XPeng Inc. (XPEV)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工20,632人 · CEO Xiaopeng He
- 股价
- $9.04 -1.58%
- 市值
- $85.9亿
- 企业价值
- ¥799亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-28提交
- 下次财报
- 2026-11-16
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥38.9亿 | -¥13.5亿 | -¥13.7亿 | -¥12.8亿 | -¥18.1亿 | -¥13.3亿 | -¥6.64亿 | -¥4.78亿 | -¥3.81亿 | ¥3.83亿 | -¥17.8亿 | -¥13.4亿 | |
| 股权激励费用 | ¥1.24亿 | ¥1.67亿 | ¥1.35亿 | ¥8130万 | ¥1.14亿 | -¥1.95亿 | ¥1.2亿 | ¥1.26亿 | ¥1.26亿 | ¥1.91亿 | ¥1.5亿 | ¥1.47亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥37.6亿 | ¥11.8亿 | ¥12.3亿 | ¥12亿 | ¥16.9亿 | ¥15.3亿 | ¥5.44亿 | ¥3.51亿 | ¥2.54亿 | -¥5.75亿 | ¥16.3亿 | ¥11.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -¥14亿 | -¥36.9亿 | -¥27.3亿 | -¥48.6亿 | -¥91.4亿 | -¥104亿 | -¥57.9亿 | -¥11.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥9560万 | ¥2.27亿 | ¥4.38亿 | ¥8.38亿 | ¥14.1亿 | ¥21.1亿 | ¥25.7亿 | ¥29.9亿 | |
| 股权激励费用 | ¥163万 | ¥51.7万 | ¥9.96亿 | ¥3.8亿 | ¥7.1亿 | ¥5.51亿 | ¥4.74亿 | ¥5.64亿 | |
| 递延所得税 | -¥2.12亿 | ¥1.58亿 | -¥12.7亿 | -¥6.81亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥299万 | -¥1.9亿 | ¥24.9亿 | ¥35.8亿 | -¥27.1亿 | ¥73.5亿 | -¥4.43亿 | ¥59亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥5590万 | -¥6680万 | -¥6570万 | -¥3.52亿 | ¥14.9亿 | ¥13.2亿 | ¥11.7亿 | -¥4980万 | |
| 经营现金流 | -¥15.7亿 | -¥35.6亿 | -¥1.4亿 | -¥10.9亿 | -¥82.3亿 | ¥9.56亿 | -¥20.1亿 | ¥82.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -¥10.1亿 | -¥19.1亿 | -¥13.6亿 | -¥43.2亿 | -¥46.8亿 | -¥21亿 | -¥22.3亿 | -¥31.6亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥1600万 | -¥19.9亿 | ¥0 | ¥6.84亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥26.2亿 | ¥0 | -¥33.3亿 | -¥291亿 | -¥44.4亿 | -¥33.2亿 | -¥31.3亿 | -¥46亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥26.7亿 | -¥5.32亿 | ¥2.95亿 | ¥137亿 | ¥59.7亿 | ¥52.4亿 | ¥12.9亿 | |
| 其他投资活动 | ¥250万 | -¥1650万 | ¥8亿 | ¥20.1亿 | ¥2.43亿 | -¥6.05亿 | -¥11.4亿 | -¥8.67亿 | |
| 投资现金流 | -¥36.3亿 | ¥7.4亿 | -¥44.1亿 | -¥331亿 | ¥48.5亿 | ¥6.31亿 | -¥12.6亿 | -¥73.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥8.8亿 | ¥8.72亿 | -¥3.52亿 | ¥15.2亿 | ¥60.1亿 | ¥30亿 | ¥6.97亿 | ¥5.15亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | -¥5500万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥58.5亿 | ¥9800万 | ¥0 | -¥3690万 | -¥183万 | ¥0 | -¥2740万 | ¥0 | |
| 筹资现金流 | ¥67.3亿 | ¥35.9亿 | ¥343亿 | ¥146亿 | ¥60亿 | ¥80.2亿 | ¥6.69亿 | ¥5.15亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1480万 | ¥513万 | -¥6.5亿 | -¥3.63亿 | ¥4.62亿 | -¥1460万 | ¥3570万 | ¥2.23亿 | |
| 现金净变动 | ¥15.2亿 | ¥7.76亿 | ¥291亿 | -¥199亿 | ¥30.8亿 | ¥95.9亿 | -¥25.6亿 | ¥16.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥25.8亿 | -¥54.7亿 | -¥15亿 | -¥54.1亿 | -¥129亿 | -¥13.6亿 | -¥44.4亿 | ¥49.1亿 | |
| 已付所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3610万 | ¥2570万 | ¥3360万 | ¥1730万 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.62亿 | ¥3.07亿 | ¥4.65亿 | ¥5.04亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。