AGNC Investment Corp. (AGNC) finansalları
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · Çalışan: 54 · CEO: Peter J. Federico
- Fiyat
- $8,65 -%2,04
- Piyasa değeri
- $11 Mr
- Şirket değeri
- $107 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-25 EPS tahmini: $0,37
Gelir (TTM)$3,5 Mr+%125,2 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%88,4-101,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $3,1 Mr
Net kâr (TTM)$59 Mn-%93,0 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,14 Mr+%88,2 geçen yıla göreCapex: $0
Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,07-%89,9 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$96,3 Mr-%24.653,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $11 Mr EV $107 Mr
- Gelir
- $3,5 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- – Gelecek mali yıl
- Kâr marjı
- %1,7 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 123,6×
- P/S
- 3,1× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 64,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,14 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $59 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- – Gelecek mali yıl
- Kâr
- 2027-01-25 Gelir tahmini: $1,2 Mr
- Temettü
- $1,44 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-19): gelir %13,2 üzerinde, EPS %0,6 altındaGelir $1,2 Mr, beklenen $1,06 Mr (+%13,2); EPS $0,37, beklenen $0,37 (-%0,6).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %53,5Q3 '26 geliri: $1,2 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %136,1.
- Faaliyet marjı %88,4 (TTM), geçen yıla göre: -101,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: %4,8, gelir büyümesi: %125,2.
- Vergi öncesi kârın %5.147,5 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $59 Mn, faaliyet kârı $3,1 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %0,0 kadarı (geçen yıl %0,0)Son 4 çeyrekte $0 yatırım yapıldı (geçen yıla göre –). Serbest nakit akışı: $1,14 Mr = net kârın %1.927,1 kadarı.
- Hissedarlara $1,81 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %159,0 kadarıGeri alımlar: $0 (geçen yıl $0), temettüler: $1,81 Mr, hisse bazlı ödemeler: $21 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %13,6Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 1,2 Mr, bir yıl önce: 1,06 Mr.
- Net borç: $96,3 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $468 Mn, kiralamalar dahil borç: $96,7 Mr; geçen yıl net nakit: $392 Mn.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,2 Mr | $779 Mn | +%53,5 |
| Brüt marj | %100,0 | %100,0 | 0,0 puan |
| Faaliyet kârı | $1,17 Mr | $1,55 Mr | -%24,8 |
| Faaliyet marjı | %97,7 | %199,5 | -101,8 puan |
| Net kâr | -$1,36 Mr | $806 Mn | -%268,4 |
| Seyreltilmiş EPS | -$1,17 | $0,72 | -%262,5 |
| Faaliyet nakit akışı | $404 Mn | $153 Mn | +%164,1 |
| Capex | $0 | $0 | – |
| Serbest nakit akışı | $404 Mn | $153 Mn | +%164,1 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $9 Mn | -%100,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-19| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,2 Mr | $1,06 Mr | +%13,2 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,37 | $0,37 | -%0,6 |
2026-10-19 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikMarjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $1,14 Mr
- Capex
- $0
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- -$1,81 Mr
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $9,1 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $21 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,14 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %159,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123,6× | 54,9× 5 yılın 4'i | 7,2× – 190,1× |
| EV / EBITDA | 64,5× | 20,3× 5 yılın 4'i | 1,8× – 53,3× |
| EV / Satışlar | 30,6× | 21,2× | 1,4× – 58,7× |
| Fiyat / FCF | 9,7× | 27,8× 5 yılın 4'i | 5,2× – 83,9× |
| Fiyat / Defter değeri | 0,9× | 0,8× | 0,7× – 0,9× |
| FCF getirisi | %10,3 | %8,6 | -%1,9 – %19,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %2,9 | -%15,5 | -%145,1 – %63,6 |
| Özkaynak getirisi | %0,5 | %3,3 | -%15,1 – %13,5 |
Analistler
Konsensüs hedefi $9,67 (+%11,8)
aralık $9,00 – $10,00 · tavsiye Hold
Güçlü al0
Al11
Tut21
Sat3
Güçlü sat0
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
AGNC Investment Corp. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (88), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 B2026-06-30 | – | – | – | – | – | |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $34 Mn | -$57 Mn | +%159,6 | -$177 Mn | -$123 Mn | -%43,9 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$478 Mn | -$389 Mn | -%22,9 | -$323 Mn | -$591 Mn | +%45,3 |
| Additional Paid in Capital | $20,8 Mr | $18,9 Mr | +%10,2 | $19,3 Mr | $17,3 Mr | +%11,6 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 4,6 Mn | – | – | 1,1 Mn2022-12-31 | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | $6 Mn | $9 Mn | -%33,3 | $26 Mn | $18 Mn | +%44,4 |
| Assets | $133 Mr | $109 Mr | +%22,4 | $115 Mr | $88 Mr | +%30,7 |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | $279 Mn | $1,23 Mr | -%77,2 | $193 Mn | $74 Mn | +%160,8 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $468 Mn | $450 Mn | +%4,0 | $450 Mn | $505 Mn | -%10,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,23 Mr | $1,91 Mr | +%16,8 | $1,74 Mr | $1,77 Mr | -%1,6 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $447 Mn | $39 Mn | +%1.046,2 | -$29 Mn | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,36 | $0,36 | %0,0 | $1,44 | $1,44 | %0,0 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,25 Mr | 2,25 Mr | %0,0 | 2,25 Mr | 1,5 Mr | +%50,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,26 Mr | 1,07 Mr | +%17,6 | 1,11 Mr | 897 Mn | +%23,4 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,26 Mr | 1,07 Mr | +%17,6 | 1,11 Mr | 897 Mn | +%23,4 |
| Common Stock, Value, Issued | $13 Mn | $11 Mn | +%18,2 | $11 Mn | $9 Mn | +%22,2 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$1,5 Mr | $867 Mn | -%272,7 | $1,94 Mr | $789 Mn | +%145,6 |
| Debt Securities, Trading | $89,1 Mr | $73,1 Mr | +%21,9 | $78,3 Mr | $62,2 Mr | +%25,9 |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | $91,9 Mr | $76,9 Mr | +%19,5 | $81,7 Mr | $66,3 Mr | +%23,2 |
| Derivative Asset | $851 Mn | $145 Mn | +%486,9 | $169 Mn | $205 Mn | -%17,6 |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | $851 Mn | $145 Mn | +%486,9 | $169 Mn | $205 Mn | -%17,6 |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | $3,29 Mr | -$53 Mn | +%6.313,2 | -$1,1 Mr | $2,1 Mr | -%152,4 |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value | $646 Mn | $87 Mn | +%642,5 | $6 Mn | $94 Mn | -%93,6 |
| Derivative Liability | $646 Mn | $87 Mn | +%642,5 | $6 Mn | $94 Mn | -%93,6 |
| Dividends Payable | $197 Mn | $170 Mn | +%15,9 | $182 Mn | $143 Mn | +%27,3 |
| Dividends, Common Stock | – | – | – | $1,48 Mr | $1,14 Mr | +%30,1 |
| Dividends, Common Stock, Cash | $439 Mn | $380 Mn | +%15,5 | $1,48 Mr | $1,14 Mr | +%30,1 |
| Dividends, Preferred Stock, Cash | $45 Mn | $42 Mn | +%7,1 | $161 Mn | $132 Mn | +%22,0 |
| Earnings Per Share, Basic | -$1,17 | $0,73 | -%260,3 | $1,48 | $0,93 | +%59,1 |
| Earnings Per Share, Diluted | -$1,17 | $0,72 | -%262,5 | $1,47 | $0,93 | +%58,1 |
| Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations | $23,5 Mr | $20,8 Mr | +%13,2 | $16,5 Mr | $16,7 Mr | -%1,3 |
| Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value | $91,4 Mr | $76,2 Mr | +%19,9 | $81 Mr | $65,4 Mr | +%23,9 |
| Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value | $515 Mn | $609 Mn | -%15,4 | $606 Mn | $633 Mn | -%4,3 |
| Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value | $13 Mr | $5,93 Mr | +%119,8 | $13,5 Mr | $1,58 Mr | +%755,7 |
| Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS) | -$17 Mn | -$81 Mn | +%79,0 | -$529 Mn | -$188 Mn | -%181,4 |
| General and Administrative Expense | $12 Mn | $10 Mn | +%20,0 | $40 Mn | $36 Mn | +%11,1 |
| Goodwill | $526 Mn2025-12-31 | $526 Mn | %0,0 | $526 Mn | $526 Mn | %0,0 |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | $4 Mn | $17 Mn | -%76,5 | $53 Mn | -$701 Mn | +%107,6 |
| Increase (Decrease) in Other Operating Assets | -$54 Mn | $48 Mn | -%212,5 | $151 Mn | -$738 Mn | +%120,5 |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 0 | 3,6 Mn | -%100,0 | 3,7 Mn | 2,6 Mn | +%42,3 |
| Intangible Assets, Net (Including Goodwill) | $526 Mn | $526 Mn | %0,0 | $526 Mn | $526 Mn | %0,0 |
| Interest Income (Expense), Net | $402 Mn | $148 Mn | +%171,6 | $675 Mn | $18 Mn | +%3.650,0 |
| Interest Income, Operating | $1,2 Mr | $903 Mn | +%32,4 | $3,52 Mr | $2,95 Mr | +%19,5 |
| Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities | – | – | – | $2,79 Mr | $2,9 Mr | -%3,7 |
| InterestExpenseOperating | $794 Mn | $755 Mn | +%5,2 | $2,85 Mr | $2,93 Mr | -%2,8 |
| Labor and Related Expense | $16 Mn | $20 Mn | -%20,0 | $87 Mn | $74 Mn | +%17,6 |
| Liabilities | $122 Mr | $97,5 Mr | +%25,0 | $103 Mr | $78,3 Mr | +%31,2 |
| Liabilities and Equity | $133 Mr | $109 Mr | +%22,4 | $115 Mr | $88 Mr | +%30,7 |
| Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities | $7,43 Mr | $5,22 Mr | +%42,3 | $25,2 Mr | $11,1 Mr | +%127,2 |
| Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities | -$7,39 Mr | -$5,34 Mr | -%38,4 | -$25,9 Mr | -$11,2 Mr | -%131,6 |
| Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $404 Mn | $153 Mn | +%164,1 | $653 Mn | $86 Mn | +%659,3 |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | -$1,36 Mr | $806 Mn | -%268,4 | $1,67 Mr | $863 Mn | +%93,5 |
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | -$1,4 Mr | $764 Mn | -%283,5 | $1,51 Mr | $731 Mn | +%106,4 |
| Nonoperating Income (Expense) | -$1,73 Mr | $688 Mn | -%351,6 | $1,12 Mr | $955 Mn | +%17,5 |
| OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax | -$140 Mn | $61 Mn | -%329,5 | $268 Mn | -$74 Mn | +%462,2 |
| Operating Expenses | $28 Mn | $30 Mn | -%6,7 | $127 Mn | $110 Mn | +%15,5 |
| Other Assets | $734 Mn | $567 Mn | +%29,5 | $607 Mn | $389 Mn | +%56,0 |
| Other Liabilities | $489 Mn | $1,03 Mr | -%52,6 | $509 Mn | $404 Mn | +%26,0 |
| Other Long-term Debt | $0 | $58 Mn | -%100,0 | $56 Mn | $64 Mn | -%12,5 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02