Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) finansalları

NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Çalışan: 3.000 · CEO: Gary John Niederpruem

Fiyat: $25,81 -%8,96
Piyasa değeri: $7,86 Mr
Şirket değeri: $8,44 Mr
Son rapor: Q4 '25 2026-09-15 tarihinde sunuldu

Gelir (TTM)$1,42 Mr– geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek

Faaliyet marjı (TTM)%14,5– geçen yıla göreFaaliyet kârı: $205 Mn

Net kâr (TTM)$81,8 Mn– geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil

Serbest nakit akışı (TTM)-$27 Mn– geçen yıla göreCapex: $116 Mn

Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,28– geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı

Net nakit-$582 Mn-%12,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri: $7,86 Mr
Gelir: $1,42 Mr
Gelir büyümesi: +%79
Kâr marjı: %5,8
P/E: 90,8×
P/S: 5,5×
EV / EBITDA: 35,4×
Serbest nakit akışı: -$27 Mn
Net kâr: $81,8 Mn
Gelir tahmini: $2,54 Mr
Kâr: –
Temettü: –

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

Son rapor (2026-09-15): gelir %7,4 üzerinde, EPS %4,3 üzerindeGelir $462 Mn, beklenen $430 Mn (+%7,4); EPS $0,25, beklenen $0,24 (+%4,3).
Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %94,3Q4 '25 geliri: $462 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %83,9.
Vergi öncesi kârın %61,3 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $127 Mn, faaliyet kârı $205 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
Capex: gelirin %8,2 kadarıSon 4 çeyrekte $116 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre –). Serbest nakit akışı: -$27 Mn = net kârın -%33,0 kadarı.
Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %31,9Q4 '25 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 304 Mn, bir yıl önce: 231 Mn.
Net borç: $582 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $122 Mn, kiralamalar dahil borç: $704 Mn; geçen yıl net borç: $519 Mn.

Son çeyrek: Q4 '25

2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

	Q4 '25	Geçen yıl	Değişim
Gelir	$462 Mn	$238 Mn	+%94,3
Brüt marj	%33,5	%33,5	-0,1 puan
Faaliyet kârı	$92,4 Mn	-$27,4 Mn	+%437,4
Faaliyet marjı	%20,0	-%11,5	+31,5 puan
Net kâr	$53,3 Mn	-$23,9 Mn	+%322,8
Seyreltilmiş EPS	$0,18	-$0,10	+%280,0
Faaliyet nakit akışı	$50,4 Mn	-$7,21 Mn	+%799,8
Capex	$31,3 Mn	$41 Mn	-%23,7
Serbest nakit akışı	$19,1 Mn	-$48,2 Mn	+%139,7
Ar-Ge	$0	$0	–
Hisse bazlı ödemeler	$0	$512 B	-%100,0

Açıklanan vs konsensüs

2026-09-15

	Gerçekleşen	Konsensüs	konsensüse göre
Gelir	$462 Mn	$430 Mn	+%7,4
HBK (konsensüs bazı)	$0,25	$0,24	+%4,3

2026-09-15 tarihli Q4 '25 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

Segment kârları

Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).

Q3 '25 segmentleri

Segment	Gelir	Y/Y	Faaliyet kârı	Y/Y	Marj	Geçen yılki marj	TTM faaliyet kârı
Reportable Segment	$379 Mn	–	$39,3 Mn	–	%10,4	–	–

Segmente göre faaliyet kârı

çeyreklik

Segment faaliyet marjı

çeyreklik

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu

Faaliyet nakit akışı: $88,9 Mn
Capex: -$116 Mn
Geri alımlar: $0
Temettüler: -$1,44 Mn
Satın almalar: $0
Net borçlanma: $67,9 Mn
Hisse bazlı ödemeler: $560 B
Serbest nakit akışı: -$27 Mn
Hissedarlara iade / FCF: -%5,3

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl

	Şimdi	5 yıl ort.	Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)	90,8×	323,8× 3 yılın 2'i	206,9× – 440,7×
EV / EBITDA	35,4×	201,0×	58,7× – 454,2×
EV / Satışlar	5,9×	23,5×	11,1× – 45,1×
Fiyat / FCF	-290,9×	–	–
Fiyat / Defter değeri	13,9×	20,3×	12,9× – 30,1×
FCF getirisi	-%0,3	-%0,3	-%0,6 – -%0,1
Yatırılan sermaye getirisi	%9,9	%5,0	-%0,3 – %11,0
Özkaynak getirisi	%18,4	%5,0	-%3,4 – %14,5

Analistler

Konsensüs hedefi $52,60 (+%103,8)
aralık $36,00 – $63,00 · tavsiye Buy

Güçlü al0

Al7

Tut1

Sat0

Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yıl	Gelir	Büyüme	EPS	Büyüme	Bugünkü fiyatla P/E	Analistler (EPS)
FY2027	$2,54 Mr	+%79,2	$1,35	+%399,0	19,2×	6
FY2028	$3,4 Mr	+%33,8	$2,01	+%49,4	12,8×	6
FY2029	$4,43 Mr	+%30,2	$2,96	+%47,0	8,7×	1
FY2030	$5,39 Mr	+%21,5	$4,15	+%40,3	6,2×	1
FY2031	$6,35 Mr	+%17,8	$5,17	+%24,6	5,0×	1

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç BilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

Forgent Power Solutions, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (209), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)	Son çeyrek	Geçen yıl	Y/Y	Son FY	Önceki FY	Y/Y
	–	–	–	$9,22 Mn	–	–
	–	–	–	$2,31 Mn	–	–
	–	–	–	$2,16 Mn	–	–
Accounts Payable, Current	$130 Mn	$61,9 Mn	+%110,6	$130 Mn	$61,9 Mn	+%110,6
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$330 Mn	$160 Mn	+%106,1	$330 Mn	$160 Mn	+%106,1
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	$4,1 Mn	$1,86 Mn	+%120,8	$4,1 Mn	$1,86 Mn	+%120,8
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$4,1 Mn	$1,86 Mn	+%120,8	$4,1 Mn	$1,86 Mn	+%120,8
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff	–	–	–	$756 B	$534 B	+%41,6
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current	$334 Mn	$162 Mn	+%106,2	$334 Mn	$162 Mn	+%106,2
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	$1,45 Mn	$239 B	+%505,4	$3 Mn	-$207 B	+%1.548,8
Accrued Employee Benefits, Current	$46 Mn	$20,4 Mn	+%125,9	$46 Mn	$20,4 Mn	+%125,9
Accrued Liabilities, Current	$122 Mn	$79,5 Mn	+%53,8	$122 Mn	$79,5 Mn	+%53,8
Accrued Professional Fees, Current	$3,35 Mn	$5,27 Mn	-%36,6	$3,35 Mn	$5,27 Mn	-%36,6
Accrued Sales Commission, Current	$5,42 Mn	$2,82 Mn	+%92,1	$5,42 Mn	$2,82 Mn	+%92,1
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$24,4 Mn	$7,35 Mn	+%231,6	$24,4 Mn	$7,35 Mn	+%231,6
Additional Paid in Capital	$485 Mn	–	–	$485 Mn	–	–
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	$1,3 Mn	$500 B	+%160,0	$13 Mn	$2,5 Mn	+%420,0
Amortization of Deferred Charges	$1,31 Mn	$556 B	+%134,7	$13 Mn	$2,51 Mn	+%417,2
Amortization of Intangible Assets	$10,9 Mn	$12,9 Mn	-%15,5	$47,9 Mn	$58,7 Mn	-%18,4
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	–	–	–	60,9 Mn	–	–
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$1,63 Mn2025-12-31	$412 B	+%294,9	$1,78 Mn2025-06-30	–	–
Asset Impairment Charges	–	–	–	$0	$0	–
Assets	$2,23 Mr	$1,54 Mr	+%45,2	$2,23 Mr	$1,54 Mr	+%45,2
Assets, Current	$818 Mn	$445 Mn	+%83,8	$818 Mn	$445 Mn	+%83,8
Billed Contracts Receivable	$232 Mn	$146 Mn	+%58,9	$232 Mn	$146 Mn	+%58,9
Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss)	–	–	–	-$28,1 Mn2024-06-30	–	–
Business Acquisition, Pro Forma Revenue	–	–	–	$483 Mn2024-06-30	–	–
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current	$0	$17,2 Mn	-%100,0	$0	$17,2 Mn	-%100,0
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$97,5 Mn	$111 Mn	-%12,4	$97,5 Mn	$111 Mn	-%12,4
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$122 Mn	$111 Mn	+%9,3	$122 Mn	$111 Mn	+%9,3
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	$27,9 Mn	-$64 Mn	+%143,6	$10,4 Mn	-$75,1 Mn	+%113,8
Contract with Customer, Liability	$264 Mn	$111 Mn	+%137,9	$264 Mn	$111 Mn	+%137,9
Contract with Customer, Liability, Current	$264 Mn	$111 Mn	+%137,9	$264 Mn	$111 Mn	+%137,9
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	–	–	–	$105 Mn	$74,6 Mn	+%40,3
Cost of Revenue	$295 Mn	$158 Mn	+%86,8	$922 Mn	$475 Mn	+%94,2
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$1,78 Mn	$17,4 Mn	-%110,2
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$2,11 Mn	$1,14 Mn	+%85,8
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$6,73 Mn	$21,1 Mn	-%68,1
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$6,4 Mn	$2,58 Mn	+%148,3
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	$16,3 Mn	$9,01 Mn	+%81,3	$16,3 Mn	$9,01 Mn	+%81,3
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$15,9 Mn	-$14,8 Mn	+%207,0
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$369 B	-$556 B	+%166,4
Deferred Income Tax Assets, Net	$281 Mn	$0	–	$281 Mn	$0	–
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	$11 Mn	-$12,8 Mn	+%185,7	$14,6 Mn	-$15,7 Mn	+%193,0
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$0	$63,3 Mn	-%100,0	$0	$63,3 Mn	-%100,0
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$1,63 Mn	-$331 B	-%390,9
Deferred Tax Assets, Gross	$298 Mn	$35,5 Mn	+%740,2	$298 Mn	$35,5 Mn	+%740,2
Deferred Tax Assets, Net	$281 Mn	–	–	$281 Mn	–	–
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	$187 B	$187 B	%0,0	$187 B	$187 B	%0,0
Deferred Tax Assets, Other	$775 B	$757 B	+%2,4	$775 B	$757 B	+%2,4
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research	$4,04 Mn	$3,14 Mn	+%28,6	$4,04 Mn	$3,14 Mn	+%28,6
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities	$3,14 Mn	$1,56 Mn	+%101,0	$3,14 Mn	$1,56 Mn	+%101,0
Deferred Tax Liabilities, Gross	$17,3 Mn	$98,8 Mn	-%82,4	$17,3 Mn	$98,8 Mn	-%82,4
Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets	$2,53 Mn	$3,13 Mn	-%19,1	$2,53 Mn	$3,13 Mn	-%19,1
Deferred Tax Liabilities, Investments	$0	$82,7 Mn	-%100,0	$0	$82,7 Mn	-%100,0
Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements	$10,3 Mn	$12,1 Mn	-%15,1	$10,3 Mn	$12,1 Mn	-%15,1
Deferred Tax Liabilities, Net	–	–	–	$63,3 Mn2025-06-30	–	–
Deferred Tax Liabilities, Other	$445 B	$199 B	+%123,6	$445 B	$199 B	+%123,6
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment	$4,06 Mn	$695 B	+%484,6	$4,06 Mn	$695 B	+%484,6
Defined Contribution Plan, Cost	–	–	–	$2,5 Mn	$1,4 Mn	+%78,6

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31

Veri tarihi: 2026-11-02