Freedom Holding Corp. (FRHC) finansalları
NASDAQ · Financial Services · Financial - Conglomerates · Çalışan: 12.100 · CEO: Timur Ruslanovich Turlov
- Fiyat
- $165,36 -%1,1
- Piyasa değeri
- $10,4 Mr
- Şirket değeri
- $11,9 Mr Veri tarihi: 2026-11-12
- Son rapor
- Q1 '27 2026-08-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-15
Gelir (TTM)$2,33 Mr+%13,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%30,7+1,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $716 Mn
Net kâr (TTM)$155 Mn+%91,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$815 Mn-%167,6 geçen yıla göreCapex: $247 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$2,53+%88,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$2,75 Mr+%195,7 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $10,4 Mr 55m önce güncellendi
- Gelir
- $2,33 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- -%66 FY2028 konsensüsü
- Kâr marjı
- %6,6 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 63,7× İleriye dönük 26,3× (FY2028)
- P/S
- 4,5× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 14,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$815 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $155 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $751 Mn FY2028 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-15 Gelir tahmini $124 Mn · 55m önce güncellendi
- Temettü
- $1,33 Ödeme başına · 2002-09-03
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-10): gelir %480,7 üzerinde, EPS %40,2 altındaGelir $721 Mn, beklenen $124 Mn (+%480,7); EPS $0,52, beklenen $0,87 (-%40,2).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %37,3Q1 '27 geliri: $721 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %8,9.
- Faaliyet marjı %30,7 (TTM), geçen yıla göre: +1,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %19,0, gelir büyümesi: %13,6.
- Vergi öncesi kârın %216,3 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $226 Mn, faaliyet kârı $716 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %10,6 kadarı (geçen yıl %5,0)Son 4 çeyrekte $247 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%142,4). Serbest nakit akışı: -$815 Mn = net kârın -%527,3 kadarı.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,4Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 61,3 Mn, bir yıl önce: 61,1 Mn.
- Net nakit: $2,75 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $5,53 Mr, kiralamalar dahil borç: $2,79 Mr; geçen yıl net nakit: $929 Mn.
Son çeyrek: Q1 '27
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $721 Mn | $525 Mn | +%37,3 |
| Brüt marj | %51,3 | %48,1 | +3,1 puan |
| Faaliyet kârı | $207 Mn | $145 Mn | +%42,2 |
| Faaliyet marjı | %28,7 | %27,7 | +1,0 puan |
| Net kâr | $31,7 Mn | $30,4 Mn | +%4,2 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,52 | $0,50 | +%4,0 |
| Faaliyet nakit akışı | -$342 Mn | $481 Mn | -%171,0 |
| Capex | $79,1 Mn | $30,8 Mn | +%157,1 |
| Serbest nakit akışı | -$421 Mn | $450 Mn | -%193,5 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $23,2 Mn | $23,1 Mn | +%0,8 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-10| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $721 Mn | $124 Mn | +%480,7 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,52 | $0,87 | -%40,2 |
2026-08-10 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Listelenenler içindeki pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokerage Segment | $283 Mn | +%60,3 | %38,6 | $938 Mn | +%30,5 | |
| Banking Segment | $225 Mn | +%54,0 | %30,7 | $768 Mn | +%36,9 | |
| Insurance Segment | $151 Mn | -%13,3 | %20,6 | $475 Mn | -%33,1 | |
| Other Segment | $73,9 Mn | +%100,2 | %10,1 | $210 Mn | +%46,1 |
Bölgeye göre gelir
listelenen bölgeler içindeki pay| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Listelenenler içindeki pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZAKHSTAN | $612 Mn | +%32,6 | %83,6 | $1,99 Mr | – | |
| ARMENIA | $65,2 Mn | +%49,2 | %8,9 | $203 Mn | – | |
| CYPRUS | $47,9 Mn | +%134,1 | %6,5 | $182 Mn | – | |
| United States | $2,34 Mn | -%59,6 | %0,3 | $9,73 Mn | – | |
| Other Countries | $4,98 Mn | +%154,2 | %0,7 | $17 Mn | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- -$568 Mn
- Capex
- -$247 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$23,6 Mn
- Net borçlanma
- $1,55 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $184 Mn
- Serbest nakit akışı
- -$815 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 63,7× | 39,2× | 11,0× – 92,4× |
| EV / EBITDA | 14,5× | 11,0× | 7,0× – 13,5× |
| EV / Satışlar | 5,1× | 5,1× | 4,0× – 6,6× |
| Fiyat / FCF | -12,8× | 5,0× 5 yılın 1'i | 5,0× – 5,0× |
| Fiyat / Defter değeri | 6,5× | 5,5× | 3,5× – 6,5× |
| FCF getirisi | -%7,8 | -%8,4 | -%26,8 – %20,2 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %11,4 | %14,9 | %9,6 – %25,4 |
| Özkaynak getirisi | %11,0 | %23,4 | %7,0 – %41,1 |
Analistler
Konsensüs hedefi $180,00 (+%9,9)
aralık $180,00 – $180,00
Güçlü al0
Al0
Tut0
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2028 | $751 Mn | -%65,7 | $6,29 | +%150,6 | 26,3× | 1 |
| FY2029 | $644 Mn | -%14,2 | $4,35 | -%30,8 | 38,0× | 1 |
| FY2030 | $650 Mn | +%0,9 | $4,50 | +%3,4 | 36,7× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Freedom Holding Corp. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (269), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10 B | – | – | $187 B | -$328 B | +%157,0 | |
| – | – | – | $4,16 Mn | $4,75 Mn | -%12,3 | |
| – | – | – | $2,11 Mn | $25 Mn | -%91,6 | |
| – | – | – | $79,2 Mn | $28,9 Mn | +%173,8 | |
| $404 Mn | – | – | $333 Mn | $216 Mn | +%54,2 | |
| -$2,19 Mn | – | – | -$1,87 Mn | $888 B | -%310,8 | |
| -$9,68 Mn | – | – | $28,6 Mn | $18,7 Mn | +%53,1 | |
| $47,9 Mn | – | – | $24,2 Mn | $9,79 Mn | +%146,9 | |
| $76,3 Mn | – | – | $131 Mn | $130 Mn | +%1,1 | |
| $5,49 Mn | – | – | $4,99 Mn | $4,79 Mn | +%4,1 | |
| -$410 B | – | – | -$377 B | $149 B | -%353,0 | |
| $659 B | – | – | $558 B | $449 B | +%24,3 | |
| $74,2 Mn | – | – | $130 Mn | $129 Mn | +%0,2 | |
| $73,8 Mn | – | – | $130 Mn | $129 Mn | +%0,7 | |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $20,8 Mn | $16,9 Mn | +%22,9 | $20 Mn | $19,3 Mn | +%3,7 |
| Accrued Employee Benefits | $20,8 Mn2026-03-31 | $17,3 Mn | +%20,0 | $20,8 Mn | $17,3 Mn | +%20,0 |
| Maddi duran varlıkların birikmiş amortismanı | $59,6 Mn2026-03-31 | $25,2 Mn | +%136,2 | $59,6 Mn | $25,2 Mn | +%136,2 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir (gider) | -$66,1 Mn | -$157 Mn | +%57,8 | -$56,9 Mn | -$100 Mn | +%43,3 |
| Additional Paid in Capital | $338 Mn | $270 Mn | +%25,4 | $315 Mn | $247 Mn | +%27,6 |
| Amortization of Acquisition Costs | $2,26 Mn | $70 Mn | -%96,8 | $128 Mn | $210 Mn | -%39,1 |
| Maddi olmayan varlıkların itfası | – | – | – | $8,19 Mn | $5,02 Mn | +%63,2 |
| Toplam varlıklar | $14 Mr | $9,69 Mr | +%45,0 | $13,2 Mr | $9,92 Mr | +%32,7 |
| Banking Regulation, Total Capital, Actual | $3,27 Mr | $1,7 Mr | +%93,2 | $3,21 Mr | $1,62 Mr | +%97,4 |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Capital Adequacy, Minimum | $542 Mn | $451 Mn | +%20,0 | $518 Mn | $441 Mn | +%17,5 |
| Banking Regulation, Total Risk-Based Capital, Excess, Actual | $2,73 Mr | $1,24 Mr | +%119,7 | $2,69 Mr | $1,18 Mr | +%127,3 |
| Brokerage Commissions Revenue | $8,85 Mn | $5,93 Mn | +%49,2 | $22,8 Mn | $28,7 Mn | -%20,7 |
| Cash Acquired from Acquisition | $2,44 Mn | $7,68 Mn | -%68,2 | $7,63 Mn | $93 B | +%8.105,4 |
| Nakit ve nakit benzerleri | $1,35 Mr | $568 Mn | +%137,9 | $966 Mn | $837 Mn | +%15,4 |
| Cash Divested from Deconsolidation | $0 | $55 B | -%100,0 | – | – | – |
| Nakit, nakit benzerleri ve kısıtlı nakit | $2,82 Mr | $1,67 Mr | +%69,2 | $2,21 Mr | $1,64 Mr | +%34,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $612 Mn | $24,1 Mn | +%2.439,1 | $568 Mn | $637 Mn | -%10,9 |
| Commitments and Contingencies | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Kayıtlı sermaye tavanındaki adi hisseler | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 |
| İhraç edilmiş adi hisseler | 61,4 Mn | 61,2 Mn | +%0,4 | 61,3 Mn | 61 Mn | +%0,5 |
| Dolaşımdaki adi hisseler | 61,4 Mn | 61,2 Mn | +%0,4 | 61,3 Mn | 61 Mn | +%0,5 |
| Adi hisse senetleri, çıkarılmış değer | $61 B | $61 B | %0,0 | $61 B | $61 B | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $0 | – | $0 | -$129 B | +%100,0 |
| Kapsamlı gelir (gider) | $22,5 Mn | -$2,12 Mn | +%1.160,8 | $197 Mn | -$16 Mn | +%1.332,8 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $22,5 Mn | -$2,12 Mn | +%1.160,8 | $197 Mn | -$16,1 Mn | +%1.322,9 |
| Contract with Customer, Liability | $7,05 Mr | $4,45 Mr | +%58,5 | $7,1 Mr | $4,3 Mr | +%65,0 |
| Satılan mal ve hizmetlerin maliyeti | $35,2 Mn | $13,9 Mn | +%153,5 | $79,6 Mn | $31,3 Mn | +%154,6 |
| Costs and Expenses | $692 Mn | $477 Mn | +%45,2 | $1,97 Mr | $1,9 Mr | +%3,5 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $922 B | $4,05 Mn | -%77,3 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $84,1 Mn | $44,3 Mn | +%89,7 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $85 Mn | $48,4 Mn | +%75,7 |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | $21,8 Mn | $49,2 Mn | -%55,8 | $80,1 Mn | $80,5 Mn | -%0,5 |
| Debt Securities | $4,18 Mr | $2,8 Mr | +%49,6 | $3,34 Mr | $2,81 Mr | +%18,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $687 Mn | $492 Mn | +%39,6 | $574 Mn | $474 Mn | +%21,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $495 B | $360 B | +%37,5 | $376 B | $406 B | -%7,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $686 Mn | $497 Mn | +%38,0 | $571 Mn | $477 Mn | +%19,6 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $6,78 Mn | $12,9 Mn | -%47,5 | $6,65 Mn | $24,8 Mn | -%73,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $223 Mn | $39,1 Mn | +%471,5 | $240 Mn | $38,4 Mn | +%523,9 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $353 Mn | $299 Mn | +%18,2 | $284 Mn | $258 Mn | +%10,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $104 Mn | $141 Mn | -%26,6 | $43,1 Mn | $152 Mn | -%71,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | $238 B | -$174 B | +%236,8 | $4,94 Mn | -$681 B | +%825,0 |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | $14,9 Mn | $5,07 Mn | +%194,6 | $26,4 Mn | $332 B | +%7.858,7 |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | $4,46 Mn | $606 B | +%636,3 | $6,18 Mn | $1,24 Mn | +%398,5 |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Allowance for Credit Loss | $285 B | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $176 Mn | $68,7 Mn | +%155,5 | $95,5 Mn | $53,9 Mn | +%77,1 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-12