Centene Corp. (CNC) finansalları
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Çalışan: 61.100 · CEO: Sarah McGinty London
- Fiyat
- $68,45 -%0,25
- Piyasa değeri
- $33,9 Mr
- Şirket değeri
- $28,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-05 EPS tahmini: -$1,14
Gelir (TTM)$195 Mr+%4,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%0,6+3,7 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,19 Mr
Net kâr (TTM)$1,46 Mr+%127,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$3,96 Mr+%18,0 geçen yıla göreCapex: $781 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$2,92+%127,0 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$8,04 Mr+%386,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $33,9 Mr EV $28,7 Mr
- Gelir
- $195 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%2 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %0,8 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 23,1× İleriye dönük 13,2× (FY2026)
- P/S
- 0,2× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 7,6× TTM
- Serbest nakit akışı
- $3,96 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,46 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $199 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-05 Gelir tahmini: $46 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-27): gelir %7,5 üzerinde, EPS %506,1 üzerindeGelir $50,6 Mr, beklenen $47,1 Mr (+%7,5); EPS $0,58, beklenen $0,10 (+%506,1).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %1,9Q3 '26 geliri: $50,6 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %9,6.
- Faaliyet marjı %0,6 (TTM), geçen yıla göre: +3,7 puanFaaliyet kârı büyümesi: %120,8, gelir büyümesi: %4,8.
- Vergi öncesi kârın %38,1 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $1,92 Mr, faaliyet kârı $1,19 Mr (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %0,4 kadarı (geçen yıl %0,4)Son 4 çeyrekte $781 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%10,3). Serbest nakit akışı: $3,96 Mr = net kârın %271,0 kadarı.
- Hissedarlara $59 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %1,5 kadarıGeri alımlar: $59 Mn (geçen yıl $1,42 Mr), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $178 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,6Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 494 Mn, bir yıl önce: 491 Mn.
- Net nakit: $8,04 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $23,6 Mr, kiralamalar dahil borç: $15,5 Mr; geçen yıl net nakit: $1,65 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $50,6 Mr | $49,7 Mr | +%1,9 |
| Brüt marj | %17,5 | %16,4 | +1,1 puan |
| Faaliyet kârı | -$307 Mn | -$6,95 Mr | +%95,6 |
| Faaliyet marjı | -%0,6 | -%14,0 | +13,4 puan |
| Net kâr | -$71 Mn | -$6,63 Mr | +%98,9 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,14 | -$13,50 | +%99,0 |
| Faaliyet nakit akışı | -$3,67 Mr | $1,36 Mr | -%370,6 |
| Capex | $194 Mn | $211 Mn | -%8,1 |
| Serbest nakit akışı | -$3,86 Mr | $1,15 Mr | -%437,4 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $52 Mn | $52 Mn | %0,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-27| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $50,6 Mr | $47,1 Mr | +%7,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,58 | $0,10 | +%506,1 |
2026-10-27 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicaid Segment | $40,8 Mr | +%9,3 | %80,6 | – | – | |
| Medicaid | – | – | – | – | – | |
| Commercial Segment | $8,7 Mr | -%20,9 | %17,2 | – | – | |
| Medicare | – | – | – | – | – | |
| Commercial | – | – | – | – | – | |
| Other Operating Segment | $1,1 Mr | -%17,9 | %2,2 | – | – | |
| Other | – | – | – | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $4,74 Mr
- Capex
- -$781 Mn
- Geri alımlar
- -$59 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- -$2,06 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $178 Mn
- Serbest nakit akışı
- $3,96 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %1,5
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23,1× | 24,9× 5 yılın 4'i | 9,6× – 39,2× |
| EV / EBITDA | 7,6× | 10,4× 5 yılın 4'i | 6,0× – 14,6× |
| EV / Satışlar | 0,1× | 0,3× | 0,1× – 0,5× |
| Fiyat / FCF | 8,6× | 8,4× 5 yılın 4'i | 4,7× – 14,6× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,5× | 1,5× | 1,0× – 2,0× |
| FCF getirisi | %11,7 | %11,2 | -%1,6 – %21,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %2,2 | %0,1 | -%13,4 – %5,1 |
| Özkaynak getirisi | %6,8 | -%0,1 | -%33,4 – %12,5 |
Analistler
Konsensüs hedefi $75,43 (+%10,2)
aralık $69,00 – $80,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al27
Tut16
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $199 Mr | +%2,2 | $5,20 | +%138,2 | 13,2× | 11 |
| FY2027 | $194 Mr | -%2,4 | $5,48 | +%5,4 | 12,5× | 12 |
| FY2028 | $198 Mr | +%2,2 | $6,59 | +%20,3 | 10,4× | 6 |
| FY2029 | $200 Mr | +%0,9 | $8,60 | +%30,5 | 8,0× | 3 |
| FY2030 | $209 Mr | +%4,5 | $9,63 | +%11,9 | 7,1× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Centene Corp. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (265), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $15,5 Mr | $16,9 Mr | -%8,4 | $13,8 Mr | $13,2 Mr | +%4,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | $3 Mn | $0 | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,23 Mr2025-12-31 | $2,8 Mr | -%20,4 | $2,23 Mr | $2,8 Mr | -%20,4 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$514 Mn | -$100 Mn | -%414,0 | -$58 Mn | -$504 Mn | +%88,5 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $20,9 Mr | $20,7 Mr | +%1,0 | $20,8 Mr | $20,6 Mr | +%1,0 |
| Amortization of Intangible Assets | $161 Mn | $170 Mn | -%5,3 | $685 Mn | $692 Mn | -%1,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5,55 Mn | 6,93 Mn | -%19,9 | 5,66 Mn | 278 B | +%1.935,3 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $52 Mn | $52 Mn | %0,0 | $204 Mn | $212 Mn | -%3,8 |
| Asset Impairment Charges | $0 | $6,74 Mr | -%100,0 | $7,31 Mr | $13 Mn | +%56.138,5 |
| Assets | $79,3 Mr | $82,1 Mr | -%3,4 | $76,7 Mr | $82,4 Mr | -%6,9 |
| Assets, Current | $45,5 Mr | $44,1 Mr | +%3,2 | $40,4 Mr | $38 Mr | +%6,2 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $38,6 Mr | $37,7 Mr | +%2,4 | $37,6 Mr | $34,5 Mr | +%9,2 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $20,7 Mr | $17,1 Mr | +%21,4 | $17,9 Mr | $14,1 Mr | +%27,2 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $20,7 Mr | $17,1 Mr | +%21,4 | $17,9 Mr | $14,1 Mr | +%27,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $20,9 Mr | $17,2 Mr | +%21,5 | $18 Mr | $14,2 Mr | +%26,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $103 Mn | $0 | – | $138 Mn | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3,34 Mr | $2,59 Mr | -%229,0 | $3,94 Mr | -$3,3 Mr | +%219,5 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 Mn | 800 Mn | %0,0 | 800 Mn | 800 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 627 Mn | 623 Mn | +%0,6 | 623 Mn | 620 Mn | +%0,5 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 495 Mn | 491 Mn | +%0,7 | 492 Mn | 496 Mn | -%0,8 |
| Common Stock, Value, Issued | $1 Mn | $1 Mn | %0,0 | $1 Mn | $1 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $6 Mn | -$1 Mn | +%700,0 | -$3 Mn | -$11 Mn | +%72,7 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$391 Mn | -$6,5 Mr | +%94,0 | -$6,23 Mr | $3,45 Mr | -%280,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -$385 Mn | -$6,5 Mr | +%94,1 | -$6,23 Mr | $3,44 Mr | -%281,0 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $680 Mn | $656 Mn | +%3,7 | $736 Mn | $661 Mn | +%11,3 |
| Cost of Goods and Services Sold | $675 Mn | $651 Mn | +%3,7 | $2,67 Mr | $2,73 Mr | -%2,2 |
| Costs and Expenses | $51 Mr | $56,6 Mr | -%10,0 | $202 Mr | $160 Mr | +%26,6 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $77 Mn | $798 Mn | -%90,4 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8 Mn | $940 Mn | -%99,1 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$69 Mn | $142 Mn | -%148,6 |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | $41,2 Mr | $41,4 Mr | -%0,5 | $160 Mr | $128 Mr | +%24,8 |
| Debt and Lease Obligation | $15,5 Mr | $17,6 Mr | -%11,6 | $17,4 Mr | $18,5 Mr | -%6,1 |
| Debt Instrument, Repurchased Face Amount | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | $171 Mn | $183 Mn | -%6,6 | $180 Mn | $178 Mn | +%1,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $11 Mn | $260 Mn | -%95,8 | $256 Mn | $73 Mn | +%250,7 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $694 Mn | $385 Mn | +%80,3 | $325 Mn | $727 Mn | -%55,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $4,02 Mr | $7,02 Mr | -%42,7 | $6,17 Mr | $8,73 Mr | -%29,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $342 Mn | $379 Mn | -%9,8 | $320 Mn | $643 Mn | -%50,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $11,3 Mr | $1,02 Mr | +%1.014,9 | $1,18 Mr | $5,2 Mr | -%77,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $352 Mn | $6 Mn | +%5.766,7 | $5 Mn | $84 Mn | -%94,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 5.281 position | 3.513 position | +%50,3 | 3.236 position | 5.276 position | -%38,7 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$29 Mn | $8 Mn | -%462,5 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $8 Mn | -%100,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $69 Mn | $129 Mn | -%46,5 | -$60 Mn | $13 Mn | -%561,5 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $719 Mn | $810 Mn | -%11,2 | $833 Mn | $684 Mn | +%21,8 |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$59 Mn | $23 Mn | -%356,5 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$30 Mn | $7 Mn | -%528,6 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $981 Mn2025-12-31 | $1,22 Mr | -%19,3 | $981 Mn | $1,22 Mr | -%19,3 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $914 Mn2025-12-31 | $1,14 Mr | -%19,8 | $914 Mn | $1,14 Mr | -%19,8 |
| Deferred Tax Assets, Other | $48 Mn2025-12-31 | $92 Mn | -%47,8 | $48 Mn | $92 Mn | -%47,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $105 Mn2025-12-31 | $93 Mn | +%12,9 | $105 Mn | $93 Mn | +%12,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $69 Mn2025-12-31 | $81 Mn | -%14,8 | $69 Mn | $81 Mn | -%14,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $178 Mn2025-12-31 | $178 Mn | %0,0 | $178 Mn | $178 Mn | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $67 Mn2025-12-31 | $77 Mn | -%13,0 | $67 Mn | $77 Mn | -%13,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $1,38 Mr2025-12-31 | $1,52 Mr | -%9,4 | $1,38 Mr | $1,52 Mr | -%9,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,75 Mr2025-12-31 | $1,82 Mr | -%4,2 | $1,75 Mr | $1,82 Mr | -%4,2 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $833 Mn2025-12-31 | $684 Mn | +%21,8 | $833 Mn | $684 Mn | +%21,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $27 Mn2025-12-31 | $82 Mn | -%67,1 | $27 Mn | $82 Mn | -%67,1 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02