Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) finansalları
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Çalışan: 30.600 · CEO: Timothy Cofer
- Fiyat
- $37,35 +%1,8
- Piyasa değeri
- $51,2 Mr
- Şirket değeri
- $78,7 Mr Veri tarihi: 2026-11-11
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-09 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-23 EPS tahmini: $0,67
Gelir (TTM)$23,1 Mr+%43,0 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%16,1-5,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $3,72 Mr
Net kâr (TTM)$1,65 Mr+%4,1 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$2,33 Mr+%44,4 geçen yıla göreCapex: $603 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,09-%5,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$27,6 Mr-%61,9 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $51,2 Mr 1h önce güncellendi
- Gelir
- $23,1 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%58 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %7,1 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 34,0× İleriye dönük 16,3× (FY2026)
- P/S
- 2,2× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 16,3× TTM
- Serbest nakit akışı
- $2,33 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,65 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $26,3 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-23 Gelir tahmini $7,63 Mr · 1h önce güncellendi
- Temettü
- $0,23 Ödeme başına · 2026-09-28
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-11-03): gelir beklentiye paralel, EPS %6,8 üzerindeGelir $7,34 Mr, beklenen $7,33 Mr (+%0,2); EPS $0,66, beklenen $0,62 (+%6,8).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %70,6Q3 '26 geliri: $7,34 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %26,5.
- Faaliyet marjı %16,1 (TTM), geçen yıla göre: -5,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %7,0, gelir büyümesi: %43,0.
- Vergi öncesi kârın %59,5 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $2,33 Mr, faaliyet kârı $3,72 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %2,6 kadarı (geçen yıl %3,2)Son 4 çeyrekte $603 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%17,1). Serbest nakit akışı: $2,33 Mr = net kârın %141,4 kadarı.
- Hissedarlara $1,26 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %54,1 kadarıGeri alımlar: $8 Mn (geçen yıl $38 Mn), temettüler: $1,25 Mr, hisse bazlı ödemeler: $122 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,2Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 1,37 Mr, bir yıl önce: 1,36 Mr.
- Net borç: $27,6 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,29 Mr, kiralamalar dahil borç: $28,9 Mr; geçen yıl net borç: $17 Mr.
- KDP International: gelir +%11,0, marj %24,5 (önceden %26,4)Q3 '26 döneminde en hızlı büyüyen raporlanan segment: gelir $644 Mn, faaliyet kârı $158 Mn (raporun segment notundan).
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $7,34 Mr | $4,31 Mr | +%70,6 |
| Brüt marj | %48,0 | %54,3 | -6,3 puan |
| Faaliyet kârı | $1,33 Mr | $995 Mn | +%34,0 |
| Faaliyet marjı | %18,2 | %23,1 | -5,0 puan |
| Net kâr | $882 Mn | $662 Mn | +%33,2 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,59 | $0,49 | +%20,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,04 Mr | $639 Mn | +%63,4 |
| Capex | $160 Mn | $112 Mn | +%42,9 |
| Serbest nakit akışı | $884 Mn | $527 Mn | +%67,7 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $33 Mn | $25 Mn | +%32,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-11-03| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $7,34 Mr | $7,33 Mr | +%0,2 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,66 | $0,62 | +%6,8 |
2026-11-03 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Listelenenler içindeki pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Refreshment Beverages | $2,93 Mr | – | %40,0 | – | – | |
| JDE Peet's | $2,8 Mr | – | %38,3 | – | – | |
| U.S. Coffee | $918 Mn | – | %12,6 | – | – | |
| KDP International | $664 Mn | – | %9,1 | – | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q3 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Refreshment Beverages | $3,03 Mr | +%10,9 | $820 Mn | +%2,2 | %27,0 | %29,3 | – |
| JDE Peets | $2,65 Mr | – | $289 Mn | – | %10,9 | – | – |
| US Coffee | $1,02 Mr | +%2,7 | $319 Mn | +%34,6 | %31,3 | %23,9 | – |
| KDP International | $644 Mn | +%11,0 | $158 Mn | +%3,3 | %24,5 | %26,4 | – |
| International | – | – | – | – | – | %26,4 | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$253 Mn | -%28,4 | – | – | -$1,24 Mr |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $2,93 Mr
- Capex
- -$603 Mn
- Geri alımlar
- -$8 Mn
- Temettüler
- -$1,25 Mr
- Satın almalar
- -$12,7 Mr
- Net borçlanma
- $7,39 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $122 Mn
- Serbest nakit akışı
- $2,33 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %54,1
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34,0× | 25,9× | 18,3× – 35,3× |
| EV / EBITDA | 16,3× | 16,5× | 12,7× – 20,4× |
| EV / Satışlar | 3,4× | 4,2× | 3,2× – 5,1× |
| Fiyat / FCF | 22,0× | 29,8× | 20,6× – 55,0× |
| Fiyat / Defter değeri | 2,0× | 1,8× | 1,5× – 2,1× |
| FCF getirisi | %4,6 | %3,8 | %1,8 – %4,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %3,8 | %5,3 | %5,0 – %5,6 |
| Özkaynak getirisi | %6,5 | %7,4 | %5,7 – %8,6 |
Analistler
Konsensüs hedefi $38,86 (+%3,4)
aralık $37,00 – $42,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al18
Tut11
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $26,3 Mr | +%58,2 | $2,30 | +%50,2 | 16,3× | 11 |
| FY2027 | $29,9 Mr | +%13,7 | $2,53 | +%10,3 | 14,7× | 11 |
| FY2028 | $30,8 Mr | +%3,0 | $2,73 | +%7,9 | 13,7× | 7 |
| FY2029 | $32,4 Mr | +%5,2 | $2,95 | +%7,9 | 12,7× | 2 |
| FY2030 | $33,6 Mr | +%3,9 | $3,12 | +%5,5 | 12,0× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Keurig Dr Pepper Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (328), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $37,252026-03-30 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $6,22 Mr | $2,99 Mr | +%107,9 | $3 Mr | $2,99 Mr | +%0,4 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,52 Mr | $1,5 Mr | +%68,5 | $1,67 Mr | $1,5 Mr | +%11,3 |
| Accrued Income Taxes, Current | $90 Mn2025-09-30 | $65 Mn | +%38,5 | $67 Mn2024-12-31 | $29 Mn | +%131,0 |
| Accrued Insurance, Current | $75 Mn2025-09-30 | $66 Mn | +%13,6 | $57 Mn2024-12-31 | $50 Mn | +%14,0 |
| Accrued Insurance, Noncurrent | $106 Mn2025-09-30 | $90 Mn | +%17,8 | $95 Mn2024-12-31 | $85 Mn | +%11,8 |
| Accrued Liabilities, Current | $2,64 Mr | $1,4 Mr | +%88,8 | $1,38 Mr | $1,58 Mr | -%12,9 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,6 Mr2025-12-31 | $2,25 Mr | +%15,6 | $2,6 Mr | $2,25 Mr | +%15,6 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$269 Mn | -$24 Mn | -%1.020,8 | $102 Mn | -$276 Mn | +%137,0 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $19,8 Mr | $19,8 Mr | +%0,4 | $19,8 Mr | $19,7 Mr | +%0,3 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $6 Mn | $9 Mn | -%33,3 | $5 Mn2010-12-31 | $17 Mn | -%70,6 |
| Amortization of Intangible Assets | $124 Mn | $33 Mn | +%275,8 | $138 Mn | $133 Mn | +%3,8 |
| Amortization of Other Deferred Charges | $43 Mn | $54 Mn | -%20,4 | $160 Mn | $178 Mn | -%10,1 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 400 B | 1,3 Mn | -%69,2 | 1,3 Mn | 800 B | +%62,5 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | $34 Mn | $25 Mn | +%36,0 | $97 Mn | $99 Mn | -%2,0 |
| Assets | $86,9 Mr | $54,6 Mr | +%59,1 | $55,5 Mr | $53,4 Mr | +%3,8 |
| Assets, Current | $9,61 Mr | $4,7 Mr | +%104,5 | $5,27 Mr | $4 Mr | +%31,7 |
| Buildings and Improvements, Gross | $912 Mn2025-12-31 | $825 Mn | +%10,5 | $912 Mn | $825 Mn | +%10,5 |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $126 Mn | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | $886 Mn | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$13 Mn | -$4 Mn | -%225,0 | $204 Mn | $220 Mn | -%7,3 |
| Capitalized Computer Software, Gross | $543 Mn2025-12-31 | $517 Mn | +%5,0 | $543 Mn | $517 Mn | +%5,0 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,29 Mr | $516 Mn | +%150,0 | $1,03 Mr | $510 Mn | +%101,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,31 Mr | $569 Mn | +%129,5 | $1,04 Mr | $608 Mn | +%71,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -$283 Mn | $2 Mn | -%14.250,0 | $419 Mn | $382 Mn | +%9,7 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,23 | $0,23 | %0,0 | $0,92 | $0,89 | +%3,4 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,36 Mr | 1,36 Mr | +%0,2 | 1,36 Mr | 1,36 Mr | +%0,1 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,36 Mr | 1,36 Mr | +%0,2 | 1,36 Mr | 1,36 Mr | +%0,1 |
| Common Stock, Value, Issued | $14 Mn | $14 Mn | %0,0 | $14 Mn | $14 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $73 Mn | $0 | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $729 Mn | $628 Mn | +%16,1 | $2,46 Mr | $850 Mn | +%189,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $802 Mn | $628 Mn | +%27,7 | $850 Mn2024-12-31 | $2,37 Mr | -%64,1 |
| Construction in Progress, Gross | $289 Mn2025-12-31 | $384 Mn | -%24,7 | $289 Mn | $384 Mn | -%24,7 |
| Cost of Goods and Services Sold | $3,82 Mr | $1,97 Mr | +%94,3 | $7,6 Mr | $6,82 Mr | +%11,5 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $255 Mn | $377 Mn | -%32,4 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $240 Mn | $242 Mn | -%0,8 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $563 Mn | $727 Mn | -%22,6 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $68 Mn | $108 Mn | -%37,0 |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | $02025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Debt, Current | $7,27 Mr | $2,29 Mr | +%218,2 | $3,11 Mr | $2,64 Mr | +%17,5 |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $33 Mn2025-09-30 | $33 Mn | %0,0 | $33 Mn2024-12-31 | $32 Mn | +%3,1 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10 Mn | -$199 Mn | +%105,0 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $22 Mn | $0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $214 Mn | $36 Mn | +%494,4 | $36 Mn | $39 Mn | -%7,7 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $45 Mn | -$254 Mn | +%117,7 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $8,8 Mr | $5,43 Mr | +%61,9 | $5,53 Mr | $5,44 Mr | +%1,7 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$155 Mn | -$43 Mn | -%260,5 | $45 Mn | -$254 Mn | +%117,7 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13 Mn | -$55 Mn | +%123,6 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $598 Mn2025-12-31 | $680 Mn | -%12,1 | $598 Mn | $680 Mn | -%12,1 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $574 Mn2025-12-31 | $655 Mn | -%12,4 | $574 Mn | $655 Mn | -%12,4 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $24 Mn2025-12-31 | $30 Mn | -%20,0 | $24 Mn | $30 Mn | -%20,0 |
| Deferred Tax Assets, Other | $84 Mn2025-12-31 | $107 Mn | -%21,5 | $84 Mn | $107 Mn | -%21,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $5 Mn2025-12-31 | $10 Mn | -%50,0 | $5 Mn | $10 Mn | -%50,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $152 Mn2025-12-31 | $154 Mn | -%1,3 | $152 Mn | $154 Mn | -%1,3 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $24 Mn2025-12-31 | $25 Mn | -%4,0 | $24 Mn | $25 Mn | -%4,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $6,06 Mr2025-12-31 | $6,05 Mr | +%0,2 | $6,06 Mr | $6,05 Mr | +%0,2 |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $5,54 Mr2025-12-31 | $5,49 Mr | +%1,0 | $5,54 Mr | $5,49 Mr | +%1,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $234 Mn2025-12-31 | $224 Mn | +%4,5 | $234 Mn | $224 Mn | +%4,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-11