Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)现金流量表
SHH · Technology · Communication Equipment · 员工3,445人 · CEO Qinghai Lu
- 股价
- ¥21.75 -7.96%
- 市值
- ¥318亿
- 企业价值
- ¥346亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-27
Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)在Q3 '26产生经营现金流¥1.43亿,资本支出¥2.94亿,留存自由现金流-¥1.51亿。最近四个季度自由现金流为-¥1.13亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥4380万 | ¥2730万 | ¥398万 | ¥2600万 | ¥411万 | ¥2.9亿 | ¥2880万 | ¥1060万 | -¥9550万 | ¥1.59亿 | ¥3.45亿 | ¥2.39亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥4360万 | ¥4030万 | ¥4030万 | ¥4340万 | ¥4340万 | ¥4120万 | ¥4120万 | ¥4930万 | ¥4930万 | ¥0 | ¥4990万 | -¥9990万 | |
| 股权激励费用 | ¥395万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥21.5万 | ¥0 | ¥196万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7.29亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥2.06亿 | -¥3.22亿 | -¥1.86亿 | -¥1.59亿 | ¥1.06亿 | -¥1570万 | ¥4560万 | ¥4590万 | ¥3.56亿 | ¥1亿 | -¥3.07亿 | -¥7.26亿 | |
| 经营现金流 | ¥2.09亿 | -¥2.55亿 | -¥1.4亿 | -¥8930万 | ¥1.54亿 | ¥3.15亿 | -¥3.34亿 | ¥5650万 | ¥3.1亿 | ¥2.59亿 | ¥8770万 | ¥1.43亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.09亿 | -¥4830万 | -¥5310万 | -¥5710万 | -¥7440万 | -¥8750万 | -¥4540万 | -¥1.18亿 | -¥1.06亿 | -¥2.29亿 | -¥2.83亿 | -¥2.94亿 | |
| 收购 | -¥34.7万 | ¥17.6万 | ¥582万 | ¥0 | -¥908万 | ¥4510万 | ¥3030万 | ¥410万 | ¥549万 | ¥4500万 | ¥258万 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥1.29亿 | -¥2910万 | -¥1120万 | -¥254万 | ¥158万 | -¥2270万 | -¥442万 | -¥1200万 | -¥1400万 | -¥3550万 | -¥1380万 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥2390万 | ¥822万 | ¥0 | ¥600万 | ¥8650万 | ¥1.29万 | ¥203万 | ¥800万 | ¥4120万 | ¥1810万 | ¥2170万 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥1.52亿 | -¥2080万 | ¥574万 | -¥600万 | ¥40.7万 | ¥4510万 | ¥17.7万 | ¥0 | ¥528万 | ¥160万 | ¥98.2万 | -¥70.4万 | |
| 投资现金流 | ¥4350万 | -¥6910万 | -¥5840万 | -¥5970万 | ¥1410万 | -¥6500万 | -¥4760万 | -¥1.18亿 | -¥6800万 | -¥2亿 | -¥2.72亿 | -¥2.95亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥5.75亿 | ¥5900万 | ¥4.85亿 | -¥2.78亿 | ¥1.02亿 | ¥1.1亿 | ¥3230万 | ¥2.83亿 | -¥2.45亿 | ¥3.98亿 | ¥2.23亿 | ¥2.45亿 | |
| 股票回购 | -¥175万 | ¥0 | -¥2440万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥2990万 | -¥2520万 | -¥3140万 | -¥7150万 | -¥1220万 | -¥2300万 | -¥9830万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2440万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥2.68亿 | -¥2930万 | -¥2620万 | -¥13.5万 | ¥1.18亿 | -¥1960万 | ¥2880万 | -¥4340万 | -¥9460万 | -¥2380万 | -¥4580万 | ¥1000万 | |
| 筹资现金流 | ¥2.78亿 | ¥449万 | ¥4.28亿 | -¥3.49亿 | ¥2.08亿 | ¥6760万 | -¥3720万 | ¥2.39亿 | -¥3.39亿 | ¥3.74亿 | ¥1.78亿 | ¥2.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥347万 | ¥197万 | ¥412万 | -¥1090万 | ¥1510万 | ¥1.09亿 | -¥130万 | -¥1.58亿 | -¥1540万 | -¥3460万 | ¥6740万 | -¥1150万 | |
| 现金净变动 | ¥5.27亿 | -¥3.17亿 | ¥2.16亿 | -¥5.09亿 | ¥3.91亿 | ¥4.27亿 | -¥4.21亿 | ¥2000万 | -¥1.12亿 | ¥3.98亿 | ¥6120万 | ¥6700万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥1亿 | -¥3.03亿 | -¥1.93亿 | -¥1.46亿 | ¥7950万 | ¥2.28亿 | -¥3.8亿 | -¥6120万 | ¥2.04亿 | ¥2950万 | -¥1.95亿 | -¥1.51亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥2.95亿 | ¥3.36亿 | ¥2.45亿 | ¥8020万 | -¥5.77亿 | ¥1.47亿 | ¥2.39亿 | ¥1.14亿 | ¥7210万 | ¥2.34亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6350万 | ¥7520万 | ¥8140万 | ¥9240万 | ¥1.03亿 | ¥1.06亿 | ¥1.16亿 | ¥1.59亿 | ¥1.67亿 | ¥1.81亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥1350万 | ¥2990万 | -¥1030万 | ¥0 | ¥496万 | ¥3110万 | ¥395万 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥255万 | -¥498万 | -¥987万 | -¥2480万 | ¥2010万 | -¥2460万 | -¥4440万 | ¥0 | ¥0 | -¥43.5万 | |
| 营运资金变动 | -¥1.71亿 | -¥2.72亿 | -¥3.67亿 | ¥4.1亿 | ¥13.3亿 | -¥8.92亿 | -¥7.6亿 | -¥9550万 | -¥6.72亿 | ¥2670万 | |
| 其他非现金项目 | -¥1.28亿 | -¥1.76亿 | -¥9540万 | -¥1.05亿 | ¥1.76亿 | -¥1.26亿 | -¥7750万 | ¥1.6亿 | ¥9660万 | -¥9370万 | |
| 经营现金流 | ¥5630万 | -¥2770万 | -¥1.36亿 | ¥4.43亿 | ¥10.3亿 | -¥7.85亿 | -¥4.95亿 | ¥3.41亿 | -¥3.36亿 | ¥3.47亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥8060万 | -¥9400万 | -¥5.26亿 | -¥4.25亿 | -¥3.68亿 | -¥3.87亿 | -¥3.39亿 | -¥3.19亿 | -¥2.33亿 | -¥3.56亿 | |
| 收购 | ¥1740万 | -¥355万 | ¥918万 | ¥466万 | ¥120万 | ¥2520万 | ¥1190万 | ¥1.24亿 | -¥308万 | ¥8490万 | |
| 购买投资 | -¥2.65亿 | -¥2.09亿 | -¥1.22亿 | -¥3.2亿 | -¥3亿 | -¥2.4亿 | -¥2.02亿 | -¥537万 | -¥4120万 | -¥5310万 | |
| 出售/到期投资 | ¥7430万 | ¥4.2亿 | ¥1.73亿 | ¥5780万 | ¥6.24亿 | ¥4.31亿 | ¥1.06亿 | ¥2540万 | ¥1.01亿 | ¥5120万 | |
| 其他投资活动 | ¥4920万 | ¥926万 | -¥1.17万 | ¥1330万 | -¥18.8万 | -¥84.9万 | ¥8630万 | ¥1290万 | ¥624万 | ¥528万 | |
| 投资现金流 | -¥2.05亿 | ¥1.23亿 | -¥4.65亿 | -¥6.69亿 | -¥4380万 | -¥1.72亿 | -¥3.36亿 | -¥1.62亿 | -¥1.67亿 | -¥2.68亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥2.84亿 | -¥2230万 | ¥4.83亿 | ¥8.11亿 | ¥5.32亿 | ¥3.5亿 | ¥6.64亿 | ¥7.18亿 | ¥3.69亿 | ¥1.81亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2290万 | -¥2170万 | ¥0 | -¥1780万 | -¥175万 | -¥2440万 | ¥0 | |
| 股息 | -¥2830万 | -¥1.13亿 | -¥1.25亿 | -¥2.52亿 | -¥1.2亿 | -¥1.46亿 | -¥8940万 | -¥1.03亿 | -¥1.4亿 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1.17亿 | ¥5860万 | -¥1600万 | ¥1390万 | -¥1.59亿 | ¥3300万 | -¥2040万 | -¥2.5亿 | ¥8640万 | -¥2.8亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1.39亿 | -¥7630万 | ¥3.42亿 | ¥5.5亿 | ¥3.01亿 | ¥2.38亿 | ¥5.37亿 | ¥3.65亿 | ¥2.91亿 | -¥9950万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1110万 | ¥294万 | ¥535万 | ¥1290万 | -¥2640万 | -¥558万 | ¥2330万 | ¥1080万 | ¥1030万 | -¥8190万 | |
| 现金净变动 | ¥218万 | ¥2150万 | -¥2.54亿 | ¥3.36亿 | ¥12.6亿 | -¥7.25亿 | -¥2.72亿 | ¥5.54亿 | -¥2.02亿 | -¥1.02亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥2420万 | -¥1.22亿 | -¥6.62亿 | ¥1760万 | ¥6.62亿 | -¥11.7亿 | -¥8.35亿 | -¥3130万 | -¥5.69亿 | -¥925万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01