Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)现金流量表
SHH · Technology · Semiconductors · 员工716人 · CEO Xin Gang Zhang
- 股价
- ¥688.99 -7.19%
- 市值
- ¥845亿
- 企业价值
- ¥843亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-26 EPS预期 ¥1.00
Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)在Q3 '26产生经营现金流¥3.75亿,资本支出¥3.93亿,留存自由现金流-¥1790万。最近四个季度自由现金流为-¥3.02亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥197万 | ¥1050万 | ¥21.6万 | -¥1130万 | -¥558万 | ¥1430万 | ¥3190万 | ¥5960万 | ¥8500万 | ¥1.79亿 | ¥4.28亿 | ¥4.17亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1070万 | ¥1220万 | ¥1220万 | ¥1340万 | ¥1340万 | ¥1510万 | ¥1510万 | ¥1700万 | ¥1700万 | ¥2330万 | ¥2330万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥355万 | ¥0 | ¥51.6万 | -¥51.6万 | ¥302万 | ¥0 | ¥125万 | -¥125万 | ¥3220万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥408万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥6930万 | ¥0 | -¥1840万 | ¥1840万 | -¥5120万 | ¥0 | -¥496万 | ¥3560万 | -¥2.16亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥7090万 | -¥32.1万 | -¥409万 | -¥4170万 | ¥6810万 | -¥3490万 | ¥1680万 | -¥1.03亿 | ¥1.65亿 | -¥1.63亿 | -¥250万 | -¥4150万 | |
| 经营现金流 | ¥1380万 | ¥2240万 | -¥956万 | -¥2170万 | ¥2780万 | -¥546万 | ¥6430万 | ¥816万 | ¥8330万 | ¥3970万 | ¥4.48亿 | ¥3.75亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2180万 | -¥2210万 | -¥5370万 | -¥793万 | -¥2210万 | -¥4820万 | -¥1170万 | -¥8170万 | -¥1.96亿 | -¥2.97亿 | -¥3.63亿 | -¥3.93亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.5亿 | -¥7650万 | -¥372万 | ¥0 | -¥8500万 | -¥3200万 | -¥1800万 | -¥1亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3.1亿 | ¥7330万 | ¥979万 | ¥0 | ¥8510万 | ¥0 | ¥0 | ¥1亿 | |
| 其他投资活动 | ¥7760万 | -¥2.25亿 | ¥4110万 | ¥9750万 | ¥10.3万 | ¥0 | ¥1.19万 | -¥3490万 | ¥1.18万 | ¥0 | ¥212万 | ¥138万 | |
| 投资现金流 | ¥5580万 | -¥2.47亿 | -¥1270万 | ¥8950万 | -¥6150万 | -¥5140万 | -¥559万 | -¥1.17亿 | -¥1.96亿 | -¥3.29亿 | -¥3.79亿 | -¥3.92亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥54.6万 | ¥1980万 | ¥0 | ¥0 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥5000万 | ¥0 | -¥5540万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | -¥851万 | ¥8260 | ¥0 | -¥850万 | -¥575 | -¥3420万 | -¥3420万 | -¥1860 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥43.3万 | -¥1540万 | ¥3720万 | -¥594万 | ¥5540万 | ¥3110万 | -¥220万 | ¥1050万 | ¥581万 | -¥250万 | ¥1.12亿 | ¥2.86亿 | |
| 筹资现金流 | -¥43.3万 | -¥1540万 | -¥2130万 | -¥593万 | ¥8270 | ¥2260万 | -¥220万 | -¥2370万 | ¥9.04万 | ¥1730万 | ¥1.12亿 | ¥2.26亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥6.58万 | ¥6.73万 | ¥8430 | -¥2.97万 | ¥8.17万 | -¥39.3万 | -¥390万 | -¥250万 | -¥394万 | -¥368万 | -¥1000万 | -¥770万 | |
| 现金净变动 | ¥6910万 | -¥2.4亿 | -¥4350万 | ¥6190万 | -¥3370万 | -¥3460万 | -¥1950万 | -¥1.35亿 | -¥1.16亿 | -¥2.75亿 | ¥1.72亿 | ¥2.01亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥794万 | ¥26.8万 | -¥6330万 | -¥2960万 | ¥567万 | -¥5360万 | -¥270万 | -¥7360万 | -¥1.13亿 | -¥2.57亿 | ¥8560万 | -¥1790万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | ¥1550万 | ¥1320万 | ¥7880万 | ¥9530万 | ¥1亿 | ¥1950万 | -¥613万 | ¥1.91亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥0 | ¥1550万 | ¥1810万 | ¥2420万 | ¥2900万 | ¥4210万 | ¥5070万 | ¥6380万 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥2670万 | ¥409万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | -¥1960万 | -¥1580万 | -¥1.05亿 | -¥1.05亿 | -¥9460万 | -¥4660万 | -¥1.45亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1110万 | ¥239万 | -¥301万 | ¥1780万 | ¥1350万 | ¥1570万 | ¥2100万 | ¥4100万 | |
| 经营现金流 | ¥2670万 | ¥1150万 | ¥1.05亿 | ¥3600万 | ¥3770万 | -¥1740万 | ¥1900万 | ¥1.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -¥5400万 | -¥3150万 | -¥5400万 | -¥1.07亿 | -¥1.09亿 | -¥6720万 | -¥1.06亿 | -¥4.09亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.5亿 | -¥15.4亿 | -¥13亿 | -¥2.63亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.6亿 | ¥15.7亿 | ¥11.7亿 | ¥2.69亿 | |
| 其他投资活动 | -¥1160万 | ¥349万 | -¥2.42亿 | ¥1.66亿 | -¥2250万 | ¥4万 | ¥11.8万 | ¥1.18万 | |
| 投资现金流 | -¥6560万 | -¥2800万 | -¥2.96亿 | ¥5920万 | -¥1.22亿 | -¥3780万 | -¥2.32亿 | -¥4.04亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥334万 | ¥1680万 | -¥2670万 | -¥183万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥51.4万 | -¥173万 | -¥76万 | ¥0 | ¥0 | -¥3940万 | -¥851万 | -¥4270万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥2330万 | ¥0 | ¥2.26亿 | ¥0 | ¥14亿 | ¥1240万 | -¥3410万 | ¥2590万 | |
| 筹资现金流 | ¥2610万 | ¥1510万 | ¥1.99亿 | -¥183万 | ¥14亿 | -¥2700万 | -¥4260万 | -¥1680万 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.74万 | -¥6.98万 | ¥12.8万 | -¥1110万 | |
| 现金净变动 | ¥393万 | -¥146万 | ¥774万 | ¥9340万 | ¥13.1亿 | -¥8230万 | -¥2.55亿 | -¥2.82亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥2730万 | -¥2010万 | ¥5070万 | -¥7060万 | -¥7150万 | -¥8460万 | -¥8700万 | -¥2.59亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01