CAVA Group, Inc. (CAVA) bilançosu
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Çalışan: 13.480 · CEO: Brett Schulman
- Fiyat
- $58,74 -%0,79
- Piyasa değeri
- $6,86 Mr
- Şirket değeri
- $7,06 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-12 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $0,12
Q2 '26 sonunda CAVA Group, Inc. (CAVA): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $436 Mn, kiralamalar dahil borç $521 Mn. Toplam varlıklar $1,5 Mr, toplam yükümlülükler $658 Mn, hissedar özkaynağı $841 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $353 Mn | $332 Mn | $329 Mn | $344 Mn | $367 Mn | $366 Mn | $289 Mn | $290 Mn | $285 Mn | $283 Mn | $296 Mn | $323 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $79,9 Mn | $95,6 Mn | $103 Mn | $110 Mn | $107 Mn | $113 Mn | |
| Alacaklar | $11,9 Mn | $11,9 Mn | $11,7 Mn | $13,9 Mn | $13,2 Mn | $13 Mn | $15,9 Mn | $16,5 Mn | $17,2 Mn | $19 Mn | $20,7 Mn | $20,6 Mn | |
| Stoklar | $5,36 Mn | $5,64 Mn | $6,3 Mn | $7,2 Mn | $7,34 Mn | $7,6 Mn | $7,28 Mn | $7,99 Mn | $8,58 Mn | $9,02 Mn | $9,26 Mn | $9,8 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $4,53 Mn | $4,96 Mn | $4,86 Mn | $4,93 Mn | $5,57 Mn | $7,44 Mn | $10,6 Mn | $8,22 Mn | $11,7 Mn | $10 Mn | $11,8 Mn | $0 | |
| Dönen varlıklar | $375 Mn | $355 Mn | $352 Mn | $370 Mn | $393 Mn | $394 Mn | $403 Mn | $419 Mn | $425 Mn | $431 Mn | $445 Mn | $480 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $587 Mn | $620 Mn | $644 Mn | $660 Mn | $677 Mn | $695 Mn | $739 Mn | $786 Mn | $815 Mn | $847 Mn | $896 Mn | $945 Mn | |
| Şerefiye | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $1,36 Mn | $1,36 Mn | $1,36 Mn | $1,36 Mn | $1,36 Mn | $1,4 Mn | $1,58 Mn | $1,59 Mn | $1,79 Mn | $1,78 Mn | $1,76 Mn | $1,75 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $71,5 Mn | $76,9 Mn | $71,6 Mn | $65,8 Mn | $65,4 Mn | $59,1 Mn | $51,6 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $5,02 Mn | $5,37 Mn | $5,28 Mn | $5,54 Mn | $5,69 Mn | $5,95 Mn | $6,31 Mn | $12,2 Mn | $12,8 Mn | $12,9 Mn | $19,4 Mn | $19,5 Mn | |
| Duran varlıklar | $596 Mn | $629 Mn | $653 Mn | $669 Mn | $686 Mn | $776 Mn | $825 Mn | $873 Mn | $897 Mn | $929 Mn | $978 Mn | $1,02 Mr | |
| Toplam varlıklar | $970 Mn | $984 Mn | $1,01 Mr | $1,04 Mr | $1,08 Mr | $1,17 Mr | $1,23 Mr | $1,29 Mr | $1,32 Mr | $1,36 Mr | $1,42 Mr | $1,5 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $14,2 Mn | $17,2 Mn | $19,4 Mn | $20,3 Mn | $25,3 Mn | $25,6 Mn | $26 Mn | $33,6 Mn | $31,1 Mn | $37,5 Mn | $33,3 Mn | $38 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $61,1 Mn | $55,4 Mn | $50,4 Mn | $55,3 Mn | $61,8 Mn | $65,8 Mn | $61 Mn | $65,5 Mn | $71,7 Mn | $72,1 Mn | $33,2 Mn | $99,7 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53 Mn | $0 | |
| Ödenecek vergiler | $5,28 Mn | $3,81 Mn | $3,55 Mn | $8,28 Mn | $6,1 Mn | $4,02 Mn | $2,72 Mn | $8,02 Mn | $6,86 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $115 Mn | $109 Mn | $111 Mn | $124 Mn | $134 Mn | $133 Mn | $134 Mn | $154 Mn | $158 Mn | $163 Mn | $168 Mn | $193 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $299 Mn | $304 Mn | $313 Mn | $319 Mn | $329 Mn | $341 Mn | $368 Mn | $387 Mn | $395 Mn | $418 Mn | $445 Mn | $465 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $28 B | $79 B | $79 B | $79 B | $79 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $367 B | $225 B | $122 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $300 Mn | $304 Mn | $313 Mn | $320 Mn | $329 Mn | $341 Mn | $368 Mn | $387 Mn | $395 Mn | $418 Mn | $445 Mn | $465 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $415 Mn | $413 Mn | $424 Mn | $443 Mn | $463 Mn | $474 Mn | $502 Mn | $541 Mn | $553 Mn | $580 Mn | $613 Mn | $658 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $11 B | $11 B | $11 B | $11 B | $11 B | $12 B | $12 B | $12 B | $12 B | $12 B | $12 B | $12 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$457 Mn | -$448 Mn | -$434 Mn | -$414 Mn | -$396 Mn | -$317 Mn | -$292 Mn | -$273 Mn | -$259 Mn | -$254 Mn | -$230 Mn | -$207 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$71 B | -$13 B | $125 B | $118 B | -$22 B | -$201 B | |
| Hissedar özkaynağı | $556 Mn | $571 Mn | $581 Mn | $595 Mn | $616 Mn | $696 Mn | $726 Mn | $751 Mn | $769 Mn | $780 Mn | $810 Mn | $841 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $334 Mn | $336 Mn | $351 Mn | $359 Mn | $370 Mn | $379 Mn | $412 Mn | $434 Mn | $443 Mn | $466 Mn | $498 Mn | $521 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$19,3 Mn | $3,77 Mn | $21,6 Mn | $15,4 Mn | $2,63 Mn | $12,6 Mn | $123 Mn | $144 Mn | $159 Mn | $183 Mn | $203 Mn | $198 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $140 Mn | $39,1 Mn | $332 Mn | $366 Mn | $283 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $110 Mn | |
| Alacaklar | $6,06 Mn | $7,74 Mn | $11,9 Mn | $13 Mn | $19 Mn | |
| Stoklar | $3,64 Mn | $5,14 Mn | $5,64 Mn | $7,6 Mn | $9,02 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $0 | $0 | $4,96 Mn | $7,44 Mn | $10 Mn | |
| Dönen varlıklar | $154 Mn | $58,2 Mn | $355 Mn | $394 Mn | $431 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $195 Mn | $517 Mn | $620 Mn | $695 Mn | $847 Mn | |
| Şerefiye | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | $1,94 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $7,3 Mn | $1,38 Mn | $1,36 Mn | $1,4 Mn | $1,78 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $0 | $71,5 Mn | $65,4 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $3,61 Mn | $5,55 Mn | $5,37 Mn | $5,95 Mn | $12,9 Mn | |
| Duran varlıklar | $208 Mn | $526 Mn | $629 Mn | $776 Mn | $929 Mn | |
| Toplam varlıklar | $362 Mn | $584 Mn | $984 Mn | $1,17 Mr | $1,36 Mr | |
| Yükümlülükler | ||||||
| Ticari borçlar | $14 Mn | $14,3 Mn | $17,2 Mn | $25,6 Mn | $37,5 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $34,9 Mn | $38,1 Mn | $55,4 Mn | $65,8 Mn | $72,1 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $2,85 Mn | $2,34 Mn | $3,81 Mn | $4,02 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $51,7 Mn | $84,3 Mn | $109 Mn | $133 Mn | $163 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $15,3 Mn | $285 Mn | $304 Mn | $341 Mn | $418 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $23 B | $28 B | $79 B | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $688 Mn | $663 Mn | $225 B | $0 | $0 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $703 Mn | $948 Mn | $304 Mn | $341 Mn | $418 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $755 Mn | $1,03 Mr | $413 Mn | $474 Mn | $580 Mn | |
| Özkaynak | ||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $0 | $0 | $11 B | $12 B | $12 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$403 Mn | -$461 Mn | -$448 Mn | -$317 Mn | -$254 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $118 B | |
| Hissedar özkaynağı | -$393 Mn | -$449 Mn | $571 Mn | $696 Mn | $780 Mn | |
| Borç | ||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $15,3 Mn | $315 Mn | $336 Mn | $379 Mn | $466 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$125 Mn | $276 Mn | $3,77 Mn | $12,6 Mn | $183 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Veri tarihi: 2026-11-02