Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) bilançosu
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Çalışan: 3.000 · CEO: Gary John Niederpruem
- Fiyat
- $25,81 -%8,96
- Piyasa değeri
- $7,86 Mr
- Şirket değeri
- $8,44 Mr
- Son rapor
- Q4 '25 2026-09-15 tarihinde sunuldu
Q4 '25 sonunda Forgent Power Solutions, Inc. (FPS): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $122 Mn, kiralamalar dahil borç $704 Mn. Toplam varlıklar $2,25 Mr, toplam yükümlülükler $1,58 Mr, hissedar özkaynağı $564 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $111 Mn | $81,4 Mn | $106 Mn | $93,8 Mn | $122 Mn | |
| Alacaklar | $160 Mn | $189 Mn | $251 Mn | $275 Mn | $350 Mn | |
| Stoklar | $118 Mn | $144 Mn | $160 Mn | $179 Mn | $250 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $10,5 Mn | $12,2 Mn | $49,7 Mn | $47,5 Mn | $96,9 Mn | |
| Dönen varlıklar | $445 Mn | $475 Mn | $578 Mn | $607 Mn | $818 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $226 Mn | $250 Mn | $271 Mn | $290 Mn | $313 Mn | |
| Şerefiye | $517 Mn | $517 Mn | $517 Mn | $517 Mn | $517 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $337 Mn | $324 Mn | $312 Mn | $300 Mn | $289 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $0 | $132 Mn | $298 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $11,7 Mn | $14,6 Mn | $19,9 Mn | $7,17 Mn | $12,2 Mn | |
| Duran varlıklar | $1,09 Mr | $1,11 Mr | $1,12 Mr | $1,25 Mr | $1,43 Mr | |
| Toplam varlıklar | $1,54 Mr | $1,58 Mr | $1,7 Mr | $1,85 Mr | $2,25 Mr | |
| Yükümlülükler | ||||||
| Ticari borçlar | $61,9 Mn | $79,8 Mn | $72,5 Mn | $105 Mn | $130 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $47,6 Mn | $64,1 Mn | $27,6 Mn | $37,1 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $5,17 Mn | $5,17 Mn | $12,3 Mn | $14,3 Mn | $6 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $11,6 Mn | $12,4 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $111 Mn | $105 Mn | $155 Mn | $134 Mn | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $20,4 Mn | $22,6 Mn | $79,6 Mn | $80,6 Mn | $386 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $282 Mn | $314 Mn | $347 Mn | $370 Mn | $531 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $497 Mn | $496 Mn | $579 Mn | $578 Mn | $576 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $121 Mn | $120 Mn | $118 Mn | $115 Mn | $113 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $63,3 Mn | $64,3 Mn | $64,2 Mn | $0 | $17,3 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $0 | $207 Mn | $339 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $682 Mn | $680 Mn | $761 Mn | $900 Mn | $1,05 Mr | |
| Toplam yükümlülükler | $963 Mn | $993 Mn | $1,11 Mr | $1,27 Mr | $1,58 Mr | |
| Özkaynak | ||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $0 | $0 | $0 | $3 B | $3 B | |
| Geçmiş yıl kârları | $0 | $0 | $246 B | $26 Mn | $79,3 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $385 Mn | $0 | $0 | |
| Hissedar özkaynağı | $375 Mn | $384 Mn | $386 Mn | $446 Mn | $564 Mn | |
| Borç | ||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $630 Mn | $628 Mn | $709 Mn | $708 Mn | $704 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $519 Mn | $547 Mn | $603 Mn | $614 Mn | $582 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $186 Mn | $111 Mn | $122 Mn | |
| Alacaklar | $81,3 Mn | $160 Mn | $350 Mn | |
| Stoklar | $83,1 Mn | $118 Mn | $250 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $14,9 Mn | $10,5 Mn | $96,9 Mn | |
| Dönen varlıklar | $387 Mn | $445 Mn | $818 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $48,6 Mn | $226 Mn | $313 Mn | |
| Şerefiye | $517 Mn | $517 Mn | $517 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $396 Mn | $337 Mn | $289 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $298 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $3,55 Mn | $11,7 Mn | $12,2 Mn | |
| Duran varlıklar | $965 Mn | $1,09 Mr | $1,43 Mr | |
| Toplam varlıklar | $1,35 Mr | $1,54 Mr | $2,25 Mr | |
| Yükümlülükler | ||||
| Ticari borçlar | $26,8 Mn | $61,9 Mn | $130 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $21,7 Mn | $47,6 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $5,17 Mn | $5,17 Mn | $6 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $5,13 Mn | $11,6 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $90,1 Mn | $111 Mn | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $8,26 Mn | $20,4 Mn | $386 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $189 Mn | $282 Mn | $531 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $500 Mn | $497 Mn | $576 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $16,2 Mn | $121 Mn | $113 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $53,4 Mn | $63,3 Mn | $17,3 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $339 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $570 Mn | $682 Mn | $1,05 Mr | |
| Toplam yükümlülükler | $759 Mn | $963 Mn | $1,58 Mr | |
| Özkaynak | ||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $0 | $0 | $3 B | |
| Geçmiş yıl kârları | $0 | $0 | $79,3 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $518 Mn | $375 Mn | $564 Mn | |
| Borç | ||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $523 Mn | $630 Mn | $704 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $337 Mn | $519 Mn | $582 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Veri tarihi: 2026-11-02