YPF Sociedad Anónima (YPF)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 员工21,594人 · CEO Horacio Daniel Marin
- 股价
- $47.00 -1.69%
- 市值
- $184亿
- 企业价值
- ARS 44.3万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-25
YPF Sociedad Anónima (YPF)在Q2 '26产生经营现金流ARS 23.7亿,资本支出ARS 11.3亿,留存自由现金流ARS 12.5亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -ARS 644亿 | -ARS 18.6亿 | ARS 6.57亿 | ARS 5.35亿 | ARS 14.8亿 | -ARS 2.84亿 | -ARS 1000万 | ARS 661亿 | -ARS 1.98亿 | -ARS 9420亿 | ARS 4.09亿 | ARS 12.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ARS 3070亿 | ARS 2750亿 | ARS 5440亿 | ARS 5670亿 | ARS 6340亿 | ARS 7930亿 | ARS 8.06亿 | ARS 9000亿 | ARS 1.08万亿 | ARS 1.12万亿 | ARS 1.04万亿 | ARS 1.22万亿 | |
| 股权激励费用 | ARS 98.3万 | -ARS 1200万 | ARS 100万 | ARS 100万 | ARS 21.4亿 | ARS 200万 | ARS 200万 | ARS 300万 | ARS 400万 | ARS 87.1亿 | ARS 300万 | ARS 400万 | |
| 递延所得税 | -ARS 75.6亿 | ARS 8.6亿 | -ARS 1.21亿 | -ARS 7900万 | -ARS 10.8亿 | -ARS 2.25亿 | ARS 3800万 | ARS 568亿 | ARS 5.79亿 | ARS 1.51万亿 | ARS 0 | ARS 0 | |
| 营运资金变动 | ARS 159亿 | ARS 2.22亿 | -ARS 4.6亿 | -ARS 2亿 | -ARS 2570万 | ARS 6.65亿 | -ARS 6.87亿 | -ARS 3790亿 | -ARS 3.41亿 | -ARS 1280亿 | ARS 1.61亿 | ARS 2.25亿 | |
| 其他非现金项目 | ARS 2010亿 | -ARS 2730亿 | -ARS 5430亿 | -ARS 5660亿 | -ARS 6350亿 | -ARS 7920亿 | ARS 7.01亿 | ARS 5580亿 | -ARS 1.08万亿 | ARS 9480亿 | -ARS 1.04万亿 | -ARS 1.22万亿 | |
| 经营现金流 | ARS 4510亿 | ARS 17.1亿 | ARS 10.9亿 | ARS 14.2亿 | ARS 14亿 | ARS 16.6亿 | ARS 8.5亿 | ARS 1.2万亿 | ARS 12.3亿 | ARS 2.52万亿 | ARS 18.7亿 | ARS 23.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -ARS 4580亿 | -ARS 15.5亿 | -ARS 11.8亿 | -ARS 13.5亿 | -ARS 14.8亿 | -ARS 13.7亿 | -ARS 12.1亿 | -ARS 1.59万亿 | -ARS 11.5亿 | -ARS 2.06万亿 | -ARS 10.9亿 | -ARS 11.3亿 | |
| 收购 | -ARS 3.34亿 | -ARS 100万 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 6020万 | ARS 0 | -ARS 3.14亿 | ARS 226亿 | -ARS 5.2亿 | -ARS 290亿 | ARS 0 | ARS 0 | |
| 购买投资 | -ARS 223亿 | -ARS 6100万 | -ARS 1.3亿 | -ARS 5000万 | -ARS 3810万 | -ARS 3300万 | ARS 0 | -ARS 106亿 | -ARS 6100万 | -ARS 189亿 | -ARS 1.45亿 | -ARS 9100万 | |
| 出售/到期投资 | ARS 655亿 | ARS 1800万 | ARS 8400万 | ARS 2800万 | ARS 9730万 | ARS 2400万 | ARS 9700万 | ARS 623亿 | ARS 6200万 | ARS 160亿 | ARS 4900万 | -ARS 4900万 | |
| 其他投资活动 | ARS 84.4亿 | ARS 2600万 | ARS 1900万 | -ARS 8800万 | -ARS 6900万 | -ARS 1800万 | ARS 3900万 | -ARS 78.5亿 | ARS 500万 | ARS 3160亿 | ARS 4.77亿 | -ARS 7.64亿 | |
| 投资现金流 | -ARS 4070亿 | -ARS 15.6亿 | -ARS 12.1亿 | -ARS 14.6亿 | -ARS 14.3亿 | -ARS 14亿 | -ARS 13.8亿 | -ARS 1.52万亿 | -ARS 16.6亿 | -ARS 1.78万亿 | -ARS 7.09亿 | -ARS 20.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ARS 1.4亿 | ARS 2000万 | ARS 5.15亿 | -ARS 8100万 | ARS 1150亿 | ARS 1.05亿 | ARS 5.75亿 | ARS 2510亿 | ARS 7.15亿 | -ARS 2950亿 | -ARS 4.07亿 | -ARS 5900万 | |
| 股票回购 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 2700万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ARS 597亿 | -ARS 1.31亿 | -ARS 2.03亿 | -ARS 1.25亿 | -ARS 1160亿 | -ARS 1.06亿 | -ARS 2.21亿 | -ARS 1210亿 | -ARS 2.18亿 | -ARS 2190亿 | -ARS 3.8亿 | -ARS 2.42亿 | |
| 筹资现金流 | ARS 599亿 | -ARS 1.11亿 | ARS 3.12亿 | -ARS 2.06亿 | -ARS 1.39亿 | -ARS 100万 | ARS 3.54亿 | ARS 1310亿 | ARS 4.97亿 | -ARS 5140亿 | -ARS 7.87亿 | -ARS 3.28亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ARS 492亿 | -ARS 2.07亿 | -ARS 700万 | -ARS 2000万 | -ARS 257万 | -ARS 2100万 | -ARS 100万 | ARS 3.7亿 | -ARS 3500万 | -ARS 377亿 | ARS 2400万 | -ARS 2100万 | |
| 现金净变动 | ARS 1540亿 | -ARS 1.73亿 | ARS 1.86亿 | -ARS 2.68亿 | -ARS 1.64亿 | ARS 2.41亿 | -ARS 1.8亿 | -ARS 1880亿 | ARS 2500万 | ARS 1940亿 | ARS 3.93亿 | -ARS 800万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -ARS 67.5亿 | ARS 1.63亿 | -ARS 9200万 | ARS 6800万 | -ARS 7250万 | ARS 2.9亿 | -ARS 3.55亿 | -ARS 3850亿 | ARS 7700万 | ARS 4610亿 | ARS 7.75亿 | ARS 12.5亿 | |
| 已付所得税 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 2400万 | -ARS 1000万 | |
| 已付利息 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 2.57亿 | -ARS 1.15亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -ARS 17.9亿 | ARS 6.89亿 | ARS 19亿 | -ARS 7.84亿 | -ARS 8.13亿 | ARS 1600万 | ARS 22.3亿 | -ARS 12.8亿 | ARS 23.9亿 | -ARS 1.16万亿 | |
| 折旧与摊销 | ARS 28.6亿 | ARS 29.5亿 | ARS 44.1亿 | ARS 6240万 | ARS 3820万 | ARS 30.7亿 | ARS 28.1亿 | ARS 8390亿 | ARS 2.52万亿 | ARS 4.65万亿 | |
| 股权激励费用 | ARS 964万 | ARS 881万 | ARS 1520万 | ARS 1160万 | ARS 8.02万 | ARS 600万 | ARS 800万 | ARS 300万 | ARS 700万 | ARS 218亿 | |
| 递延所得税 | -ARS 8970万 | -ARS 2.16亿 | ARS 25.4亿 | ARS 6.2亿 | ARS 1.67亿 | ARS 6.99亿 | ARS 8.22亿 | -ARS 3.81亿 | -ARS 12.1亿 | ARS 2.48万亿 | |
| 营运资金变动 | -ARS 8.12亿 | -ARS 5140万 | -ARS 6.65亿 | ARS 2.77亿 | ARS 5.53亿 | -ARS 6.64亿 | -ARS 1.26亿 | ARS 3.17亿 | ARS 1400万 | -ARS 2.06万亿 | |
| 其他非现金项目 | ARS 20.7亿 | ARS 5.28亿 | -ARS 20.3亿 | ARS 49.2亿 | ARS 24.5亿 | ARS 10.8亿 | -ARS 5300万 | -ARS 8320亿 | -ARS 2.52万亿 | ARS 3.26万亿 | |
| 经营现金流 | ARS 22.6亿 | ARS 39.1亿 | ARS 61.7亿 | ARS 51亿 | ARS 24亿 | ARS 42亿 | ARS 56.9亿 | ARS 59.1亿 | ARS 58.7亿 | ARS 7.2万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -ARS 40.4亿 | -ARS 36亿 | -ARS 43.6亿 | -ARS 37.9亿 | -ARS 13.1亿 | -ARS 24.5亿 | -ARS 40.1亿 | -ARS 56.7亿 | -ARS 5.14万亿 | -ARS 7.37万亿 | |
| 收购 | -ARS 2820万 | ARS 0 | -ARS 1.28亿 | -ARS 1.13亿 | ARS 20.6万 | ARS 0 | -ARS 200万 | -ARS 500万 | ARS 1370亿 | -ARS 1.24万亿 | |
| 购买投资 | -ARS 2.19亿 | -ARS 5380万 | -ARS 1380万 | ARS 2500万 | -ARS 5.36亿 | -ARS 5.94亿 | -ARS 7.4亿 | -ARS 3.37亿 | -ARS 2250亿 | -ARS 1070亿 | |
| 出售/到期投资 | ARS 6750万 | ARS 2.59亿 | ARS 3.89亿 | ARS 2250万 | ARS 4.39亿 | ARS 4.06亿 | ARS 6.43亿 | ARS 5.83亿 | ARS 2.29亿 | ARS 3210亿 | |
| 其他投资活动 | -ARS 2.91亿 | ARS 0 | ARS 5080万 | ARS 898万 | ARS 1.59亿 | ARS 8900万 | ARS 8900万 | ARS 1亿 | ARS 5.22万亿 | ARS 3700亿 | |
| 投资现金流 | -ARS 45.1亿 | -ARS 34亿 | -ARS 40.6亿 | -ARS 38.5亿 | -ARS 12.5亿 | -ARS 25.5亿 | -ARS 40.2亿 | -ARS 53.3亿 | -ARS 55.1亿 | -ARS 8.02万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ARS 1.1亿 | ARS 5190万 | -ARS 2100万 | -ARS 444万 | -ARS 6.78亿 | -ARS 9.84亿 | -ARS 6.48亿 | ARS 9.09亿 | ARS 4.17亿 | ARS 1.75万亿 | |
| 股票回购 | -ARS 19.6万 | -ARS 28.3万 | -ARS 15.7万 | -ARS 11万 | -ARS 6.87万 | ARS 0 | -ARS 2800万 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 145亿 | |
| 股息 | -ARS 349万 | -ARS 202万 | -ARS 157万 | -ARS 90.2万 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ARS 17.9亿 | -ARS 3200万 | -ARS 5.5亿 | -ARS 13.1亿 | -ARS 7.09亿 | -ARS 6.16亿 | -ARS 5.51亿 | -ARS 6.31亿 | -ARS 7.1亿 | -ARS 9880亿 | |
| 筹资现金流 | ARS 18.4亿 | -ARS 1930万 | -ARS 6.18亿 | -ARS 13.2亿 | -ARS 13.9亿 | -ARS 16亿 | -ARS 12.3亿 | ARS 2.78亿 | -ARS 2.93亿 | ARS 7500亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -ARS 1.6亿 | ARS 9050万 | ARS 8.95亿 | ARS 5.38亿 | ARS 1.1亿 | -ARS 9300万 | -ARS 2.88亿 | -ARS 5.09亿 | -ARS 7000万 | -ARS 1940亿 | |
| 现金净变动 | -ARS 5.78亿 | ARS 9.77亿 | ARS 8.53亿 | ARS 4.72亿 | -ARS 1.32亿 | -ARS 3900万 | ARS 1.62亿 | ARS 3.5亿 | -ARS 500万 | -ARS 2680亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -ARS 9.43亿 | ARS 6.72亿 | ARS 18.1亿 | ARS 13.1亿 | ARS 10.8亿 | ARS 17.5亿 | ARS 16.9亿 | ARS 2.4亿 | ARS 4.77亿 | -ARS 1710亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:ARS。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种ARS列示;股价和市值以USD计。