Centene Corp. (CNC) bilançosu

NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Çalışan: 61.100 · CEO: Sarah McGinty London

Fiyat: $68,45 -%0,25
Piyasa değeri: $33,9 Mr
Şirket değeri: $28,7 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-02-05 EPS tahmini: -$1,14

Q3 '26 sonunda Centene Corp. (CNC): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $23,6 Mr, kiralamalar dahil borç $15,5 Mr. Toplam varlıklar $79,3 Mr, toplam yükümlülükler $57 Mr, hissedar özkaynağı $22,2 Mr.

Bilanço

Bilanço	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$17,2 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$14,6 Mr	$14,1 Mr	$14,8 Mr	$14,5 Mr	$17,1 Mr	$17,9 Mr	$21,3 Mr	$24,2 Mr	$20,7 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	$2,46 Mr	$2,08 Mr	$2,61 Mr	$2,99 Mr	$2,62 Mr	$2,47 Mr	$2,77 Mr	$2,18 Mr	$0	$2,48 Mr	$2,91 Mr	$2,89 Mr
Alacaklar	$15,5 Mr	$16,8 Mr	$16,6 Mr	$18,3 Mr	$19,7 Mr	$22,4 Mr	$21,6 Mr	$23,1 Mr	$18,1 Mr	$19,4 Mr	$18,1 Mr	$20,3 Mr
Diğer dönen varlıklar	$5,57 Mr	$1,96 Mr	$1,61 Mr	$1,56 Mr	$1,6 Mr	$1,57 Mr	$1,56 Mr	$1,72 Mr	$0	$1,82 Mr	$1,55 Mr	$1,55 Mr
Dönen varlıklar	$40,8 Mr	$38,4 Mr	$38,4 Mr	$37,4 Mr	$38 Mr	$41,3 Mr	$40,4 Mr	$44,1 Mr	$36 Mr	$45 Mr	$46,7 Mr	$45,5 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$2,42 Mr	$1,99 Mr	$2,04 Mr	$2,04 Mr	$2,43 Mr	$2,04 Mr	$2,12 Mr	$2,16 Mr	$2,35 Mr	$2,09 Mr	$2,13 Mr	$2,11 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$16,3 Mr	$16,5 Mr	$16,9 Mr	$17,7 Mr	$17,4 Mr	$18,3 Mr	$18,8 Mr	$18,2 Mr	$20,9 Mr	$16,6 Mr	$16,3 Mr	$14,8 Mr
Şerefiye	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$10,8 Mr	$10,8 Mr	$10,8 Mr	$10,8 Mr	$10,8 Mr
Maddi olmayan varlıklar	$6,1 Mr	$5,93 Mr	$5,76 Mr	$5,58 Mr	$5,41 Mr	$5,24 Mr	$5,01 Mr	$4,84 Mr	$4,53 Mr	$4,36 Mr	$4,2 Mr	$4,04 Mr
Ertelenmiş vergi varlıkları	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$914 Mn	$0	$0	$0
Diğer duran varlıklar	$1,53 Mr	$2,21 Mr	$2,51 Mr	$2,07 Mr	$1,62 Mr	$2,65 Mr	$2,52 Mr	$2,01 Mr	$2,16 Mr	$2,3 Mr	$2,86 Mr	$2,04 Mr
Duran varlıklar	$43,9 Mr	$44,2 Mr	$44,7 Mr	$44,9 Mr	$44,4 Mr	$45,8 Mr	$46 Mr	$38 Mr	$41,7 Mr	$36,2 Mr	$36,3 Mr	$33,8 Mr
Toplam varlıklar	$84,6 Mr	$82,6 Mr	$83,1 Mr	$82,4 Mr	$82,4 Mr	$87 Mr	$86,4 Mr	$82,1 Mr	$77,7 Mr	$81,2 Mr	$83 Mr	$79,3 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	$16,3 Mr	$12,1 Mr	$12,2 Mr	$13,3 Mr	$13 Mr	$13,9 Mr	$13,5 Mr	$16,9 Mr	$20,5 Mr	$16,8 Mr	$18 Mr	$15,5 Mr
Tahakkuk eden giderler	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$16,8 Mr	$0	$0
Kısa vadeli borç	$119 Mn	$113 Mn	$112 Mn	$111 Mn	$110 Mn	$12 Mn	$25 Mn	$38 Mn	$196 Mn	$63 Mn	$75 Mn	$88 Mn
Ertelenmiş gelir	$715 Mn	$681 Mn	$597 Mn	$658 Mn	$661 Mn	$869 Mn	$682 Mn	$656 Mn	$736 Mn	$953 Mn	$706 Mn	$680 Mn
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$18 Mr	$18,1 Mr	$18,2 Mr	$18 Mr	$18,3 Mr	$19,9 Mr	$20,1 Mr	$21,5 Mr	-$50 Mn	$5,37 Mr	$20,3 Mr	$21,5 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	$36,7 Mr	$32,8 Mr	$32,7 Mr	$34,1 Mr	$34,3 Mr	$37,1 Mr	$36,8 Mr	$40,6 Mr	$21,5 Mr	$40 Mr	$40,8 Mr	$39,1 Mr
Uzun vadeli borç	$17,7 Mr	$17,9 Mr	$17,5 Mr	$17,5 Mr	$18,4 Mr	$18,3 Mr	$17,6 Mr	$17,5 Mr	$18 Mr	$16,3 Mr	$16 Mr	$15,5 Mr
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	$880 Mn	$0	$0	$0	$738 Mn	$0	$0	$0	$615 Mn	$0	$0	$0
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	$641 Mn	$734 Mn	$665 Mn	$769 Mn	$684 Mn	$708 Mn	$651 Mn	$810 Mn	$1,75 Mr	$744 Mn	$756 Mn	$719 Mn
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$2,74 Mr	$4,16 Mr	$4,77 Mr	$2,62 Mr	$1,83 Mr	$2,87 Mr	$3,9 Mr	$2,05 Mr	$15,8 Mr	$2,55 Mr	$2,81 Mr	$1,73 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$22 Mr	$22,8 Mr	$23 Mr	$20,9 Mr	$21,7 Mr	$21,9 Mr	$22,1 Mr	$20,4 Mr	$36,1 Mr	$19,6 Mr	$19,6 Mr	$17,9 Mr
Toplam yükümlülükler	$58,7 Mr	$55,6 Mr	$55,7 Mr	$54,9 Mr	$55,9 Mr	$59 Mr	$58,9 Mr	$61 Mr	$57,6 Mr	$59,6 Mr	$60,4 Mr	$57 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn
Geçmiş yıl kârları	$12 Mr	$13,2 Mr	$14,4 Mr	$15,1 Mr	$15,3 Mr	$16,7 Mr	$16,4 Mr	$9,78 Mr	$8,67 Mr	$10,2 Mr	$11,3 Mr	$11,2 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$652 Mn	-$630 Mn	-$646 Mn	-$226 Mn	-$504 Mn	-$337 Mn	-$231 Mn	-$100 Mn	-$58 Mn	-$171 Mn	-$194 Mn	-$514 Mn
Hissedar özkaynağı	$25,8 Mr	$27 Mr	$27,4 Mr	$27,3 Mr	$26,4 Mr	$27,9 Mr	$27,4 Mr	$20,9 Mr	$20 Mr	$21,4 Mr	$22,6 Mr	$22,2 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$18,9 Mr	$18 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$19,4 Mr	$18,3 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$18,8 Mr	$16,4 Mr	$16,1 Mr	$15,5 Mr
Net borç (borç - nakit)	$1,68 Mr	$415 Mn	$23 Mn	$3,03 Mr	$5,37 Mr	$3,51 Mr	$3,06 Mr	$525 Mn	$889 Mn	-$4,89 Mr	-$8,05 Mr	-$5,16 Mr

Bilanço	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$3,93 Mr	$4,07 Mr	$5,34 Mr	$12,1 Mr	$10,8 Mr	$13,1 Mr	$12,1 Mr	$17,2 Mr	$14,1 Mr	$17,9 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	$505 Mn	$531 Mn	$722 Mn	$863 Mn	$1,58 Mr	$1,54 Mr	$2,32 Mr	$2,46 Mr	$2,62 Mr	$0
Alacaklar	$3,22 Mr	$3,41 Mr	$5,15 Mr	$6,25 Mr	$9,7 Mr	$12,2 Mr	$13,3 Mr	$15,5 Mr	$19,7 Mr	$18,1 Mr
Diğer dönen varlıklar	$715 Mn	$687 Mn	$784 Mn	$1,09 Mr	$1,32 Mr	$1,6 Mr	$2,46 Mr	$5,57 Mr	$1,6 Mr	$0
Dönen varlıklar	$8,37 Mr	$8,7 Mr	$12 Mr	$20,3 Mr	$23,4 Mr	$28,5 Mr	$30,1 Mr	$40,8 Mr	$38 Mr	$36 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$797 Mn	$1,1 Mr	$1,71 Mr	$2,78 Mr	$2,77 Mr	$6,96 Mr	$4,99 Mr	$2,42 Mr	$2,43 Mr	$2,35 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$4,55 Mr	$5,31 Mr	$6,86 Mr	$7,72 Mr	$12,9 Mr	$14 Mr	$14,7 Mr	$16,3 Mr	$17,4 Mr	$20,9 Mr
Şerefiye	$4,71 Mr	$4,75 Mr	$7,02 Mr	$6,86 Mr	$18,7 Mr	$19,8 Mr	$18,8 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$10,8 Mr
Maddi olmayan varlıklar	$1,55 Mr	$1,4 Mr	$2,24 Mr	$2,06 Mr	$8,39 Mr	$7,82 Mr	$6,91 Mr	$6,1 Mr	$5,41 Mr	$4,53 Mr
Ertelenmiş vergi varlıkları	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$914 Mn
Diğer duran varlıklar	$233 Mn	$589 Mn	$1,08 Mr	$1,25 Mr	$2,66 Mr	$1,28 Mr	$1,35 Mr	$1,53 Mr	$1,62 Mr	$2,16 Mr
Duran varlıklar	$11,8 Mr	$13,2 Mr	$18,9 Mr	$20,7 Mr	$45,3 Mr	$49,9 Mr	$46,7 Mr	$43,9 Mr	$44,4 Mr	$41,7 Mr
Toplam varlıklar	$20,2 Mr	$21,9 Mr	$30,9 Mr	$41 Mr	$68,7 Mr	$78,4 Mr	$76,9 Mr	$84,6 Mr	$82,4 Mr	$77,7 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	$3,76 Mr	$4,17 Mr	$4,05 Mr	$4 Mr	$7,07 Mr	$8,29 Mr	$9,35 Mr	$16,3 Mr	$13 Mr	$20,5 Mr
Kısa vadeli borç	$4 Mn	$4 Mn	$38 Mn	$88 Mn	$97 Mn	$267 Mn	$82 Mn	$119 Mn	$110 Mn	$196 Mn
Ertelenmiş gelir	$313 Mn	$328 Mn	$385 Mn	$383 Mn	$523 Mn	$434 Mn	$478 Mn	$715 Mn	$661 Mn	$736 Mn
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$3,93 Mr	$4,29 Mr	$6,83 Mr	$7,47 Mr	$12,2 Mr	$14,2 Mr	$16,7 Mr	$18 Mr	$18,3 Mr	-$50 Mn
Kısa vadeli yükümlülükler	$8,62 Mr	$9,33 Mr	$12 Mr	$12,9 Mr	$21,6 Mr	$25,8 Mr	$28,5 Mr	$36,7 Mr	$34,3 Mr	$21,5 Mr
Uzun vadeli borç	$4,65 Mr	$4,7 Mr	$6,65 Mr	$13,6 Mr	$16,7 Mr	$18,6 Mr	$17,9 Mr	$17,7 Mr	$18,4 Mr	$18 Mr
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	$0	$0	$0	$622 Mn	$1,33 Mr	$3,62 Mr	$3,13 Mr	$880 Mn	$738 Mn	$615 Mn
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	$0	$0	$0	$189 Mn	$1,53 Mr	$1,41 Mr	$615 Mn	$641 Mn	$684 Mn	$1,75 Mr
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$869 Mn	$952 Mn	$1,26 Mr	$921 Mn	$1,62 Mr	$1,99 Mr	$2,48 Mr	$2,74 Mr	$1,83 Mr	$15,8 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$5,52 Mr	$5,65 Mr	$7,91 Mr	$15,4 Mr	$21,2 Mr	$25,6 Mr	$24,2 Mr	$22 Mr	$21,7 Mr	$36,1 Mr
Toplam yükümlülükler	$14,1 Mr	$15 Mr	$19,9 Mr	$28,3 Mr	$42,8 Mr	$51,4 Mr	$52,6 Mr	$58,7 Mr	$55,9 Mr	$57,6 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$0	$4,35 Mr	$0	$0	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn	$1 Mn
Geçmiş yıl kârları	$1,92 Mr	$2,75 Mr	$3,66 Mr	$4,98 Mr	$6,79 Mr	$8,14 Mr	$9,34 Mr	$12 Mr	$15,3 Mr	$8,67 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$36 Mn	-$3 Mn	-$56 Mn	$134 Mn	$337 Mn	$77 Mn	-$1,13 Mr	-$652 Mn	-$504 Mn	-$58 Mn
Hissedar özkaynağı	$5,9 Mr	$6,85 Mr	$10,9 Mr	$12,6 Mr	$25,8 Mr	$26,8 Mr	$24,1 Mr	$25,8 Mr	$26,4 Mr	$20 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$4,66 Mr	$4,7 Mr	$6,69 Mr	$14,5 Mr	$18,3 Mr	$22,7 Mr	$21,3 Mr	$18,9 Mr	$19,4 Mr	$18,8 Mr
Net borç (borç - nakit)	$725 Mn	$627 Mn	$1,34 Mr	$2,39 Mr	$7,52 Mr	$9,54 Mr	$9,26 Mr	$1,68 Mr	$5,37 Mr	$889 Mn

Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Diğer tablolar

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Veri tarihi: 2026-11-02