AGNC Investment Corp. (AGNC) bilançosu
NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · Çalışan: 54 · CEO: Peter J. Federico
- Fiyat
- $8,65 -%2,04
- Piyasa değeri
- $11 Mr
- Şirket değeri
- $107 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-25 EPS tahmini: $0,37
Q3 '26 sonunda AGNC Investment Corp. (AGNC): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $468 Mn, kiralamalar dahil borç $96,7 Mr. Toplam varlıklar $133 Mr, toplam yükümlülükler $122 Mr, hissedar özkaynağı $11,6 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $1,77 Mr | $505 Mn | $530 Mn | $507 Mn | $505 Mn | $455 Mn | $656 Mn | $450 Mn | $450 Mn | $493 Mn | $457 Mn | $468 Mn | |
| Alacaklar | $11,6 Mr | $5 Mn | $0 | $1,71 Mr | $0 | $1 Mn | $0 | $1,5 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer dönen varlıklar | -$13,4 Mr | -$510 Mn | -$530 Mn | -$2,21 Mr | -$505 Mn | -$456 Mn | -$656 Mn | -$1,95 Mr | $1,29 Mr | $1,86 Mr | $1,33 Mr | $1,77 Mr | |
| Dönen varlıklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,74 Mr | $2,36 Mr | $1,79 Mr | $2,23 Mr | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $6,03 Mr | $4,85 Mr | $5,79 Mr | $5,58 Mr | $7,26 Mr | $6 Mr | $8,01 Mr | $7,57 Mr | $7,66 Mr | $100 Mr | $106 Mr | |
| Şerefiye | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | -$526 Mn | -$6,55 Mr | -$5,38 Mr | -$6,32 Mr | -$6,1 Mr | -$7,79 Mr | -$6,53 Mr | -$8,54 Mr | $105 Mr | $108 Mr | $19,4 Mr | $24,8 Mr | |
| Duran varlıklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113 Mr | $117 Mr | $120 Mr | $131 Mr | |
| Toplam varlıklar | $71,6 Mr | $71,9 Mr | $79,7 Mr | $89,6 Mr | $88 Mr | $95,9 Mr | $102 Mr | $109 Mr | $115 Mr | $119 Mr | $122 Mr | $133 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Kısa vadeli borç | $61,3 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $102 Mr | $105 Mr | $89,8 Mr | $96,7 Mr | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $325 Mn | -$754 Mn | -$333 Mn | -$458 Mn | -$217 Mn | -$1,99 Mr | -$556 Mn | -$1,4 Mr | $0 | $0 | $17,7 Mr | $25 Mr | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $61,6 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $102 Mr | $106 Mr | $108 Mr | $122 Mr | |
| Uzun vadeli borç | $80 Mn | $76 Mn | $71 Mn | $69 Mn | $64 Mn | $62 Mn | $60 Mn | $58 Mn | $56 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | -$80 Mn | -$76 Mn | -$71 Mn | -$69 Mn | -$64 Mn | -$62 Mn | -$60 Mn | -$58 Mn | $515 Mn | $513 Mn | $1,26 Mr | $0 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $571 Mn | $513 Mn | $1,26 Mr | $0 | |
| Toplam yükümlülükler | $63,3 Mr | $63,3 Mr | $71 Mr | $79,9 Mr | $78,3 Mr | $85,8 Mr | $91,7 Mr | $97,5 Mr | $103 Mr | $107 Mr | $109 Mr | $122 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $7 Mn | $7 Mn | $8 Mn | $8 Mn | $9 Mn | $9 Mn | $10 Mn | $11 Mn | $11 Mn | $11 Mn | $12 Mn | $13 Mn | |
| Geçmiş yıl kârları | -$8,15 Mr | -$7,99 Mr | -$8,34 Mr | -$8,32 Mr | -$8,55 Mr | -$8,87 Mr | -$9,42 Mr | -$9,04 Mr | -$8,52 Mr | -$9,12 Mr | -$8,93 Mr | -$10,8 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$517 Mn | -$594 Mn | -$612 Mn | -$412 Mn | -$591 Mn | -$498 Mn | -$450 Mn | -$389 Mn | -$323 Mn | -$331 Mn | -$338 Mn | -$478 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $8,26 Mr | $8,58 Mr | $8,65 Mr | $9,66 Mr | $9,76 Mr | $10 Mr | $10,3 Mr | $11,4 Mr | $12,4 Mr | $12,2 Mr | $12,5 Mr | $11,6 Mr | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $61,4 Mr | $76 Mn | $71 Mn | $69 Mn | $64 Mn | $62 Mn | $60 Mn | $58 Mn | $102 Mr | $105 Mr | $89,8 Mr | $96,7 Mr | |
| Net borç (borç - nakit) | $59,6 Mr | -$429 Mn | -$459 Mn | -$438 Mn | -$441 Mn | -$393 Mn | -$596 Mn | -$392 Mn | $101 Mr | $104 Mr | $89,4 Mr | $96,3 Mr | |
| Bilanço | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $1,21 Mr | $1,05 Mr | $921 Mn | $1,28 Mr | $2,32 Mr | $1,53 Mr | $2,33 Mr | $518 Mn | $505 Mn | $450 Mn | |
| Alacaklar | $21 Mn | $0 | $489 Mn | $10,2 Mr | $12 Mr | $10,5 Mr | $6,74 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| Stoklar | $0 | -$11 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer dönen varlıklar | $53,7 Mr | $44,6 Mr | $20,8 Mr | -$11,5 Mr | -$14,3 Mr | -$12 Mr | -$9,08 Mr | -$518 Mn | -$505 Mn | $1,29 Mr | |
| Dönen varlıklar | $54,9 Mr | $45,7 Mr | $22,7 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,74 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | -$56,9 Mr | -$70,4 Mr | -$109 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $46,7 Mr | $57,1 Mr | $84,3 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,24 Mr | $5,58 Mr | $7,57 Mr | |
| Şerefiye | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | $526 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $28 Mn | $25 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $56,9 Mr | $70,4 Mr | $109 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | -$45,3 Mr | -$32,9 Mr | $1,65 Mr | -$526 Mn | -$526 Mn | -$526 Mn | -$526 Mn | -$4,77 Mr | -$6,1 Mr | $105 Mr | |
| Duran varlıklar | $1,94 Mr | $24,7 Mr | $86,5 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113 Mr | |
| Toplam varlıklar | $56,9 Mr | $70,4 Mr | $109 Mr | $113 Mr | $81,8 Mr | $68,1 Mr | $51,7 Mr | $71,6 Mr | $88 Mr | $115 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||
| Ticari borçlar | $211 Mn | $299 Mn | $518 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $96,3 Mr | $64,1 Mr | $57,1 Mr | $42,8 Mr | $0 | $0 | $102 Mr | |
| Ertelenmiş gelir | -$5,79 Mr | -$4,88 Mr | -$3,1 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $43,5 Mr | $56,4 Mr | $94,9 Mr | $3,08 Mr | $6,47 Mr | $568 Mn | $888 Mn | -$325 Mn | -$217 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $49,1 Mr | $61,3 Mr | $99,1 Mr | $99,4 Mr | $70,6 Mr | $57,6 Mr | $43,7 Mr | $0 | $0 | $102 Mr | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $357 Mn | $275 Mn | $2,65 Mr | $177 Mn | $126 Mn | $95 Mn | $80 Mn | $64 Mn | $56 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $49,5 Mr | $61,6 Mr | $99,3 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | -$49,5 Mr | -$49,3 Mr | -$75,5 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $4,53 Mr | $2,83 Mr | -$2,65 Mr | -$177 Mn | -$126 Mn | -$95 Mn | -$80 Mn | -$64 Mn | $515 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $460 Mn | $357 Mn | $275 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $571 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $49,5 Mr | $61,6 Mr | $99,3 Mr | $102 Mr | $70,7 Mr | $57,9 Mr | $43,9 Mr | $63,3 Mr | $78,3 Mr | $103 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $3 Mn | $4 Mn | $5 Mn | $5 Mn | $5 Mn | $5 Mn | $6 Mn | $7 Mn | $9 Mn | $11 Mn | |
| Geçmiş yıl kârları | -$2,52 Mr | -$2,56 Mr | -$3,43 Mr | -$3,89 Mr | -$5,11 Mr | -$5,21 Mr | -$7,28 Mr | -$8,15 Mr | -$8,55 Mr | -$8,52 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$397 Mn | -$345 Mn | -$943 Mn | $97 Mn | $719 Mn | $301 Mn | -$672 Mn | -$517 Mn | -$591 Mn | -$323 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $7,36 Mr | $8,75 Mr | $9,91 Mr | $11 Mr | $11,1 Mr | $10,3 Mr | $7,87 Mr | $8,26 Mr | $9,76 Mr | $12,4 Mr | |
| Borç | |||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $3,5 Mr | $357 Mn | $275 Mn | $99 Mr | $64,3 Mr | $57,2 Mr | $42,9 Mr | $80 Mn | $64 Mn | $102 Mr | |
| Net borç (borç - nakit) | $2,29 Mr | -$689 Mn | -$646 Mn | $97,7 Mr | $61,9 Mr | $55,7 Mr | $40,6 Mr | -$438 Mn | -$441 Mn | $101 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02