AGNC Investment Corp. (AGNC) nakit akış tablosu
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · Çalışan: 54 · CEO: Peter J. Federico
- Fiyat
- $8,65 -%2,04
- Piyasa değeri
- $11 Mr
- Şirket değeri
- $107 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-25 EPS tahmini: $0,37
Q3 '26 döneminde AGNC Investment Corp. (AGNC): faaliyet nakit akışı $404 Mn, sermaye harcaması –, serbest nakit akışı $404 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,14 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $412 Mn | $443 Mn | -$48 Mn | $346 Mn | $122 Mn | $50 Mn | -$140 Mn | $806 Mn | $954 Mn | -$148 Mn | $654 Mn | -$1,36 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $81 Mn | $37 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $126 Mn | -$18 Mn | $0 | $0 | $65 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5 Mn | -$1 Mn | $6 Mn | $5 Mn | $8 Mn | -$4 Mn | $8 Mn | $9 Mn | $13 Mn | -$6 Mn | $14 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$12 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $2 Mn | $38 Mn | -$27 Mn | $27 Mn | -$1 Mn | $26 Mn | $8 Mn | -$34 Mn | $60 Mn | $56 Mn | -$112 Mn | $58 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$519 Mn | -$497 Mn | $49 Mn | -$371 Mn | -$50 Mn | $120 Mn | $304 Mn | -$754 Mn | -$881 Mn | $485 Mn | -$338 Mn | $1,64 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$31 Mn | $20 Mn | -$20 Mn | $7 Mn | $79 Mn | $192 Mn | $180 Mn | $153 Mn | $128 Mn | $387 Mn | $218 Mn | $404 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Yatırım alımları | -$10,9 Mr | -$10,5 Mr | -$14,1 Mr | -$4,49 Mr | -$15,5 Mr | -$6,92 Mr | -$23,6 Mr | -$2,9 Mr | -$20,6 Mr | -$44,7 Mr | $44,7 Mr | -$47,7 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $14,9 Mr | $10,6 Mr | $6,9 Mr | -$8,24 Mr | $23,9 Mr | $2,5 Mr | $23,7 Mr | -$6,63 Mr | $19,2 Mr | $43,6 Mr | -$43,6 Mr | $22,6 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2,57 Mr | $389 Mn | $125 Mn | $3,12 Mr | -$3,45 Mr | -$1,3 Mr | -$3,53 Mr | $4,19 Mr | -$9,89 Mr | -$868 Mn | -$3,82 Mr | $17,8 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | $1,5 Mr | $582 Mn | -$7,06 Mr | -$9,62 Mr | $4,93 Mr | -$5,73 Mr | -$3,44 Mr | -$5,34 Mr | -$11,4 Mr | -$2 Mr | -$2,69 Mr | -$7,39 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$3 Mn | -$4 Mn | -$4 Mn | -$4 Mn | -$3 Mn | -$4 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | -$57 Mn | $2,25 Mr | $6,91 Mr | |
| Temettüler | -$272 Mn | -$282 Mn | -$293 Mn | -$318 Mn | -$348 Mn | -$363 Mn | -$394 Mn | -$416 Mn | -$428 Mn | -$451 Mn | -$458 Mn | -$471 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,68 Mr | -$455 Mn | $6,98 Mr | $9,03 Mr | -$5,18 Mr | $5,34 Mr | $3,02 Mr | $5 Mr | $9,67 Mr | $2,33 Mr | $344 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$1,58 Mr | -$500 Mn | $7,11 Mr | $9,49 Mr | -$5,02 Mr | $5,48 Mr | $3,42 Mr | $5,22 Mr | $11,1 Mr | $2,22 Mr | $1,9 Mr | $7,43 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$111 Mn | $102 Mn | $33 Mn | -$120 Mn | -$15 Mn | -$53 Mn | $154 Mn | $39 Mn | -$169 Mn | $615 Mn | -$571 Mn | $447 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$31 Mn | $20 Mn | -$20 Mn | $7 Mn | $79 Mn | $192 Mn | $180 Mn | $153 Mn | $128 Mn | $387 Mn | $218 Mn | $404 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $623 Mn | $771 Mn | $129 Mn | $688 Mn | -$266 Mn | $749 Mn | -$1,19 Mr | $155 Mn | $863 Mn | $1,67 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2 Mn | $3 Mn | $25 Mn | $601 Mn | $1,08 Mr | $369 Mn | $13 Mn | $0 | $0 | $177 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1 Mn | $4 Mn | $6 Mn | $13 Mn | $18 Mn | $19 Mn | $2 Mn | $11 Mn | $18 Mn | $26 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | -$601 Mn | -$1,08 Mr | -$369 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $80 Mn | $163 Mn | $21 Mn | -$44 Mn | -$105 Mn | -$46 Mn | $107 Mn | $12 Mn | $37 Mn | -$98 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $646 Mn | $319 Mn | $932 Mn | $523 Mn | $2,1 Mr | $818 Mn | $2,08 Mr | -$296 Mn | -$832 Mn | -$1,12 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,35 Mr | $1,26 Mr | $1,11 Mr | $1,18 Mr | $1,75 Mr | $1,54 Mr | $1,01 Mr | -$118 Mn | $86 Mn | $653 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$6 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Şirket satın almaları | -$555 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$25,5 Mr | -$48,8 Mr | -$55 Mr | -$75,8 Mr | -$83,6 Mr | -$69,4 Mr | -$55,5 Mr | -$32,6 Mr | -$42 Mr | -$45,7 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $35,2 Mr | $40,9 Mr | $37,6 Mr | $49,6 Mr | $122 Mr | $72 Mr | $62,7 Mr | $52 Mr | $23,3 Mr | $25,6 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,35 Mr | -$3,43 Mr | -$10,5 Mr | $12 Mr | -$1,53 Mr | $1,27 Mr | $4 Mr | -$34,1 Mr | $7,55 Mr | -$5,77 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | $4,45 Mr | -$11,3 Mr | -$27,9 Mr | -$14,2 Mr | $36,5 Mr | $3,84 Mr | $11,2 Mr | -$14,7 Mr | -$11,2 Mr | -$25,9 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$851 Mn | $9,3 Mr | $25,3 Mr | $13,4 Mr | -$62 Mn | -$49 Mn | -$24 Mn | -$17 Mn | -$15 Mn | -$12 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$116 Mn | -$173 Mn | $0 | -$278 Mn | -$378 Mn | -$281 Mn | -$51 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$799 Mn | -$795 Mn | -$974 Mn | -$1,14 Mr | -$970 Mn | -$860 Mn | -$869 Mn | -$1,01 Mr | -$1,24 Mr | -$1,6 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$3,93 Mr | $0 | $0 | $0 | -$36,8 Mr | -$4,99 Mr | -$11,1 Mr | $14,2 Mr | $10,4 Mr | $24,8 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$5,7 Mr | $9,88 Mr | $27 Mr | $12,8 Mr | -$37,2 Mr | -$6,18 Mr | -$11,4 Mr | $14,2 Mr | $11,1 Mr | $25,2 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $98 Mn | -$162 Mn | $157 Mn | -$238 Mn | $1,04 Mr | -$799 Mn | $809 Mn | -$563 Mn | $0 | -$29 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$4,65 Mr | $1,26 Mr | $1,11 Mr | $1,18 Mr | $1,75 Mr | $1,54 Mr | $1,01 Mr | -$118 Mn | $86 Mn | $653 Mn | |
| Ödenen faiz | $332 Mn | $474 Mn | $1,09 Mr | $2,1 Mr | $866 Mn | $89 Mn | $557 Mn | $2,25 Mr | $2,9 Mr | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02