Block, Inc. (XYZ)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工10,205人 · CEO Jack Dorsey
- 股价
- $76.27 -0.88%
- 市值
- $458亿
- 企业价值
- $410亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $1.03
Block, Inc. (XYZ)在Q2 '26产生经营现金流$10.2亿,资本支出$5320万,留存自由现金流$9.67亿。最近四个季度自由现金流为$38.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3380万 | $1.58亿 | $4.71亿 | $1.9亿 | $2.81亿 | $19.2亿 | $1.89亿 | $5.38亿 | $4.62亿 | $1.16亿 | -$3.09亿 | $8710万 | |
| 折旧与摊销 | $1.16亿 | $1.05亿 | $9760万 | $9690万 | $9270万 | $8890万 | $8890万 | $9240万 | $9210万 | $9610万 | $9600万 | $9510万 | |
| 股权激励费用 | $3.46亿 | $3.32亿 | $3.11亿 | $3.21亿 | $3.24亿 | $3.17亿 | $3.15亿 | $2.97亿 | $3.09亿 | $2.94亿 | $3.39亿 | $2.6亿 | |
| 递延所得税 | -$1.27亿 | $76.3万 | -$798万 | $1150万 | $184万 | -$16.7亿 | $760万 | $4440万 | $1.31亿 | $1.52亿 | -$7900万 | $1.29亿 | |
| 营运资金变动 | $2.69亿 | -$6.64亿 | $1.22亿 | $3650万 | $1.99亿 | -$1.51亿 | -$1.69亿 | -$2.51亿 | $6480万 | -$4.86亿 | $4.54亿 | $2830万 | |
| 其他非现金项目 | -$7890万 | -$7.29亿 | -$5.05亿 | -$1.36亿 | -$2.14亿 | -$4.94亿 | -$2.99亿 | -$3.47亿 | $3.92亿 | $4.5亿 | $4.65亿 | $4.21亿 | |
| 经营现金流 | $4.91亿 | -$7.98亿 | $4.89亿 | $5.19亿 | $6.85亿 | $1380万 | $1.33亿 | $3.74亿 | $14.5亿 | $6.21亿 | $9.66亿 | $10.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3770万 | -$5170万 | -$3200万 | -$3840万 | -$5660万 | -$2700万 | -$3190万 | -$3130万 | -$5060万 | -$4120万 | -$3060万 | -$5320万 | |
| 收购 | $0 | -$497万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.14亿 | -$2.18亿 | -$1.87亿 | -$5.89亿 | -$2.96亿 | -$1.79亿 | -$1.7亿 | -$13亿 | -$67亿 | -$102亿 | -$107亿 | -$114亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.53亿 | $6.93亿 | $5.32亿 | $3.22亿 | $3.74亿 | $2.24亿 | $4.13亿 | $6.97亿 | $53.4亿 | $85.1亿 | $104亿 | $111亿 | |
| 其他投资活动 | $2500万 | -$1.4亿 | $7.29亿 | $1.31亿 | $8440万 | -$3.41亿 | $7.04亿 | $1.52亿 | $3.12亿 | -$3.79亿 | $6.53亿 | $3310万 | |
| 投资现金流 | -$1.74亿 | $2.78亿 | $10.4亿 | -$1.75亿 | $1.06亿 | -$3.23亿 | $9.15亿 | -$4.86亿 | -$11亿 | -$21.3亿 | $3亿 | -$3.06亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.02亿 | $6.41亿 | -$6.3亿 | $19.8亿 | $67.9万 | $5.74亿 | -$18.7亿 | $6150万 | $20.2亿 | $8.57亿 | -$8.41亿 | -$9.5亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$1.57亿 | -$2.52亿 | -$3.9亿 | -$3.46亿 | -$1.83亿 | -$4.45亿 | -$6.92亿 | -$4.03亿 | -$7.9亿 | -$6.36亿 | -$6490万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.21亿 | $3.17亿 | $9.15亿 | -$4.51亿 | $4.17亿 | $3.17亿 | $11亿 | -$2.77亿 | -$1.55亿 | -$5750万 | $12.2亿 | -$3.92亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.2亿 | $8亿 | $3240万 | $11.4亿 | $7170万 | $7.08亿 | -$12.1亿 | -$9.08亿 | $14.7亿 | $3980万 | -$2.52亿 | -$13.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3540万 | $5760万 | -$4180万 | $198万 | $5340万 | -$1.02亿 | $2220万 | $7270万 | -$1440万 | $557万 | -$47.1万 | -$5.5万 | |
| 现金净变动 | -$3770万 | $3.38亿 | $15.2亿 | $14.9亿 | $9.16亿 | $2.96亿 | -$1.41亿 | -$9.47亿 | $18亿 | -$14.6亿 | $10.1亿 | -$6.43亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.53亿 | -$8.5亿 | $4.57亿 | $4.81亿 | $6.28亿 | -$1320万 | $1.01亿 | $3.43亿 | $14亿 | $5.8亿 | $9.35亿 | $9.67亿 | |
| 已付所得税 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | $7430万 | -$7430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1690万 | $0 | $0 | $0 | $1710万 | $1.16亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1.72亿 | -$6280万 | -$3850万 | $3.75亿 | $2.13亿 | $1.59亿 | -$5.53亿 | -$2110万 | $28.7亿 | $13亿 | |
| 折旧与摊销 | $3770万 | $3730万 | $6100万 | $7560万 | $8420万 | $1.35亿 | $3.41亿 | $4.09亿 | $3.76亿 | $3.7亿 | |
| 股权激励费用 | $1.39亿 | $1.56亿 | $2.17亿 | $2.98亿 | $3.98亿 | $6.08亿 | $10.7亿 | $12.8亿 | $12.7亿 | $12.2亿 | |
| 递延所得税 | $5.8万 | -$139万 | -$64.6万 | -$138万 | -$802万 | -$1040万 | -$6960万 | -$8590万 | -$16.7亿 | $3.35亿 | |
| 营运资金变动 | $755万 | -$4330万 | -$1610万 | -$1.51亿 | -$917万 | -$2.21亿 | -$6亿 | -$6.85亿 | $2.07亿 | -$8.42亿 | |
| 其他非现金项目 | $1060万 | $4210万 | $7240万 | -$2.69亿 | -$5.05亿 | $1.78亿 | -$1340万 | -$7.91亿 | -$13.5亿 | $1.97亿 | |
| 经营现金流 | $2310万 | $1.28亿 | $2.95亿 | $3.28亿 | $1.73亿 | $8.48亿 | $1.76亿 | $1.01亿 | $17.1亿 | $25.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2540万 | -$2610万 | -$6120万 | -$6250万 | -$1.38亿 | -$1.34亿 | -$1.71亿 | -$1.51亿 | -$1.54亿 | -$1.55亿 | |
| 收购 | -$136万 | -$192万 | -$1.12亿 | $2.89亿 | -$7920万 | -$1.64亿 | $5.39亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.65亿 | -$5.7亿 | -$11.5亿 | -$13.2亿 | -$19.7亿 | -$32.5亿 | -$8.12亿 | -$11.7亿 | -$12.5亿 | -$184亿 | |
| 出售/到期投资 | $7740万 | $2.57亿 | $4.18亿 | $11.9亿 | $16.3亿 | $24.1亿 | $18.4亿 | $17.3亿 | $14.5亿 | $150亿 | |
| 其他投资活动 | -$10.4万 | $0 | -$158万 | $0 | -$5000万 | -$1.7亿 | -$1.69亿 | $2.73亿 | $6.04亿 | $7.89亿 | |
| 投资现金流 | -$1.23亿 | -$3.41亿 | -$9.06亿 | $9520万 | -$6.07亿 | -$13.1亿 | $12.3亿 | $6.83亿 | $6.5亿 | -$28亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$16.8万 | $4.28亿 | $6.36亿 | $0 | $25.8亿 | $20.1亿 | -$3.23亿 | -$2.09亿 | $19.3亿 | $10.5亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.57亿 | -$11.7亿 | -$23.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $9090万 | $2670万 | -$1.21亿 | $2.43亿 | $11亿 | $5.2亿 | $4.21亿 | $1.26亿 | $12亿 | $5.81亿 | |
| 筹资现金流 | $9070万 | $4.55亿 | $5.16亿 | $2.43亿 | $36.8亿 | $26.5亿 | $9760万 | -$2.4亿 | $19.5亿 | -$6.13亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$43.8万 | $430万 | -$722万 | $384万 | $1300万 | -$707万 | -$3840万 | $2920万 | -$8850万 | $8610万 | |
| 现金净变动 | -$80.7万 | $2.46亿 | -$1.02亿 | $6.7亿 | $32.6亿 | $21.8亿 | $14.6亿 | $5.73亿 | $42.2亿 | -$7.49亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$270万 | $1.02亿 | $2.32亿 | $2.65亿 | -$1530万 | $5.44亿 | $509万 | -$5020万 | $15.5亿 | $24.2亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3900万 | $8140万 | $2.7亿 | $1.29亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8490万 | $1.3亿 | $2.06亿 | $2.46亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02