 Mn | $239 Mn | $206 Mn | $87 Mn | $1,07 Mr | $13 Mn | -$51 Mn | $62 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$189 Mn | -$1,76 Mr | -$19,1 Mr | -$150 Mn | -$316 Mn | $210 Mn | -$1,14 Mr | -$784 Mn | -$1,61 Mr | -$573 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,03 Mr | -$84 Mn | $8,32 Mr | -$1,53 Mr | -$1,17 Mr | -$1,78 Mr | -$205 Mn | $1,08 Mr | $2,25 Mr | $575 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$519 Mn | -$399 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$379 Mn | -$706 Mn | -$1,11 Mr | -$9 Mn | |
| Temettüler | -$386 Mn | -$414 Mn | -$232 Mn | -$844 Mn | -$846 Mn | -$955 Mn | -$1,08 Mr | -$1,14 Mr | -$1,19 Mr | -$1,25 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$10 Mn | -$30 Mn | $493 Mn | $5 Mn | $0 | -$172 Mn | -$49 Mn | -$68 Mn | -$164 Mn | -$315 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $130 Mn | -$907 Mn | $17,6 Mr | -$2,36 Mr | -$1,99 Mr | -$2,76 Mr | -$1,73 Mr | -$832 Mn | -$223 Mn | -$999 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$4 Mn | $3 Mn | -$15 Mn | $12 Mn | -$6 Mn | -$9 Mn | -$7 Mn | $19 Mn | -$41 Mn | $35 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $876 Mn | -$1,63 Mr | $44 Mn | -$28 Mn | $144 Mn | $313 Mn | -$33 Mn | -$268 Mn | $341 Mn | $454 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $757 Mn | $830 Mn | $1,43 Mr | $2,11 Mr | $1,94 Mr | $2,42 Mr | $2,46 Mr | $848 Mn | $1,66 Mr | $1,51 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $431 Mn | $291 Mn | $210 Mn | $433 Mn | $582 Mn | $506 Mn | $686 Mn | $507 Mn | $331 Mn | $460 Mn | |
| Ödenen faiz | $117 Mn | $143 Mn | $231 Mn | $521 Mn | $515 Mn | $477 Mn | $363 Mn | $443 Mn | $494 Mn | $594 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-11