Yageo Corporation (YAGEO)现金流量表
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工35,000人 · CEO Deng-Rue Wang
- 股价
- NT$498.50 -0.70%
- 市值
- NT$1.03万亿
- 企业价值
- NT$1.13万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-18 EPS预期 NT$6.16
Yageo Corporation (YAGEO)在Q2 '26产生经营现金流NT$72.9亿,资本支出NT$17.5亿,留存自由现金流NT$55.7亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$62.8亿 | NT$62.4亿 | NT$46.1亿 | NT$54.5亿 | NT$71.9亿 | NT$61.9亿 | NT$71.7亿 | NT$70.3亿 | NT$82.1亿 | NT$87.1亿 | NT$80亿 | NT$94.2亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$22.1亿 | NT$22.7亿 | NT$23.3亿 | NT$23.8亿 | NT$24.4亿 | NT$25.2亿 | NT$24.6亿 | NT$23.6亿 | NT$23.9亿 | NT$26.3亿 | NT$26.7亿 | NT$27.7亿 | |
| 股权激励费用 | NT$5700万 | NT$0 | NT$1120万 | NT$4940万 | NT$3530万 | NT$4750万 | NT$6840万 | NT$7540万 | NT$8830万 | -NT$1.53亿 | NT$0 | NT$0 | |
| 递延所得税 | -NT$5700万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$10.4亿 | NT$15.5亿 | NT$1.57亿 | -NT$18.2亿 | NT$1.28亿 | NT$22.7亿 | -NT$3.07亿 | -NT$20.9亿 | -NT$14.7亿 | NT$11.7亿 | -NT$30.5亿 | -NT$41.4亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$12.7亿 | -NT$5.93亿 | NT$44.4亿 | -NT$7.52亿 | -NT$15.1亿 | -NT$2.23亿 | -NT$20.6亿 | -NT$22.9亿 | -NT$10.9亿 | -NT$20.1亿 | NT$12.9亿 | -NT$7.54亿 | |
| 经营现金流 | NT$82.7亿 | NT$94.6亿 | NT$68.2亿 | NT$52.5亿 | NT$82.8亿 | NT$108亿 | NT$73.3亿 | NT$50.7亿 | NT$81.3亿 | NT$103亿 | NT$89.1亿 | NT$72.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$40.3亿 | -NT$39.4亿 | -NT$19.8亿 | -NT$7.98亿 | -NT$24.3亿 | -NT$15.3亿 | -NT$12.5亿 | -NT$17.1亿 | -NT$13.6亿 | -NT$17.4亿 | -NT$13.3亿 | -NT$17.5亿 | |
| 收购 | -NT$1.95亿 | -NT$228亿 | NT$7.12亿 | -NT$53.5亿 | -NT$1.31亿 | -NT$4.29亿 | NT$1.12亿 | -NT$372万 | NT$8140万 | -NT$209亿 | NT$7.29亿 | -NT$26.7亿 | |
| 购买投资 | -NT$50.8亿 | -NT$157亿 | -NT$192亿 | -NT$80.1亿 | -NT$144亿 | -NT$23.2亿 | -NT$137亿 | NT$66亿 | -NT$39.4亿 | -NT$1.35亿 | -NT$51亿 | -NT$416亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$54.7亿 | NT$43.1亿 | NT$54.8亿 | NT$25.2亿 | NT$39.4亿 | NT$88.5亿 | NT$137亿 | NT$35.6亿 | NT$138亿 | NT$29.3亿 | NT$14.6亿 | NT$25.8亿 | |
| 其他投资活动 | NT$4.36亿 | NT$1.29亿 | -NT$300万 | -NT$8930万 | NT$1.28亿 | -NT$1.15亿 | NT$1050万 | NT$1.27亿 | NT$3770万 | NT$1.84亿 | NT$1370万 | -NT$27.3万 | |
| 投资现金流 | -NT$33.9亿 | -NT$380亿 | -NT$150亿 | -NT$63.2亿 | -NT$129亿 | NT$44.6亿 | -NT$10.9亿 | NT$85.8亿 | NT$85亿 | -NT$197亿 | -NT$42.3亿 | -NT$435亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$64.2亿 | NT$191亿 | -NT$9820万 | NT$69.8亿 | NT$67.4亿 | -NT$24.2亿 | -NT$20亿 | -NT$34.4亿 | NT$49.5亿 | NT$75.5亿 | -NT$3.29亿 | NT$970亿 | |
| 股息 | -NT$41.8亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$83.7亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$103亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$3550万 | -NT$2160万 | NT$691万 | -NT$1230万 | NT$227万 | -NT$4170万 | NT$3390万 | NT$3280万 | NT$1120万 | -NT$1730万 | NT$1910万 | -NT$2810万 | |
| 筹资现金流 | NT$22.1亿 | NT$190亿 | -NT$9130万 | NT$69.7亿 | -NT$16.2亿 | -NT$24.7亿 | -NT$19.6亿 | -NT$34.1亿 | -NT$53亿 | NT$75.3亿 | -NT$3.1亿 | NT$970亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$18.4亿 | -NT$27.2亿 | NT$25亿 | NT$13.7亿 | -NT$8.69亿 | NT$9.83亿 | NT$9.72亿 | -NT$84.5亿 | NT$15.3亿 | NT$23亿 | NT$8亿 | NT$5680万 | |
| 现金净变动 | NT$89.2亿 | -NT$122亿 | -NT$57.6亿 | NT$72.7亿 | -NT$71.2亿 | NT$138亿 | NT$52.6亿 | NT$17.9亿 | NT$129亿 | NT$4.51亿 | NT$51.7亿 | NT$609亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$42.4亿 | NT$55.2亿 | NT$48.4亿 | NT$44.7亿 | NT$58.1亿 | NT$91.3亿 | NT$60.4亿 | NT$33.1亿 | NT$65.6亿 | NT$86.5亿 | NT$76.8亿 | NT$55.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$49.8亿 | NT$78.2亿 | NT$399亿 | NT$90.2亿 | NT$160亿 | NT$300亿 | NT$311亿 | NT$244亿 | NT$269亿 | NT$311亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$20.1亿 | NT$18.5亿 | NT$75.9亿 | NT$29.6亿 | NT$43.4亿 | NT$75.7亿 | NT$76.9亿 | NT$86.8亿 | NT$96.3亿 | NT$98.3亿 | |
| 股权激励费用 | NT$872万 | NT$1150万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$5700万 | NT$1.43亿 | NT$7860万 | |
| 递延所得税 | -NT$8.58亿 | -NT$7.57亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$15.6亿 | -NT$6.87亿 | -NT$43亿 | NT$65.2亿 | -NT$4.57亿 | -NT$61.4亿 | NT$15.2亿 | NT$48.3亿 | NT$6.6亿 | -NT$27.6亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$1.3亿 | -NT$2.08亿 | -NT$14亿 | -NT$67.8亿 | -NT$21.5亿 | -NT$78.6亿 | -NT$73.3亿 | -NT$69亿 | -NT$61.3亿 | -NT$74.1亿 | |
| 经营现金流 | NT$75.7亿 | NT$80.3亿 | NT$418亿 | NT$117亿 | NT$178亿 | NT$236亿 | NT$330亿 | NT$311亿 | NT$312亿 | NT$309亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$14.2亿 | -NT$49.6亿 | -NT$90.8亿 | -NT$57.4亿 | -NT$76.2亿 | -NT$98.8亿 | -NT$139亿 | -NT$165亿 | -NT$66.5亿 | -NT$60.6亿 | |
| 收购 | NT$1.33亿 | NT$36.5亿 | -NT$239亿 | -NT$2400万 | -NT$411亿 | NT$2480万 | -NT$17亿 | -NT$255亿 | -NT$52.7亿 | -NT$208亿 | |
| 购买投资 | -NT$49.3亿 | -NT$126亿 | -NT$3.61亿 | -NT$19.1亿 | -NT$142亿 | -NT$90.9亿 | -NT$378亿 | -NT$371亿 | -NT$386亿 | -NT$112亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$2.8亿 | NT$22.1亿 | NT$54.8亿 | NT$110亿 | NT$22.7亿 | NT$73.1亿 | NT$232亿 | NT$253亿 | NT$208亿 | NT$340亿 | |
| 其他投资活动 | -NT$1270万 | NT$2.67亿 | NT$3.17亿 | NT$3.67亿 | NT$2.81亿 | NT$4.03亿 | NT$7.4亿 | NT$6.07亿 | -NT$2930万 | NT$3.59亿 | |
| 投资现金流 | -NT$59.5亿 | -NT$114亿 | -NT$275亿 | NT$37.2亿 | -NT$604亿 | -NT$112亿 | -NT$295亿 | -NT$531亿 | -NT$298亿 | -NT$37.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$43.6亿 | NT$68.1亿 | NT$82.2亿 | -NT$2.13亿 | NT$377亿 | NT$38.3亿 | NT$44.6亿 | NT$406亿 | NT$112亿 | NT$70.7亿 | |
| 股票回购 | -NT$12.9亿 | -NT$15.1亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$18.8亿 | -NT$62.4亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$12.9亿 | -NT$15亿 | -NT$52.6亿 | -NT$191亿 | -NT$64.1亿 | -NT$49.6亿 | -NT$54亿 | -NT$41.8亿 | -NT$83.7亿 | -NT$103亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$3.25亿 | -NT$16.3亿 | -NT$29.1亿 | -NT$1.93亿 | NT$2990万 | -NT$3.12亿 | -NT$6870万 | -NT$1.59亿 | -NT$5110万 | NT$6060万 | |
| 筹资现金流 | NT$17.6亿 | NT$22.5亿 | NT$3.96亿 | -NT$194亿 | NT$508亿 | NT$3.46亿 | -NT$72.5亿 | NT$363亿 | NT$27.8亿 | -NT$31.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$14.8亿 | -NT$6.89亿 | -NT$2640万 | -NT$3.27亿 | -NT$13.4亿 | NT$1420万 | NT$40.5亿 | -NT$7.01亿 | NT$39.8亿 | -NT$36.5亿 | |
| 现金净变动 | NT$19.1亿 | -NT$18.6亿 | NT$146亿 | -NT$42.4亿 | NT$67.3亿 | NT$127亿 | NT$2.94亿 | NT$135亿 | NT$81.7亿 | NT$204亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$61.5亿 | NT$30.7亿 | NT$327亿 | NT$59.8亿 | NT$101亿 | NT$137亿 | NT$191亿 | NT$142亿 | NT$242亿 | NT$246亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02