CAVA Group, Inc. (CAVA) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Çalışan: 13.480 · CEO: Brett Schulman
- Fiyat
- $58,74 -%0,79
- Piyasa değeri
- $6,86 Mr
- Şirket değeri
- $7,06 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-12 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $0,12
Q2 '26 döneminde CAVA Group, Inc. (CAVA): faaliyet nakit akışı $70,5 Mn, sermaye harcaması $41,2 Mn, serbest nakit akışı $29,3 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı – oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $6,54 Mn | $2,05 Mn | $14 Mn | $19,7 Mn | $18 Mn | $78,6 Mn | $25,7 Mn | $18,4 Mn | $14,7 Mn | $4,92 Mn | $23,6 Mn | $23 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $10,7 Mn | $12,3 Mn | $17,3 Mn | $13,7 Mn | $14,3 Mn | $15 Mn | $20,8 Mn | $16,8 Mn | $17,6 Mn | $18,4 Mn | $25,5 Mn | $21 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $4 Mn | $2,95 Mn | $2,99 Mn | $3,66 Mn | $4,48 Mn | $4,02 Mn | $3,28 Mn | $3,45 Mn | $6,67 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5,35 Mn | $0 | $0 | $377 B | $6,36 Mn | $7,56 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $2,05 Mn | $5,52 Mn | $1,79 Mn | $11,7 Mn | $6,92 Mn | $2,96 Mn | -$8,74 Mn | $15,1 Mn | $3,09 Mn | $12 Mn | -$289 B | $12,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,13 Mn | $4,11 Mn | $1,29 Mn | $830 B | $1,68 Mn | -$70,4 Mn | $1,67 Mn | $6 Mn | $6,9 Mn | $1,15 Mn | $2,29 Mn | $6,22 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $21,4 Mn | $24 Mn | $38,4 Mn | $48,9 Mn | $43,9 Mn | $29,9 Mn | $38,6 Mn | $60,3 Mn | $45,6 Mn | $40,3 Mn | $64,1 Mn | $70,5 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$33,4 Mn | -$31,2 Mn | -$33,7 Mn | -$26,2 Mn | -$20,5 Mn | -$27,7 Mn | -$35,9 Mn | -$41,1 Mn | -$44,3 Mn | -$37,4 Mn | -$48,6 Mn | -$41,2 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$80,5 Mn | -$25,4 Mn | -$15,4 Mn | -$18,5 Mn | -$42,1 Mn | -$43,4 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $489 B | $4,91 Mn | $8,25 Mn | $11,7 Mn | $40 Mn | $37,6 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$33,4 Mn | -$31,2 Mn | -$33,7 Mn | -$26,2 Mn | -$20,5 Mn | -$27,7 Mn | -$116 Mn | -$61,6 Mn | -$51,4 Mn | -$44,2 Mn | -$50,6 Mn | -$46,9 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$6,02 Mn | -$19 B | -$30 B | -$15 B | $0 | $45 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$98 B | -$1,54 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $348 Mn | $814 B | -$8,04 Mn | -$9,3 Mn | $1,33 Mn | -$8,69 Mn | $0 | $0 | $0 | $5 Mn | -$824 B | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $342 Mn | -$742 B | -$8,01 Mn | -$8,08 Mn | $40 B | -$3,15 Mn | $489 B | $2,09 Mn | $145 B | $2,27 Mn | -$608 B | $3,48 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $330 Mn | -$7,97 Mn | -$3,31 Mn | $14,6 Mn | $23,4 Mn | -$1,04 Mn | -$76,8 Mn | $822 B | -$5,6 Mn | -$1,65 Mn | $12,9 Mn | $27 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$12 Mn | -$7,23 Mn | $4,7 Mn | $22,7 Mn | $23,4 Mn | $2,11 Mn | $2,7 Mn | $19,2 Mn | $1,37 Mn | $2,87 Mn | $15,5 Mn | $29,3 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $124 B | -$144 B | $814 B | $171 B | $61 B | -$1,05 Mn | $1,28 Mn | $86 B | $180 B | -$1,55 Mn | $296 B | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $330 B | $0 | $0 | $0 | $211 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||
| Net kâr | -$37,4 Mn | -$59 Mn | $13,3 Mn | $130 Mn | $63,7 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $44,4 Mn | $42,7 Mn | $47,4 Mn | $60,4 Mn | $73,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,35 Mn | $3,8 Mn | $9,36 Mn | $13,6 Mn | $15,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $3 B | $5 B | $50 B | -$71,6 Mn | $6,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $446 B | -$1,26 Mn | $22,1 Mn | $23,3 Mn | $21,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$9,46 Mn | $19,8 Mn | $4,9 Mn | $5,06 Mn | $4,63 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,39 Mn | $6,04 Mn | $97,1 Mn | $161 Mn | $185 Mn | |
| Yatırım | ||||||
| Sermaye harcamaları | -$56,4 Mn | -$104 Mn | -$139 Mn | -$108 Mn | -$159 Mn | |
| Şirket satın almaları | $102 B | $162 B | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$140 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $25,3 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$56,3 Mn | -$104 Mn | -$139 Mn | -$108 Mn | -$273 Mn | |
| Finansman | ||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$39,7 Mn | -$115 B | -$85 B | -$45 B | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$7,69 Mn | -$911 B | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $191 Mn | -$2,06 Mn | -$8,86 Mn | -$24,7 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $143 Mn | -$3,08 Mn | $335 Mn | -$19,2 Mn | $5 Mn | |
| Özet | ||||||
| Nakitteki net değişim | $90,2 Mn | -$101 Mn | $293 Mn | $33,7 Mn | -$83,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$53 Mn | -$98,3 Mn | -$41,7 Mn | $52,9 Mn | $26,1 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $212 B | $523 B | $523 B | $2,53 Mn | $1,67 Mn | |
| Ödenen faiz | $4,79 Mn | $161 B | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Veri tarihi: 2026-11-02