Zoetis Inc. (ZTS)现金流量表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 员工14,500人 · CEO Kristin C. Peck
- 股价
- $82.11 -7.95%
- 市值
- $339亿
- 企业价值
- $328亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-05提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $1.29
Zoetis Inc. (ZTS)在Q3 '26产生经营现金流$8.24亿,资本支出$1.07亿,留存自由现金流$7.17亿。最近四个季度自由现金流为$22.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.25亿 | $5.99亿 | $6.24亿 | $6.92亿 | $5.81亿 | $6.31亿 | $7.18亿 | $7.21亿 | $6.03亿 | $6.01亿 | $6.91亿 | $5.91亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.26亿 | $1.26亿 | $1.27亿 | $1.21亿 | $1.23亿 | $1.19亿 | $1.23亿 | $1.24亿 | $1.21亿 | $1.19亿 | $1.19亿 | $1.19亿 | |
| 股权激励费用 | $1700万 | $1800万 | $1900万 | $1800万 | $1900万 | $1700万 | $2200万 | $2200万 | $2200万 | $2500万 | $2600万 | $2700万 | |
| 递延所得税 | -$2100万 | -$4300万 | -$1.01亿 | -$4200万 | -$1.52亿 | $1900万 | -$700万 | -$1600万 | -$4800万 | $3400万 | -$3300万 | -$1200万 | |
| 营运资金变动 | $2.02亿 | -$1.21亿 | -$2.39亿 | $3.6亿 | $3.09亿 | -$2.17亿 | -$4.15亿 | $5400万 | $1.7亿 | -$3.85亿 | $1.42亿 | $2.43亿 | |
| 其他非现金项目 | $4800万 | $1600万 | $7200万 | -$1.98亿 | $2500万 | $1800万 | $4500万 | $3300万 | $2500万 | $700万 | -$2.9亿 | -$1.44亿 | |
| 经营现金流 | $8.97亿 | $5.95亿 | $5.02亿 | $9.51亿 | $9.05亿 | $5.87亿 | $4.86亿 | $9.38亿 | $8.93亿 | $4.01亿 | $6.55亿 | $8.24亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.98亿 | -$1.4亿 | -$1.32亿 | -$1.67亿 | -$2.16亿 | -$1.49亿 | -$1.78亿 | -$1.33亿 | -$1.61亿 | -$1.1亿 | -$1.17亿 | -$1.07亿 | |
| 收购 | -$9600万 | $100万 | -$800万 | -$100万 | $2.93亿 | $0 | $0 | -$1000万 | -$1400万 | $0 | $0 | -$1.55亿 | |
| 购买投资 | -$100万 | -$100万 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | -$2700万 | -$5200万 | $7300万 | $1100万 | -$200万 | -$2.06亿 | -$200万 | |
| 出售/到期投资 | -$1100万 | $1000万 | $1100万 | -$1000万 | $5100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1600万 | -$500万 | -$1100万 | |
| 其他投资活动 | $9600万 | -$100万 | -$100万 | $100万 | -$100万 | $100万 | -$1700万 | -$9000万 | -$200万 | $900万 | $2800万 | $1300万 | |
| 投资现金流 | -$2.1亿 | -$1.31亿 | -$1.32亿 | -$1.78亿 | $1.26亿 | -$1.75亿 | -$2.47亿 | -$1.6亿 | -$1.66亿 | -$8700万 | -$3亿 | -$2.62亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $100万 | $2100万 | -$2400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.84亿 | $17.8亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$2.35亿 | -$3.39亿 | -$5.33亿 | -$4.33亿 | -$5.53亿 | -$4.43亿 | -$3.38亿 | -$3.94亿 | -$20.6亿 | -$6.06亿 | -$5.84亿 | -$5亿 | |
| 股息 | -$1.72亿 | -$1.98亿 | -$1.97亿 | -$1.97亿 | -$1.94亿 | -$2.24亿 | -$2.23亿 | -$2.22亿 | -$2.2亿 | -$2.24亿 | -$2.23亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $900万 | -$800万 | -$500万 | $200万 | $200万 | -$1000万 | -$300万 | -$200万 | $100万 | -$1000万 | -$600万 | -$4.99亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.97亿 | -$5.24亿 | -$7.63亿 | -$6.28亿 | -$7.45亿 | -$6.77亿 | -$5.64亿 | -$1.34亿 | -$4.95亿 | -$8.4亿 | -$8.13亿 | -$7.18亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$300万 | -$600万 | -$800万 | -$500万 | -$1300万 | -$100万 | $3900万 | $500万 | -$400万 | $1700万 | -$700万 | $1300万 | |
| 现金净变动 | $2.87亿 | -$6600万 | -$4.01亿 | $1.4亿 | $2.73亿 | -$2.66亿 | -$2.86亿 | $6.49亿 | $2.28亿 | -$5.09亿 | -$4.65亿 | -$1.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.99亿 | $4.55亿 | $3.7亿 | $7.84亿 | $6.89亿 | $4.38亿 | $3.08亿 | $8.05亿 | $7.32亿 | $2.91亿 | $5.38亿 | $7.17亿 | |
| 已付所得税 | $1.68亿 | $5900万 | $4.22亿 | $1.76亿 | $2.35亿 | $4700万 | $4.28亿 | $1.07亿 | $1.33亿 | $5000万 | $3.8亿 | $0 | |
| 已付利息 | $7000万 | $6800万 | $7000万 | $6700万 | $6900万 | $6800万 | $6900万 | $8800万 | $3600万 | $1.09亿 | $3900万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.19亿 | $8.62亿 | $14.2亿 | $15亿 | $16.4亿 | $20.3亿 | $21.1亿 | $23.4亿 | $25亿 | $26.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.4亿 | $2.42亿 | $3.08亿 | $4.12亿 | $4.41亿 | $4.48亿 | $4.65亿 | $4.91亿 | $4.97亿 | $4.87亿 | |
| 股权激励费用 | $3700万 | $4400万 | $5300万 | $6700万 | $5900万 | $5800万 | $6200万 | $6000万 | $7400万 | $8300万 | |
| 递延所得税 | -$5500万 | $1.27亿 | -$1.12亿 | -$7900万 | -$6200万 | -$8000万 | -$2.86亿 | -$6100万 | -$3.38亿 | -$5200万 | |
| 营运资金变动 | -$4.39亿 | -$2900万 | $1.12亿 | -$1.51亿 | -$8500万 | -$3.43亿 | -$6.99亿 | -$5.12亿 | $7900万 | -$4.08亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.11亿 | $1亿 | $500万 | $4600万 | $1.37亿 | $9600万 | $2.59亿 | $3100万 | $1.45亿 | $1.21亿 | |
| 经营现金流 | $7.13亿 | $13.5亿 | $17.9亿 | $18亿 | $21.3亿 | $22.1亿 | $19.1亿 | $23.5亿 | $29.5亿 | $29亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.16亿 | -$2.24亿 | -$3.38亿 | -$4.6亿 | -$4.53亿 | -$4.77亿 | -$5.86亿 | -$7.32亿 | -$6.55亿 | -$6.21亿 | |
| 收购 | -$8800万 | -$8200万 | -$20亿 | -$1.95亿 | -$1.13亿 | -$1400万 | -$3.12亿 | -$5900万 | $2.85亿 | -$2400万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $3.38亿 | $4.6亿 | -$2700万 | -$1200万 | -$900万 | -$400万 | -$500万 | -$700万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $2800万 | $1.38亿 | $4.53亿 | $4400万 | $2300万 | $1200万 | $6200万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $9000万 | $3600万 | -$2.89亿 | -$4.47亿 | -$4.32亿 | $100万 | $100万 | $600万 | -$200万 | -$9600万 | |
| 投资现金流 | -$2.14亿 | -$2.7亿 | -$22.6亿 | -$5.04亿 | -$5.72亿 | -$4.58亿 | -$8.83亿 | -$7.77亿 | -$3.15亿 | -$7.48亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.05亿 | $4.81亿 | $15亿 | -$900万 | $7.44亿 | -$6.04亿 | $13.5亿 | -$13.5亿 | -$300万 | $22.7亿 | |
| 股票回购 | -$3亿 | -$5亿 | -$6.98亿 | -$6.26亿 | -$2.5亿 | -$7.43亿 | -$15.9亿 | -$10.9亿 | -$18.6亿 | -$32.4亿 | |
| 股息 | -$1.88亿 | -$2.06亿 | -$2.43亿 | -$3.14亿 | -$3.8亿 | -$4.74亿 | -$6.11亿 | -$6.92亿 | -$7.86亿 | -$8.89亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1000万 | -$2600万 | -$3000万 | -$200万 | $900万 | -$4500万 | -$4900万 | $2400万 | -$1300万 | -$1400万 | |
| 筹资现金流 | -$9.03亿 | -$2.51亿 | $5.33亿 | -$9.51亿 | $1.23亿 | -$18.6亿 | -$9.04亿 | -$31.1亿 | -$26.6亿 | -$18.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2300万 | $1200万 | -$2600万 | -$800万 | -$700万 | -$1200万 | -$2900万 | -$700万 | -$3200万 | $3900万 | |
| 现金净变动 | -$4.27亿 | $8.37亿 | $3800万 | $3.32亿 | $16.7亿 | -$1.19亿 | $9600万 | -$15.4亿 | -$5400万 | $3.25亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.97亿 | $11.2亿 | $14.5亿 | $13.4亿 | $16.7亿 | $17.4亿 | $13.3亿 | $16.2亿 | $23亿 | $22.8亿 | |
| 已付所得税 | $4.08亿 | $4.55亿 | $3.36亿 | $4.18亿 | $4.18亿 | $5.48亿 | $6.38亿 | $7.54亿 | $8.92亿 | $7.15亿 | |
| 已付利息 | $1.65亿 | $1.67亿 | $1.9亿 | $2.47亿 | $2.57亿 | $2.53亿 | $2.42亿 | $2.95亿 | $2.74亿 | $2.61亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-06