FTAI Aviation Ltd. (FTAI) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 985 · CEO: Joseph Adams Jr.
- Fiyat
- $180,27 +%10,97
- Piyasa değeri
- $18,4 Mr
- Şirket değeri
- $21,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-02 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-24 EPS tahmini: $1,79
Q3 '26 döneminde FTAI Aviation Ltd. (FTAI): faaliyet nakit akışı -$67,7 Mn, sermaye harcaması $177 Mn, serbest nakit akışı -$245 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$1,41 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $118 Mn | $39,6 Mn | -$220 Mn | $86,5 Mn | $102 Mn | $102 Mn | $165 Mn | $118 Mn | $116 Mn | $138 Mn | $125 Mn | $151 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $50,3 Mn | $59,1 Mn | $65,8 Mn | $60,5 Mn | $67,6 Mn | $68,4 Mn | $65,7 Mn | $67,9 Mn | $56,5 Mn | $52,3 Mn | $47 Mn | $43,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $510 B | $510 B | $638 B | $1,43 Mn | $3,43 Mn | $4,89 Mn | $5,52 Mn | $5,66 Mn | $5,67 Mn | $6,35 Mn | $7,33 Mn | $7,77 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$69,6 Mn | $4,55 Mn | -$14,3 Mn | $7,25 Mn | $592 B | $20,7 Mn | $27,1 Mn | $29,8 Mn | -$3,6 Mn | $12,2 Mn | $2,99 Mn | -$2,05 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$34,8 Mn | -$47,4 Mn | -$95,2 Mn | $143 Mn | -$86,7 Mn | -$180 Mn | -$79,8 Mn | -$158 Mn | -$285 Mn | -$274 Mn | -$146 Mn | -$153 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$52,5 Mn | -$56,7 Mn | $75,6 Mn | -$257 Mn | -$129 Mn | -$42,1 Mn | -$294 Mn | -$58,7 Mn | -$68,4 Mn | -$94,5 Mn | -$141 Mn | -$114 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $12,2 Mn | -$345 B | -$187 Mn | $41,5 Mn | -$41,8 Mn | -$26 Mn | -$110 Mn | $4,62 Mn | -$179 Mn | -$160 Mn | -$105 Mn | -$67,7 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$256 Mn | -$278 Mn | -$160 Mn | $439 Mn | -$531 Mn | -$272 Mn | -$152 Mn | -$92,5 Mn | -$186 Mn | -$6,64 Mn | -$17,4 Mn | -$177 Mn | |
| Şirket satın almaları | $79,4 Mn | $108 Mn | -$79,1 Mn | -$380 Mn | $421 B | -$66,3 Mn | $295 Mn | $357 Mn | $330 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $19,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,76 Mn | $0 | -$70 Mn | -$140 Mn | -$801 B | $801 B | -$33,1 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$19,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27,1 Mn | $0 | $427 Mn | -$427 Mn | $48,1 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$6,06 Mn | $1,39 Mn | $189 Mn | -$281 Mn | $504 Mn | $313 Mn | $381 Mn | $5,07 Mn | -$2,61 Mn | -$103 Mn | $642 Mn | $404 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$182 Mn | -$169 Mn | -$50,7 Mn | -$223 Mn | -$26,8 Mn | -$27,6 Mn | $524 Mn | $227 Mn | $646 B | $317 Mn | $199 Mn | $242 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $247 Mn | $175 Mn | $367 Mn | $150 Mn | $208 Mn | $200 Mn | -$200 Mn | -$7 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50 Mn | |
| Temettüler | -$30,1 Mn | -$30,1 Mn | -$30,1 Mn | -$30,7 Mn | -$30,8 Mn | -$30,8 Mn | -$30,8 Mn | -$30,8 Mn | -$35,9 Mn | -$41 Mn | -$46,2 Mn | -$51,4 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$191 B | $7,44 Mn | $13,7 Mn | $13,2 Mn | $8,11 Mn | $11,7 Mn | $10,8 Mn | $11,4 Mn | $8,57 Mn | $1,71 Mn | -$15,3 Mn | -$23 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $208 Mn | $144 Mn | $342 Mn | $124 Mn | $71,8 Mn | $50,6 Mn | -$224 Mn | -$23,1 Mn | -$31 Mn | -$45,2 Mn | -$169 Mn | -$126 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $38 Mn | -$25,5 Mn | $104 Mn | -$57,6 Mn | $3,23 Mn | -$2,98 Mn | $190 Mn | $208 Mn | -$209 Mn | $112 Mn | -$75 Mn | $48,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$243 Mn | -$279 Mn | -$348 Mn | $480 Mn | -$573 Mn | -$298 Mn | -$262 Mn | -$87,9 Mn | -$874 Mn | -$167 Mn | -$123 Mn | -$245 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$40,6 Mn | -$23,2 Mn | -$15,7 Mn | $208 Mn | -$104 Mn | -$131 Mn | -$212 Mn | $244 Mn | $8,68 Mn | $501 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $65,7 Mn | $96,4 Mn | $163 Mn | $171 Mn | $176 Mn | $230 Mn | $230 Mn | $185 Mn | $234 Mn | $226 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | -$3,67 Mn | $1,34 Mn | $901 B | $8,4 Mn | $2,33 Mn | $4,04 Mn | $2,62 Mn | $1,64 Mn | $6,01 Mn | $21,7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$387 B | $227 B | $649 B | $14,5 Mn | -$5,85 Mn | -$2,06 Mn | $2,16 Mn | -$63,6 Mn | -$1,88 Mn | $74 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,73 Mn | $4,52 Mn | -$7,61 Mn | -$4,73 Mn | -$88,3 Mn | -$93,4 Mn | -$129 Mn | -$75,9 Mn | -$254 Mn | -$702 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $11,6 Mn | -$10,8 Mn | -$7,55 Mn | -$246 Mn | $82,5 Mn | -$29,6 Mn | $84,9 Mn | -$162 Mn | -$180 Mn | -$431 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $30,9 Mn | $68,5 Mn | $134 Mn | $151 Mn | $63,1 Mn | -$22 Mn | -$20,7 Mn | $129 Mn | -$188 Mn | -$311 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$276 Mn | -$564 Mn | -$749 Mn | -$901 Mn | -$595 Mn | -$768 Mn | -$814 Mn | -$777 Mn | -$1,31 Mr | -$752 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$28,8 Mn | -$30,3 Mn | -$1,12 Mn | $141 Mn | -$4,69 Mn | -$682 Mn | -$17,8 Mn | -$73,1 Mn | -$148 Mn | $1,72 Mr | |
| Yatırım alımları | $50,8 Mn | $81,9 Mn | $37,7 Mn | $0 | $4,69 Mn | -$54,7 Mn | -$7,34 Mn | $0 | $0 | -$331 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$28,8 Mn | $30,2 Mn | -$1,12 Mn | $0 | -$4,69 Mn | $54,7 Mn | $7,34 Mn | $0 | $0 | $27,1 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $70,1 Mn | $42,2 Mn | $10,5 Mn | $264 Mn | $90,3 Mn | $162 Mn | $420 Mn | $477 Mn | $993 Mn | $58,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$213 Mn | -$440 Mn | -$704 Mn | -$495 Mn | -$509 Mn | -$1,29 Mr | -$411 Mn | -$373 Mn | -$469 Mn | $723 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$53,8 Mn | $442 Mn | $532 Mn | $384 Mn | $489 Mn | $1,34 Mr | -$331 Mn | $347 Mn | $910 Mn | -$524 B | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$124 Mn | |
| Temettüler | -$100 Mn | -$100 Mn | -$111 Mn | -$114 Mn | -$114 Mn | -$118 Mn | -$128 Mn | -$120 Mn | -$122 Mn | -$128 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $63,8 Mn | $21,2 Mn | $28 Mn | $3,56 Mn | -$12,1 Mn | -$34,8 Mn | $531 Mn | $25,5 Mn | $32 Mn | $42,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$131 Mn | $363 Mn | $598 Mn | $466 Mn | $365 Mn | $1,59 Mr | $44,9 Mn | $282 Mn | $682 Mn | -$227 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$314 Mn | -$8,66 Mn | $28 Mn | $122 Mn | -$81,1 Mn | $279 Mn | -$387 Mn | $37,8 Mn | $24,4 Mn | $185 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$246 Mn | -$496 Mn | -$616 Mn | -$750 Mn | -$532 Mn | -$790 Mn | -$834 Mn | -$648 Mn | -$1,34 Mr | -$1,06 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $654 B | $1,73 Mn | $721 B | $1,07 Mn | $0 | $402 B | $3,28 Mn | $1,39 Mn | $5,66 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $13,2 Mn | $25,1 Mn | $43,6 Mn | $83,2 Mn | $0 | $142 Mn | $185 Mn | $151 Mn | $222 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-09