FTAI Aviation Ltd. (FTAI) finansalları
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 985 · CEO: Joseph Adams Jr.
- Fiyat
- $180,27 +%10,97
- Piyasa değeri
- $18,4 Mr
- Şirket değeri
- $21,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-02 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-24 EPS tahmini: $1,79
Gelir (TTM)$3,42 Mr+%45,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%24,7-6,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $844 Mn
Net kâr (TTM)$529 Mn+%8,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$1,41 Mr-%15,4 geçen yıla göreCapex: $896 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$4,93+%12,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$3,07 Mr-%4,5 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $18,4 Mr EV $21,5 Mr
- Gelir
- $3,42 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%54 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %15,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 36,1× İleriye dönük 32,1× (FY2026)
- P/S
- 5,4× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 20,0× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$1,41 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $529 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $3,85 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-24 Gelir tahmini: $1,08 Mr
- Temettü
- $1,70 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-29): gelir %2,5 altında, EPS %1,4 üzerindeGelir $978 Mn, beklenen $1 Mr (-%2,5); EPS $1,43, beklenen $1,41 (+%1,4).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %46,6Q3 '26 geliri: $978 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %45,0.
- Faaliyet marjı %24,7 (TTM), geçen yıla göre: -6,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %15,7, gelir büyümesi: %45,8.
- Vergi öncesi kârın %34,6 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $627 Mn, faaliyet kârı $844 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %26,2 kadarı (geçen yıl %44,6)Son 4 çeyrekte $896 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%14,4). Serbest nakit akışı: -$1,41 Mr = net kârın -%266,1 kadarı.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,1Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 104 Mn, bir yıl önce: 104 Mn.
- Net borç: $3,07 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $386 Mn, kiralamalar dahil borç: $3,46 Mr; geçen yıl net borç: $2,94 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $978 Mn | $667 Mn | +%46,6 |
| Brüt marj | %36,2 | %37,3 | -1,1 puan |
| Faaliyet kârı | $219 Mn | $208 Mn | +%5,3 |
| Faaliyet marjı | %22,4 | %31,2 | -8,8 puan |
| Net kâr | $151 Mn | $118 Mn | +%27,9 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,43 | $1,10 | +%30,0 |
| Faaliyet nakit akışı | -$67,7 Mn | $4,62 Mn | -%1.566,3 |
| Capex | $177 Mn | $92,5 Mn | +%91,8 |
| Serbest nakit akışı | -$245 Mn | -$87,9 Mn | -%179,0 |
| Ar-Ge | $22 Mn | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $7,77 Mn | $5,66 Mn | +%37,3 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-29| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $978 Mn | $1 Mr | -%2,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,43 | $1,41 | +%1,4 |
2026-10-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace products revenue | $692 Mn | – | %72,6 | – | – | |
| MRE Contract revenue | $183 Mn | – | %19,2 | – | – | |
| Lease income | $27,8 Mn | – | %2,9 | – | – | |
| Maintenance revenue | $25,8 Mn | – | %2,7 | – | – | |
| Asset sales revenue | $16,9 Mn | – | %1,8 | – | – | |
| Other revenue | $7,57 Mn | – | %0,8 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $802 Mn | – | %82,0 | – | – | |
| Europe | $101 Mn | – | %10,3 | – | – | |
| Asia | $41,3 Mn | – | %4,2 | – | – | |
| Africa | $10,7 Mn | – | %1,1 | – | – | |
| South America | $22,8 Mn | – | %2,3 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- -$512 Mn
- Capex
- -$896 Mn
- Geri alımlar
- -$50 Mn
- Temettüler
- -$174 Mn
- Satın almalar
- $330 Mn
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $27,1 Mn
- Serbest nakit akışı
- -$1,41 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- -%15,9
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36,1× | 32,1× 5 yılın 2'i | 21,9× – 42,2× |
| EV / EBITDA | 20,0× | 19,9× | 13,0× – 38,2× |
| EV / Satışlar | 6,3× | 8,9× | 5,3× – 13,7× |
| Fiyat / FCF | -13,1× | – | – |
| Fiyat / Defter değeri | 42,7× | 71,7× | 2,0× – 179,7× |
| FCF getirisi | -%7,6 | -%22,6 | -%49,0 – -%5,3 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %17,7 | %9,3 | %2,1 – %16,0 |
| Özkaynak getirisi | %132,0 | -%146,6 | -%1.023,5 – %149,9 |
Analistler
Konsensüs hedefi $308,00 (+%70,9)
aralık $290,00 – $325,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al19
Tut0
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,85 Mr | +%53,5 | $5,61 | +%22,1 | 32,1× | 3 |
| FY2027 | $6,54 Mr | +%70,0 | $12,93 | +%130,4 | 13,9× | 4 |
| FY2028 | $8,01 Mr | +%22,4 | $17,49 | +%35,2 | 10,3× | 6 |
| FY2029 | $9,79 Mr | +%22,2 | $23,16 | +%32,4 | 7,8× | 3 |
| FY2030 | $13,1 Mr | +%33,6 | $32,84 | +%41,8 | 5,5× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
FTAI Aviation Ltd. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (217), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $500 Mn2026-09-15 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $180 Mn | $147 Mn | +%22,1 | $208 Mn | $69,1 Mn | +%201,3 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $156 Mn | $215 Mn | -%27,6 | $210 Mn | $151 Mn | +%39,2 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $28,4 Mn | $28,4 Mn | %0,0 | $28,4 Mn | $74,9 Mn | -%62,1 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $100 B | -%100,0 | $574 B | $2,78 Mn | -%79,4 |
| Accrued Liabilities, Current | $225 Mn | $129 Mn | +%74,8 | $90 Mn | $96,9 Mn | -%7,1 |
| Additional Paid in Capital | $0 | -$26,5 Mn | +%100,0 | $50,6 Mn | $153 Mn | -%67,0 |
| Amortization | – | – | – | $11,8 Mn | $11,5 Mn | +%2,6 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $2,99 Mn | $3,02 Mn | -%1,1 | $11,8 Mn | $11,5 Mn | +%3,1 |
| Amortization of Intangible Assets | $373 B | $95 B | +%292,6 | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 52,8 B | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7,77 Mn | $5,66 Mn | +%37,3 | $21,7 Mn | $6,01 Mn | +%261,9 |
| Asset Impairment Charges | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $962 B | -%100,0 |
| Assets | $4,81 Mr | $4,24 Mr | +%13,4 | $4,37 Mr | $4,04 Mr | +%8,3 |
| Assets, Current | $2,94 Mr | $2,03 Mr | +%44,7 | $2,11 Mr | $1,23 Mr | +%72,3 |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $2,93 Mn | $2,06 Mn | +%41,9 | $2,13 Mn | $1,26 Mn | +%69,3 |
| Below Market Lease, Gross | $5,97 Mn | $9,91 Mn | -%39,8 | $7,69 Mn | $13,8 Mn | -%44,2 |
| Below Market Lease, Net | $3,04 Mn | $7,85 Mn | -%61,2 | $5,56 Mn | $12,5 Mn | -%55,6 |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $5,03 Mn | $7,07 Mn | -%28,8 | $28,6 Mn | $32,3 Mn | -%11,5 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $386 Mn | $510 Mn | -%24,4 | $300 Mn | $115 Mn | +%161,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $386 Mn | $510 Mn | -%24,4 | $301 Mn | $115 Mn | +%160,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $48,4 Mn | $208 Mn | -%76,7 | $185 Mn | $24,4 Mn | +%660,9 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,50 | $0,35 | +%42,9 | $1,35 | $1,20 | +%12,5 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 102 Mn | 103 Mn | -%0,1 | 103 Mn | 103 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 102 Mn | 103 Mn | -%0,1 | 103 Mn | 103 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $1,02 Mn | $1,03 Mn | -%0,2 | $1,03 Mn | $1,03 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $501 Mn | $8,68 Mn | +%5.671,3 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $151 Mn | $118 Mn | +%27,9 | $501 Mn | $8,68 Mn | +%5.671,3 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $16,8 Mn2025-12-31 | $0 | – | $16,8 Mn | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $10,3 Mn2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $02025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $234 Mn | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $47,9 Mn2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $624 Mn | $363 Mn | +%71,9 | $1,35 Mr | $826 Mn | +%63,4 |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | $3,2 Mn | $9,8 Mn | -%67,3 |
| Costs and Expenses | $759 Mn | $466 Mn | +%62,8 | $1,77 Mr | $1,5 Mr | +%18,0 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | -$7,86 Mn2025-09-30 | -$296 B | -%2.555,1 | $847 B2024-12-31 | $935 B | -%9,4 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $24,3 Mn | -$3,43 Mn | +%808,2 | $31,7 Mn | $3,61 Mn | +%777,4 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | $1,52 Mn2025-09-30 | -$72 B | +%2.208,3 | $1,16 Mn2024-12-31 | $1,18 Mn | -%1,5 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | $7,09 Mn2025-09-30 | $1,42 Mn | +%398,7 | $6,02 Mn2024-12-31 | $3,94 Mn | +%52,7 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $31,9 Mn2025-12-31 | $42,9 Mn | -%25,6 | $31,9 Mn | $42,9 Mn | -%25,6 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$2,05 Mn | $29,8 Mn | -%106,9 | $74 Mn | $1,88 Mn | +%3.838,0 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$2,05 Mn | $29,8 Mn | -%106,9 | $74 Mn | -$1,88 Mn | +%4.038,0 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | -$1,5 Mn2025-09-30 | $317 B | -%571,9 | -$616 B2024-12-31 | -$2 B | -%30.700,0 |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $25,7 Mn2025-12-31 | $28,5 Mn | -%10,0 | $25,7 Mn | $28,5 Mn | -%10,0 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $44,1 Mn2025-12-31 | $71,7 Mn | -%38,5 | $44,1 Mn | $71,7 Mn | -%38,5 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $2,09 Mn2025-12-31 | $2,7 Mn | -%22,7 | $2,09 Mn | $2,7 Mn | -%22,7 |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | $31,6 Mn2024-12-31 | $60,4 Mn | -%47,7 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $44,1 Mn2025-12-31 | $66,5 Mn | -%33,7 | $44,1 Mn | $66,5 Mn | -%33,7 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6,99 Mn2025-12-31 | $34,1 Mn | -%79,5 | $6,99 Mn | $34,1 Mn | -%79,5 |
| Deferred Tax Assets, Other | $9,4 Mn2025-12-31 | $4,25 Mn | +%121,2 | $9,4 Mn | $4,25 Mn | +%121,2 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $5,23 Mn | -%100,0 | $0 | $5,23 Mn | -%100,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $65,6 Mn2025-12-31 | $34,9 Mn | +%87,8 | $65,6 Mn | $34,9 Mn | +%87,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $12,2 Mn2025-12-31 | $163 B | +%7.398,8 | $12,2 Mn | $163 B | +%7.398,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $21,5 Mn2025-12-31 | – | – | $21,5 Mn | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1,9 Mn2025-12-31 | $2,21 Mn | -%14,4 | $1,9 Mn | $2,21 Mn | -%14,4 |
| Deposit Liability, Current | $33,8 Mn2025-12-31 | $87,3 Mn | -%61,3 | $33,8 Mn | $87,3 Mn | -%61,3 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $43,3 Mn | $55,3 Mn | -%21,7 | $226 Mn | $218 Mn | +%3,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-09