Freedom Holding Corp. (FRHC) nakit akış tablosu
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · Çalışan: 12.100 · CEO: Timur Ruslanovich Turlov
- Fiyat
- $165,36 -%1,1
- Piyasa değeri
- $10,4 Mr
- Şirket değeri
- $11,9 Mr Veri tarihi: 2026-11-12
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-15
Q1 '27 döneminde Freedom Holding Corp. (FRHC): faaliyet nakit akışı -$342 Mn, sermaye harcaması $79,1 Mn, serbest nakit akışı -$421 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$815 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $115 Mn | $96,1 Mn | $95,5 Mn | $34,3 Mn | $114 Mn | $78,3 Mn | -$142 Mn | $30,4 Mn | $38,7 Mn | $76,2 Mn | $253 Mn | $31,7 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $4 Mn | $4,48 Mn | $3,51 Mn | $4,15 Mn | $3,91 Mn | $4,65 Mn | $4,45 Mn | $6,11 Mn | $6,27 Mn | $8,32 Mn | $13,9 Mn | $9,88 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,03 Mn | $1,04 Mn | $19,4 Mn | $10,6 Mn | $12,1 Mn | $13,4 Mn | $23,5 Mn | $23,1 Mn | $15,5 Mn | $15,4 Mn | $130 Mn | $23,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,47 Mn | -$261 B | -$2,25 Mn | -$796 B | -$2,83 Mn | -$3,69 Mn | -$12,4 Mn | -$5,46 Mn | -$6,91 Mn | -$6,67 Mn | -$30,1 Mn | -$21,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$534 Mn | -$172 Mn | $196 Mn | $592 Mn | -$617 Mn | -$227 Mn | $1,01 Mr | $304 Mn | $423 Mn | $643 Mn | $1,03 Mr | -$462 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$22,9 Mn | $48,8 Mn | -$3,03 Mn | $214 Mn | $51,1 Mn | $61,4 Mn | $456 Mn | $122 Mn | $58,5 Mn | -$18,4 Mn | -$2,88 Mr | $76,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$438 Mn | -$21,7 Mn | $309 Mn | $854 Mn | -$438 Mn | -$72,8 Mn | $1,34 Mr | $481 Mn | $535 Mn | $718 Mn | -$1,48 Mr | -$342 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$8,76 Mn | -$16,8 Mn | -$7,48 Mn | -$24,2 Mn | -$9,46 Mn | -$19,9 Mn | -$41,7 Mn | -$30,8 Mn | -$78,9 Mn | -$66,1 Mn | -$339 Mn | -$79,1 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$10,6 Mn | -$23,7 Mn | -$5 Mn | -$12,3 Mn | $12,3 Mn | -$3,94 Mn | -$525 B | -$2,48 Mn | -$547 B | -$17,5 Mn | -$5,51 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$51 Mn | -$35,7 Mn | -$60,3 Mn | -$104 Mn | -$205 Mn | -$247 Mn | -$133 Mn | -$280 Mn | -$200 Mn | -$193 Mn | -$760 Mn | -$133 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $69,6 Mn | $37,1 Mn | $48,9 Mn | $48 Mn | $21,8 Mn | $88,1 Mn | $16,5 Mn | $13,5 Mn | $201 Mn | $110 Mn | $228 Mn | $20,8 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$180 Mn | -$104 Mn | -$21,4 Mn | -$2,59 Mn | $51,2 Mn | -$246 Mn | -$93,8 Mn | -$206 Mn | -$101 Mn | -$89,1 Mn | $699 Mn | -$84,3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$181 Mn | -$143 Mn | -$45,2 Mn | -$94,7 Mn | -$129 Mn | -$429 Mn | -$253 Mn | -$506 Mn | -$179 Mn | -$256 Mn | -$177 Mn | -$275 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $19,4 Mn | $213 Mn | $15,6 Mn | $7,04 Mn | $24,3 Mn | $194 Mn | $5,78 Mn | $235 Mn | $90,7 Mn | $356 Mn | $188 Mn | $917 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $407 Mn | -$5,73 Mn | -$233 Mn | $238 Mn | $100 Mn | $270 Mn | -$841 Mn | -$112 Mn | $5,65 Mn | $429 Mn | $0 | $300 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $426 Mn | $208 Mn | -$218 Mn | $246 Mn | $125 Mn | $463 Mn | -$835 Mn | $123 Mn | $96,4 Mn | $784 Mn | $188 Mn | $1,22 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$56,5 Mn | $52,6 Mn | $15,2 Mn | -$114 Mn | $8,79 Mn | -$106 Mn | $75,3 Mn | -$74,6 Mn | -$172 Mn | $319 Mn | $124 Mn | $12,1 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$249 Mn | $95,7 Mn | $61,3 Mn | $890 Mn | -$433 Mn | -$145 Mn | $325 Mn | $24,1 Mn | $279 Mn | $1,56 Mr | -$1,35 Mr | $612 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$446 Mn | -$38,5 Mn | $302 Mn | $830 Mn | -$447 Mn | -$92,7 Mn | $1,3 Mr | $450 Mn | $456 Mn | $652 Mn | -$1,5 Mr | -$421 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $13,3 Mn | $10,2 Mn | $6,67 Mn | $819 B | $29,5 Mn | $2,62 Mn | -$32,9 Mn | $8,77 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $107 Mn | $130 Mn | $125 Mn | $143 Mn | $110 Mn | $132 Mn | $127 Mn | $110 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $6,3 Mn | $19,2 Mn | $7,15 Mn | $24,2 Mn | $128 Mn | $325 Mn | $193 Mn | $376 Mn | $84,5 Mn | $153 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $199 B | $1,49 Mn | $2,03 Mn | $1,11 Mn | $2,69 Mn | $3,42 Mn | $5,14 Mn | $14,6 Mn | $17,2 Mn | $34,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $1,62 Mn | $3,5 Mn | $1,48 Mn | $631 B | $7,86 Mn | $9,29 Mn | $22,7 Mn | $59,6 Mn | $68 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,08 Mn | $347 B | -$580 B | $182 B | $1,65 Mn | -$4,68 Mn | -$811 B | $800 B | -$19,7 Mn | -$12,3 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $6,8 Mn | -$24,2 Mn | $39,2 Mn | $9,81 Mn | $13,6 Mn | -$715 Mn | -$1,06 Mr | -$448 Mn | -$5,54 Mn | -$459 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$7,42 Mn | -$17,7 Mn | $7,22 Mn | $45,9 Mn | $382 Mn | -$23,2 Mn | -$95,2 Mn | -$1,03 Mr | $1,55 Mr | $376 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,8 Mn | -$19,2 Mn | $58,5 Mn | $82,6 Mn | $529 Mn | -$406 Mn | -$952 Mn | -$1,06 Mr | $1,68 Mr | $161 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$112 B | -$1,98 Mn | -$4,99 Mn | -$2 Mn | -$1,52 Mn | -$5,62 Mn | -$38,5 Mn | -$43,8 Mn | -$95,3 Mn | -$222 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$2,77 Mn | $432 B | -$2,24 Mn | $0 | -$62,7 Mn | $0 | -$26,8 Mn | -$53,8 Mn | -$23,7 Mn | -$13,2 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $97,8 Mn | $0 | $0 | -$274 Mn | -$249 Mn | -$330 Mn | -$230 Mn | -$525 Mn | -$801 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $144 B | -$97,8 Mn | $231 B | $0 | $190 Mn | $199 Mn | $261 Mn | $260 Mn | $174 Mn | $407 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $38 B | $679 B | $264 B | -$17,8 Mn | $154 Mn | -$90,8 Mn | -$1,33 Mr | -$571 Mn | -$436 Mn | -$395 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,7 Mn | -$869 B | -$6,73 Mn | -$19,8 Mn | $6,35 Mn | -$146 Mn | -$1,46 Mr | -$638 Mn | -$905 Mn | -$1,02 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $3,09 Mn | $15,8 Mn | $17,1 Mn | $13,3 Mn | $295 Mn | $579 Mn | $439 Mn | $269 Mn | $231 Mn | $1,19 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $8,68 Mn | $8,5 Mn | -$59,4 Mn | $44,3 Mn | $197 Mn | $39,2 Mn | $1,69 Mr | $1,41 Mr | -$232 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $11,8 Mn | $64,8 Mn | -$42,3 Mn | $58,1 Mn | $493 Mn | $619 Mn | $2,13 Mr | $1,67 Mr | -$1,58 Mn | $1,19 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $2,12 Mn | -$1,88 Mn | -$8,69 Mn | -$25,1 Mn | -$6,13 Mn | -$54,4 Mn | $78,2 Mn | $8,79 Mn | -$137 Mn | $113 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $16 Mn | $42,8 Mn | $727 B | $95,8 Mn | $1,02 Mr | $11,4 Mn | -$203 Mn | -$19,2 Mn | $637 Mn | $441 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,69 Mn | -$21,2 Mn | $53,5 Mn | $80,6 Mn | $528 Mn | -$412 Mn | -$990 Mn | -$1,11 Mr | $1,59 Mr | -$38,2 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $356 B | $536 B | $1,29 Mn | $4,05 Mn | $11 Mn | $44,5 Mn | $53,2 Mn | $30,3 Mn | $53,9 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $3,72 Mn | $13,1 Mn | $13,3 Mn | $8,7 Mn | $19,1 Mn | $37,9 Mn | $199 Mn | $475 Mn | $512 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-12