Centene Corp. (CNC) nakit akış tablosu
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Çalışan: 61.100 · CEO: Sarah McGinty London
- Fiyat
- $68,45 -%0,25
- Piyasa değeri
- $33,9 Mr
- Şirket değeri
- $28,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-05 EPS tahmini: -$1,14
Q3 '26 döneminde Centene Corp. (CNC): faaliyet nakit akışı -$3,67 Mr, sermaye harcaması $194 Mn, serbest nakit akışı -$3,86 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,96 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $45 Mn | $1,16 Mr | $1,15 Mr | $710 Mn | $275 Mn | $1,31 Mr | -$259 Mn | -$6,63 Mr | -$1,1 Mr | $1,54 Mr | $1,09 Mr | -$65 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $315 Mn | $308 Mn | $306 Mn | $313 Mn | $314 Mn | $314 Mn | $315 Mn | $317 Mn | $329 Mn | $300 Mn | $300 Mn | $299 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $49 Mn | $70 Mn | $62 Mn | $49 Mn | $31 Mn | $59 Mn | $35 Mn | $52 Mn | $0 | $67 Mn | $59 Mn | $52 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$92 Mn | $104 Mn | -$64 Mn | -$26 Mn | -$1 Mn | -$27 Mn | -$89 Mn | $129 Mn | $0 | -$53 Mn | $19 Mn | $69 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$179 Mn | -$2,01 Mr | $739 Mn | -$2,03 Mr | -$1,21 Mr | -$165 Mn | $1,72 Mr | -$1,55 Mr | $723 Mn | $1,74 Mr | $2,5 Mr | -$4,17 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $79 Mn | -$92 Mn | -$14 Mn | $9 Mn | $6 Mn | $15 Mn | $66 Mn | $9,04 Mr | $486 Mn | $7 Mn | $405 Mn | $145 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $217 Mn | -$456 Mn | $2,18 Mr | -$978 Mn | -$587 Mn | $1,51 Mr | $1,79 Mr | $1,36 Mr | $437 Mn | $3,6 Mr | $4,37 Mr | -$3,67 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$223 Mn | -$151 Mn | -$186 Mn | -$153 Mn | -$154 Mn | -$135 Mn | -$208 Mn | -$211 Mn | -$213 Mn | -$200 Mn | -$174 Mn | -$194 Mn | |
| Şirket satın almaları | $16 Mn | $879 Mn | $80 Mn | $0 | $31 Mn | $0 | $0 | -$19 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,89 Mr | -$1,32 Mr | -$2,12 Mr | -$2,34 Mr | -$1,41 Mr | -$1,63 Mr | -$1,96 Mr | -$172 Mn | -$776 Mn | -$987 Mn | -$1,34 Mr | -$1,18 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,15 Mr | $1,44 Mr | $1,06 Mr | $1,65 Mr | $1,64 Mr | $1,24 Mr | $1,27 Mr | $1,62 Mr | $1,65 Mr | $1,28 Mr | $1,16 Mr | $2,29 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$950 Mn | $852 Mn | -$1,17 Mr | -$839 Mn | $102 Mn | -$529 Mn | -$899 Mn | $1,22 Mr | $660 Mn | $89 Mn | -$353 Mn | $916 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$181 Mn | $163 Mn | -$378 Mn | -$29 Mn | $922 Mn | -$208 Mn | -$749 Mn | -$1 Mn | -$187 Mn | -$1,05 Mr | -$258 Mn | -$568 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$31 Mn | -$151 Mn | -$803 Mn | -$1,23 Mr | -$943 Mn | -$41 Mn | -$432 Mn | $0 | -$2 Mn | -$29 Mn | -$4 Mn | -$24 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$3 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$11 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$6 Mn | $2 Mn | -$5 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$200 Mn | $23 Mn | -$1,17 Mr | -$1,25 Mr | -$13 Mn | -$250 Mn | -$1,17 Mr | $9 Mn | -$187 Mn | -$1,06 Mr | -$259 Mn | -$584 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$64 Mn | -$27 Mn | $183 Mn | $34 Mn | -$16 Mn | $21 Mn | -$14 Mn | -$41 Mn | -$80 Mn | $4 Mn | -$4 Mn | -$30 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$997 Mn | $392 Mn | $20 Mn | -$3,03 Mr | -$514 Mn | $752 Mn | -$302 Mn | $2,55 Mr | $830 Mn | $2,63 Mr | $3,76 Mr | -$3,37 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$6 Mn | -$607 Mn | $1,99 Mr | -$1,13 Mr | -$741 Mn | $1,38 Mr | $1,58 Mr | $1,15 Mr | $224 Mn | $3,4 Mr | $4,2 Mr | -$3,86 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $124 Mn | $13 Mn | $597 Mn | $211 Mn | -$821 Mn | $7 Mn | $497 Mn | $36 Mn | $0 | -$19 Mn | $0 | $240 Mn | |
| Ödenen faiz | $192 Mn | $155 Mn | $197 Mn | $143 Mn | $193 Mn | $129 Mn | $191 Mn | $138 Mn | $0 | $146 Mn | $0 | $136 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $561 Mn | $808 Mn | $894 Mn | $1,31 Mr | $1,79 Mr | $1,34 Mr | $1,2 Mr | $2,7 Mr | $3,29 Mr | -$6,68 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $278 Mn | $361 Mn | $495 Mn | $643 Mn | $1,26 Mr | $1,48 Mr | $1,55 Mr | $1,29 Mr | $1,24 Mr | $1,28 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $148 Mn | $135 Mn | $145 Mn | $177 Mn | $281 Mn | $203 Mn | $234 Mn | $216 Mn | $212 Mn | $204 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $92 Mn | -$108 Mn | -$129 Mn | $55 Mn | -$51 Mn | -$132 Mn | -$631 Mn | -$78 Mn | $13 Mn | -$60 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $784 Mn | $294 Mn | -$171 Mn | -$1 Mr | $2,2 Mr | $1,38 Mr | $2,19 Mr | $3,37 Mr | -$4,52 Mr | $823 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$12 Mn | -$1 Mn | $1 Mr | $301 Mn | $25 Mn | -$54 Mn | $1,71 Mr | $546 Mn | -$91 Mn | $9,52 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,85 Mr | $1,49 Mr | $1,23 Mr | $1,48 Mr | $5,5 Mr | $4,21 Mr | $6,26 Mr | $8,05 Mr | $154 Mn | $5,09 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$306 Mn | -$422 Mn | -$675 Mn | -$730 Mn | -$869 Mn | -$910 Mn | -$1 Mr | -$799 Mn | -$644 Mn | -$767 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,3 Mr | -$50 Mn | -$2,06 Mr | -$36 Mn | -$3,58 Mr | -$466 Mn | $1,02 Mr | $619 Mn | $990 Mn | -$19 Mn | |
| Yatırım alımları | -$2,45 Mr | -$2,7 Mr | -$3,85 Mr | -$2,58 Mr | -$7,4 Mr | -$7,4 Mr | -$6,74 Mr | -$6,62 Mr | -$7,18 Mr | -$4,54 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,66 Mr | $1,9 Mr | $1,99 Mr | $1,81 Mr | $4,92 Mr | $5,46 Mr | $3,8 Mr | $5,52 Mr | $5,79 Mr | $5,78 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $12 Mn | $0 | $0 | -$22 Mn | $19 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,4 Mr | -$1,27 Mr | -$4,59 Mr | -$1,53 Mr | -$6,96 Mr | -$3,3 Mr | -$2,92 Mr | -$1,28 Mr | -$1,05 Mr | $453 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,79 Mr | $44 Mn | $1,97 Mr | $6,87 Mr | $920 Mn | $1,76 Mr | -$1,13 Mr | $19 Mn | $678 Mn | -$1,15 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$63 Mn | -$65 Mn | -$71 Mn | -$75 Mn | -$626 Mn | -$297 Mn | -$3,1 Mr | -$1,63 Mr | -$3,12 Mr | -$475 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$14 Mn | $5 Mn | $9 Mn | $16 Mn | -$34 Mn | -$102 Mn | -$41 Mn | $0 | -$6 Mn | -$19 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $2,72 Mr | -$16 Mn | $4,69 Mr | $6,81 Mr | $260 Mn | $1,36 Mr | -$4,2 Mr | -$1,57 Mr | -$2,41 Mr | -$1,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1 Mn | $0 | $9 Mn | -$2 Mn | -$131 Mn | $50 Mn | -$187 Mn | -$85 Mn | $174 Mn | -$114 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,17 Mr | $142 Mn | $1,27 Mr | $6,78 Mr | -$1,32 Mr | $2,32 Mr | -$1,04 Mr | $5,12 Mr | -$3,13 Mr | $3,83 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,55 Mr | $1,07 Mr | $559 Mn | $753 Mn | $4,63 Mr | $3,3 Mr | $5,26 Mr | $7,25 Mr | -$490 Mn | $4,32 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $556 Mn | $496 Mn | $448 Mn | $612 Mn | $1,19 Mr | $678 Mn | $1,2 Mr | $883 Mn | $1 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $165 Mn | $237 Mn | $323 Mn | $374 Mn | $725 Mn | $658 Mn | $657 Mn | $688 Mn | $688 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02