Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Çalışan: 3.000 · CEO: Gary John Niederpruem
- Fiyat
- $25,81 -%8,96
- Piyasa değeri
- $7,86 Mr
- Şirket değeri
- $8,44 Mr
- Son rapor
- Q4 '25 2026-09-15 tarihinde sunuldu
Q4 '25 döneminde Forgent Power Solutions, Inc. (FPS): faaliyet nakit akışı $50,4 Mn, sermaye harcaması $31,3 Mn, serbest nakit akışı $19,1 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$27 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||
| Net kâr | $7,34 Mn | -$4,76 Mn | $15,6 Mn | $246 B | $18,3 Mn | $53,3 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $18,6 Mn | $15,1 Mn | $15,9 Mn | $16,4 Mn | $20,8 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $493 B | $512 B | $560 B | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,47 Mn | -$12,8 Mn | $975 B | -$128 B | $2,8 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$10,1 Mn | -$7,99 Mn | -$31,1 Mn | -$31,8 Mn | -$25,5 Mn | -$36 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,08 Mn | $2,77 Mn | $4,09 Mn | $18,7 Mn | $12,8 Mn | $33,2 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $17 Mn | -$7,21 Mn | $5,94 Mn | $3,34 Mn | $29,2 Mn | $50,4 Mn | |
| Yatırım | |||||||
| Sermaye harcamaları | -$8,11 Mn | -$41 Mn | -$29,9 Mn | -$26,5 Mn | -$28,2 Mn | -$31,3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$8,11 Mn | -$41 Mn | -$29,9 Mn | -$26,5 Mn | -$28,2 Mn | -$31,3 Mn | |
| Finansman | |||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,29 Mn | -$1,29 Mn | -$1,29 Mn | $72,4 Mn | $0 | -$3,21 Mn | |
| Temettüler | $0 | -$13,3 Mn | -$1,44 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,12 Mn | -$1,16 Mn | -$3,26 Mn | -$24,5 Mn | -$13,3 Mn | $11,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,41 Mn | -$15,7 Mn | -$6 Mn | $47,9 Mn | -$13,3 Mn | $8,74 Mn | |
| Özet | |||||||
| Nakitteki net değişim | $6,49 Mn | -$64 Mn | -$30 Mn | $24,8 Mn | -$12,3 Mn | $27,9 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $8,9 Mn | -$48,2 Mn | -$24 Mn | -$23,1 Mn | $937 B | $19,1 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,49 Mn | $5,51 Mn | $949 B | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $15,9 Mn | $12,2 Mn | $13,1 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||
| Net kâr | -$19,2 Mn | $17,4 Mn | $81,8 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $21,3 Mn | $64,9 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $653 B | $1,78 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$9,84 Mn | -$15,7 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,82 Mn | -$34 Mn | -$125 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $5,27 Mn | $10,7 Mn | $128 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$4,63 Mn | $45 Mn | $85,6 Mn | |
| Yatırım | ||||
| Sermaye harcamaları | -$2,91 Mn | -$84,1 Mn | -$116 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$742 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$745 Mn | -$84,1 Mn | -$116 Mn | |
| Finansman | ||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $516 Mn | -$5,17 Mn | $67,9 Mn | |
| Temettüler | $0 | -$13,3 Mn | -$1,44 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$17,1 Mn | -$17,5 Mn | -$25,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $936 Mn | -$36 Mn | $40,7 Mn | |
| Özet | ||||
| Nakitteki net değişim | $186 Mn | -$75,1 Mn | $10,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$7,54 Mn | -$39,1 Mn | -$30,3 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $10,4 Mn | $7,39 Mn | $13,7 Mn | |
| Ödenen faiz | $10,4 Mn | $54,6 Mn | $48,2 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Veri tarihi: 2026-11-02