CAVA Group, Inc. (CAVA) finansalları
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Çalışan: 13.480 · CEO: Brett Schulman
- Fiyat
- $58,74 -%0,79
- Piyasa değeri
- $6,86 Mr
- Şirket değeri
- $7,06 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-12 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $0,12
Gelir (TTM)–– geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)–– geçen yıla göreFaaliyet kârı: –
Net kâr (TTM)–– geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)–– geçen yıla göreCapex: –
Seyreltilmiş EPS (TTM)–– geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$85,1 Mn-%77,2 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $6,86 Mr EV $7,06 Mr
- Gelir
- – Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%27 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- – Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 102,6× İleriye dönük 108,2× (FY2026)
- P/S
- 5,0× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 41,6× TTM
- Serbest nakit akışı
- – Son 12 ay
- Net kâr
- – Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,5 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-04 Gelir tahmini: $358 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-11): gelir %2,3 üzerinde, EPS %3,5 üzerindeGelir $368 Mn, beklenen $360 Mn (+%2,3); EPS $0,19, beklenen $0,18 (+%3,5).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %31,3Q2 '26 geliri: $368 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %23,3.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,0Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 118 Mn, bir yıl önce: 118 Mn.
- Net borç: $85,1 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $436 Mn, kiralamalar dahil borç: $521 Mn; geçen yıl net borç: $48,1 Mn.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-07-12 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $368 Mn | $281 Mn | +%31,3 |
| Brüt marj | %25,9 | %20,6 | +5,3 puan |
| Faaliyet kârı | $26,8 Mn | $25,8 Mn | +%4,0 |
| Faaliyet marjı | %7,3 | %9,2 | -1,9 puan |
| Net kâr | $23 Mn | $18,4 Mn | +%25,3 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,19 | $0,16 | +%18,8 |
| Faaliyet nakit akışı | $70,5 Mn | $60,3 Mn | +%16,8 |
| Capex | $41,2 Mn | $41,1 Mn | +%0,1 |
| Serbest nakit akışı | $29,3 Mn | $19,2 Mn | +%52,6 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $4,02 Mn | -%100,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-11| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $368 Mn | $360 Mn | +%2,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,19 | $0,18 | +%3,5 |
2026-08-11 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Revenue | $365 Mn | +%31,3 | %100,0 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Serbest nakit akışı
- –
- Hissedarlara iade / FCF
- –
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 102,6× | 134,1× 5 yılın 3'i | 97,8× – 195,4× |
| EV / EBITDA | 41,6× | 50,3× 5 yılın 4'i | 11,9× – 105,2× |
| EV / Satışlar | 5,1× | 5,9× 5 yılın 4'i | 0,6× – 13,2× |
| Fiyat / FCF | 140,0× | 253,6× 5 yılın 2'i | 241,0× – 266,2× |
| Fiyat / Defter değeri | 8,1× | 10,7× 5 yılın 3'i | 4,8× – 18,3× |
| FCF getirisi | %0,7 | -%67,0 | -%169,0 – %0,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %5,2 | -%3,6 | -%17,0 – %5,7 |
| Özkaynak getirisi | %8,3 | %10,4 | %2,3 – %18,7 |
Analistler
Konsensüs hedefi $88,28 (+%50,3)
aralık $58,00 – $105,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al22
Tut6
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,5 Mr | +%27,3 | $0,54 | +%0,5 | 108,2× | 22 |
| FY2027 | $1,82 Mr | +%20,8 | $0,74 | +%37,0 | 79,0× | 22 |
| FY2028 | $2,2 Mr | +%21,1 | $1,03 | +%38,1 | 57,2× | 11 |
| FY2029 | $2,57 Mr | +%16,7 | $1,39 | +%35,6 | 42,2× | 4 |
| FY2030 | $3,03 Mr | +%18,2 | $1,84 | +%31,9 | 32,0× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
CAVA Group, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (191), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $38 Mn | $33,6 Mn | +%13,1 | $37,5 Mn | $25,6 Mn | +%46,6 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10,1 Mn | $7,64 Mn | +%32,7 | $6,32 Mn | $4,8 Mn | +%31,8 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $100 B2025-12-28 | $100 B | %0,0 | $100 B | $100 B | %0,0 |
| Accrued Liabilities, Current | $99,7 Mn | $73,5 Mn | +%35,8 | $76,6 Mn | $69,8 Mn | +%9,8 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $290 Mn | $227 Mn | +%27,9 | $253 Mn | $195 Mn | +%29,9 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$201 B | -$13 B | -%1.446,2 | $118 B | $0 | – |
| Additional Paid in Capital | $1,08 Mr | $1,06 Mr | +%2,3 | $1,07 Mr | $1,05 Mr | +%1,9 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | $29,3 Mn2024-12-29 | $29,3 Mn | %0,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 189 B | 2.000 | +%9.350,0 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $15,2 Mn | $13,6 Mn | +%12,0 |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1,25 Mn | $0 | – |
| Assets | $1,5 Mr | $1,29 Mr | +%16,1 | $1,36 Mr | $1,17 Mr | +%16,3 |
| Assets, Current | $480 Mn | $419 Mn | +%14,7 | $431 Mn | $394 Mn | +%9,4 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $323 Mn | $290 Mn | +%11,2 | $283 Mn | $366 Mn | -%22,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $323 Mn | $290 Mn | +%11,2 | $283 Mn | $366 Mn | -%22,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -$83,2 Mn | $33,7 Mn | -%347,0 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 Mr | 2,5 Mr | %0,0 | 2,5 Mr | 2,5 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 117 Mn | 116 Mn | +%0,7 | 116 Mn | 115 Mn | +%0,9 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 117 Mn | 116 Mn | +%0,7 | 116 Mn | 115 Mn | +%0,9 |
| Common Stock, Value, Outstanding | $12 B | $12 B | %0,0 | $12 B | $12 B | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $63,9 Mn | $130 Mn | -%51,0 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $7,47 Mn | $6,17 Mn | +%21,1 | $6,78 Mn | $6,74 Mn | +%0,6 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | $1 Mn2023-12-31 | $600 B | +%66,7 |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | $889 Mn | $722 Mn | +%23,2 |
| Cost, Direct Labor | – | – | – | $302 Mn | $247 Mn | +%22,0 |
| Cost, Direct Material | – | – | – | $353 Mn | $285 Mn | +%23,9 |
| Costs and Expenses | – | – | – | $1,12 Mr | $921 Mn | +%22,1 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20 B | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $954 B | $1,21 Mn | -%21,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $934 B | $1,21 Mn | -%22,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $161 B2025-12-28 | – | – | $161 B | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $02025-12-28 | – | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $43,2 Mn | $73,2 Mn | -%41,0 | $84,3 Mn | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $43,1 Mn | $73,1 Mn | -%41,0 | $84,4 Mn | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $113 Mn | $95,6 Mn | +%18,3 | $110 Mn | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | $113 Mn | $95,6 Mn | +%18,3 | $110 Mn | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $113 Mn | $95,6 Mn | +%18,0 | $110 Mn | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $113 Mn | $95,6 Mn | +%18,0 | $110 Mn | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,79 Mn | -$56 Mn | +%110,3 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $51,6 Mn | $71,6 Mn | -%27,9 | $65,4 Mn | $71,5 Mn | -%8,6 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6,1 Mn | -$71,6 Mn | +%108,5 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $309 B | -$15,6 Mn | +%102,0 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $191 Mn2025-12-28 | $157 Mn | +%21,7 | $191 Mn | $157 Mn | +%21,7 |
| Deferred Tax Assets, Net | $65,4 Mn2025-12-28 | $71,5 Mn | -%8,6 | $65,4 Mn | $71,5 Mn | -%8,6 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $63,7 Mn2025-12-28 | $52,8 Mn | +%20,7 | $63,7 Mn | $52,8 Mn | +%20,7 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $271 Mn2025-12-28 | $215 Mn | +%25,7 | $271 Mn | $215 Mn | +%25,7 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $143 Mn2025-12-28 | $155 Mn | -%7,7 | $143 Mn | $155 Mn | -%7,7 |
| Deferred Tax Assets, Other | $5,37 Mn2025-12-28 | $5,71 Mn | -%5,9 | $5,37 Mn | $5,71 Mn | -%5,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $1,66 Mn2025-12-28 | $1,23 Mn | +%35,4 | $1,66 Mn | $1,23 Mn | +%35,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $126 Mn2025-12-28 | $85,5 Mn | +%47,0 | $126 Mn | $85,5 Mn | +%47,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $101 Mn2025-12-28 | $82,7 Mn | +%21,5 | $101 Mn | $82,7 Mn | +%21,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $25,2 Mn2025-12-28 | $2,81 Mn | +%796,2 | $25,2 Mn | $2,81 Mn | +%796,2 |
| Depreciation | – | – | – | $60,4 Mn2024-12-29 | $47,4 Mn | +%27,3 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $73,7 Mn | $60,4 Mn | +%22,0 |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | – | – | – | $73,7 Mn | $60,4 Mn | +%22,0 |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $0,55 | $1,14 | -%51,8 |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $0,54 | $1,10 | -%50,9 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $14,9 Mn | $12,6 Mn | +%18,2 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Veri tarihi: 2026-11-02