Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工3,300人 · CEO David A. Steinberg
- 股价
- $31.17 -4.80%
- 市值
- $77.9亿
- 企业价值
- $76.8亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 $0.28
截至Q2 '26末,Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)持有现金及短期投资$3.1亿,含租赁债务$1.97亿。总资产$14.7亿,总负债$5.41亿,股东权益$9.26亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.21亿 | $1.32亿 | $1.42亿 | $1.55亿 | $4.19亿 | $3.66亿 | $3.64亿 | $3.65亿 | $3.85亿 | $3.2亿 | $2.89亿 | $3.1亿 | |
| 应收账款 | $1.4亿 | $1.7亿 | $1.61亿 | $1.83亿 | $2.04亿 | $2.35亿 | $2.24亿 | $2.51亿 | $2.72亿 | $3.22亿 | $3.22亿 | $3.27亿 | |
| 其他流动资产 | $184万 | $162万 | $128万 | $146万 | $170万 | $181万 | $254万 | $253万 | $312万 | $1470万 | $662万 | $1220万 | |
| 流动资产 | $2.7亿 | $3.1亿 | $3.11亿 | $3.48亿 | $6.34亿 | $6.17亿 | $6.02亿 | $6.3亿 | $6.89亿 | $6.86亿 | $6.49亿 | $6.78亿 | |
| 固定资产(净额) | $1340万 | $1410万 | $1530万 | $1430万 | $1540万 | $1770万 | $1850万 | $2100万 | $2190万 | $3450万 | $3460万 | $4000万 | |
| 商誉 | $1.41亿 | $1.41亿 | $1.41亿 | $1.41亿 | $1.41亿 | $3.26亿 | $3.26亿 | $3.18亿 | $3.17亿 | $5.28亿 | $5.22亿 | $5.25亿 | |
| 无形资产 | $8330万 | $8090万 | $7760万 | $7480万 | $7240万 | $1.44亿 | $1.34亿 | $1.25亿 | $1.17亿 | $2.49亿 | $2.03亿 | $1.85亿 | |
| 递延所得税资产 | $83.5万 | $1480万 | $74.8万 | $79.4万 | $84.2万 | $2040万 | $83.5万 | $96万 | $115万 | $121万 | $124万 | $113万 | |
| 其他非流动资产 | $340万 | $437万 | $478万 | $553万 | $590万 | $643万 | $641万 | $527万 | $467万 | $469万 | $3720万 | $3890万 | |
| 非流动资产 | $2.42亿 | $2.55亿 | $2.39亿 | $2.36亿 | $2.35亿 | $5.15亿 | $4.86亿 | $4.7亿 | $4.62亿 | $8.18亿 | $7.98亿 | $7.9亿 | |
| 总资产 | $5.11亿 | $5.65亿 | $5.5亿 | $5.84亿 | $8.69亿 | $11.3亿 | $10.9亿 | $11亿 | $11.5亿 | $15亿 | $14.5亿 | $14.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $5920万 | $6360万 | $5340万 | $4650万 | $5850万 | $4370万 | $3250万 | $4800万 | $2910万 | $4010万 | $3220万 | $3240万 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.65亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $409万 | $0 | $0 | $0 | $985万 | $0 | |
| 递延收入 | $233万 | $330万 | $446万 | $368万 | $359万 | $1030万 | $602万 | $386万 | $403万 | $3540万 | $3740万 | $3390万 | |
| 其他流动负债 | $1.01亿 | $1.1亿 | $1.07亿 | $1.26亿 | $1.29亿 | $8930万 | $1.38亿 | $1.42亿 | $1.96亿 | $3.54亿 | $2.35亿 | $5310万 | |
| 流动负债 | $1.63亿 | $1.76亿 | $1.64亿 | $1.76亿 | $1.91亿 | $1.99亿 | $1.81亿 | $1.94亿 | $2.29亿 | $4.29亿 | $3.14亿 | $2.85亿 | |
| 长期债务 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.96亿 | $1.96亿 | $1.96亿 | $1.97亿 | $1.97亿 | $1.97亿 | $1.97亿 | $1.97亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $734万 | $0 | $0 | $0 | $1150万 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $1410万 | $0 | $0 | $0 | $1980万 | $0 | $0 | $0 | $1730万 | $1780万 | $1710万 | |
| 其他非流动负债 | $1500万 | $966万 | $1000万 | $652万 | $721万 | $3890万 | $2640万 | $3630万 | $3590万 | $5510万 | $2610万 | $4220万 | |
| 非流动负债 | $1.99亿 | $2.08亿 | $1.94亿 | $1.91亿 | $2.03亿 | $2.55亿 | $2.3亿 | $2.33亿 | $2.33亿 | $2.69亿 | $2.53亿 | $2.57亿 | |
| 总负债 | $3.62亿 | $3.84亿 | $3.59亿 | $3.67亿 | $3.94亿 | $4.54亿 | $4.11亿 | $4.27亿 | $4.62亿 | $6.99亿 | $5.67亿 | $5.41亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $21.4万 | $21.8万 | $21.9万 | $21.9万 | $23万 | $23.7万 | $23.6万 | $23.7万 | $23.8万 | $24.5万 | $24.9万 | $25.1万 | |
| 留存收益 | -$9.23亿 | -$9.59亿 | -$9.98亿 | -$10.3亿 | -$10.4亿 | -$10.3亿 | -$10.5亿 | -$10.6亿 | -$10.7亿 | -$10.6亿 | -$10.7亿 | -$10.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$212万 | -$201万 | -$206万 | -$201万 | -$186万 | -$201万 | -$203万 | -$210万 | -$221万 | $46.6万 | -$541万 | -$636万 | |
| 股东权益 | $1.5亿 | $1.81亿 | $1.92亿 | $2.17亿 | $4.75亿 | $6.77亿 | $6.77亿 | $6.73亿 | $6.89亿 | $8.05亿 | $8.8亿 | $9.26亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.96亿 | $1.96亿 | $2.08亿 | $1.97亿 | $1.97亿 | $1.97亿 | $2.19亿 | $1.97亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $6320万 | $5240万 | $4260万 | $2960万 | -$2.22亿 | -$1.7亿 | -$1.56亿 | -$1.69亿 | -$1.88亿 | -$1.23亿 | -$7020万 | -$1.12亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $3750万 | $5070万 | $1.04亿 | $1.21亿 | $1.32亿 | $3.66亿 | $3.2亿 | |
| 应收账款 | $1.02亿 | $7940万 | $8360万 | $1.06亿 | $1.7亿 | $2.35亿 | $3.22亿 | |
| 其他流动资产 | $769万 | $737万 | $165万 | $187万 | $162万 | $181万 | $1470万 | |
| 流动资产 | $1.51亿 | $1.41亿 | $1.96亿 | $2.36亿 | $3.1亿 | $6.17亿 | $6.86亿 | |
| 固定资产(净额) | $699万 | $612万 | $563万 | $1340万 | $1410万 | $1770万 | $3450万 | |
| 长期投资 | $33.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $7820万 | $7640万 | $1.15亿 | $1.33亿 | $1.41亿 | $3.26亿 | $5.28亿 | |
| 无形资产 | $7470万 | $6150万 | $7900万 | $8110万 | $8090万 | $1.44亿 | $2.49亿 | |
| 递延所得税资产 | $705万 | $388万 | $577万 | $1430万 | $1480万 | $2040万 | $121万 | |
| 其他非流动资产 | $200万 | $52.1万 | $111万 | $180万 | $437万 | $643万 | $469万 | |
| 非流动资产 | $1.69亿 | $1.48亿 | $2.06亿 | $2.44亿 | $2.55亿 | $5.15亿 | $8.18亿 | |
| 总资产 | $3.2亿 | $2.9亿 | $4.02亿 | $4.8亿 | $5.65亿 | $11.3亿 | $15亿 | |
| 负债 | ||||||||
| 应付账款 | $3650万 | $4100万 | $2170万 | $3370万 | $6360万 | $4370万 | $4010万 | |
| 应计费用 | $1000万 | $1970万 | $0 | $0 | $0 | $5610万 | $0 | |
| 递延收入 | $147万 | $405万 | $687万 | $223万 | $330万 | $1030万 | $3540万 | |
| 其他流动负债 | $6220万 | $3930万 | $7720万 | $9280万 | $1.1亿 | $8930万 | $3.54亿 | |
| 流动负债 | $1.1亿 | $1.04亿 | $1.06亿 | $1.29亿 | $1.76亿 | $1.99亿 | $4.29亿 | |
| 长期债务 | $1.83亿 | $1.9亿 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.96亿 | $1.97亿 | |
| 递延所得税负债 | $678万 | $352万 | $481万 | $1350万 | $1410万 | $1980万 | $1730万 | |
| 其他非流动负债 | $5220万 | $7760万 | $1740万 | $2580万 | $966万 | $3890万 | $5510万 | |
| 非流动负债 | $2.42亿 | $2.71亿 | $2.06亿 | $2.23亿 | $2.08亿 | $2.55亿 | $2.69亿 | |
| 总负债 | $3.52亿 | $3.75亿 | $3.12亿 | $3.52亿 | $3.84亿 | $4.54亿 | $6.99亿 | |
| 权益 | ||||||||
| 普通股及资本公积 | $10.2万 | $11.5万 | $19.8万 | $20.7万 | $21.8万 | $23.7万 | $24.5万 | |
| 留存收益 | -$1.89亿 | -$2.42亿 | -$4.92亿 | -$7.71亿 | -$9.59亿 | -$10.3亿 | -$10.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$185万 | -$204万 | -$210万 | -$205万 | -$201万 | -$201万 | $46.6万 | |
| 股东权益 | -$3210万 | -$8500万 | $9050万 | $1.28亿 | $1.81亿 | $6.77亿 | $8.05亿 | |
| 债务 | ||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.83亿 | $1.9亿 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.96亿 | $1.97亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1.46亿 | $1.39亿 | $7980万 | $6280万 | $5240万 | -$1.7亿 | -$1.23亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据截至 2026-11-02